基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.591405-13 | 1.6574 | -0.52% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.640005-13 | 2.4750 | -0.06% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.411605-13 | 1.4116 | -0.25% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009005-10 | 1.5310 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.404005-13 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.145005-13 | 1.1450 | 0.17% | 开放申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.725005-13 | 7.2340 | 0.07% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.821005-13 | 1.8210 | -0.44% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.153005-13 | 3.1530 | 0.00% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.119005-13 | 1.4320 | -1.15% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.529005-13 | 1.5290 | 2.27% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.433005-13 | 1.4330 | 1.42% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.402005-13 | 1.4020 | -0.85% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.671005-13 | 2.7410 | 1.06% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.836005-13 | 0.8360 | 0.12% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.200005-13 | 1.2000 | 0.25% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.237005-13 | 2.2370 | 0.45% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.971005-13 | 1.9710 | -1.60% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.320105-13 | 1.6711 | -0.49% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382005-13 | 1.4660 | 0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-13 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.126005-13 | 1.5920 | 0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.212005-13 | 1.2120 | -0.74% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.487005-13 | 1.4870 | 1.29% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.853005-13 | 0.8530 | -1.39% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.027005-13 | 2.0950 | 0.90% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.850005-13 | 0.9220 | -2.41% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.875005-13 | 1.8750 | -2.80% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307005-13 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.744005-13 | 1.1320 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.120005-13 | 1.1930 | -0.36% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.497505-13 | 1.6083 | 0.04% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114305-13 | 1.3591 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-13 | 1.1180 | 0.09% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047605-13 | 1.2272 | 0.11% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.547005-13 | 1.5470 | -0.32% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.492005-13 | 1.4920 | -0.33% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054905-13 | 1.2778 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316905-13 | 1.3743 | 0.05% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.085005-13 | 1.0850 | -0.55% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.497505-13 | 1.4975 | 0.04% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.239005-13 | 2.2390 | 0.31% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.180005-13 | 2.1800 | 0.32% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064605-13 | 1.2992 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.408505-13 | 1.4085 | -0.17% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.374705-13 | 1.3747 | -0.18% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155005-13 | 1.2840 | 0.06% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.670805-13 | 1.6708 | 1.30% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.518705-13 | 1.5187 | -2.62% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.475005-13 | 1.4750 | -2.63% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.968705-13 | 5.1401 | 0.02% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.440105-13 | 1.4401 | 0.24% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.524805-13 | 1.5748 | 0.83% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.913105-13 | 1.0547 | -0.17% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.323105-13 | 1.3231 | -0.39% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029505-13 | 1.2752 | -0.05% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.308805-13 | 1.3088 | 0.12% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.855805-13 | 0.8558 | -0.12% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.822505-13 | 0.8225 | -0.12% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118805-13 | 1.1188 | -0.01% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.027905-13 | 1.0279 | -0.55% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.165105-13 | 1.1651 | -0.39% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.120805-13 | 2.1208 | -0.04% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.494605-13 | 1.4946 | -0.39% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.421205-13 | 1.4212 | -0.39% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.357305-13 | 1.3573 | 0.33% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.038605-13 | 3.0386 | -0.08% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.958205-13 | 2.9582 | -0.08% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.994305-13 | 0.9943 | 0.73% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.963705-13 | 0.9637 | 0.72% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897405-13 | 0.8974 | -1.01% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.222005-13 | 1.2220 | -0.10% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094005-13 | 1.0940 | 0.25% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016405-13 | 1.1877 | 0.16% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.195705-13 | 1.1957 | -1.75% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.433705-13 | 1.4337 | -0.70% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.395405-13 | 1.3954 | -0.70% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112305-13 | 1.1888 | 0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107405-13 | 1.1736 | 0.04% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.857805-13 | 0.8578 | -0.68% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029105-13 | 1.1751 | 0.15% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010505-13 | 1.0665 | -0.06% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017705-13 | 1.1506 | 0.09% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016905-13 | 1.1433 | 0.08% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.921305-13 | 0.9213 | 0.36% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.896505-13 | 0.8965 | 0.35% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.193405-13 | 1.1934 | -0.18% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.159705-13 | 1.1597 | -0.19% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068505-13 | 1.1580 | 0.05% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064805-13 | 1.1486 | 0.04% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.889305-13 | 1.8893 | 