基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.387005-21 | 3.6870 | 0.39% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.838005-21 | 2.1780 | -0.33% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.103005-21 | 3.3030 | -0.64% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.169305-21 | 1.3993 | 0.21% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.136305-21 | 1.3663 | 0.22% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.818005-21 | 1.8180 | -0.76% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.570005-21 | 1.6200 | -0.19% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.318005-21 | 1.3180 | 0.00% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.980005-21 | 0.9800 | -0.51% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.722005-21 | 0.7220 | -0.55% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.631105-21 | 1.6311 | -0.08% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.958005-21 | 0.9580 | -0.42% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.966005-21 | 1.9660 | -0.41% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.582605-21 | 1.6376 | -0.26% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.582805-21 | 1.5828 | -0.29% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.962505-21 | 1.9625 | -0.20% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.082905-21 | 1.0829 | -0.32% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.609905-21 | 1.6399 | 0.09% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.433105-21 | 1.4331 | 0.40% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.079305-21 | 1.0793 | -0.49% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.053205-21 | 1.0532 | -0.49% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228905-21 | 1.2289 | -0.53% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.966105-21 | 0.9661 | 0.16% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051105-21 | 1.1821 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043605-21 | 1.1596 | 0.00% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267205-21 | 1.2672 | 0.70% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.615105-21 | 1.6151 | -0.65% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167905-21 | 1.1879 | 0.00% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143605-21 | 1.1636 | -0.01% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081905-21 | 1.1419 | -0.01% | 限大额 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.124205-21 | 1.1242 | -0.17% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.552205-21 | 1.5522 | -0.30% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.502005-21 | 1.5020 | -0.50% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.205205-21 | 1.2052 | -0.54% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.141005-21 | 1.1410 | -0.28% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975905-21 | 0.9759 | -0.25% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.957705-21 | 0.9577 | -0.25% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218505-21 | 1.5035 | -0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.463505-21 | 1.4635 | -0.42% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.392305-21 | 1.3923 | -0.44% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.220305-21 | 1.4203 | 0.16% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.211905-21 | 1.2119 | -0.21% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034805-21 | 1.1138 | -0.01% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.786305-21 | 0.7863 | -0.62% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.022905-21 | 1.0229 | -0.18% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.464805-21 | 0.4648 | -0.21% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.208605-21 | 1.4086 | 0.17% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.953205-21 | 0.9532 | 0.15% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.008405-21 | 1.0084 | -0.28% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.617005-21 | 3.6170 | -1.71% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.784605-21 | 0.7846 | -1.32% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.774805-21 | 0.7748 | -1.31% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.072805-21 | 1.0728 | -0.43% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.059605-21 | 1.0596 | -0.43% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.116505-21 | 1.1165 | 0.06% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.762505-21 | 0.7625 | -1.68% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.755105-21 | 0.7551 | -1.68% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584305-21 | 0.5843 | -0.97% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616805-21 | 0.6168 | -1.22% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.613205-21 | 0.6132 | -1.22% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739605-21 | 0.7396 | 0.03% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735405-21 | 0.7354 | 0.03% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.638605-21 | 0.6386 | -0.11% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.635005-21 | 0.6350 | -0.11% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.076305-21 | 1.0763 | -0.31% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.702305-21 | 0.7023 | -0.48% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.696605-21 | 0.6966 | -0.49% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.580205-21 | 0.5802 | -0.62% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.575405-21 | 0.5754 | -0.62% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.734705-21 | 0.7347 | -0.65% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.729005-21 | 0.7290 | -0.65% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.833305-21 | 0.8333 | -0.11% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.827205-21 | 0.8272 | -0.11% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.493305-21 | 0.4933 | -0.90% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.489505-21 | 0.4895 | -0.89% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.519505-21 | 0.5195 | -1.10% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.515605-21 | 0.5156 | -1.09% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741305-21 | 0.7413 | -1.19% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.735905-21 | 0.7359 | -1.18% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.933005-21 | 0.9330 | -0.38% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.926305-21 | 0.9263 | -0.38% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.550205-21 | 0.5502 | -2.13% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.546205-21 | 0.5462 | -2.13% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028305-21 | 1.0283 | -0.08% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022105-21 | 1.0221 | -0.08% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975305-21 | 0.9753 | -0.66% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.045305-21 | 1.0453 | 0.00% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044605-21 | 1.0446 | -0.01% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.927005-21 | 6.9270 | -0.57% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.426405-21 | 0.4264 | -0.51% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.416305-21 | 1.4163 | 0.40% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041305-21 | 1.0413 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.831405-21 | 0.8314 | -1.01% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.673805-21 | 0.6738 | -1.39% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.670305-21 | 0.6703 | -1.38% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.338405-21 | 2.3384 | -0.73% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.632705-21 | 0.6327 | -1.02% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.629605-21 | 0.6296 | -1.01% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.953005-21 | 1.9530 | -0.41% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.072005-21 | 3.0720 | -0.61% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.949005-21 | 0.9490 | -0.42% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.011105-21 | 1.0111 | -0.14% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.005605-21 | 1.0056 | -0.14% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049405-21 | 1.0494 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046405-21 | 1.0464 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013405-21 | 1.0134 | -3.05% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009105-21 | 1.0091 | -3.06% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.787105-21 | 0.7871 | -0.72% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.781405-21 | 0.7814 | -0.72% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.013405-21 | 1.0134 | -0.19% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.019405-21 | 1.0194 | -0.22% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014305-21 | 1.0143 | -0.22% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.723005-21 | 0.7230 | -0.55% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.885605-21 | 0.8856 | -0.71% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.882605-21 | 0.8826 | -0.71% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.603705-21 | 1.6037 | -0.65% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.015105-21 | 1.0151 | -0.27% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.012905-21 | 1.0129 | -0.27% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.096005-21 | 1.0960 | -0.56% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.093105-21 | 1.0931 | -0.56% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.009305-21 | 1.0093 | -0.30% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.008205-21 | 1.0082 | -0.31% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.976005-21 | 0.9760 | -0.51% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.051105-21 | 1.0511 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077105-21 | 1.0771 | -0.01% | 限大额 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.465505-21 | 0.4655 | -0.21% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012905-21 | 1.0129 | -0.01% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012805-21 | 1.0128 | -0.01% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035205-21 | 1.0352 | -0.39% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035005-21 | 1.0350 | -0.39% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.116005-21 | 1.1160 | 0.06% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035705-21 | 1.0357 | -0.01% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.411105-21 | 1.4111 | -0.43% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.230805-21 | 9.4015 | -0.15% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.297005-21 | 5.2770 | -0.61% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242505-21 | 2.3755 | -0.06% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.363805-21 | 4.8738 | -0.72% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.430005-21 | 4.7519 | -0.51% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.016505-21 | 7.0165 | -0.57% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.108405-21 | 4.3764 | 0.12% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.225005-21 | 1.2250 | -0.72% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.174905-21 | 2.6599 | -0.40% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.249005-21 | 1.6290 | -0.65% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.163805-21 | 1.5438 | -0.66% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.529405-21 | 1.5294 | -0.50% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.398005-21 | 2.4280 | 0.13% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.996905-21 | 2.4449 | -0.15% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.479505-21 | 1.4795 | -0.42% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.285105-21 | 1.8499 | 0.71% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.665005-21 | 3.7740 | -1.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1