基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.702705-08 | 0.7027 | -0.94% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.874105-08 | 0.8741 | -1.43% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.144005-08 | 1.1440 | -0.61% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.390505-08 | 1.3905 | -0.75% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.798005-08 | 0.8180 | -0.25% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.113005-08 | 1.6570 | 0.02% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.077005-08 | 1.1570 | 0.01% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.251105-08 | 1.2511 | -1.04% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.471305-08 | 0.4713 | -1.03% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.953505-08 | 0.9535 | -1.04% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.864205-08 | 0.8642 | -1.54% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.595505-08 | 0.5955 | -0.75% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.088105-08 | 1.1681 | 0.01% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.634905-08 | 0.6349 | -1.01% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.709405-08 | 0.7094 | 0.03% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.701105-08 | 0.7011 | 0.04% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.378305-08 | 1.3783 | -0.76% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.696305-08 | 0.6963 | -0.97% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.922905-08 | 0.9229 | -0.02% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.703105-08 | 0.7031 | -1.18% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.696605-08 | 0.6966 | -1.18% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.810005-08 | 0.8100 | -0.25% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.670305-08 | 0.6703 | -1.14% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.666205-08 | 0.6662 | -1.13% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.957305-08 | 0.9573 | -1.02% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013005-08 | 1.0130 | 0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.953405-08 | 0.9534 | -1.03% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.028805-08 | 1.0288 | -0.03% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019905-08 | 1.0199 | 0.04% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019005-08 | 1.0190 | 0.03% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.470305-08 | 0.4703 | -1.01% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.951705-08 | 0.9517 | -1.04% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.863805-08 | 0.8638 | -1.54% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001805-08 | 1.0018 | 0.04% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001705-08 | 1.0017 | 0.03% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.249305-08 | 1.2493 | -1.04% | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.680605-08 | 2.6806 | -0.32% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.089505-08 | 2.1295 | -0.49% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.352305-08 | 1.3723 | -0.04% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.284505-08 | 1.3045 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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