基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.182005-13 | 2.2980 | -0.95% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.673005-13 | 0.6730 | -1.17% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.115005-13 | 2.2070 | -0.98% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.561205-13 | 1.5612 | -0.08% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531605-13 | 1.5316 | -0.08% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.214805-13 | 1.2148 | -0.21% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.174505-13 | 1.1745 | -0.22% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.289905-13 | 1.3499 | -0.72% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.848305-13 | 1.1283 | -0.28% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.516005-13 | 2.3130 | -0.59% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.776005-13 | 2.1620 | -0.62% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.857805-13 | 1.8578 | -0.68% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.975805-13 | 0.7869 | -0.91% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.950105-13 | 0.7656 | -0.92% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222005-13 | 1.3220 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.075705-13 | 1.3214 | -0.07% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.277005-13 | 1.3270 | -0.14% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.745905-13 | 1.7459 | -1.65% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.127005-13 | 1.2725 | -0.02% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073105-13 | 1.2071 | 0.06% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141605-13 | 1.2896 | 0.04% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101805-13 | 1.3568 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.127105-13 | 1.1567 | 1.15% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.478905-13 | 2.5689 | -0.37% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.364205-13 | 2.4492 | -0.38% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.420605-13 | 1.4206 | 0.87% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.336205-13 | 1.3362 | 0.85% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120905-13 | 1.1877 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048405-13 | 1.1804 | 0.11% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.118805-13 | 1.3396 | 0.15% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111305-13 | 1.3192 | 0.06% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151705-13 | 1.2050 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196205-13 | 1.1946 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125905-13 | 1.2098 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.155005-13 | 1.1550 | 0.12% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.113905-13 | 1.1139 | 0.12% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074005-13 | 1.3010 | 0.07% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104605-13 | 1.1046 | -0.05% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.077805-13 | 1.0778 | -0.06% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.316805-13 | 1.3776 | -0.15% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.334605-13 | 1.3466 | -0.15% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.206005-13 | 1.2260 | 0.03% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.225405-13 | 1.2454 | 0.03% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188605-13 | 1.2086 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074105-13 | 1.2865 | 0.07% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.390105-13 | 1.3901 | -0.09% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.380605-13 | 1.3806 | -0.09% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052305-13 | 1.2293 | 0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009605-13 | 1.1817 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039705-13 | 1.2232 | 0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.041405-13 | 1.2202 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038005-13 | 1.1490 | 0.04% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.772005-13 | 2.0270 | -0.19% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.687905-13 | 1.9369 | -0.20% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038005-13 | 1.2960 | -0.52% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.032705-13 | 1.2887 | -0.52% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.035605-13 | 1.1996 | 0.04% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.053905-13 | 1.2209 | 0.06% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039605-13 | 1.1838 | 0.05% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.118805-13 | 1.1188 | 1.15% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.443205-13 | 1.4432 | 0.35% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.428905-13 | 1.4289 | 0.35% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073905-13 | 1.2019 | 0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.269905-13 | 1.3199 | -0.14% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.572205-13 | 1.5722 | -1.91% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.500605-13 | 1.5006 | -1.92% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185705-13 | 1.2107 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082305-13 | 1.2003 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081605-13 | 1.1491 | 0.07% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077505-13 | 1.1440 | 0.07% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094305-13 | 1.2205 | 0.08% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103105-13 | 1.2151 | 0.08% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.141905-13 | 1.1908 | 0.04% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.138405-13 | 1.1815 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133205-13 | 1.1757 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042605-13 | 1.1838 | 0.04% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132105-13 | 1.2084 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.128505-13 | 1.2024 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119905-13 | 1.1880 | 0.04% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.128905-13 | 1.1289 | -0.41% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.107805-13 | 1.1078 | -0.40% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.844505-13 | 1.1245 | -0.28% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.190805-13 | 1.1908 | -0.22% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259605-13 | 1.2596 | 0.04% | 开放申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.241505-13 | 1.2415 | -1.13% | 开放申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244905-13 | 1.2449 | 0.04% | 开放申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.349905-13 | 1.3499 | -1.15% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.291105-13 | 1.2911 | -1.16% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038205-13 | 1.1782 | 0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096205-13 | 1.1612 | 0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.116005-13 | 1.2014 | 0.10% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.085905-13 | 1.2036 | -0.03% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.080605-13 | 1.0806 | -0.03% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.080605-13 | 1.1905 | -0.03% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.284705-13 | 1.3447 | -0.71% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009205-13 | 1.1272 | 0.02% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007905-13 | 1.1139 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.084005-13 | 1.1967 | 0.10% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.171805-13 | 1.1818 | 0.10% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.004805-13 | 1.0538 | -0.68% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.019305-13 | 1.0193 | -0.68% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553705-13 | 1.5537 | -0.08% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139105-13 | 1.1851 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.119805-13 | 1.1598 | 0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103405-13 | 1.1614 | 0.04% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133305-13 | 1.1433 | 0.09% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066605-13 | 1.1491 | 0.05% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079505-13 | 1.1519 | 0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022205-13 | 1.1292 | 0.02% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022005-13 | 1.1220 | 0.02% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243805-13 | 1.2438 | 0.02% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223005-13 | 1.2230 | 0.02% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223005-13 | 1.2230 | 0.02% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.112005-13 | 1.1120 | 0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.120705-13 | 1.1207 | 0.02% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.100205-13 | 1.1002 | 0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.025105-13 | 1.0251 | 0.09% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.009205-13 | 1.0092 | 0.09% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133405-13 | 1.1334 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-13 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122105-13 | 1.1221 | 0.05% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.894305-13 | 1.1313 | -0.83% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.864905-13 | 1.0999 | -0.84% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.084805-13 | 1.0848 | 0.14% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.049205-13 | 1.0492 | 0.13% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019405-13 | 1.0194 | -0.89% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002705-13 | 1.0027 | -0.90% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.028005-13 | 1.1770 | 0.04% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053905-13 | 1.1329 | 0.08% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.071505-13 | 1.1355 | 0.08% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083905-13 | 1.0846 | 0.09% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.093705-13 | 1.1197 | 0.08% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077705-13 | 1.1687 | 0.07% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.019305-13 | 1.0193 | -0.36% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.999105-13 | 0.9991 | -0.37% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204005-13 | 1.2160 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111205-13 | 1.1112 | -0.03% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056205-13 | 1.1612 | 0.06% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039605-13 | 1.1086 | 0.04% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061605-13 | 1.1177 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055205-13 | 1.1272 | 0.07% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.626305-13 | 0.6263 | -1.14% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.612005-13 | 0.6120 | -1.15% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.049505-13 | 1.0495 | 0.14% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.029605-13 | 1.0296 | 0.14% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093405-13 | 1.1454 | 0.06% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095605-13 | 1.1476 | 0.06% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.940505-13 | 0.9405 | 0.05% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.912705-13 | 0.9127 | 0.05% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043205-13 | 1.1152 | 0.04% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.188205-13 | 1.1882 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258005-13 | 1.2580 | 0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.235905-13 | 1.2359 | 0.01% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770405-13 | 0.7704 | -0.06% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748305-13 | 0.7483 | -0.08% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-13 | 1.0266 | 0.08% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108905-13 | 1.1089 | 0.03% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100105-13 | 1.1001 | 0.03% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.839705-13 | 0.8397 | -0.04% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.823005-13 | 0.8230 | -0.05% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009405-13 | 1.0094 | 0.08% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.963805-13 | 0.9638 | 0.02% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.952505-13 | 0.9525 | 0.01% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.957405-13 | 0.9574 | 0.10% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.941805-13 | 0.9418 | 0.11% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.602305-13 | 0.6023 | 0.65% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008705-13 | 1.0087 | -0.01% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000405-13 | 1.0004 | -0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885805-13 | 0.8858 | -1.11% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.864905-13 | 0.8649 | -1.11% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645805-13 | 0.6458 | -0.11% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631605-13 | 0.6316 | -0.11% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.035205-13 | 1.1046 | 0.08% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.047405-13 | 1.0863 | 0.07% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.616005-13 | 0.6160 | -0.40% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.602205-13 | 0.6022 | -0.41% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.532705-13 | 0.5327 | -2.04% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.526605-13 | 0.5266 | -2.05% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.561905-13 | 0.5619 | 0.02% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.557905-13 | 0.5579 | 0.02% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.034205-13 | 1.1209 | -0.01% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040905-13 | 1.1144 | -0.02% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659605-13 | 0.6596 | -0.11% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645405-13 | 0.6454 | -0.11% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104505-13 | 1.1045 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097605-13 | 1.0976 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631905-13 | 0.6319 | -0.05% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618205-13 | 0.6182 | -0.06% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.525405-13 | 0.5254 | -0.38% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514405-13 | 0.5144 | -0.39% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098205-13 | 1.0982 | 0.04% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092805-13 | 1.0928 | 0.04% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646405-13 | 0.6464 | -0.06% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633805-13 | 0.6338 | -0.08% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.956905-13 | 0.9569 | 0.00% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.946305-13 | 0.9463 | -0.01% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.984705-13 | 0.9847 | 0.90% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.968405-13 | 0.9684 | 0.90% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085905-13 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079405-13 | 1.0794 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.599005-13 | 0.5990 | -0.03% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.594005-13 | 0.5940 | -0.03% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.837505-13 | 1.8375 | -0.68% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069905-13 | 1.0799 | 0.06% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089005-13 | 1.0990 | 0.06% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.690505-13 | 0.6905 | -0.30% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-13 | 0.6775 | -0.31% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.070205-13 | 1.0702 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065905-13 | 1.0659 | 0.03% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-13 | 0.7513 | -0.24% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737605-13 | 0.7376 | -0.24% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139805-13 | 1.1398 | -1.03% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817605-13 | 0.8176 | -0.34% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809005-13 | 0.8090 | -0.34% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.955505-13 | 0.9555 | 0.04% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.944405-13 | 0.9444 | 0.04% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085405-13 | 1.0854 | -0.02% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.079405-13 | 1.0794 | -0.02% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041005-13 | 1.0410 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.651505-13 | 0.6515 | 0.96% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.644405-13 | 0.6444 | 0.96% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063505-13 | 1.0635 | 0.02% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059505-13 | 1.0595 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142805-13 | 1.2618 | 0.06% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100205-13 | 1.2563 | 0.07% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.830905-13 | 0.8309 | 0.04% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.824805-13 | 0.8248 | 0.02% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073405-13 | 1.0734 | 0.00% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067105-13 | 1.0671 | -0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051805-13 | 1.0518 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046605-13 | 1.0466 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.880105-13 | 0.8801 | -1.13% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.872005-13 | 0.8720 | -1.14% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.018505-13 | 1.0185 | -0.26% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.012305-13 | 1.0123 | -0.27% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.917705-13 | 0.9177 | -2.30% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.914705-13 | 0.9147 | -2.32% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768905-13 | 0.7689 | -0.50% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.767705-13 | 0.7677 | -0.51% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035805-13 | 1.0358 | -0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034105-13 | 1.0341 | -0.02% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.743405-13 | 1.7434 | -1.66% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009005-13 | 1.0090 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008305-13 | 1.0083 | 0.03% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002305-13 | 1.0023 | 0.39% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002005-13 | 1.0020 | 0.38% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.075005-13 | 1.0750 | -0.07% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101605-13 | 1.1016 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101405-13 | 1.1014 | 0.05% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.066805-13 | 1.0668 | 0.07% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.066305-13 | 1.0663 | 0.07% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.010005-13 | 1.0100 | -0.26% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009905-13 | 1.0099 | -0.26% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.693005-13 | 1.9730 | 0.83% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.983005-13 | 2.0630 | -0.45% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.443005-13 | 4.5430 | -0.40% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.154805-13 | 1.4401 | -1.03% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.135005-13 | 1.7520 | 0.00% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.126405-13 | 1.6804 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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