基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.036205-09 | 2.3059 | 0.22% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.067805-09 | 1.5415 | -0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.064305-09 | 1.5036 | -0.02% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.290105-09 | 1.2901 | 1.13% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.086305-09 | 1.0863 | 0.49% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.118105-09 | 1.1181 | 0.49% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.498505-09 | 1.4985 | 1.46% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.584005-09 | 1.7010 | 0.13% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.558005-09 | 1.6650 | 0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.258005-09 | 1.5020 | 0.32% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.236005-09 | 1.4540 | 0.41% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.092305-09 | 1.1511 | 0.14% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.082105-09 | 1.1386 | 0.15% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.083805-09 | 1.3572 | 0.20% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.064605-09 | 1.3154 | 0.21% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.633305-09 | 1.6333 | 1.12% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.469005-09 | 1.4690 | 1.50% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.817005-09 | 0.9624 | 1.97% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.808705-09 | 0.9494 | 1.95% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.896505-09 | 0.8965 | 1.49% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.930305-09 | 0.9303 | 1.46% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.927605-09 | 0.9276 | 1.47% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.915705-09 | 0.9157 | 1.22% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.897905-09 | 0.8979 | 1.22% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.737405-09 | 0.7374 | 1.95% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.735405-09 | 0.7354 | 1.95% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.998405-09 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.991905-09 | 0.9919 | 0.00% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.957405-09 | 0.9574 | 1.28% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.946305-09 | 0.9463 | 1.27% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.954505-09 | 0.9545 | 1.10% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.946105-09 | 0.9461 | 1.11% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.027405-09 | 2.0274 | 0.22% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.729505-09 | 1.7295 | 1.16% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.625205-09 | 1.6252 | 1.11% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-09 | 1.0196 | -0.07% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017105-09 | 1.0171 | -0.07% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.492805-09 | 1.4928 | 1.45% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.341905-09 | 2.3419 | 1.62% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.366105-09 | 2.3661 | 1.47% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.152105-09 | 1.1521 | 1.14% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.070205-09 | 1.0702 | 1.42% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.069505-09 | 1.0695 | 0.78% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.068205-09 | 1.0682 | 0.78% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.398605-09 | 1.3986 | 1.00% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.156705-09 | 3.9659 | 1.14% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.073605-09 | 4.0638 | 1.43% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.945005-09 | 2.8230 | 1.61% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.738905-09 | 3.0985 | 1.16% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.055305-09 | 1.9102 | 0.27% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.051705-09 | 1.8298 | 0.27% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.308105-09 | 1.4881 | 1.03% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.401005-09 | 1.7441 | 1.01% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.352005-09 | 3.3664 | 1.62% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.375705-09 | 2.3757 | 1.46% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.208005-09 | 1.5649 | 0.32% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.188905-09 | 1.5208 | 0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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