基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958705-21 | 2.3027 | -0.82% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.933005-21 | 2.1460 | -0.26% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.277005-21 | 1.2770 | -0.23% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.237005-21 | 1.2370 | -1.20% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.626005-21 | 3.6260 | 0.55% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080405-21 | 1.0804 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080405-21 | 1.0804 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.689005-21 | 1.6890 | -0.30% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.065005-21 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.153405-21 | 1.1534 | -0.93% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.760005-21 | 1.7600 | -0.17% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.705005-21 | 1.7050 | -0.18% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.416805-21 | 1.4168 | -0.33% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.380005-21 | 1.3800 | 0.51% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080405-21 | 1.0804 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.289005-21 | 1.2890 | -0.46% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.697105-21 | 1.9371 | -0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.982005-21 | 2.1020 | 0.00% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.341205-21 | 2.4112 | -0.52% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.852005-21 | 2.0600 | -0.27% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.773005-21 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.961705-21 | 1.9617 | -1.52% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.942405-21 | 0.9424 | -0.24% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.709005-21 | 1.7090 | -0.23% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.424005-21 | 1.5240 | -0.20% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390905-21 | 1.4909 | -0.21% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194005-21 | 1.1940 | -1.24% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.253005-21 | 1.2530 | -0.24% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.292405-21 | 1.4119 | -0.22% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267905-21 | 1.3529 | -0.23% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.232005-21 | 1.6330 | -0.16% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.130005-21 | 1.4900 | -0.26% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.987905-21 | 1.4399 | -0.06% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.430005-21 | 1.4300 | -0.14% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.319005-21 | 1.3190 | -0.15% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676905-21 | 1.6769 | -0.77% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.608105-21 | 1.6081 | -0.77% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.705205-21 | 1.7052 | -0.22% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.625005-21 | 1.6250 | -0.23% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.512105-21 | 1.5653 | -0.11% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.419605-21 | 1.4704 | -0.11% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.117905-21 | 1.2220 | -0.02% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117005-21 | 1.1916 | -0.02% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.241005-21 | 1.6270 | -0.24% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.239005-21 | 1.6150 | -0.24% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.030005-21 | 1.2858 | 0.00% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.045105-21 | 1.2600 | 0.00% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.100505-21 | 1.3676 | -0.01% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095605-21 | 1.3513 | -0.01% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.323505-21 | 1.3418 | 0.00% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.282805-21 | 1.3011 | 0.00% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523705-21 | 1.5237 | 0.00% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.116205-21 | 1.2195 | 0.00% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.090105-21 | 1.1895 | -0.01% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050605-21 | 1.2681 | -0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049605-21 | 1.2669 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.366705-21 | 1.3667 | 0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.350205-21 | 1.6712 | 0.00% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.362405-21 | 1.3624 | -0.31% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.334405-21 | 1.3344 | -0.31% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.131505-21 | 1.3112 | 0.00% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.131005-21 | 1.2270 | -0.01% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.689905-21 | 1.6899 | -0.31% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.658605-21 | 1.6586 | -0.31% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.443905-21 | 1.4439 | -0.25% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.406405-21 | 1.4064 | -0.25% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.288205-21 | 1.2882 | -0.52% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.263105-21 | 1.2631 | -0.52% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.418905-21 | 1.4189 | -0.77% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.394205-21 | 1.3942 | -0.77% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.272405-21 | 1.3614 | -1.49% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.886005-21 | 1.8860 | 0.00% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.331205-21 | 2.3312 | -0.39% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.562305-21 | 1.5623 | -0.79% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.500505-21 | 1.5005 | -0.79% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280705-21 | 1.2807 | -0.39% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.242105-21 | 1.2421 | -0.39% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.273805-21 | 1.2738 | 0.00% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.224005-21 | 1.2240 | 0.00% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160105-21 | 1.2341 | -0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146805-21 | 1.2152 | -0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.304905-21 | 1.3049 | -1.23% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.252205-21 | 1.2522 | -1.22% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232705-21 | 1.2327 | 0.00% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213105-21 | 1.2131 | 0.00% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039005-21 | 1.2198 | -0.01% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036205-21 | 1.2079 | 0.00% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.028905-21 | 1.1421 | -0.02% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025505-21 | 1.1247 | -0.03% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.171805-21 | 1.2061 | 0.00% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.161905-21 | 1.1939 | 0.00% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.133005-21 | 1.2089 | -0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.125005-21 | 1.1975 | 0.00% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.287305-21 | 1.2873 | 0.03% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.969105-21 | 1.2491 | -0.06% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215305-21 | 1.2153 | -0.01% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.205405-21 | 1.2054 | -0.18% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.188505-21 | 1.1885 | -0.18% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.281905-21 | 2.2819 | -0.52% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022105-21 | 1.1973 | -0.11% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.800905-21 | 0.8009 | -0.29% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.773105-21 | 0.7731 | -0.30% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.117405-21 | 1.1174 | -0.03% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.081505-21 | 1.0815 | -0.03% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.886805-21 | 1.8868 | 0.00% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.213405-21 | 1.3302 | -0.35% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.184205-21 | 1.2967 | -0.36% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.147605-21 | 1.1476 | -0.24% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.118905-21 | 1.1189 | -0.25% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.980905-21 | 0.9809 | -1.04% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.948705-21 | 0.9487 | -1.03% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048405-21 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048205-21 | 1.1318 | 0.00% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.146005-21 | 1.1460 | 0.00% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134205-21 | 1.1342 | -0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.168105-21 | 1.2009 | -0.14% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.154305-21 | 1.1863 | -0.14% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.026805-21 | 1.0668 | -0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026005-21 | 1.0660 | 0.00% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.604305-21 | 0.6043 | -0.46% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.585605-21 | 0.5856 | -0.46% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.576405-21 | 0.5764 | -1.81% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.559105-21 | 0.5591 | -1.79% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141105-21 | 1.1411 | -0.14% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122905-21 | 1.1229 | -0.14% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.113605-21 | 1.1696 | -0.07% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.091305-21 | 1.1473 | -0.07% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.549405-21 | 1.5494 | 0.00% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.920405-21 | 0.9204 | 0.57% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.893705-21 | 0.8937 | 0.56% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057705-21 | 1.1701 | -0.01% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.226305-21 | 1.2263 | -0.45% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.193505-21 | 1.1935 | -0.46% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.554205-21 | 0.5542 | -1.18% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.538805-21 | 0.5388 | -1.17% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077505-21 | 1.0775 | -0.21% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061505-21 | 1.0615 | -0.22% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.477105-21 | 0.4771 | -0.95% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.894505-21 | 0.8945 | 0.60% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.870205-21 | 0.8702 | 0.60% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.039805-21 | 1.2249 | -0.22% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040205-21 | 1.2101 | -0.23% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.964005-21 | 0.9640 | -0.03% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.946005-21 | 0.9460 | -0.03% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047405-21 | 1.0474 | -0.19% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033505-21 | 1.0335 | -0.19% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.367005-21 | 1.3670 | 0.00% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.255805-21 | 1.2558 | -1.49% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010405-21 | 1.0104 | -0.09% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998905-21 | 0.9989 | -0.09% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.703905-21 | 0.7039 | -0.91% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.686105-21 | 0.6861 | -0.91% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.627605-21 | 0.6276 | -1.34% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.611605-21 | 0.6116 | -1.35% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040005-21 | 1.0400 | -0.10% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027405-21 | 1.0274 | -0.10% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.471405-21 | 0.4714 | -0.53% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.460605-21 | 0.4606 | -0.52% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103605-21 | 1.1036 | -0.23% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089705-21 | 1.0897 | -0.23% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.524405-21 | 0.5244 | -0.98% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.511605-21 | 0.5116 | -0.97% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.734005-21 | 0.7340 | -1.29% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.718105-21 | 0.7181 | -1.31% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021305-21 | 1.0213 | -0.17% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009805-21 | 1.0098 | -0.17% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.794605-21 | 0.7946 | -0.21% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.785105-21 | 0.7851 | -0.23% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.620105-21 | 0.6201 | -1.31% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.606405-21 | 0.6064 | -1.30% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.538005-21 | 0.5380 | -1.10% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.531605-21 | 0.5316 | -1.12% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.701405-21 | 0.7014 | -1.70% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.686105-21 | 0.6861 | -1.70% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.598805-21 | 0.5988 | -1.17% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981805-21 | 0.9818 | --- | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590905-21 | 0.5909 | -0.44% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.578405-21 | 0.5784 | -0.45% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.620005-21 | 