基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.045805-09 | 1.9361 | 0.87% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.283105-09 | 1.3031 | 0.04% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.238005-09 | 1.2580 | 0.04% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.537505-09 | 2.5375 | 1.16% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.355705-09 | 1.6597 | 0.85% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.040705-09 | 2.0407 | 1.08% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.868505-09 | 1.8685 | 1.28% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.714205-09 | 0.7142 | 1.51% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080505-09 | 1.9040 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.333605-09 | 1.3336 | 0.35% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.928705-09 | 0.9287 | 0.61% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.436005-09 | 1.4360 | 1.42% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239905-09 | 1.2399 | 2.87% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190105-09 | 1.4021 | 0.03% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179305-09 | 1.4063 | 0.02% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.525005-09 | 1.5250 | 0.64% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.902905-09 | 1.1480 | 0.24% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.899005-09 | 1.8990 | 1.27% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.163905-09 | 1.1639 | 0.45% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.057605-09 | 1.1076 | 0.45% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.964505-09 | 0.9645 | 2.24% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109005-09 | 1.2219 | -0.02% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.439405-09 | 1.4394 | 1.93% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.601505-09 | 1.6015 | 1.54% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.483205-09 | 1.4832 | 1.54% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.016705-09 | 1.0167 | 0.81% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.061905-09 | 1.0619 | 1.75% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.902405-09 | 1.8510 | 1.18% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.178905-09 | 1.1789 | 0.23% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.405605-09 | 1.4056 | 1.41% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.085305-09 | 1.1353 | 0.53% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.173905-09 | 1.1739 | 0.00% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165205-09 | 1.1652 | 0.00% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.213505-09 | 1.4535 | 1.54% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.176705-09 | 1.1767 | 1.00% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.939405-09 | 1.0222 | 1.11% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028005-09 | 1.5823 | -0.04% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524205-09 | 1.5957 | -0.04% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.522205-09 | 0.5222 | 0.89% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.393605-09 | 1.3936 | -0.04% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065905-09 | 1.1314 | -0.11% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.132805-09 | 1.1328 | -0.11% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.586005-09 | 0.5860 | 1.84% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017005-09 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002805-09 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.027205-09 | 1.1092 | -0.03% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.050705-09 | 1.1033 | -0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.218005-09 | 1.2180 | 2.87% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.759305-09 | 0.7593 | 1.25% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.745505-09 | 0.7455 | 1.25% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.214205-09 | 1.4634 | 1.93% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.578405-09 | 0.5784 | 0.91% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.564005-09 | 0.5640 | 0.91% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607905-09 | 0.6079 | 1.11% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595705-09 | 0.5957 | 1.10% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.631105-09 | 0.6311 | 1.38% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.116705-09 | 1.1167 | -0.21% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112005-09 | 1.1120 | -0.21% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022305-09 | 1.0223 | 0.08% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008805-09 | 1.0088 | 0.07% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043505-09 | 1.0435 | 0.12% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030705-09 | 1.0307 | 0.12% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.617605-09 | 0.6176 | 0.29% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.606605-09 | 0.6066 | 0.30% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982905-09 | 0.9829 | 0.05% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971905-09 | 0.9719 | 0.05% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.703205-09 | 0.7032 | 1.28% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.691405-09 | 0.6914 | 1.29% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.159805-09 | 1.1598 | 0.22% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995905-09 | 0.9959 | 0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983505-09 | 0.9835 | 0.02% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601705-09 | 0.6017 | 1.14% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593005-09 | 0.5930 | 1.14% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.875305-09 | 0.8753 | 0.13% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.865305-09 | 0.8653 | 0.13% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108805-09 | 1.1088 | -0.02% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987205-09 | 0.9872 | 0.03% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978205-09 | 0.9782 | 0.03% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.717005-09 | 0.7170 | 1.20% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.703505-09 | 0.7035 | 1.21% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046905-09 | 1.0686 | -0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061605-09 | 1.0616 | -0.03% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.315505-09 | 3.3155 | 1.76% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.603205-09 | 0.6032 | 0.94% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.690205-09 | 0.6902 | 0.36% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.682105-09 | 0.6821 | 0.37% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.500905-09 | 1.5009 | 0.64% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870805-09 | 0.8708 | 1.47% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856405-09 | 0.8564 | 1.47% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.927705-09 | 1.9277 | 0.00% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.839305-09 | 0.8393 | 0.72% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.834505-09 | 0.8345 | 0.72% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.950005-09 | 0.9500 | 2.24% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.045805-09 | 1.0458 | 1.76% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.728805-09 | 0.7288 | 1.10% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.721105-09 | 0.7211 | 1.09% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034705-09 | 1.0621 | -0.11% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056605-09 | 1.0566 | -0.10% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.680905-09 | 0.6809 | 1.43% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.671705-09 | 0.6717 | 1.43% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844705-09 | 0.8447 | 1.45% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835305-09 | 0.8353 | 1.46% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.265605-09 | 1.2656 | 1.39% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.507705-09 | 2.5077 | 1.15% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.024405-09 | 1.0544 | 0.00% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.053405-09 | 1.0534 | 0.00% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.936805-09 | 1.9368 | 1.74% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.010105-09 | 1.0101 | 0.81% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.233705-09 | 1.2337 | 0.31% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042805-09 | 1.0428 | 0.00% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040105-09 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.880505-09 | 1.8805 | 1.28% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.513105-09 | 1.9102 | 1.27% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.836205-09 | 0.8362 | 1.09% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.828505-09 | 0.8285 | 1.09% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.789805-09 | 0.7898 | 0.91% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.783705-09 | 0.7837 | 0.91% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.744205-09 | 0.7442 | 1.31% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.737005-09 | 0.7370 | 1.31% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033605-09 | 1.0336 | -0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.021705-09 | 1.0517 | -0.08% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.049305-09 | 1.0493 | -0.09% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.582605-09 | 0.5826 | 1.85% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.343805-09 | 1.3438 | 0.84% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.921405-09 | 0.9214 | 0.60% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323605-09 | 1.3236 | 0.34% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847205-09 | 0.8472 | 0.92% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.842305-09 | 0.8423 | 0.91% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.100205-09 | 1.1002 | 0.25% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.078105-09 | 1.0781 | 0.52% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272405-09 | 1.2724 | 1.30% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.933505-09 | 0.9335 | 1.12% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025205-09 | 1.0252 | -0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023305-09 | 1.0233 | -0.03% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.174405-09 | 1.1744 | 1.00% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.045305-09 | 1.0453 | 1.70% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.042605-09 | 1.0426 | 1.71% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.080305-09 | 1.0803 | 1.28% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.077905-09 | 1.0779 | 1.28% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.033905-09 | 2.0339 | 1.08% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.115705-09 | 1.1157 | 1.38% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.159505-09 | 1.1595 | -0.04% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173705-09 | 1.1737 | 0.01% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.173405-09 | 1.1734 | 0.00% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022805-09 | 1.0228 | 0.13% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021705-09 | 1.0217 | 0.13% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.630105-09 | 0.6301 | 1.38% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.979405-09 | 0.9794 | 1.91% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978205-09 | 0.9782 | 1.92% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.155605-09 | 1.1556 | -0.03% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-09 | 0.6015 | 0.92% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280805-09 | 2.7228 | 1.31% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.664105-09 | 4.5241 | 1.17% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.120105-09 | 2.5601 | 1.38% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.247505-09 | 3.3435 | 0.31% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.519805-09 | 1.6828 | 0.22% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156105-09 | 1.7817 | -0.03% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.280805-09 | 1.9858 | 1.39% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.602805-09 | 1.9804 | 1.75% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.129105-09 | 1.5915 | 0.73% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.369905-09 | 3.4849 | 1.76% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.287405-09 | 1.9833 | 0.80% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.326405-09 | 1.5168 | 0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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