基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 0.985009-13 | 0.9850 | 0.50% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.699709-13 | 1.8097 | -0.38% | 限大额 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.338109-13 | 1.4251 | -0.38% | 限大额 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.486909-13 | 1.4869 | -0.05% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.383709-13 | 1.3837 | -0.05% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284409-13 | 1.5129 | -0.02% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246409-13 | 1.3803 | -0.02% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.921509-13 | 0.9215 | -0.91% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.869109-13 | 0.8691 | -0.92% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 0.944509-13 | 0.9445 | -0.58% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 0.877509-13 | 0.8775 | -0.58% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.492709-13 | 1.6744 | -1.23% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.866209-13 | 2.1172 | 0.21% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.072909-13 | 2.5118 | 0.07% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 1.926809-13 | 2.8467 | -1.19% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.293709-13 | 3.3357 | -0.78% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.383409-13 | 1.8086 | -0.50% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.545709-13 | 3.1372 | 0.12% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.343709-13 | 1.7192 | 0.43% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.525209-13 | 3.8752 | -1.71% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.472209-13 | 2.7012 | 0.55% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.037009-13 | 1.5843 | -0.05% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.367109-13 | 1.3671 | 0.16% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.251609-13 | 1.9907 | -1.12% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.132109-13 | 2.4569 | -0.14% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.032109-13 | 2.0321 | -1.47% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.885309-13 | 1.1853 | -0.61% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.252809-13 | 1.6998 | -0.90% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418709-13 | 1.5013 | -0.06% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.371009-13 | 1.4531 | -0.07% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.088609-13 | 1.6326 | 0.11% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.285209-13 | 1.2852 | -0.80% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 0.970109-13 | 1.3591 | 1.06% | 暂停申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.938809-13 | 1.2878 | 1.05% | 暂停申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.242009-13 | 1.2420 | -0.81% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044609-13 | 1.2624 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113809-13 | 1.3147 | 0.04% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078909-13 | 1.2766 | 0.04% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.362709-13 | 1.6007 | -0.77% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.313609-13 | 1.5456 | -0.77% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.267109-13 | 1.4651 | 0.43% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.643909-13 | 2.6747 | -1.20% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.392009-13 | 1.3920 | 0.55% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.178709-13 | 1.5237 | -0.90% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 2.977009-13 | 2.9770 | -1.71% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.175709-13 | 2.7167 | -0.78% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.473609-13 | 1.9594 | 0.12% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.076809-13 | 2.1670 | -0.14% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.173809-13 | 1.3558 | -0.01% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.167909-13 | 1.3499 | 0.00% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.630609-13 | 1.6996 | 0.10% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.043309-13 | 1.2825 | 0.09% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.026709-13 | 1.2449 | 0.09% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267009-13 | 1.2670 | -0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197809-13 | 1.1978 | -0.03% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961709-13 | 1.4617 | 0.42% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.856609-13 | 1.8566 | -0.76% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.797509-13 | 1.7975 | -0.77% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.354209-13 | 1.6338 | 0.29% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.287109-13 | 1.5596 | 0.30% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.585109-13 | 1.5851 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.059609-13 | 1.0596 | -0.73% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.032309-13 | 1.0323 | -0.74% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.384209-13 | 1.4848 | -0.66% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.309109-13 | 1.4097 | -0.67% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.195109-13 | 1.1951 | 0.31% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135809-13 | 1.1358 | 0.31% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.114009-13 | 1.1510 | 0.05% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.087609-13 | 1.1246 | 0.06% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.272309-13 | 1.7151 | -0.75% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.891209-13 | 1.1462 | -0.59% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.851309-13 | 1.0903 | -0.60% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.049609-13 | 1.2516 | 0.07% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.651709-13 | 1.7217 | 0.10% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.415409-13 | 1.5971 | -1.24% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.788409-13 | 1.9554 | 0.21% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.964209-13 | 1.5684 | 0.07% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.083809-13 | 1.2965 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.910109-13 | 0.9101 | 0.49% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.871209-13 | 0.8712 | 0.47% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.977309-13 | 1.2897 | 0.51% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.959309-13 | 1.2673 | 0.51% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031909-13 | 1.2432 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.701809-13 | 1.3325 | -0.50% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.024109-13 | 1.0950 | -0.05% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.917009-13 | 0.9170 | 0.30% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.899809-13 | 0.8998 | 0.29% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.751009-13 | 0.8060 | -0.69% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.737809-13 | 0.7928 | -0.69% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 0.998009-13 | 0.9980 | -0.11% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.972709-13 | 0.9727 | -0.10% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.132309-13 | 1.1713 | -0.13% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.110709-13 | 1.1497 | -0.14% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.147009-13 | 1.1470 | 0.08% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.127909-13 | 1.1279 | 0.08% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.563409-13 | 1.5634 | -0.04% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.555009-13 | 0.5550 | 0.60% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.543809-13 | 0.5438 | 0.59% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.553309-13 | 0.5533 | -1.57% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.608509-13 | 0.6085 | 0.30% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.589309-13 | 0.5893 | 0.31% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.027009-13 | 1.0270 | -0.13% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.003309-13 | 1.0033 | -0.13% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.560609-13 | 0.5606 | -0.51% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.549809-13 | 0.5498 | -0.51% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.051509-13 | 1.0515 | -0.10% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.027209-13 | 1.0272 | -0.10% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.412309-13 | 0.4123 | 0.91% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.400309-13 | 0.4003 | 0.88% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.653009-13 | 0.6530 | -1.48% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594109-13 | 0.5941 | -0.42% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.576509-13 | 0.5765 | -0.43% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 0.977009-13 | 1.0190 | -0.30% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 0.973109-13 | 1.0151 | -0.30% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.537809-13 | 0.5378 | -0.68% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.522009-13 | 0.5220 | -0.67% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.468009-13 | 0.4680 | -0.74% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.456509-13 | 0.4565 | -0.74% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028009-13 | 1.0280 | 0.15% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.005509-13 | 1.0055 | 0.14% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.501509-13 | 0.5015 | -1.38% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.487609-13 | 0.4876 | -1.38% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.088409-13 | 1.0884 | -0.07% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.073109-13 | 1.0731 | -0.07% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.629909-13 | 0.6299 | 0.61% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.612609-13 | 0.6126 | 0.59% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.763409-13 | 0.7634 | -0.13% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.743109-13 | 0.7431 | -0.15% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.527009-13 | 0.5270 | -1.59% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.514509-13 | 0.5145 | -1.59% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017209-13 | 1.0172 | -0.11% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.005609-13 | 1.0056 | -0.11% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.083809-13 | 1.0888 | 0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.989009-13 | 0.9890 | -0.09% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.504109-13 | 0.5041 | -0.65% | 限大额 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.491109-13 | 0.4911 | -0.65% | 限大额 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.550009-13 | 0.5500 | -0.61% | 限大额 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.536609-13 | 0.5366 | -0.61% | 限大额 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.706109-13 | 0.7061 | 0.58% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 1.981609-13 | 1.9816 | -1.48% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101409-13 | 1.1014 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094309-13 | 1.0943 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643309-13 | 0.6433 | -1.65% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627909-13 | 0.6279 | -1.64% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.885309-13 | 0.8853 | 0.10% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.879309-13 | 0.8793 | 0.10% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015609-13 | 1.0156 | 0.04% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004709-13 | 1.0047 | 0.03% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.616209-13 | 0.6162 | 0.85% | 暂停申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602709-13 | 0.6027 | 0.85% | 暂停申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737909-13 | 0.7379 | -0.77% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723009-13 | 0.7230 | -0.78% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.818409-13 | 0.8184 | 0.04% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.822309-13 | 0.8223 | 0.05% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.995609-13 | 0.9956 | -0.08% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.984909-13 | 0.9849 | -0.09% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.718809-13 | 0.7188 | -0.87% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.703709-13 | 0.7037 | -0.87% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650709-13 | 0.6507 | -1.62% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643909-13 | 0.6439 | -1.62% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665809-13 | 0.6658 | 0.30% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651809-13 | 0.6518 | 0.31% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.596309-13 | 0.5963 | 0.32% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.588109-13 | 0.5881 | 0.31% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995609-13 | 0.9956 | -0.09% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985209-13 | 0.9852 | -0.09% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.696109-13 | 0.6961 | -0.47% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.686509-13 | 0.6865 | -0.48% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.037609-13 | 1.0376 | -0.07% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.027509-13 | 1.0275 | -0.07% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.621309-13 | 0.6213 | -1.82% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.608909-13 | 0.6089 | -1.82% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.696409-13 | 0.6964 | -0.47% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.685709-13 | 0.6857 | -0.46% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.735509-13 | 0.7563 | -0.70% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.724409-13 | 0.7451 | -0.70% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.583309-13 | 0.5833 | -1.88% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.576209-13 | 0.5762 | -1.89% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.743609-13 | 0.7436 | -0.55% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.734409-13 | 0.7344 | -0.56% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.774009-13 | 0.7740 | -0.31% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.762609-13 | 0.7626 | -0.31% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.755209-13 | 0.7552 | -1.01% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.744609-13 | 0.7446 | -1.01% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.641009-13 | 0.6410 | -1.48% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.064709-13 | 1.0877 | 0.02% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.057909-13 | 1.0809 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733409-13 | 0.7334 | -1.31% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723809-13 | 0.7238 | -1.30% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.980409-13 | 0.9804 | 0.81% | 暂停申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.964609-13 | 0.9646 | 0.80% | 暂停申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.731009-13 | 0.7310 | 0.62% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.719009-13 | 0.7190 | 0.60% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.824509-13 | 0.8245 | 1.03% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.812609-13 | 0.8126 | 1.03% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723909-13 | 0.7239 | 1.02% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713209-13 | 0.7132 | 1.02% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.741409-13 | 0.7414 | -0.40% | 限大额 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.734609-13 | 0.7346 | -0.41% | 限大额 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025009-13 | 1.0250 | -0.03% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017709-13 | 1.0177 | -0.03% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.913309-13 | 0.9133 | -0.92% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.182509-13 | 1.1825 | -0.21% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.838809-13 | 0.8388 | 1.02% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.830509-13 | 0.8305 | 1.03% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.731509-13 | 0.7315 | -1.16% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.724709-13 | 0.7247 | -1.17% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.014609-13 | 1.0146 | 0.15% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.005609-13 | 1.0056 | 0.15% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.827909-13 | 0.8279 | 0.36% | 暂停申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.820709-13 | 0.8207 | 0.37% | 暂停申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.823909-13 | 0.8239 | 1.10% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.815309-13 | 0.8153 | 1.10% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.989909-13 | 0.9899 | 0.28% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.979809-13 | 0.9798 | 0.28% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051509-13 | 1.0515 | 0.03% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.049609-13 | 1.0496 | 0.04% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.740809-13 | 0.7408 | -1.33% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.735709-13 | 0.7357 | -1.33% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037909-13 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036009-13 | 1.0360 | 0.03% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.969909-13 | 0.9699 | 0.85% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966209-13 | 0.9662 | 0.86% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.837709-13 | 0.8377 | 1.05% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.832709-13 | 0.8327 | 1.04% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 0.960009-13 | 0.9600 | -0.52% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 0.954409-13 | 0.9544 | -0.52% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.056409-13 | 1.0564 | 0.08% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.805209-13 | 0.8052 | -0.48% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.800809-13 | 0.8008 | -0.48% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.944409-13 | 0.9444 | -0.11% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.941509-13 | 0.9415 | -0.12% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.218209-13 | 1.2182 | 1.58% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.077109-13 | 1.0771 | 0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.770709-13 | 0.7707 | -0.31% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.751909-13 | 0.7519 | -1.01% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.735509-13 | 0.7355 | -1.13% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.732609-13 | 0.7326 | -1.13% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954909-13 | 0.9549 | 0.35% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.950509-13 | 0.9505 | 0.35% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.985809-13 | 0.9858 | -0.11% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.984809-13 | 0.9848 | -0.12% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.912009-13 | 0.9120 | -0.43% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.907609-13 | 0.9076 | -0.43% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.864209-13 | 0.8642 | -1.22% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.863009-13 | 0.8630 | -1.22% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031509-13 | 1.0315 | 0.04% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.031009-13 | 1.0310 | 0.04% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.044709-13 | 1.0447 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.939809-13 | 0.9398 | -0.11% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.937109-13 | 0.9371 | -0.11% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.060509-13 | 1.0605 | -1.06% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.059009-13 | 1.0590 | -1.07% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.730109-13 | 0.7301 | -1.47% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.729109-13 | 0.7291 | -1.49% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 0.917709-13 | 0.9177 | -0.25% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 0.916209-13 | 0.9162 | -0.26% | 开放申购 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.955109-13 | 0.9551 | -0.51% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.953909-13 | 0.9539 | -0.51% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.776409-13 | 0.7764 | 0.60% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.775809-13 | 0.7758 | 0.60% | 开放申购 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.978409-13 | 0.9784 | -0.22% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.977509-13 | 0.9775 | -0.22% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 0.983709-13 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 0.983509-13 | 0.9835 | -0.01% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 0.893609-13 | 0.8936 | -1.52% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 0.893309-13 | 0.8933 | -1.52% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 0.907509-13 | 0.9075 | -1.26% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 0.907309-13 | 0.9073 | -1.25% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.895909-13 | 0.8959 | 2.30% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.895809-13 | 0.8958 | 2.31% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 0.986309-13 | 0.9863 | -0.34% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 0.986109-13 | 0.9861 | -0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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