基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.594805-10 | 2.5948 | 1.41% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.327405-10 | 2.3274 | 1.16% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.139805-10 | 1.1398 | 0.02% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.128505-10 | 1.1285 | 0.01% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.716705-10 | 1.7167 | -0.12% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.163205-10 | 1.1632 | 0.01% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.145605-10 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.221805-10 | 1.2218 | -0.33% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.200405-10 | 1.2004 | -0.33% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.271305-10 | 1.2713 | 0.04% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.250505-10 | 1.2505 | 0.04% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.218505-10 | 1.2185 | 2.15% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.198805-10 | 1.1988 | 2.15% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.695305-10 | 1.6953 | -0.12% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.754405-10 | 0.7544 | -0.08% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743405-10 | 0.7434 | -0.08% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.777405-10 | 0.7774 | 0.04% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.768605-10 | 0.7686 | 0.04% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.098205-10 | 1.0982 | 0.01% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.089005-10 | 1.0890 | 0.01% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.566405-10 | 2.5664 | 1.40% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.092905-10 | 1.0929 | 2.42% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.080605-10 | 1.0806 | 2.42% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.026005-10 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.025605-10 | 1.0651 | -0.01% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.026405-10 | 1.0564 | 0.03% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.026205-10 | 1.0522 | 0.03% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.054205-10 | 1.0542 | 0.11% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.047105-10 | 1.0471 | 0.11% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.310805-10 | 2.3108 | 1.16% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054905-10 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051705-10 | 1.0517 | 0.00% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.954605-10 | 0.9546 | 0.38% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.947405-10 | 0.9474 | 0.37% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.201105-10 | 1.2011 | 0.34% | 开放申购 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.033705-10 | 1.0337 | 2.38% | 开放申购 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.027405-10 | 1.0274 | 2.38% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.900105-10 | 0.9001 | -0.35% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.896505-10 | 0.8965 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1