基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.136505-10 | 1.2975 | -0.17% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.125805-10 | 1.2807 | -0.17% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.570305-10 | 1.5703 | 0.31% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.515905-10 | 1.5159 | 0.31% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225305-10 | 1.3353 | -0.11% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203205-10 | 1.2762 | -0.11% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.210805-10 | 1.3688 | 0.01% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.504805-10 | 1.7048 | 0.00% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246305-10 | 1.2463 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240905-10 | 1.2409 | 0.00% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.771605-10 | 1.7716 | -0.47% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.109005-10 | 1.2120 | 0.14% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.080505-10 | 1.1815 | 0.13% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.109305-10 | 1.2871 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098605-10 | 1.2720 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.031205-10 | 1.0790 | 0.09% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.019605-10 | 1.0670 | 0.09% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.435505-10 | 2.4355 | -1.71% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.395905-10 | 2.3959 | -1.69% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.320205-10 | 2.3202 | -1.69% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.784505-10 | 1.7845 | -0.07% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.724505-10 | 1.7245 | -0.08% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.176805-10 | 1.1768 | -0.52% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.139705-10 | 1.1397 | -0.52% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.794505-10 | 2.6045 | -0.04% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.370305-10 | 2.9102 | -0.37% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.283705-10 | 2.8111 | -0.38% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.2078 | 0.03% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028405-10 | 1.1854 | 0.03% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.843305-10 | 2.3233 | -1.81% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.801705-10 | 2.2712 | -1.82% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.080305-10 | 2.0803 | -1.88% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.143805-10 | 1.7091 | -0.17% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.119905-10 | 1.6749 | -0.17% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.601705-10 | 0.6017 | 1.59% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.594905-10 | 0.5949 | 1.59% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005305-10 | 1.1148 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004805-10 | 1.0945 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.683305-10 | 0.6833 | -2.20% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.668905-10 | 0.6689 | -2.21% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.206705-10 | 1.2067 | 0.12% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.187405-10 | 1.1874 | 0.13% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.948205-10 | 0.9482 | -0.11% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.931705-10 | 0.9317 | -0.10% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.646005-10 | 0.6460 | -2.14% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.632105-10 | 0.6321 | -2.15% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.097505-10 | 1.0975 | -0.04% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.327405-10 | 1.3274 | -1.73% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061105-10 | 1.1176 | 0.00% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053405-10 | 1.1051 | 0.01% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.854405-10 | 0.8544 | -0.09% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.700005-10 | 0.7000 | -0.75% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.690905-10 | 0.6909 | -0.75% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.855905-10 | 0.8559 | -0.44% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.840405-10 | 0.8404 | -0.46% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.653405-10 | 0.6534 | -0.27% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.642005-10 | 0.6420 | -0.28% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.957305-10 | 0.9573 | 1.27% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.941505-10 | 0.9415 | 1.27% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.781105-10 | 0.7811 | -0.59% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.769005-10 | 0.7690 | -0.58% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.863605-10 | 0.8636 | -0.52% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037705-10 | 1.0377 | 0.17% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025805-10 | 1.0258 | 0.18% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997205-10 | 0.9972 | 0.08% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985205-10 | 0.9852 | 0.08% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.028105-10 | 1.0871 | -0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033705-10 | 1.0337 | -0.17% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.859105-10 | 0.8591 | 0.27% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.854105-10 | 0.8541 | 0.26% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985205-10 | 0.9852 | 0.11% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974505-10 | 0.9745 | 0.11% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.729705-10 | 0.7297 | 1.71% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.721205-10 | 0.7212 | 1.71% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086305-10 | 1.0863 | 0.00% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080505-10 | 1.0805 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.864705-10 | 0.8647 | -0.38% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.854805-10 | 0.8548 | -0.38% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.898605-10 | 0.8986 | -0.06% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.887705-10 | 0.8877 | -0.07% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.040805-10 | 2.0408 | -1.88% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.759605-10 | 2.5656 | -0.05% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.861005-10 | 0.8610 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.850405-10 | 0.8504 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988305-10 | 0.9883 | -0.01% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980105-10 | 0.9801 | -0.02% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.046905-10 | 1.0673 | -0.01% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-10 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.753005-10 | 1.7530 | -0.47% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.032305-10 | 1.0630 | 0.00% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.027105-10 | 1.0542 | -0.01% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.771805-10 | 0.7718 | -0.46% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.765105-10 | 0.7651 | -0.46% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.799005-10 | 0.7990 | -0.91% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.791405-10 | 0.7914 | -0.91% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045605-10 | 1.1106 | -0.03% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045405-10 | 1.1034 | -0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046405-10 | 1.0464 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.951105-10 | 0.9511 | -1.67% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.947105-10 | 0.9471 | -1.68% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.927505-10 | 0.9275 | -0.02% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.920005-10 | 0.9200 | -0.02% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.869305-10 | 0.8693 | 0.67% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.862005-10 | 0.8620 | 0.68% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004305-10 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998105-10 | 0.9981 | 0.01% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.913805-10 | 0.9138 | -1.03% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909505-10 | 0.9095 | -1.03% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017205-10 | 1.0394 | 0.04% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.015905-10 | 1.0353 | 0.03% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.933305-10 | 0.9333 | -0.10% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.926405-10 | 0.9264 | -0.10% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.858505-10 | 0.8585 | -1.34% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852705-10 | 0.8527 | -1.35% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.818305-10 | 0.8183 | -0.66% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.816305-10 | 0.8163 | -0.67% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.909905-10 | 0.9099 | -1.59% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.908005-10 | 0.9080 | -1.59% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.543505-10 | 0.5435 | -1.33% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.542305-10 | 0.5423 | -1.33% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002705-10 | 1.0027 | -0.34% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.997105-10 | 0.9971 | -0.34% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.892405-10 | 0.8924 | 0.70% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.887805-10 | 0.8878 | 0.69% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.981205-10 | 0.9812 | -0.07% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.976805-10 | 0.9768 | -0.07% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.741305-10 | 0.7413 | -1.76% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.740805-10 | 0.7408 | -1.76% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.919005-10 | 0.9190 | -0.33% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.886505-10 | 0.8865 | -0.34% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.916005-10 | 0.9160 | -0.94% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.913705-10 | 0.9137 | -0.94% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.187105-10 | 1.1871 | 1.31% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.185705-10 | 1.1857 | 1.30% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019805-10 | 1.0198 | 0.00% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018805-10 | 1.0188 | -0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.038805-10 | 1.0388 | 1.15% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.037905-10 | 1.0379 | 1.15% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.255505-10 | 1.2555 | 1.44% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.252205-10 | 1.2522 | 1.43% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993205-10 | 0.9932 | 0.15% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990905-10 | 0.9909 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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