基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.138205-10 | 1.4213 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.784205-10 | 1.8792 | -0.35% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.755805-10 | 1.8508 | -0.35% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.176205-10 | 1.4028 | 0.03% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.161405-10 | 1.3854 | 0.03% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.937005-10 | 1.1770 | 1.35% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.923105-10 | 1.1631 | 1.34% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.193805-10 | 1.4618 | 0.34% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.047605-10 | 1.2424 | 0.00% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.734005-10 | 2.1240 | 0.53% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.682005-10 | 2.0640 | 0.53% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.311205-10 | 1.3712 | 0.22% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.280505-10 | 1.3395 | 0.23% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.237105-10 | 1.6312 | 0.03% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.195205-10 | 1.5773 | 0.03% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.831105-10 | 2.1133 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.199405-10 | 1.1994 | -0.04% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.157205-10 | 1.1572 | -0.04% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365405-10 | 1.3654 | -0.01% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010005-10 | 1.1402 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.046405-10 | 1.1742 | -0.05% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.324305-10 | 2.0482 | 0.17% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.077605-10 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.077405-10 | 1.0774 | 0.00% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.202905-10 | 1.2029 | -0.03% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.198205-10 | 1.1982 | -0.04% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.775305-10 | 0.7753 | 0.35% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.771405-10 | 0.7714 | 0.35% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.675805-10 | 0.6758 | 1.36% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.667005-10 | 0.6670 | 1.37% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011605-10 | 1.0316 | -0.03% | 开放申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.871705-10 | 0.8717 | 0.38% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.865205-10 | 0.8652 | 0.38% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.002205-10 | 1.0022 | 0.01% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.999305-10 | 0.9993 | 0.01% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008905-10 | 1.0089 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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