基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.424705-15 | 1.8132 | -0.25% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.987405-15 | 1.5474 | -1.40% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.179305-15 | 1.6913 | -0.52% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.226305-15 | 1.5683 | -0.10% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.826605-15 | 1.9386 | -0.31% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377105-15 | 1.7311 | -0.12% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167805-15 | 1.3218 | -0.15% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150505-15 | 1.6595 | -0.03% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103505-15 | 1.6135 | -0.05% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.226105-15 | 1.2261 | 0.20% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151405-15 | 1.7054 | -0.14% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.985405-15 | 0.9854 | -0.86% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.184205-15 | 1.5152 | -0.10% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.315005-15 | 1.4430 | -0.01% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.271505-15 | 1.3955 | -0.01% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.858805-15 | 1.8588 | -0.32% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419205-15 | 1.6732 | 0.02% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702605-15 | 2.0006 | 0.02% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.576505-15 | 1.6015 | -0.15% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.581005-15 | 1.6050 | -0.15% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.392205-15 | 1.4182 | -0.13% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.358305-15 | 1.3813 | -0.12% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.586805-15 | 1.6098 | -0.15% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.568405-15 | 1.5894 | -0.16% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.344705-15 | 2.3447 | -0.43% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.864305-15 | 1.8643 | 0.18% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.079205-15 | 1.1492 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077905-15 | 1.1439 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047605-10 | 1.2386 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040305-15 | 1.2305 | 0.01% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.073005-15 | 1.1688 | 0.03% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.071305-15 | 1.1661 | 0.03% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.868905-15 | 1.8689 | -0.43% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.995105-15 | 0.9951 | -1.39% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.337405-15 | 1.3774 | -0.75% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.721905-15 | 0.7219 | -0.65% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394205-15 | 1.3942 | -1.16% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.374005-15 | 1.3740 | -1.15% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.361205-15 | 1.3612 | -0.77% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.074705-15 | 1.1747 | 0.01% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.083105-15 | 1.3001 | 0.01% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056805-15 | 1.1448 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056505-15 | 1.1345 | 0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935205-15 | 1.0372 | -0.72% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928105-15 | 1.0301 | -0.73% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.099805-15 | 1.0998 | 0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.083205-15 | 1.0832 | 0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.045205-15 | 1.1032 | 0.02% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.053605-15 | 1.1106 | 0.02% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022305-15 | 1.0223 | -0.07% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010405-15 | 1.0104 | -0.07% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066805-15 | 1.0668 | -0.18% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062105-15 | 1.0621 | -0.18% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.543605-15 | 0.5436 | 0.30% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.828705-15 | 0.8287 | -0.77% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-15 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012405-15 | 1.0564 | 0.02% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080805-15 | 1.0808 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076205-15 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686505-15 | 0.6865 | -1.35% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.680905-15 | 0.6809 | -1.35% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707205-15 | 0.7072 | -0.63% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693905-15 | 0.6939 | -0.63% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035405-15 | 1.0614 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030805-15 | 1.0568 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.020705-15 | 1.0207 | -0.12% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.016005-15 | 1.0160 | -0.13% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129105-15 | 1.1291 | -0.51% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037005-15 | 1.0370 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036405-10 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030405-15 | 1.0304 | 0.02% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028805-15 | 1.0288 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.879105-15 | 0.8791 | -0.82% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876505-15 | 0.8765 | -0.81% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.018005-15 | 1.0389 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.0197 | --- | 暂停申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.000005-14 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007905-15 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007005-15 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.091305-15 | 1.0913 | -0.59% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.090605-15 | 1.0906 | -0.59% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.431305-15 | 1.6763 | 0.01% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.372405-15 | 1.5999 | 0.01% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.121505-15 | 1.4600 | -0.08% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.117605-15 | 1.4161 | -0.09% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合 | 混合型-灵活 | 0.938005-15 | 3.8930 | -0.85% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.960005-15 | 4.2100 | 0.10% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.593005-15 | 4.3730 | -0.67% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.772005-15 | 2.4920 | -0.77% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.156005-15 | 2.1090 | -0.60% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.210405-15 | 2.4444 | -0.61% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133405-15 | 1.1334 | -0.51% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 1.969505-15 | 2.2705 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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