0.6200 | -0.72% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.605505-21 | 0.6055 | -0.72% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.121605-21 | 1.4379 | -0.19% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.085905-21 | 1.0859 | 0.00% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.079705-21 | 1.0797 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.980705-21 | 1.0657 | -0.41% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.393305-21 | 0.3933 | -1.35% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006705-21 | 1.0067 | -0.07% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997005-21 | 0.9970 | -0.07% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.115505-21 | 1.1155 | 0.00% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010105-21 | 1.0254 | -0.07% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-21 | 1.0160 | -0.07% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128805-21 | 1.1598 | 0.31% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126305-21 | 1.1573 | 0.31% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.094905-21 | 1.0949 | -0.16% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.083805-21 | 1.0838 | -0.16% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.883305-21 | 0.8833 | 0.57% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.863405-21 | 0.8634 | 0.56% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.524705-21 | 0.5247 | -0.57% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.519505-21 | 0.5195 | -0.57% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.258705-21 | 1.2587 | -0.74% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.232405-21 | 1.2324 | -0.75% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045405-21 | 1.0454 | -0.19% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035105-21 | 1.0351 | -0.19% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.078305-21 | 1.0783 | -0.42% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.069105-21 | 1.0691 | -0.42% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080005-21 | 1.0800 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.073805-21 | 1.0738 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.484405-21 | 0.4844 | -1.36% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.479205-21 | 0.4792 | -1.34% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.415405-21 | 0.4154 | -0.50% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582905-21 | 0.5829 | -0.61% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.576505-21 | 0.5765 | -0.62% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.290305-21 | 1.3799 | 0.00% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.989805-21 | 0.9898 | -0.26% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.980105-21 | 0.9801 | -0.26% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.793305-21 | 0.7933 | -1.66% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.777205-21 | 0.7772 | -1.66% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.025305-21 | 2.0253 | 0.01% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.925905-21 | 0.9259 | -0.53% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071105-21 | 1.0711 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.065505-21 | 1.0655 | 0.00% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.589305-21 | 0.5893 | -1.44% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.578705-21 | 0.5787 | -1.45% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.306405-21 | 1.3064 | 0.71% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.794005-21 | 0.7940 | -0.81% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.778605-21 | 0.7786 | -0.82% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.045605-21 | 1.1336 | 0.00% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.968405-21 | 1.2501 | -2.30% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.951105-21 | 1.2322 | -2.31% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941205-21 | 0.9412 | 0.32% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932605-21 | 0.9326 | 0.32% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.062905-21 | 1.0629 | -0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060005-21 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.715005-21 | 0.7150 | -0.60% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.704505-21 | 0.7045 | -0.61% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.648105-21 | 0.6481 | -0.78% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.636705-21 | 0.6367 | -0.78% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.605405-21 | 0.6054 | -0.79% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.596705-21 | 0.5967 | -0.78% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105405-21 | 1.1054 | -0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.549705-21 | 1.6937 | -0.25% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.745705-21 | 0.7457 | -0.80% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735305-21 | 0.7353 | -0.80% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.860305-21 | 0.8603 | -1.24% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.083805-21 | 1.0838 | -0.29% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.067405-21 | 1.0674 | -0.30% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-21 | 1.0365 | -0.35% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029105-21 | 1.0291 | -0.34% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118005-21 | 1.2157 | -0.02% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.356005-21 | 1.3560 | 0.52% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.932605-21 | 1.9326 | -0.82% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.038805-21 | 1.0848 | 0.00% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.061805-21 | 1.0618 | -0.15% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.055805-21 | 1.0558 | -0.15% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.161005-21 | 1.1610 | -0.92% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884505-21 | 0.8845 | -0.24% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882905-21 | 0.8829 | -0.24% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.499005-21 | 0.4990 | -1.11% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.495205-21 | 0.4952 | -1.12% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.935505-21 | 0.9355 | -0.25% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.927305-21 | 0.9273 | -0.26% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.550205-21 | 0.5502 | -1.45% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.544705-21 | 0.5447 | -1.47% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.953705-21 | 0.9537 | -0.73% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.030305-21 | 1.1289 | -0.23% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831005-21 | 0.8310 | -0.88% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822605-21 | 0.8226 | -0.88% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056105-21 | 1.0561 | 0.00% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.052805-21 | 1.0528 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.151205-21 | 1.1512 | 0.21% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.146405-21 | 1.1464 | 0.21% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.161005-21 | 1.1610 | -0.14% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056605-21 | 1.0566 | -0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053405-21 | 1.0534 | 0.00% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099805-21 | 1.0998 | -1.29% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098105-21 | 1.0981 | -1.29% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.029605-21 | 1.0296 | -0.05% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.027005-21 | 1.0270 | -0.05% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032105-21 | 1.0321 | -0.28% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028805-21 | 1.0288 | -0.28% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045405-21 | 1.0454 | -0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042405-21 | 1.0424 | -0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.863405-21 | 0.8634 | -1.09% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.859805-21 | 0.8598 | -1.09% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.029505-21 | 1.0852 | -0.16% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.654705-21 | 3.6547 | -2.64% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.938305-21 | 0.9383 | -0.07% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.931705-21 | 0.9317 | -0.08% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.212905-21 | 1.2129 | -1.49% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.205305-21 | 1.2053 | -1.50% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.962705-21 | 1.9627 | -1.08% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.837105-21 | 0.8371 | -2.45% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.651905-21 | 0.6519 | -0.76% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.649405-21 | 0.6494 | -0.76% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904205-21 | 0.9042 | -0.69% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900805-21 | 0.9008 | -0.69% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.043505-21 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.040605-21 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.012805-21 | 1.0128 | -0.01% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.011405-21 | 1.0114 | -0.01% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993105-21 | 0.9931 | -1.13% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.992305-21 | 0.9923 | -1.15% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429605-21 | 1.4296 | -0.33% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.974705-21 | 0.9747 | -0.55% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.971705-21 | 0.9717 | -0.56% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.132905-21 | 1.1329 | 0.00% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.138005-21 | 1.1380 | -0.08% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136405-21 | 1.1364 | -0.08% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.022905-21 | 1.0229 | 0.00% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025405-21 | 1.0254 | 0.00% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034705-21 | 1.0347 | -0.13% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032605-21 | 1.0326 | -0.13% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.410905-21 | 2.4109 | -0.39% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.131505-21 | 1.1315 | 0.00% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.986605-21 | 0.9866 | -0.60% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.985505-21 | 0.9855 | -0.62% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110805-21 | 1.1108 | 0.14% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109505-21 | 1.1095 | 0.14% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.096305-21 | 1.0963 | -0.55% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.095205-21 | 1.0952 | -0.55% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.034305-21 | 1.0343 | -0.10% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.033805-21 | 1.0338 | -0.10% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005205-21 | 1.0052 | -0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.007605-21 | 1.0076 | -0.01% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.358105-21 | 3.8258 | -0.14% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.575505-21 | 3.7507 | -0.19% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.294405-21 | 2.3003 | 0.00% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.692805-21 | 3.2969 | -0.76% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.538705-21 | 2.3027 | -0.25% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.509805-21 | 1.7545 | -1.50% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.398005-21 | 3.1110 | -1.40% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.861505-21 | 2.2085 | -0.01% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.784005-21 | 2.0840 | -2.19% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.816005-21 | 2.8160 | -0.56% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.603305-21 | 1.6033 | -0.37% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.984205-21 | 1.9842 | -0.28% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.806105-21 | 1.8061 | -0.58% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.581205-21 | 1.5812 | -0.13% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.668105-21 | 1.9660 | -0.38% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.688505-21 | 3.6885 | -2.63% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.782205-21 | 2.0222 | -0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.092605-21 | 1.6127 | -0.11% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.127605-21 | 1.8511 | -0.19% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.749605-21 | 2.7496 | 0.16% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314705-21 | 2.2314 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.497605-21 | 1.7460% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.391305-21 | 1.4430% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.457005-21 | 1.6860% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.497505-21 | 1.7460% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.468805-21 | 1.5200% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.535305-21 | 1.7600% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.460105-21 | 1.8930% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.424505-21 | 2.0480% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.489105-21 | 2.2920% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.406205-21 | 1.5120% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.472105-21 | 1.7550% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.644505-21 | 1.9820% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.534405-21 | 1.8450% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.320605-21 | 1.2370% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
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