基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.808005-15 | 1.2080 | -0.49% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.780005-15 | 1.1700 | -0.64% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.083605-15 | 1.0836 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.093905-15 | 1.0939 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.260005-15 | 3.6210 | -0.82% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191305-15 | 1.6443 | 0.00% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163505-15 | 1.5915 | 0.00% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.931005-15 | 3.2960 | -1.48% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011105-15 | 1.0747 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.368005-15 | 1.7620 | -0.73% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.926005-15 | 1.2400 | -0.75% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.088005-15 | 1.2150 | -0.27% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.287005-15 | 1.4140 | -0.23% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.050105-15 | 1.4696 | -0.01% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.996205-15 | 1.4831 | -0.28% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.161005-15 | 1.1610 | -0.26% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.502005-15 | 1.5020 | -0.79% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203705-15 | 1.2037 | -0.83% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.969005-15 | 1.2390 | -0.82% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.944205-15 | 0.9522 | -0.63% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.922205-15 | 0.9302 | -0.61% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038705-15 | 1.3976 | 0.01% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127105-15 | 1.4735 | 0.01% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059705-15 | 1.2939 | -0.03% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.234605-15 | 1.2846 | -0.52% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051405-15 | 1.2142 | -0.02% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.053005-15 | 1.2648 | -0.02% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.133305-15 | 1.1333 | -0.75% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732405-15 | 0.7324 | -1.52% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.038005-15 | 1.0380 | -0.19% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026305-15 | 1.1452 | -0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042705-15 | 1.1578 | -0.01% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.039905-15 | 1.1514 | 0.02% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.137605-15 | 1.1376 | 0.27% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.116805-15 | 1.1168 | 0.28% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.141305-15 | 1.1413 | -0.53% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.805805-15 | 0.8058 | -0.63% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.872905-15 | 0.8729 | -1.48% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.858805-15 | 0.8588 | -1.48% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096005-15 | 1.0960 | -0.72% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086405-15 | 1.0864 | -0.72% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083205-15 | 1.1137 | 0.01% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.995105-15 | 0.9951 | -0.52% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.067505-15 | 1.2817 | 0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116805-15 | 1.1168 | -0.04% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.101305-15 | 1.1013 | -0.03% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.592005-15 | 0.6405 | -0.70% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.582905-15 | 0.6314 | -0.72% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.896005-15 | 1.8960 | -1.51% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.201005-15 | 3.2010 | -0.81% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.193005-15 | 3.1930 | -0.53% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.823205-15 | 0.8232 | -0.23% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812305-15 | 0.8123 | -0.23% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.403505-15 | 0.4035 | -1.15% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072105-15 | 1.1934 | -0.02% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.689705-15 | 0.6897 | -0.72% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.679705-15 | 0.6797 | -0.73% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.613905-15 | 0.6139 | -0.74% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.654505-15 | 0.6545 | -1.30% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.645605-15 | 0.6456 | -1.30% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712405-15 | 0.7124 | -1.30% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703405-15 | 0.7034 | -1.30% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.097305-15 | 1.1323 | -0.05% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.596705-15 | 0.5967 | -0.53% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.589805-15 | 0.5898 | -0.52% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.071005-15 | 1.1360 | -0.28% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.102005-15 | 1.1020 | -0.54% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.717205-15 | 0.7172 | -1.28% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.708505-15 | 0.7085 | -1.28% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.665305-15 | 0.6653 | -0.55% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.657505-15 | 0.6575 | -0.56% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.685305-15 | 0.6853 | -0.52% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.678405-15 | 0.6784 | -0.53% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066905-15 | 1.0889 | -0.01% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.569305-15 | 0.5693 | -1.21% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.713505-15 | 0.7135 | -0.81% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.707505-15 | 0.7075 | -0.83% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.756905-15 | 0.7569 | -0.68% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.750905-15 | 0.7509 | -0.69% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.437005-15 | 0.4370 | -0.66% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.524205-15 | 0.5242 | -0.83% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518705-15 | 0.5187 | -0.82% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.846305-15 | 0.8463 | -0.51% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.840305-15 | 0.8403 | -0.51% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.399505-15 | 0.3995 | -1.16% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725605-15 | 0.7256 | -1.51% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047905-15 | 1.0479 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044205-15 | 1.0442 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033005-15 | 1.0330 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.775305-15 | 0.7753 | -0.50% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.771905-15 | 0.7719 | -0.50% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033305-15 | 1.0463 | 0.00% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778705-15 | 0.7787 | -0.74% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.775505-15 | 0.7755 | -0.74% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.266005-15 | 1.3290 | -0.16% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028305-15 | 1.0283 | -0.05% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.035405-15 | 1.0354 | -0.78% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.035105-15 | 1.0351 | -0.78% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.787805-15 | 1.7878 | -0.71% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.566005-15 | 0.5660 | -1.20% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.033305-15 | 1.0333 | -0.05% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.790205-15 | 2.8080 | -0.70% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.418005-15 | 2.1430 | -0.84% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.459005-15 | 0.4590 | -1.50% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.062005-15 | 2.0620 | -0.87% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.626005-15 | 2.7600 | -1.51% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.251005-15 | 3.2510 | -0.52% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.112005-15 | 1.1120 | -0.63% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.413005-15 | 2.7110 | -0.29% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.336005-15 | 2.3360 | -0.38% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023505-15 | 1.1158 | 0.00% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.380005-15 | 2.0500 | -0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.359205-15 | 1.5010% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.846605-15 | 1.8350% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.455805-15 | 1.7430% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.912305-15 | 2.0790% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.430405-15 | 1.6580% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.341605-15 | 1.4360% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.407205-15 | 1.6790% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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