基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028105-09 | 1.1081 | 0.31% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.988305-09 | 1.0683 | 0.31% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.063005-09 | 1.4487 | -0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099605-09 | 1.4946 | -0.01% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083405-09 | 1.3994 | -0.02% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.117305-09 | 1.1773 | 0.31% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.075705-09 | 1.1357 | 0.32% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.042005-09 | 1.3811 | -0.09% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.047505-09 | 1.5008 | -0.09% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.668505-09 | 0.8845 | 0.77% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.645905-09 | 0.8259 | 0.78% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399405-09 | 1.3994 | 1.35% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.358305-09 | 1.3583 | 1.35% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.023705-09 | 1.4947 | 2.14% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.024405-09 | 1.4594 | 2.13% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.918205-09 | 0.9182 | 2.10% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.888705-09 | 0.8887 | 2.10% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.648505-09 | 0.6485 | 1.19% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.640805-09 | 0.6408 | 1.20% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.021405-09 | 1.2099 | -0.06% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021505-09 | 1.1635 | -0.05% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.149105-09 | 1.1691 | -0.10% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.142305-09 | 1.1623 | -0.10% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122905-09 | 1.1439 | -0.05% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117105-09 | 1.1381 | -0.05% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.097805-09 | 1.2649 | 0.08% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.070205-09 | 1.1303 | -0.04% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149205-09 | 1.1537 | 0.00% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137505-09 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.117805-09 | 1.1178 | 0.49% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.760305-09 | 0.7603 | 2.15% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.751805-09 | 0.7518 | 2.15% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018405-09 | 1.0884 | -0.06% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.099405-09 | 1.4444 | -0.01% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.992505-09 | 0.9925 | 1.37% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.984205-09 | 0.9842 | 1.38% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.883105-09 | 0.8831 | 1.59% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875205-09 | 0.8752 | 1.60% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.461505-09 | 0.4615 | 0.04% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.457305-09 | 0.4573 | 0.04% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073405-09 | 1.0734 | 0.00% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069005-09 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.513005-09 | 0.5130 | 1.04% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.509105-09 | 0.5091 | 1.03% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.113705-09 | 1.1137 | 0.49% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.790405-09 | 0.7904 | 2.28% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.786205-09 | 0.7862 | 2.28% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.965805-09 | 0.9658 | 1.51% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.960205-09 | 0.9602 | 1.51% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.799005-09 | 0.7990 | 1.80% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.795505-09 | 0.7955 | 1.80% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.110805-09 | 1.1108 | 0.31% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008305-09 | 1.0083 | 0.36% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003605-09 | 1.0036 | 0.35% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.831805-09 | 0.8318 | 0.97% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.828205-09 | 0.8282 | 0.96% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.021505-09 | 1.0385 | -0.03% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.020605-09 | 1.0366 | -0.04% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.916305-09 | 0.9163 | 1.32% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.913605-09 | 0.9136 | 1.33% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011405-09 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009305-09 | 1.0093 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.946805-09 | 0.9468 | 1.75% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.943905-09 | 0.9439 | 1.76% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.880605-09 | 0.8806 | 1.76% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.878105-09 | 0.8781 | 1.75% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.012005-09 | 1.0120 | -0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.099005-09 | 1.0990 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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