基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.138405-09 | 1.2994 | 0.18% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.127705-09 | 1.2826 | 0.18% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.565505-09 | 1.5655 | 0.42% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.511205-09 | 1.5112 | 0.42% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226605-09 | 1.3366 | 0.09% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204505-09 | 1.2775 | 0.09% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.210705-09 | 1.3687 | 0.76% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.504805-09 | 1.7048 | 0.76% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246205-09 | 1.2462 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240905-09 | 1.2409 | -0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.779905-09 | 1.7799 | 1.21% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.107505-09 | 1.2105 | 0.24% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.079105-09 | 1.1801 | 0.24% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.107904-30 | 1.2857 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097304-30 | 1.2707 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.030305-09 | 1.0781 | 0.88% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.018705-09 | 1.0661 | 0.88% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.477805-09 | 2.4778 | 1.23% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.437105-09 | 2.4371 | 1.16% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.360105-09 | 2.3601 | 1.16% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.785805-09 | 1.7858 | 0.34% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.725805-09 | 1.7258 | 0.34% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.182905-09 | 1.1829 | 1.21% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.145605-09 | 1.1456 | 1.20% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.795305-09 | 2.6053 | 0.37% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.379205-09 | 2.9191 | 2.13% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.292405-09 | 2.8198 | 2.13% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.031805-09 | 1.2075 | -0.10% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028105-09 | 1.1851 | -0.10% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.877305-09 | 2.3573 | 1.10% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.835105-09 | 2.3046 | 1.10% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.120105-09 | 2.1201 | 1.00% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.145705-09 | 1.7110 | 1.36% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.121805-09 | 1.6768 | 1.36% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.592305-09 | 0.5923 | 1.93% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.585605-09 | 0.5856 | 1.93% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005305-09 | 1.1148 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004705-09 | 1.0944 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.698705-09 | 0.6987 | 2.12% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.684005-09 | 0.6840 | 2.12% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.205305-09 | 1.2053 | 0.79% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.185905-09 | 1.1859 | 0.79% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.949205-09 | 0.9492 | 1.17% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.932605-09 | 0.9326 | 1.16% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.660105-09 | 0.6601 | 1.90% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.646005-09 | 0.6460 | 1.89% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.097905-09 | 1.0979 | 0.18% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.350705-09 | 1.3507 | 1.43% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061105-09 | 1.1176 | -0.03% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053305-09 | 1.1050 | -0.04% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.855205-09 | 0.8552 | 0.32% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.705305-09 | 0.7053 | 1.60% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.696105-09 | 0.6961 | 1.59% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.859705-09 | 0.8597 | 1.01% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.844305-09 | 0.8443 | 1.02% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.655205-09 | 0.6552 | 1.28% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.643805-09 | 0.6438 | 1.29% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.945305-09 | 0.9453 | 2.22% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.929705-09 | 0.9297 | 2.21% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.785705-09 | 0.7857 | 1.71% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.773505-09 | 0.7735 | 1.71% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.868105-09 | 0.8681 | 1.24% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035905-09 | 1.0359 | 0.55% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024005-09 | 1.0240 | 0.55% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996405-09 | 0.9964 | 0.25% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984405-09 | 0.9844 | 0.25% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.028205-09 | 1.0872 | -0.06% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035505-09 | 1.0355 | 0.15% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.856805-09 | 0.8568 | 0.91% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.851905-09 | 0.8519 | 0.91% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984105-09 | 0.9841 | 0.11% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973405-09 | 0.9734 | 0.10% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.717405-09 | 0.7174 | 2.12% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.709105-09 | 0.7091 | 2.12% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086305-09 | 1.0863 | 0.00% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080405-09 | 1.0804 | 0.00% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.868005-09 | 0.8680 | 1.27% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.858105-09 | 0.8581 | 1.27% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.899105-09 | 0.8991 | 0.28% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.888305-09 | 0.8883 | 0.28% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.079905-09 | 2.0799 | 1.00% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.760405-09 | 2.5664 | 0.37% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.843504-30 | 0.8435 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.833204-30 | 0.8332 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988405-09 | 0.9884 | 0.06% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980305-09 | 0.9803 | 0.06% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047005-09 | 1.0674 | -0.09% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-09 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.761205-09 | 1.7612 | 1.21% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.032305-09 | 1.0630 | -0.07% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.027205-09 | 1.0543 | -0.07% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.775405-09 | 0.7754 | 0.35% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.768605-09 | 0.7686 | 0.34% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.806305-09 | 0.8063 | 1.33% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.798705-09 | 0.7987 | 1.33% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045905-09 | 1.1109 | -0.06% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045605-09 | 1.1036 | -0.07% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046305-09 | 1.0463 | -0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.967305-09 | 0.9673 | 0.79% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.963305-09 | 0.9633 | 0.78% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.927705-09 | 0.9277 | 0.36% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.920205-09 | 0.9202 | 0.36% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.863505-09 | 0.8635 | 2.86% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.856205-09 | 0.8562 | 2.86% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004205-09 | 1.0042 | 0.08% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998005-09 | 0.9980 | 0.08% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923305-09 | 0.9233 | 1.48% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.919005-09 | 0.9190 | 1.48% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.016805-09 | 1.0390 | -0.10% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.015605-09 | 1.0350 | -0.10% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.934205-09 | 0.9342 | 1.19% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.927305-09 | 0.9273 | 1.19% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870205-09 | 0.8702 | 1.36% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.864405-09 | 0.8644 | 1.36% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.823705-09 | 0.8237 | 1.35% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.821805-09 | 0.8218 | 1.37% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.924605-09 | 0.9246 | 0.39% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.922705-09 | 0.9227 | 0.39% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.550805-09 | 0.5508 | 1.14% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.549605-09 | 0.5496 | 1.14% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006105-09 | 1.0061 | 2.45% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000505-09 | 1.0005 | 2.46% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886205-09 | 0.8862 | 2.80% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.881705-09 | 0.8817 | 2.80% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.981905-09 | 0.9819 | 0.31% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.977505-09 | 0.9775 | 0.31% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.754605-09 | 0.7546 | 3.10% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.754105-09 | 0.7541 | 3.10% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.922005-09 | 0.9220 | 1.52% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.889505-09 | 0.8895 | 1.52% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983605-09 | 0.9836 | 2.85% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.981805-09 | 0.9818 | 2.86% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.171805-09 | 1.1718 | 1.99% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.170505-09 | 1.1705 | 2.00% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019805-09 | 1.0198 | -0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018905-09 | 1.0189 | -0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.027005-09 | 1.0270 | 1.85% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.026105-09 | 1.0261 | 1.85% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.237705-09 | 1.2377 | 2.00% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.234505-09 | 1.2345 | 2.01% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.991705-09 | 0.9917 | 1.16% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.989405-09 | 0.9894 | 1.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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