基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157612-02 | 1.1576 | 0.10% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116112-02 | 1.1161 | 0.10% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.139012-02 | 1.1390 | 1.61% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.253512-02 | 1.3344 | 0.66% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.229112-02 | 1.2004 | 0.66% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.130812-02 | 1.7614 | 1.75% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.438112-02 | 1.5761 | 0.91% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.138712-02 | 1.3593 | 1.54% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.432212-02 | 1.5772 | 0.92% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.135712-02 | 1.3565 | 1.55% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.167212-02 | 1.1153 | 0.11% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.953012-02 | 1.8587 | 1.09% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.867512-02 | 1.7633 | 1.08% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046012-02 | 1.2709 | 0.18% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.670312-02 | 1.6168 | 1.00% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.607312-02 | 1.4681 | 1.00% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.254812-02 | 1.2548 | 0.98% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.174212-02 | 1.1742 | 0.97% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.366412-03 | 2.3664 | 0.20% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.270612-03 | 2.2706 | 0.20% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.593112-02 | 1.5931 | 1.91% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.565512-02 | 1.5655 | 1.91% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 1.036412-02 | 1.6670 | 1.74% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.593112-03 | 1.2901 | 1.32% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.752012-03 | 1.7520 | -1.98% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.687912-03 | 1.6879 | -1.98% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.993712-02 | 1.9937 | 0.11% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.968212-02 | 1.9682 | 0.11% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.042511-29 | 1.2910 | --- | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032811-29 | 1.2706 | --- | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.090511-29 | 1.1955 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.071511-29 | 1.1765 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.046112-02 | 1.1421 | 0.22% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.049212-02 | 1.1302 | 0.22% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.641312-02 | 1.6413 | 0.20% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.566412-02 | 1.5664 | 0.19% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.753112-02 | 1.7531 | 0.82% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.676312-02 | 1.6763 | 0.81% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.213811-29 | 1.2178 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.202111-29 | 1.2061 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033812-02 | 1.2258 | 0.09% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025212-02 | 1.2002 | 0.09% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.236612-03 | 1.2366 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.210512-03 | 1.2105 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.156112-03 | 1.2521 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133512-03 | 1.2275 | 0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.297912-02 | 1.2979 | 0.12% | 限大额 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 1.068212-02 | 1.1859 | 0.18% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.053412-02 | 1.1644 | 0.28% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.049912-02 | 1.1599 | 0.28% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.460112-03 | 1.4601 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.443512-03 | 1.4435 | 0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.030912-02 | 1.2159 | 0.09% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.269512-02 | 1.4618 | 0.56% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.246612-02 | 1.4373 | 0.56% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.206412-03 | 1.2064 | 0.27% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.185512-03 | 1.1855 | 0.27% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.223412-03 | 1.2234 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.155912-02 | 1.1559 | 0.10% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.711112-03 | 0.7111 | -0.71% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.689212-03 | 0.6892 | -0.71% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.520612-02 | 0.5206 | 0.75% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.510312-02 | 0.5103 | 0.77% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.160612-02 | 1.1606 | 0.44% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.143312-02 | 1.1433 | 0.44% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.186712-02 | 1.1867 | 0.37% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.166812-02 | 1.1668 | 0.36% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.983312-02 | 0.9833 | 1.50% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.960412-02 | 0.9604 | 1.49% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 1.063712-03 | 1.0637 | -0.51% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 1.047212-03 | 1.0472 | -0.49% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.002612-02 | 1.0026 | 0.25% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.983112-02 | 0.9831 | 0.24% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.593612-02 | 0.5936 | 1.21% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.584512-02 | 0.5845 | 1.21% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.337412-02 | 1.3374 | 0.59% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.359412-02 | 1.3594 | 0.59% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.922612-02 | 0.9226 | 0.74% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.888812-02 | 0.8888 | 0.75% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.971012-03 | 0.9710 | -1.08% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.952512-03 | 0.9525 | -1.08% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.159312-03 | 1.1593 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.149112-03 | 1.1491 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.125712-02 | 1.1257 | 1.00% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 1.103512-02 | 1.1035 | 1.00% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.918412-02 | 0.9184 | 0.02% | 限大额 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.489712-02 | 0.4897 | 0.89% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.480012-02 | 0.4800 | 0.90% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.064412-02 | 1.1019 | 0.08% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.059412-02 | 1.0949 | 0.07% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.225612-02 | 1.2256 | 1.70% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.205312-02 | 1.2053 | 1.70% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.418412-03 | 0.4184 | -0.69% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.413112-03 | 0.4131 | -0.70% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.963012-02 | 0.9630 | 0.43% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.947812-02 | 0.9478 | 0.42% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.631712-02 | 0.6317 | 1.20% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.622812-02 | 0.6228 | 1.20% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092312-02 | 1.0923 | 0.08% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085412-02 | 1.0854 | 0.07% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.748111-29 | 0.7481 | 1.71% | 暂停申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.737011-29 | 0.7370 | 1.71% | 暂停申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042912-02 | 1.0719 | 0.19% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.886612-02 | 0.8866 | 0.48% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.875912-02 | 0.8759 | 0.47% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 1.250812-02 | 1.2508 | 1.33% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 1.233112-02 | 1.2331 | 1.32% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.964012-02 | 0.9640 | -0.21% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.951612-02 | 0.9516 | -0.21% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756112-02 | 0.7561 | 1.00% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.745912-02 | 0.7459 | 1.00% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.106712-02 | 1.1067 | 0.34% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108912-02 | 1.1089 | 0.34% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038912-02 | 1.0389 | 0.06% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.105912-02 | 1.1059 | 1.11% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.085912-02 | 1.0859 | 1.10% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.292612-02 | 1.2926 | 0.12% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.079512-03 | 1.0795 | 0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.076212-03 | 1.0762 | 0.00% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030512-02 | 1.0305 | 0.01% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.020012-02 | 1.0200 | 0.01% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.752112-02 | 0.7521 | 0.76% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.744112-02 | 0.7441 | 0.74% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.073112-02 | 1.0731 | 0.12% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.071112-02 | 1.0711 | 0.12% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070112-02 | 1.0751 | 0.26% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037012-02 | 1.0700 | 0.26% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.914412-02 | 0.9144 | 1.36% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.910412-02 | 0.9104 | 1.36% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.019012-02 | 1.0380 | 0.27% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.023712-02 | 1.0357 | 0.26% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 1.030112-02 | 1.0301 | 0.38% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 1.024212-02 | 1.0242 | 0.38% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.487212-02 | 1.4872 | 2.61% | 开放申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.483212-02 | 1.4832 | 2.61% | 开放申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.108812-03 | 1.2508 | 0.01% | 限大额 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.009412-02 | 1.0384 | 0.22% | 暂停申购 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009512-02 | 1.0365 | 0.22% | 暂停申购 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.152712-02 | 1.1527 | 1.03% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.150112-02 | 1.1501 | 1.04% | 开放申购 |
021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 0.917112-02 | 0.9171 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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