基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.974007-04 | 3.2740 | -2.14% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.658007-04 | 1.9980 | -0.66% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.536007-04 | 2.7360 | -2.24% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.173407-04 | 1.4034 | -0.01% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.139707-04 | 1.3697 | -0.01% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.615007-04 | 1.6150 | -1.70% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.358007-04 | 1.4080 | -0.37% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.329007-04 | 1.3290 | -0.23% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.876007-04 | 0.8760 | -0.79% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.593007-04 | 0.5930 | -2.15% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.622007-04 | 1.6220 | -0.03% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.933007-04 | 0.9330 | -0.21% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.859007-04 | 1.8590 | -0.64% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.558007-04 | 1.6130 | -0.29% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.260907-04 | 1.4999 | -0.45% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.924607-04 | 1.9246 | -0.17% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 0.990707-04 | 0.9907 | -4.31% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.531207-04 | 1.5612 | -0.71% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.259707-04 | 1.2597 | -2.13% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 0.975407-04 | 0.9754 | -1.56% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.951407-04 | 0.9514 | -1.57% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096407-04 | 1.0964 | -1.77% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.953307-04 | 0.9533 | -1.01% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048607-04 | 1.1846 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.040807-04 | 1.1618 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265807-04 | 1.2658 | 0.19% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.402607-04 | 1.4026 | -1.69% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.172207-04 | 1.1922 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.147307-04 | 1.1673 | 0.01% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.040907-04 | 1.1459 | -0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.967607-04 | 0.9676 | -0.48% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.231307-04 | 1.4703 | -0.44% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.431907-04 | 1.4319 | -0.35% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074807-04 | 1.0748 | -1.77% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.017807-04 | 1.0178 | -1.26% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.033607-04 | 1.1286 | -0.02% | 限大额 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924507-04 | 0.9245 | -0.85% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906907-04 | 0.9069 | -0.84% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.214807-04 | 1.4998 | -0.05% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.404707-04 | 1.4047 | -0.65% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.314507-04 | 1.3145 | -0.33% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.210507-04 | 1.4105 | -0.19% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.076307-04 | 1.0763 | -0.64% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040307-04 | 1.1193 | 0.00% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.708807-04 | 0.7088 | -1.47% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.976607-04 | 0.9766 | 0.01% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.459707-04 | 0.4597 | -2.36% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.198307-04 | 1.3983 | -0.19% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.940207-04 | 0.9402 | -1.00% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.988107-04 | 0.9881 | -0.25% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.454007-04 | 3.4540 | -0.26% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.716507-04 | 0.7165 | 0.17% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.707107-04 | 0.7071 | 0.16% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.025707-04 | 1.0257 | -0.61% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012707-04 | 1.0127 | -0.61% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.123807-04 | 1.1238 | -0.08% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.676907-04 | 0.6769 | -1.25% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.670007-04 | 0.6700 | -1.25% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.496407-04 | 0.4964 | -1.72% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558707-04 | 0.5587 | -0.68% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555307-04 | 0.5553 | -0.70% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.626107-04 | 0.6261 | -1.07% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.622407-04 | 0.6224 | -1.07% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.648307-04 | 0.6483 | -0.80% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.644507-04 | 0.6445 | -0.80% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 0.977307-04 | 0.9773 | -4.98% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.660207-04 | 0.6602 | -0.38% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.654607-04 | 0.6546 | -0.38% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536407-04 | 0.5364 | -0.78% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.531907-04 | 0.5319 | -0.76% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.702107-04 | 0.7021 | -1.18% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.696507-04 | 0.6965 | -1.18% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.712807-04 | 0.7128 | -1.99% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.707407-04 | 0.7074 | -2.00% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.434607-04 | 0.4346 | -1.16% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.431107-04 | 0.4311 | -1.15% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.489407-04 | 0.4894 | -0.37% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.485507-04 | 0.4855 | -0.37% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.657607-03 | 0.6576 | -2.43% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.652607-03 | 0.6526 | -2.42% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.885007-04 | 0.8850 | 0.02% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.878307-04 | 0.8783 | 0.02% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.478707-04 | 0.4787 | -1.74% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.475007-04 | 0.4750 | -1.74% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.021807-04 | 1.0218 | -0.09% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015307-04 | 1.0153 | -0.09% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.958307-04 | 0.9583 | 0.07% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.053007-04 | 1.0530 | 0.01% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.052207-04 | 1.0522 | 0.01% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.086207-04 | 6.0862 | -1.03% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.380507-04 | 0.3805 | -0.81% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.244007-04 | 1.2440 | -2.13% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044107-04 | 1.0441 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.725907-04 | 0.7259 | -2.01% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.621307-04 | 0.6213 | -0.97% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.617907-04 | 0.6179 | -0.96% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.082507-04 | 2.0825 | -1.60% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.604507-04 | 0.6045 | -1.14% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.601207-04 | 0.6012 | -1.17% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.846007-04 | 1.8460 | -0.59% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.508007-04 | 2.5080 | -2.26% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.923007-04 | 0.9230 | -0.22% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.999207-04 | 0.9992 | -0.06% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.993307-04 | 0.9933 | -0.06% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.052507-04 | 1.0525 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.049207-04 | 1.0492 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.913007-04 | 0.9130 | -0.80% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908807-04 | 0.9088 | -0.81% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.701707-04 | 0.7017 | -1.60% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.696107-04 | 0.6961 | -1.60% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966907-04 | 0.9669 | 0.01% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.909107-04 | 0.9091 | -1.97% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904107-04 | 0.9041 | -1.97% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.594007-04 | 0.5940 | -1.98% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.790707-04 | 0.7907 | -0.30% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.787707-04 | 0.7877 | -0.30% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.391707-04 | 1.3917 | -1.69% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.009407-04 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.006807-04 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.973407-03 | 0.9734 | -0.03% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.971707-03 | 0.9717 | -0.03% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.134007-04 | 2.5950 | -1.43% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.871007-04 | 0.8710 | -0.80% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.043407-04 | 1.0534 | -0.02% | 限大额 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.048607-04 | 1.0486 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.035707-04 | 1.0807 | -0.02% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.460107-04 | 0.4601 | -2.36% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018707-04 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018607-04 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983507-04 | 0.9835 | -0.23% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983007-04 | 0.9830 | -0.23% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.123207-04 | 1.1232 | -0.08% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.041407-04 | 1.0414 | 0.00% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.331407-04 | 1.3314 | -0.34% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 2.826107-04 | 8.3947 | -0.56% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.161407-04 | 5.1414 | 0.01% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.239407-04 | 2.3724 | -0.04% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.106607-04 | 4.6166 | -1.60% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.384007-04 | 4.6463 | -0.80% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.169207-04 | 6.1692 | -1.03% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.691107-04 | 3.9591 | -1.55% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.092107-04 | 1.0921 | -1.61% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.052107-04 | 2.5371 | -0.62% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.172507-04 | 1.5525 | -0.83% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.092007-04 | 1.4720 | -0.83% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.458607-04 | 1.4586 | -0.36% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.394007-04 | 2.4240 | 0.00% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.902107-04 | 2.3501 | -0.10% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.420407-04 | 1.4204 | -0.65% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283907-04 | 1.8487 | 0.19% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.129007-04 | 3.0290 | -1.44% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.500007-04 | 3.6090 | -0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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