基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.803007-04 | 1.2030 | -0.12% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.775007-04 | 1.1650 | -0.13% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.087807-04 | 1.0878 | 0.01% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.098507-04 | 1.0985 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.138007-04 | 3.4990 | -0.82% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.198607-04 | 1.6516 | -0.02% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.170007-04 | 1.5980 | -0.02% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.860007-04 | 3.2250 | 0.05% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.276007-04 | 1.6700 | 0.39% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.869007-04 | 1.1830 | 0.58% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 0.954007-04 | 1.0810 | -0.52% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.256007-04 | 1.3830 | -0.48% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.060407-04 | 1.4799 | 0.03% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.965207-04 | 1.4521 | -0.67% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.124007-04 | 1.1240 | -0.53% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.361007-04 | 1.3610 | -0.29% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.112807-04 | 1.1128 | -0.26% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.881007-04 | 1.1510 | -0.56% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.893007-04 | 0.9010 | -0.78% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.871707-04 | 0.8797 | -0.77% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.045107-04 | 1.4040 | -0.03% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.133307-04 | 1.4797 | -0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.066007-04 | 1.3002 | -0.08% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.197007-04 | 1.2470 | -0.37% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.062307-04 | 1.2251 | -0.02% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.063607-04 | 1.2754 | -0.03% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.047007-04 | 1.0470 | -0.30% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650707-04 | 0.6507 | -0.03% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.004007-04 | 1.0040 | -0.59% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.031007-04 | 1.1499 | 0.00% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.052807-04 | 1.1679 | 0.03% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.045007-04 | 1.1565 | -0.01% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.198207-04 | 1.1982 | -0.58% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.175707-04 | 1.1757 | -0.58% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.106207-04 | 1.1062 | -0.36% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.761707-04 | 0.7617 | -0.78% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.726707-04 | 0.7267 | -0.66% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.714507-04 | 0.7145 | -0.67% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053407-04 | 1.0534 | -0.46% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043907-04 | 1.0439 | -0.46% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.092007-04 | 1.1225 | -0.01% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.980307-04 | 0.9803 | 0.07% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.074807-04 | 1.2890 | 0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.122807-04 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.106607-04 | 1.1066 | 0.00% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.556307-04 | 0.6048 | -1.12% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.547407-04 | 0.5959 | -1.12% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.826007-04 | 1.8260 | 0.11% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.079007-04 | 3.0790 | -0.81% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.096007-04 | 3.0960 | 0.03% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.814007-04 | 0.8140 | -0.22% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.802807-04 | 0.8028 | -0.24% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.345807-04 | 0.3458 | -1.54% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.080707-04 | 1.2020 | -0.04% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.649507-04 | 0.6495 | -1.13% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.639807-04 | 0.6398 | -1.13% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.591507-04 | 0.5915 | -0.82% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.633807-04 | 0.6338 | 0.13% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.624907-04 | 0.6249 | 0.13% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691007-04 | 0.6910 | 0.10% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681907-04 | 0.6819 | 0.10% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.108907-04 | 1.1439 | -0.05% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.587007-04 | 0.5870 | 0.07% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.579907-04 | 0.5799 | 0.07% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 0.937007-04 | 1.0020 | -0.53% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.073007-04 | 1.0730 | -0.09% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.694807-04 | 0.6948 | 0.12% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.686107-04 | 0.6861 | 0.13% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.630607-04 | 0.6306 | 0.11% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.622907-04 | 0.6229 | 0.11% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.673007-04 | 0.6730 | 0.06% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.665807-04 | 0.6658 | 0.05% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.077407-04 | 1.0994 | -0.03% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.511107-04 | 0.5111 | -1.08% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.634207-04 | 0.6342 | -1.78% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.628607-04 | 0.6286 | -1.80% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.730407-04 | 0.7304 | -0.63% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.724407-04 | 0.7244 | -0.63% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.442107-04 | 0.4421 | -0.43% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.481507-04 | 0.4815 | -1.65% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.476207-04 | 0.4762 | -1.65% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.829707-04 | 0.8297 | -0.54% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.823407-04 | 0.8234 | -0.53% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.342207-04 | 0.3422 | -1.53% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.644307-04 | 0.6443 | -0.02% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.052407-04 | 1.0524 | 0.01% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.048507-04 | 1.0485 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035807-04 | 1.0358 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.691607-04 | 0.6916 | -2.52% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.688307-04 | 0.6883 | -2.53% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.040707-04 | 1.0537 | -0.03% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.729207-04 | 0.7292 | 0.36% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.725807-04 | 0.7258 | 0.36% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.234007-04 | 1.2970 | -0.56% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.037307-04 | 1.0373 | -0.03% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.908607-04 | 0.9086 | -2.55% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.907207-04 | 0.9072 | -2.56% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.664207-04 | 1.6642 | 0.17% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.507907-04 | 0.5079 | -1.07% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.046307-04 | 1.0463 | -0.03% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.666907-04 | 2.6847 | 0.17% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.323007-04 | 2.0480 | -1.05% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.423007-04 | 0.4230 | -0.47% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.871007-04 | 1.8710 | -0.58% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.566007-04 | 2.7000 | 0.06% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.155007-04 | 3.1550 | 0.06% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.083007-04 | 1.0830 | -0.09% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.398007-04 | 2.6960 | -0.54% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.056007-04 | 2.0560 | -0.53% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.030407-04 | 1.1227 | -0.02% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.286007-04 | 1.9560 | -1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.338407-04 | 1.5050% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.353507-04 | 1.4440% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.459607-04 | 1.8400% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.424407-04 | 1.6700% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.434907-04 | 1.7470% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.321507-04 | 1.4330% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.387007-04 | 1.6760% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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