基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.191910-15 | 1.1919 | -2.26% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.768310-15 | 2.0398 | -2.55% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392110-15 | 1.6063 | -2.54% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.535910-15 | 1.5359 | -0.49% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429310-15 | 1.4293 | -0.48% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.293710-15 | 1.5222 | -0.12% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.254710-15 | 1.3886 | -0.12% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.240410-15 | 1.2404 | -1.56% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.169010-15 | 1.1690 | -1.57% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.159210-15 | 1.1592 | -2.60% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.076210-15 | 1.0762 | -2.62% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.738510-15 | 1.9202 | -2.48% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.252710-15 | 2.5037 | -2.88% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.234910-15 | 2.6738 | -2.48% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.235510-15 | 3.1554 | -2.55% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.721010-15 | 3.7630 | -2.42% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.671910-15 | 2.0971 | -3.00% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.764910-15 | 3.3564 | -2.18% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.585310-15 | 1.9608 | -2.26% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.353110-15 | 4.7031 | -2.00% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.790810-15 | 3.0198 | -2.76% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.045610-15 | 1.5929 | 0.01% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.577810-15 | 1.5778 | -2.42% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.467210-15 | 2.2063 | -2.52% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.313410-15 | 2.6382 | -2.44% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.541610-15 | 2.5416 | -2.35% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.058910-15 | 1.3589 | -2.21% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.522310-15 | 1.9693 | -1.98% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464010-15 | 1.5466 | -0.45% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414410-15 | 1.4965 | -0.45% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.085610-15 | 1.6296 | 0.14% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.514110-15 | 1.5141 | -3.26% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.128710-15 | 1.5177 | -3.80% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.091910-15 | 1.4409 | -3.81% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.462310-15 | 1.4623 | -3.26% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045010-15 | 1.2628 | 0.04% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.150110-15 | 1.3510 | -0.51% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.113610-15 | 1.3113 | -0.51% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.625010-15 | 1.8630 | -2.50% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.565310-15 | 1.7973 | -2.51% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.493910-15 | 1.6919 | -2.26% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.906010-15 | 2.9368 | -2.55% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.692010-15 | 1.6920 | -2.76% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.430710-15 | 1.7757 | -1.98% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.673510-15 | 3.6735 | -2.00% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.579210-15 | 3.1202 | -2.42% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.681310-15 | 2.1671 | -2.19% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.248410-15 | 2.3386 | -2.44% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.197110-15 | 1.3791 | -0.37% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190910-15 | 1.3729 | -0.38% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.119410-15 | 2.1884 | -2.87% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.040410-15 | 1.2796 | 0.07% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.023510-15 | 1.2417 | 0.07% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279910-15 | 1.2799 | -0.01% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209210-15 | 1.2092 | -0.01% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.084710-15 | 1.5847 | -2.76% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.139410-15 | 2.1394 | -2.91% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.069910-15 | 2.0699 | -2.91% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.612110-15 | 1.8917 | -3.46% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.532010-15 | 1.8045 | -3.46% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.844310-11 | 1.8443 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.152110-15 | 1.1521 | -0.45% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.122110-15 | 1.1221 | -0.45% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.583310-15 | 1.6839 | -3.38% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.496410-15 | 1.5970 | -3.38% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409810-15 | 1.4098 | -2.77% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.338010-15 | 1.3380 | -2.78% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.112910-15 | 1.1499 | 0.07% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.086410-15 | 1.1234 | 0.06% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.491210-15 | 1.9340 | -2.66% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.039110-15 | 1.2941 | -3.23% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.991810-15 | 1.2308 | -3.24% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.034710-15 | 1.2495 | 0.08% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.145010-15 | 2.2150 | -2.88% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.647310-15 | 1.8290 | -2.48% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2.156910-15 | 2.3239 | -2.88% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.109010-15 | 1.7132 | -2.49% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.078610-11 | 1.2913 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.063510-15 | 1.0635 | -2.89% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.016710-15 | 1.0167 | -2.88% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.098710-15 | 1.4111 | -2.81% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.078010-15 | 1.3860 | -2.81% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032010-15 | 1.2433 | 0.03% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.774410-15 | 1.4051 | -2.75% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.031610-15 | 1.1025 | 0.01% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.080610-15 | 1.0806 | -2.81% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.060110-15 | 1.0601 | -2.80% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.886010-15 | 0.9410 | -2.68% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.870110-15 | 0.9251 | -2.67% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.034210-15 | 1.0342 | -0.45% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.007410-15 | 1.0074 | -0.45% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.199910-15 | 1.2389 | -0.70% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.176710-15 | 1.2157 | -0.70% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.165410-15 | 1.1654 | -0.42% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.145610-15 | 1.1456 | -0.43% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.587510-15 | 1.5875 | -0.18% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.669910-15 | 0.6699 | -2.94% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.656110-15 | 0.6561 | -2.94% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.716510-15 | 0.7165 | -3.07% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.718010-15 | 0.7180 | -2.74% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.695010-15 | 0.6950 | -2.76% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.069710-15 | 1.0697 | -0.57% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.044410-15 | 1.0444 | -0.57% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.686310-15 | 0.6863 | -3.09% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.672710-15 | 0.6727 | -3.10% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.083010-15 | 1.0830 | -0.37% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.057510-15 | 1.0575 | -0.37% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.469910-15 | 0.4699 | -2.12% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.455910-15 | 0.4559 | -2.13% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.810910-15 | 0.8109 | -2.38% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.711510-15 | 0.7115 | -2.45% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689910-15 | 0.6899 | -2.46% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.043710-15 | 1.0857 | -1.22% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.039510-15 | 1.0815 | -1.22% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632110-15 | 0.6321 | -2.65% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.613010-15 | 0.6130 | -2.65% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.551010-15 | 0.5510 | -3.49% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.537110-15 | 0.5371 | -3.49% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.052410-15 | 1.0524 | -0.50% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.028910-15 | 1.0289 | -0.50% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.618910-15 | 0.6189 | -2.07% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.601310-15 | 0.6013 | -2.07% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.105410-15 | 1.1054 | -0.18% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.089410-15 | 1.0894 | -0.18% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.701110-15 | 0.7011 | -2.64% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.681410-15 | 0.6814 | -2.64% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.888910-15 | 0.8889 | -2.79% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.864710-15 | 0.8647 | -2.79% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.660110-15 | 0.6601 | -2.41% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.644110-15 | 0.6441 | -2.41% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.050010-15 | 1.0500 | -0.36% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.037710-15 | 1.0377 | -0.36% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.085110-15 | 1.0901 | 0.04% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029910-15 | 1.0299 | -0.62% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.602910-15 | 0.6029 | -1.78% | 限大额 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.586910-15 | 0.5869 | -1.79% | 限大额 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.657910-15 | 0.6579 | -1.79% | 限大额 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.641310-15 | 0.6413 | -1.81% | 限大额 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.868910-15 | 0.8689 | -3.06% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.476910-15 | 2.4769 | -2.35% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102010-15 | 1.1020 | 0.04% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094810-15 | 1.0948 | 0.04% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795210-15 | 0.7952 | -2.69% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775610-15 | 0.7756 | -2.70% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.914310-15 | 0.9143 | -0.74% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.908010-15 | 0.9080 | -0.74% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044310-15 | 1.0443 | -0.57% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032710-15 | 1.0327 | -0.58% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716910-15 | 0.7169 | -3.56% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700610-15 | 0.7006 | -3.58% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874210-15 | 0.8742 | -2.44% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856210-15 | 0.8562 | -2.45% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.852210-15 | 0.8522 | -0.56% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.856010-15 | 0.8560 | -0.56% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034410-15 | 1.0344 | -0.66% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023410-15 | 1.0234 | -0.67% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.865310-15 | 0.8653 | -2.07% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.846510-15 | 0.8465 | -2.08% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800610-15 | 0.8006 | -2.83% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792010-15 | 0.7920 | -2.82% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.787010-15 | 0.7870 | -2.76% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769910-15 | 0.7699 | -2.75% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.670210-15 | 0.6702 | -3.09% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.661210-15 | 0.6612 | -3.08% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018010-15 | 1.0180 | -0.28% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006910-15 | 1.0069 | -0.30% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.820910-15 | 0.8209 | -2.54% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.809110-15 | 0.8091 | -2.54% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.048810-15 | 1.0488 | -0.02% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.038310-15 | 1.0383 | -0.02% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.733310-15 | 0.7333 | -2.76% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.718110-15 | 0.7181 | -2.76% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.837010-15 | 0.8370 | -2.44% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.823710-15 | 0.8237 | -2.44% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.874210-15 | 0.8950 | -2.38% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.860510-15 | 0.8812 | -2.38% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.707110-15 | 0.7071 | -3.64% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.698310-15 | 0.6983 | -3.64% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.020610-15 | 1.0206 | -1.87% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 1.007310-15 | 1.0073 | -1.87% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.921910-15 | 0.9219 | -2.43% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.907910-15 | 0.9079 | -2.43% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.937510-15 | 0.9375 | -2.18% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.923910-15 | 0.9239 | -2.17% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.794610-15 | 0.7946 | -2.40% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.064110-15 | 1.0871 | 0.07% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.057010-15 | 1.0800 | 0.06% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885210-15 | 0.8852 | -1.67% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.873110-15 | 0.8731 | -1.67% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.138010-15 | 1.1380 | -3.80% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.120810-15 | 1.1208 | -3.80% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.899410-15 | 0.8994 | -3.06% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.884110-15 | 0.8841 | -3.06% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.014810-15 | 1.0148 | -2.89% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.999510-15 | 0.9995 | -2.89% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821310-15 | 0.8213 | -2.10% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808610-15 | 0.8086 | -2.11% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.845610-15 | 0.8456 | -1.47% | 限大额 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.837510-15 | 0.8375 | -1.47% | 限大额 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039510-15 | 1.0395 | -0.28% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031710-15 | 1.0317 | -0.28% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.228810-15 | 1.2288 | -1.57% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.606610-15 | 1.6066 | -1.83% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.947110-15 | 0.9471 | -2.19% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.936810-15 | 0.9368 | -2.19% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.891810-15 | 0.8918 | -1.86% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.883110-15 | 0.8831 | -1.87% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.184010-15 | 1.1840 | -2.66% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.175310-15 | 1.1753 | -2.67% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.966210-15 | 0.9662 | -2.62% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.957910-15 | 0.9579 | -2.63% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.938210-15 | 0.9382 | -2.18% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.927710-15 | 0.9277 | -2.18% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.181810-15 | 1.1818 | -3.35% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.169210-15 | 1.1692 | -3.35% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048710-15 | 1.0487 | 0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046610-15 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040310-15 | 1.0403 | -0.37% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034210-15 | 1.0342 | -0.38% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.908410-15 | 0.9084 | -1.48% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.901610-15 | 0.9016 | -1.49% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037510-15 | 1.0375 | 0.06% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035510-15 | 1.0355 | 0.06% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.210110-15 | 1.2101 | -3.17% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.204910-15 | 1.2049 | -3.17% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.074310-15 | 1.0743 | -2.50% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.067310-15 | 1.0673 | -2.49% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 1.053510-15 | 1.0535 | 0.08% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.970510-15 | 0.9705 | -4.01% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.958510-15 | 0.9585 | -4.01% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.121010-15 | 1.1210 | -2.94% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.117810-15 | 1.1178 | -2.94% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.466910-15 | 1.4669 | -2.83% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.078310-15 | 1.0783 | 0.04% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.917710-15 | 0.9177 | -2.43% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.933210-15 | 0.9332 | -2.18% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.028210-15 | 1.0282 | -1.73% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.023810-15 | 1.0238 | -1.73% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.082410-15 | 1.0824 | -3.33% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.077010-15 | 1.0770 | -3.33% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.083510-15 | 1.0835 | -1.60% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.081910-15 | 1.0819 | -1.60% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.008710-15 | 1.0087 | -2.21% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.003310-15 | 1.0033 | -2.21% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.044410-15 | 1.0444 | -1.93% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.042810-15 | 1.0428 | -1.93% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031010-15 | 1.0310 | 0.03% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.029710-15 | 1.0297 | 0.03% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045210-15 | 1.0452 | 0.04% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.079010-15 | 1.0790 | -2.82% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.074310-15 | 1.0743 | -2.82% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.383610-15 | 1.3836 | -1.73% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.381410-15 | 1.3814 | -1.72% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.026210-15 | 1.0262 | -1.56% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.024710-15 | 1.0247 | -1.57% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051010-15 | 1.0510 | -2.09% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.049010-15 | 1.0490 | -2.08% | 开放申购 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.073410-15 | 1.0734 | -2.13% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.071710-15 | 1.0717 | -2.13% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.328410-15 | 1.3284 | -1.03% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.327010-15 | 1.3270 | -1.03% | 开放申购 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.136710-15 | 1.1367 | -2.74% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.135110-15 | 1.1351 | -2.74% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.120410-15 | 1.1252 | -2.12% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.120010-15 | 1.1248 | -2.12% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 1.142710-15 | 1.1427 | -2.49% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 1.142310-15 | 1.1423 | -2.49% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.088310-15 | 1.0883 | -2.91% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.087910-15 | 1.0879 | -2.91% | 开放申购 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 0.990010-15 | 0.9900 | -3.02% | 开放申购 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 0.897810-15 | 0.8978 | -3.01% | 开放申购 |
021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.005410-15 | 1.0054 | 0.08% | 开放申购 |
021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.005610-15 | 1.0056 | 0.07% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.993710-15 | 0.9937 | -2.85% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.993610-15 | 0.9936 | -2.85% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.200610-15 | 1.2006 | -2.37% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.200110-15 | 1.2001 | -2.37% | 开放申购 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.143710-15 | 1.1437 | -2.10% | 开放申购 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.143810-15 | 1.1438 | -2.11% | 开放申购 |
022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 1.053510-15 | 1.0535 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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