基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036612-04 | 1.1166 | -0.11% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.994312-04 | 1.0743 | -0.10% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.082112-04 | 1.4678 | 0.06% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.121012-04 | 1.5160 | 0.05% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.099512-04 | 1.4188 | 0.04% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.129312-04 | 1.1893 | -0.02% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.084512-04 | 1.1445 | -0.02% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.049412-04 | 1.4079 | 0.06% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.055812-04 | 1.5308 | 0.06% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.700412-04 | 0.9164 | -2.07% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.673612-04 | 0.8536 | -2.06% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458212-04 | 1.4582 | -0.92% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.412212-04 | 1.4122 | -0.91% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.038412-04 | 1.5094 | -0.58% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036812-04 | 1.4718 | -0.58% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.976912-04 | 0.9769 | -0.23% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.941512-04 | 0.9415 | -0.23% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.618312-04 | 0.6183 | -0.90% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.609512-04 | 0.6095 | -0.89% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.034612-04 | 1.2381 | 0.11% | 暂停申购 |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.017612-04 | 1.2078 | 0.18% | 暂停申购 |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.013412-04 | 1.1800 | 0.17% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046412-04 | 1.1884 | 0.11% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.089312-04 | 1.2006 | 0.09% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.121412-04 | 1.1935 | 0.09% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.147512-04 | 1.1685 | 0.08% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.140712-04 | 1.1617 | 0.07% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.116512-04 | 1.2836 | -0.02% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.070612-04 | 1.1507 | 0.08% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.163812-04 | 1.1683 | 0.03% | 开放申购 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.150412-04 | 1.1549 | 0.03% | 开放申购 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.152212-04 | 1.1522 | -0.30% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.046212-04 | 1.1130 | 0.12% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.783612-04 | 0.7836 | -0.81% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.773012-04 | 0.7730 | -0.81% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.046712-04 | 1.1167 | 0.16% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.119912-04 | 1.4649 | 0.06% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.943712-04 | 0.9437 | -0.99% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.933812-04 | 0.9338 | -1.00% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.898412-04 | 0.8984 | -2.03% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.888212-04 | 0.8882 | -2.03% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.452812-04 | 0.4528 | 0.00% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.447712-04 | 0.4477 | -0.02% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.091812-04 | 1.0918 | 0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.086112-04 | 1.0861 | 0.02% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.531612-04 | 0.5316 | -1.02% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.526212-04 | 0.5262 | -1.05% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.146612-04 | 1.1466 | -0.30% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.798612-04 | 0.7986 | -0.68% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.794812-04 | 0.7948 | -0.67% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.094912-04 | 1.0949 | -1.59% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.086012-04 | 1.0860 | -1.59% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.683912-04 | 0.6839 | -1.24% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.678912-04 | 0.6789 | -1.27% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.122312-04 | 1.1223 | -0.02% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041412-04 | 1.0414 | 0.07% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034212-04 | 1.0342 | 0.07% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.815112-04 | 0.8151 | -1.82% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.809812-04 | 0.8098 | -1.82% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.046112-04 | 1.0631 | 0.10% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.043912-04 | 1.0599 | 0.09% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.061712-04 | 1.0617 | -1.49% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.056012-04 | 1.0560 | -1.50% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036512-04 | 1.0365 | 0.02% | 限大额 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.034512-04 | 1.0345 | 0.02% | 限大额 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.186912-04 | 1.1869 | -0.92% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.180812-04 | 1.1808 | -0.91% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.883312-04 | 0.8833 | -1.47% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.878912-04 | 0.8789 | -1.47% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.024112-04 | 1.0241 | 0.01% | 暂停申购 |
020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.016912-04 | 1.0289 | 0.18% | 暂停申购 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008012-04 | 1.0080 | 0.02% | 开放申购 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007212-04 | 1.0072 | 0.02% | 开放申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.119912-04 | 1.1199 | 0.05% | 开放申购 |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.157112-04 | 1.1571 | 0.03% | 开放申购 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004512-04 | 1.0045 | 0.00% | 限大额 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 0.992712-04 | 0.9927 | 0.36% | 开放申购 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 0.992012-04 | 0.9920 | 0.36% | 开放申购 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.147712-04 | 1.1477 | 0.07% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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