基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037712-03 | 1.1177 | 0.03% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.995312-03 | 1.0753 | 0.03% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.081412-03 | 1.4671 | 0.01% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.120412-03 | 1.5154 | 0.04% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.099112-03 | 1.4183 | 0.00% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.129512-03 | 1.1895 | 0.01% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.084712-03 | 1.1447 | 0.00% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.048812-03 | 1.4073 | -0.02% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.055212-03 | 1.5300 | -0.02% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.715212-03 | 0.9312 | -0.07% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.687812-03 | 0.8678 | -0.07% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.471712-03 | 1.4717 | -0.08% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425212-03 | 1.4252 | -0.08% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.044512-03 | 1.5155 | -0.35% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042912-03 | 1.4779 | -0.34% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.979212-03 | 0.9792 | -0.33% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.943712-03 | 0.9437 | -0.33% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.623912-03 | 0.6239 | -0.18% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.615012-03 | 0.6150 | -0.18% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033512-03 | 1.2370 | -0.02% | 暂停申购 |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.015812-03 | 1.2060 | 0.02% | 暂停申购 |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.011712-03 | 1.1783 | 0.03% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.045212-03 | 1.1872 | -0.01% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.088312-03 | 1.1996 | -0.02% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.120412-03 | 1.1925 | -0.02% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.146612-03 | 1.1676 | -0.02% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.139912-03 | 1.1609 | -0.02% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.116712-03 | 1.2838 | 0.04% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.069712-03 | 1.1498 | 0.01% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.163512-03 | 1.1680 | 0.02% | 开放申购 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.150112-03 | 1.1546 | 0.02% | 开放申购 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.155712-03 | 1.1557 | -0.30% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.044912-03 | 1.1117 | -0.02% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.790012-03 | 0.7900 | -0.33% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.779312-03 | 0.7793 | -0.33% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.045012-03 | 1.1150 | -0.04% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.119212-03 | 1.4642 | 0.03% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.953112-03 | 0.9531 | -0.59% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.943212-03 | 0.9432 | -0.59% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.917012-03 | 0.9170 | 0.01% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.906612-03 | 0.9066 | 0.00% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.452812-03 | 0.4528 | -0.37% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.447812-03 | 0.4478 | -0.38% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.091612-03 | 1.0916 | 0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.085912-03 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.537112-03 | 0.5371 | -0.15% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.531812-03 | 0.5318 | -0.15% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.150112-03 | 1.1501 | -0.30% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.804112-03 | 0.8041 | 0.09% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.800212-03 | 0.8002 | 0.08% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.112612-03 | 1.1126 | 0.14% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.103512-03 | 1.1035 | 0.14% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.692512-03 | 0.6925 | -1.41% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.687612-03 | 0.6876 | -1.39% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.122512-03 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040712-03 | 1.0407 | -0.02% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033512-03 | 1.0335 | -0.02% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.830212-03 | 0.8302 | -0.49% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.824812-03 | 0.8248 | -0.48% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.045112-03 | 1.0621 | 0.06% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.043012-03 | 1.0590 | 0.06% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.077812-03 | 1.0778 | 0.16% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.072112-03 | 1.0721 | 0.16% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.023812-03 | 1.0238 | 0.10% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.019612-03 | 1.0196 | 0.11% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036312-03 | 1.0363 | 0.04% | 限大额 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.034312-03 | 1.0343 | 0.03% | 限大额 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.197912-03 | 1.1979 | -0.05% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.191712-03 | 1.1917 | -0.05% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.115112-03 | 1.1151 | 0.03% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.024012-03 | 1.0240 | -0.01% | 暂停申购 |
020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.015112-03 | 1.0271 | 0.02% | 暂停申购 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007812-03 | 1.0078 | 0.02% | 开放申购 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007012-03 | 1.0070 | 0.02% | 开放申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.119312-03 | 1.1193 | 0.04% | 开放申购 |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.156812-03 | 1.1568 | 0.02% | 开放申购 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004512-03 | 1.0045 | 0.01% | 限大额 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 0.989112-03 | 0.9891 | 0.78% | 开放申购 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 0.988412-03 | 0.9884 | 0.77% | 开放申购 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.146912-03 | 1.1469 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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