基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028705-10 | 1.1087 | 0.06% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.988905-10 | 1.0689 | 0.06% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.063105-10 | 1.4488 | 0.01% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099705-10 | 1.4947 | 0.01% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083405-10 | 1.3994 | 0.00% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.117605-10 | 1.1776 | 0.03% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.076005-10 | 1.1360 | 0.03% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.042005-10 | 1.3811 | 0.00% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.047605-10 | 1.5009 | 0.01% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.667205-10 | 0.8832 | -0.19% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.644605-10 | 0.8246 | -0.20% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392105-10 | 1.3921 | -0.52% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.351205-10 | 1.3512 | -0.52% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.012505-10 | 1.4835 | -1.09% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.013205-10 | 1.4482 | -1.09% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.938105-10 | 0.9381 | 2.17% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.908005-10 | 0.9080 | 2.17% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.649205-10 | 0.6492 | 0.11% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.641405-10 | 0.6414 | 0.09% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.021305-10 | 1.2098 | -0.01% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021805-10 | 1.1638 | 0.03% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.149505-10 | 1.1695 | 0.03% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.142605-10 | 1.1626 | 0.03% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123105-10 | 1.1441 | 0.02% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117305-10 | 1.1383 | 0.02% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.098005-10 | 1.2651 | 0.02% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.070205-10 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149305-10 | 1.1538 | 0.01% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137605-10 | 1.1421 | 0.01% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.114905-10 | 1.1149 | -0.26% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.760305-10 | 0.7603 | 0.00% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.751805-10 | 0.7518 | 0.00% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018305-10 | 1.0883 | -0.01% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.099505-10 | 1.4445 | 0.01% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.986405-10 | 0.9864 | -0.61% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.978105-10 | 0.9781 | -0.62% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.876705-10 | 0.8767 | -0.72% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.868805-10 | 0.8688 | -0.73% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.453005-10 | 0.4530 | -1.84% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.449005-10 | 0.4490 | -1.82% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073505-10 | 1.0735 | 0.01% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069105-10 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.512805-10 | 0.5128 | -0.04% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.508905-10 | 0.5089 | -0.04% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.110705-10 | 1.1107 | -0.27% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.786505-10 | 0.7865 | -0.49% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.782305-10 | 0.7823 | -0.50% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.958205-10 | 0.9582 | -0.79% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.952605-10 | 0.9526 | -0.79% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.798205-10 | 0.7982 | -0.10% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.794705-10 | 0.7947 | -0.10% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.111105-10 | 1.1111 | 0.03% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006405-10 | 1.0064 | -0.19% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001805-10 | 1.0018 | -0.18% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.829505-10 | 0.8295 | -0.28% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.826005-10 | 0.8260 | -0.27% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.906505-10 | 0.9065 | -1.07% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.903705-10 | 0.9037 | -1.08% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011505-10 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009305-10 | 1.0093 | 0.00% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020605-10 | 1.0206 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.0197 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.935705-10 | 0.9357 | -1.17% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932705-10 | 0.9327 | -1.19% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.875405-10 | 0.8754 | -0.59% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.872905-10 | 0.8729 | -0.59% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.012105-10 | 1.0121 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.099105-10 | 1.0991 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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