0.13% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.088305-13 | 1.1333 | 0.04% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.079505-13 | 1.1156 | 0.04% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015505-13 | 1.1627 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388205-13 | 1.4256 | 0.68% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.370605-13 | 1.4012 | 0.68% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044205-13 | 1.1451 | 0.11% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.421505-13 | 1.4215 | 0.74% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.409005-13 | 1.4090 | 0.75% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023505-13 | 1.0235 | -0.21% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014205-13 | 1.0142 | -0.22% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.966405-13 | 0.9664 | -0.54% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037505-13 | 1.1503 | 0.12% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036705-13 | 1.1471 | 0.12% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.593705-13 | 0.5937 | -0.32% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572105-13 | 0.5721 | -0.09% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568705-13 | 0.5687 | -0.07% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027305-13 | 1.1113 | 0.06% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023905-13 | 1.1361 | 0.10% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075805-13 | 1.1188 | 0.07% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060005-13 | 1.1000 | 0.07% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.171705-13 | 1.1717 | -0.54% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.151705-13 | 1.1517 | -0.54% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.949405-13 | 0.9494 | -0.24% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.161005-13 | 1.3270 | 0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.067305-13 | 1.0673 | 1.22% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.045805-13 | 1.0458 | 1.22% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.887305-13 | 0.8873 | 0.05% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.126905-13 | 1.1269 | 0.14% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.109005-13 | 1.1090 | 0.14% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132705-13 | 1.1327 | -0.76% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123505-13 | 1.1235 | -0.77% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.134005-13 | 1.1340 | -0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.115605-13 | 1.1156 | -0.05% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076605-13 | 1.0766 | 0.07% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061805-13 | 1.0618 | 0.07% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.253605-13 | 1.2536 | -0.04% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.232505-13 | 1.2325 | -0.04% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.033805-13 | 1.1210 | 0.12% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030505-13 | 1.1174 | 0.11% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.616105-13 | 0.6161 | 0.08% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.908705-13 | 0.9087 | -0.11% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105805-13 | 1.1058 | 0.08% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090005-13 | 1.0900 | 0.08% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.682305-13 | 0.6823 | -0.57% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.661805-13 | 0.6618 | -0.57% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.606405-13 | 0.6064 | -0.61% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.589705-13 | 0.5897 | -0.61% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.773305-13 | 0.7733 | 0.05% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.800105-13 | 0.8001 | 0.44% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.788705-13 | 0.7887 | 0.43% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601805-13 | 0.6018 | 0.13% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593305-13 | 0.5933 | 0.12% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067905-13 | 1.0982 | 0.10% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057405-13 | 1.0856 | 0.10% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.863505-13 | 0.8635 | 0.21% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.851905-13 | 0.8519 | 0.21% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.544105-13 | 0.5441 | -0.60% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.536705-13 | 0.5367 | -0.59% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.516905-13 | 0.5169 | -0.54% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.507805-13 | 0.5078 | -0.55% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.417905-13 | 0.4179 | -0.97% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.412505-13 | 0.4125 | -0.98% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.679005-13 | 0.6790 | -1.55% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.677105-13 | 0.6771 | -1.56% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.053105-13 | 1.0531 | -0.02% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.516405-13 | 0.5164 | -0.50% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.509905-13 | 0.5099 | -0.51% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.649505-13 | 0.6495 | -0.20% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.114605-13 | 1.1146 | 0.09% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101505-13 | 1.1015 | 0.09% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055705-13 | 1.0557 | 0.07% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042205-13 | 1.0422 | 0.07% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.859605-13 | 0.8596 | 0.24% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.730005-13 | 0.7300 | -0.21% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.712005-13 | 0.7120 | -0.20% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053805-13 | 1.0849 | 0.13% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551405-13 | 0.5514 | -0.79% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545305-13 | 0.5453 | -0.80% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.523605-13 | 0.5236 | -0.46% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.518205-13 | 0.5182 | -0.44% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676405-13 | 0.6764 | -0.56% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666605-13 | 0.6666 | -0.55% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079705-13 | 1.0812 | 0.06% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.802505-13 | 0.8025 | 0.34% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.789405-13 | 0.7894 | 0.33% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.782305-13 | 0.7823 | 0.35% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.768905-13 | 0.7689 | 0.34% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088105-13 | 1.0881 | -0.05% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081005-13 | 1.0810 | -0.05% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.917205-13 | 0.9172 | 0.68% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.903905-13 | 0.9039 | 0.68% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.569705-13 | 0.5697 | 2.28% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.558305-13 | 0.5583 | 2.27% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.968205-13 | 0.9682 | 0.36% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.952105-13 | 0.9521 | 0.36% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.482405-13 | 0.4824 | -2.03% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.479105-13 | 0.4791 | -2.02% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.386005-13 | 1.5150 | -0.72% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.583105-13 | 0.5831 | -1.22% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.579505-13 | 0.5795 | -1.23% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.772705-13 | 0.7727 | 0.77% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-13 | 0.7555 | 0.76% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056405-13 | 1.1336 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.559605-13 | 0.5596 | -0.76% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.552105-13 | 0.5521 | -0.75% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088205-13 | 1.0882 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082405-13 | 1.0824 | 0.03% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.607205-13 | 0.6072 | 0.53% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002805-13 | 1.0028 | 0.07% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992305-13 | 0.9923 | 0.06% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.499805-13 | 0.4998 | 0.52% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.494405-13 | 0.4944 | 0.51% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033205-13 | 1.0332 | 0.16% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.548205-13 | 0.5482 | -0.67% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.544605-13 | 0.5446 | -0.66% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076305-13 | 1.0763 | -0.07% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069205-13 | 1.0692 | -0.07% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.964705-13 | 0.9647 | 0.80% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.951505-13 | 0.9515 | 0.79% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.779905-13 | 0.7799 | -0.55% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.776805-13 | 0.7768 | -0.54% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051705-13 | 1.0730 | 0.14% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.070005-13 | 1.0700 | 0.78% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.060605-13 | 1.0606 | 0.78% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825605-13 | 0.8256 | -0.06% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813705-13 | 0.8137 | -0.05% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068205-13 | 1.0682 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063505-13 | 1.0635 | 0.03% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.886005-13 | 0.8860 | 0.40% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.874605-13 | 0.8746 | 0.39% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.068805-13 | 1.0688 | 0.13% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.059405-13 | 1.0594 | 0.13% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754605-13 | 0.7546 | -0.42% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.744005-13 | 0.7440 | -0.43% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.532005-13 | 0.5320 | -1.43% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.528705-13 | 0.5287 | -1.44% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.133005-13 | 1.1330 | 0.18% | 开放申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.408005-13 | 1.4080 | -0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.577805-13 | 0.5778 | -0.98% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.569305-13 | 0.5693 | -0.97% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.758905-13 | 0.7589 | 0.74% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.748205-13 | 0.7482 | 0.74% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.625105-13 | 0.6251 | 2.26% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.616205-13 | 0.6162 | 2.26% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056905-13 | 1.0757 | 0.13% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.588205-13 | 0.5882 | -0.32% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.584905-13 | 0.5849 | -0.32% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.592405-13 | 0.5924 | 0.02% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.589005-13 | 0.5890 | 0.02% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084005-13 | 1.0840 | 0.11% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074305-13 | 1.0743 | 0.11% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.904605-13 | 0.9046 | -1.24% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.900005-13 | 0.9000 | -1.25% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790105-13 | 0.7901 | 0.74% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776005-13 | 0.7760 | 0.73% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.663505-13 | 0.6635 | -1.06% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.660005-13 | 0.6600 | -1.05% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069305-13 | 1.0693 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065405-13 | 1.0654 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.767405-13 | 0.7674 | 1.29% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046205-13 | 1.0462 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.814505-13 | 0.8145 | -0.24% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.080005-13 | 1.0800 | -0.64% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.957805-13 | 1.9578 | 0.02% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.962005-13 | 0.9620 | 0.31% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051205-13 | 1.0802 | 0.04% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.114005-13 | 1.1140 | -0.45% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322705-13 | 1.3227 | 0.05% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071305-13 | 1.0713 | 0.06% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066005-13 | 1.0660 | 0.06% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050405-13 | 1.0504 | 0.04% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.586005-13 | 0.5860 | -1.71% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.583605-13 | 0.5836 | -1.72% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.080805-13 | 1.0808 | -0.38% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.073505-13 | 1.0735 | -0.39% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.041105-13 | 1.0411 | 0.10% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.027605-13 | 1.0276 | 0.10% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.206505-13 | 1.2065 | -0.53% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.202905-13 | 1.2029 | -0.53% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.927205-13 | 0.9272 | -1.06% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.923905-13 | 0.9239 | -1.05% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007805-13 | 1.0078 | 0.05% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004405-13 | 1.0044 | 0.05% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018905-13 | 1.0189 | -0.04% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015305-13 | 1.0153 | -0.04% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.027905-13 | 1.0279 | 0.25% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.024005-13 | 1.0240 | 0.24% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.648105-13 | 0.6481 | -0.28% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.644905-13 | 0.6449 | -0.28% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.075005-13 | 1.0750 | 1.24% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.071005-13 | 1.0710 | 1.24% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.620905-13 | 0.6209 | -2.91% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.615205-13 | 0.6152 | -2.92% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.951605-13 | 0.9516 | 0.39% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.942605-13 | 0.9426 | 0.38% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.720505-13 | 0.7205 | 0.19% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.716705-13 | 0.7167 | 0.20% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812005-13 | 0.8120 | -0.56% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807905-13 | 0.8079 | -0.57% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.824205-13 | 0.8242 | -0.47% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.821505-13 | 0.8215 | -0.47% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048105-13 | 1.0481 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045005-13 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.800605-13 | 0.8006 | -1.55% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.797705-13 | 0.7977 | -1.57% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.064905-13 | 1.0649 | -1.11% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.056405-13 | 1.0564 | -1.10% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.828805-13 | 0.8288 | -1.74% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.825805-13 | 0.8258 | -1.75% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009705-13 | 1.0097 | 0.05% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004105-13 | 1.0041 | 0.05% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.626605-13 | 0.6266 | -0.40% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.622105-13 | 0.6221 | -0.38% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.775005-13 | 0.7750 | -1.02% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.772805-13 | 0.7728 | -1.02% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012505-13 | 1.0332 | 0.09% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.900805-13 | 0.9008 | 0.03% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.897905-13 | 0.8979 | 0.03% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-13 | 1.0317 | 0.25% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.029305-13 | 1.0293 | 0.25% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.794205-13 | 0.7942 | -0.51% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.791505-13 | 0.7915 | -0.52% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.950905-13 | 0.9509 | -0.79% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.167105-13 | 1.1671 | 1.50% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.164405-13 | 1.1644 | 1.51% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020205-13 | 1.0202 | 0.13% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021905-13 | 1.0219 | 0.04% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020705-13 | 1.0207 | 0.03% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.998605-13 | 0.9986 | -0.44% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.997005-13 | 0.9970 | -0.44% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001105-13 | 1.0011 | 0.09% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999705-13 | 0.9997 | 0.09% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.636005-13 | 1.6360 | -0.12% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.029505-13 | 1.0295 | -0.57% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.027505-13 | 1.0275 | -0.58% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134205-13 | 1.1342 | 0.77% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133705-13 | 1.1337 | 0.77% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.036105-13 | 1.0361 | -1.06% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.192805-13 | 1.1928 | -1.75% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002805-13 | 1.0028 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002505-13 | 1.0025 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.436605-13 | 1.4366 | 0.23% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076205-13 | 1.0762 | -0.07% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.361705-13 | 1.3617 | 0.04% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.094905-13 | 4.1515 | -0.47% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.213705-13 | 15.8847 | 0.11% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.440305-13 | 3.8192 | 0.16% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.361705-13 | 2.4984 | 0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.850005-13 | 6.3900 | -0.73% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056205-13 | 1.5941 | 0.03% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.714005-13 | 3.3970 | 0.82% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.930005-13 | 2.1800 | -0.21% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.238005-13 | 3.2040 | -0.16% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.226005-13 | 1.9710 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.220005-13 | 1.9120 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.226005-13 | 2.0970 | -0.08% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.435005-13 | 2.3830 | -0.49% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.099005-13 | 2.7000 | 0.29% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.150005-13 | 1.7390 | 0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.258005-13 | 2.2580 | 2.26% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.033005-13 | 2.4780 | -0.59% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.996405-13 | 1.9964 | -0.09% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.297705-13 | 1.6771 | 0.03% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.264805-13 | 1.6176 | 0.03% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.586005-13 | 3.3450 | 0.35% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.504305-13 | 1.5043 | -1.01% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.394005-13 | 3.2800 | -0.71% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324905-13 | 1.5125 | 0.08% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.290805-13 | 1.4719 | 0.07% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.235105-13 | 1.2351 | -0.52% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.160005-13 | 2.7600 | -0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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