基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.165007-04 | 2.4150 | -0.69% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.300007-04 | 1.3000 | 0.23% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.891007-04 | 0.8910 | -0.45% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.371007-04 | 1.4810 | 0.00% | 暂停申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.325007-04 | 1.4330 | 0.00% | 暂停申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.535007-04 | 2.0420 | -0.07% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.203007-04 | 1.4290 | -0.08% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.043007-04 | 1.0930 | -1.14% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.231607-04 | 1.2722 | -1.12% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.198507-04 | 1.2386 | -1.11% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.328507-04 | 1.3285 | -0.31% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078107-04 | 1.2668 | 0.02% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.887007-04 | 1.0020 | -1.33% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.069307-04 | 1.0693 | -0.44% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 0.971307-04 | 0.9713 | -0.44% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.549007-04 | 4.5840 | -0.03% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.529007-04 | 4.5590 | 0.00% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.189707-04 | 1.2404 | -0.44% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.163907-04 | 1.2139 | -0.44% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.066207-04 | 1.3435 | -0.08% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.048407-04 | 1.3192 | -0.09% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.956507-04 | 1.1607 | -2.36% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.947907-04 | 1.1519 | -2.36% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.051107-04 | 1.1276 | -0.74% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.045207-04 | 1.1155 | -0.73% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.078106-30 | 1.2921 | 0.00% | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.184106-30 | 1.1841 | -0.01% | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.140507-04 | 1.1405 | -0.46% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.109907-04 | 1.1099 | -0.48% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.101407-04 | 1.2244 | -0.35% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.077307-04 | 1.1979 | -0.35% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090507-04 | 1.1692 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077707-04 | 1.1455 | 0.00% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.022007-04 | 1.1300 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.215007-04 | 1.2730 | -1.14% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.162907-04 | 1.1629 | -1.11% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 0.936607-04 | 0.9366 | -1.38% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.957007-04 | 0.9570 | -0.06% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.501407-04 | 0.5014 | -0.93% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.864207-04 | 0.8642 | 0.17% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.847407-04 | 0.8474 | 0.18% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.081407-04 | 1.1232 | -0.02% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.062207-04 | 1.0622 | -0.49% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.047307-04 | 1.0473 | -0.48% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.726307-04 | 0.8510 | -0.44% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.651507-04 | 0.6515 | 0.46% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.021807-04 | 1.0218 | -0.95% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 0.999507-04 | 0.9995 | -0.96% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010107-04 | 1.0101 | -0.29% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997907-04 | 0.9979 | -0.28% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057207-04 | 1.0997 | 0.04% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049607-04 | 1.0919 | 0.04% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.619007-04 | 0.6190 | -1.34% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.627007-04 | 0.6270 | -0.46% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.615307-04 | 0.6153 | -0.45% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.673007-04 | 0.6730 | -0.47% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.331207-04 | 1.3312 | -0.31% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.819007-04 | 0.8190 | -1.22% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.809707-04 | 0.8097 | -1.21% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.879807-04 | 0.8798 | -0.99% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.870307-04 | 0.8703 | -0.99% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.850207-04 | 0.8502 | -0.42% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.839907-04 | 0.8399 | -0.43% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.968307-04 | 0.9683 | -0.40% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.955607-04 | 0.9556 | -0.41% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.999707-04 | 0.9997 | -0.51% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.997507-04 | 0.9975 | -0.51% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.731107-04 | 0.7311 | 0.34% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.731207-04 | 0.7312 | 0.36% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.700607-04 | 0.7006 | -1.89% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.694907-04 | 0.6949 | -1.89% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031107-04 | 1.0311 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038307-04 | 1.0484 | -0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039907-04 | 1.0409 | -0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 0.931007-04 | 0.9310 | -1.38% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.120407-04 | 1.1204 | -0.27% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.625607-04 | 0.6256 | -1.32% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.636607-04 | 0.6366 | 0.30% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.895007-04 | 0.8950 | -1.32% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.721207-04 | 0.7212 | -0.44% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.160207-04 | 1.1602 | -1.11% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.648707-04 | 0.6487 | 0.46% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.500907-04 | 0.5009 | -0.93% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041007-04 | 1.0410 | 0.02% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038607-04 | 1.0386 | 0.02% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.313007-04 | 1.3130 | 0.31% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.014807-04 | 1.0148 | 0.03% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.014107-04 | 1.0141 | 0.03% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.772207-04 | 3.1939 | -1.39% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.705107-04 | 5.1527 | -1.07% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.114707-04 | 3.8676 | -0.27% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.638907-04 | 1.0981 | 0.30% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.237007-04 | 1.7590 | -0.72% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.218007-04 | 1.6840 | -0.73% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.644707-04 | 1.2649 | -0.82% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.624007-04 | 2.4220 | -0.95% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.211407-04 | 1.7592 | -1.15% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.887007-04 | 1.8350 | -1.11% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.884007-04 | 1.7880 | -1.12% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.525007-04 | 2.5880 | -0.33% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.078806-30 | 1.1289 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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