基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.274605-10 | 1.5684 | 0.01% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.244705-10 | 1.5360 | 0.01% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.105005-10 | 1.5960 | 0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.092005-10 | 1.5350 | 0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.232005-10 | 2.4520 | -0.40% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.397105-10 | 1.6271 | -0.63% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.000005-10 | 1.0000 | -1.86% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.458005-10 | 1.4580 | 0.21% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.911005-10 | 0.9110 | 0.11% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.661005-10 | 1.8140 | -0.12% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.615005-10 | 1.7610 | -0.12% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.344005-10 | 1.3440 | 0.15% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.326605-10 | 1.4707 | 0.00% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.160605-10 | 1.2968 | 0.00% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.013005-10 | 1.6882 | -0.37% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.813105-10 | 1.8131 | 0.17% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.475905-10 | 1.4759 | -0.64% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.051405-10 | 1.2652 | -0.01% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.038805-10 | 1.2431 | -0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030405-10 | 2.6749 | 0.02% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047205-10 | 1.2451 | 0.02% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.087105-10 | 1.3001 | -0.02% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.064805-10 | 1.2709 | -0.02% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.021705-10 | 1.2211 | -0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.203405-10 | 1.4444 | 0.01% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.117405-10 | 1.2151 | 0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111205-10 | 1.2089 | -0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.892105-10 | 1.0921 | -0.50% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.880105-10 | 1.0801 | -0.51% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.584205-10 | 1.5842 | -0.48% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.568105-10 | 1.5681 | -0.48% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.693405-10 | 0.6934 | 0.98% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.685405-10 | 0.6854 | 0.97% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.014805-10 | 1.0149 | -0.16% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.003905-10 | 1.0040 | -0.15% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007305-10 | 1.0073 | 0.03% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036905-10 | 1.0995 | 0.02% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036005-10 | 1.0972 | 0.03% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.762905-10 | 0.7629 | -0.05% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.748705-10 | 0.7487 | -0.05% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.888705-10 | 0.8887 | 1.02% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.880805-10 | 0.8808 | 1.02% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.599605-10 | 0.5996 | -0.33% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.590505-10 | 0.5905 | -0.34% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064905-10 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055505-10 | 1.0555 | 0.00% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.213005-10 | 2.2130 | -0.41% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.008605-10 | 1.4605 | -0.38% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.719705-10 | 0.7197 | -0.85% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.714705-10 | 0.7147 | -0.86% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.978405-10 | 0.9784 | -0.31% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.972305-10 | 0.9723 | -0.30% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.194205-10 | 1.4352 | 0.01% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.018005-10 | 1.0440 | -0.68% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.609005-10 | 1.6090 | 0.99% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.996005-10 | 0.9960 | -1.87% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.387305-10 | 1.3873 | 0.80% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.705605-10 | 4.1021 | -0.40% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.288505-10 | 5.3335 | 0.85% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.585605-10 | 3.5256 | 0.10% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.767805-10 | 8.5728 | -0.36% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.132505-10 | 3.2945 | 0.01% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.616305-10 | 2.7946 | 0.99% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.387405-10 | 1.3874 | 0.80% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.312205-10 | 2.0509 | -0.14% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.469005-10 | 0.9290 | -1.68% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.025005-10 | 1.8650 | -0.68% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.829805-10 | 2.2698 | 0.16% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.719005-10 | 0.7190 | -0.96% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.216005-10 | 1.9374 | -0.14% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.957005-10 | 2.8170 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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