基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.558805-09 | 2.5588 | 0.66% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.300605-09 | 2.3006 | 0.52% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.139605-09 | 1.1396 | 0.00% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.128405-09 | 1.1284 | 0.00% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.718805-09 | 1.7188 | 0.93% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.163105-09 | 1.1631 | 0.00% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.145505-09 | 1.1455 | 0.00% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.225905-09 | 1.2259 | 1.63% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.204405-09 | 1.2044 | 1.63% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.270805-09 | 1.2708 | 0.91% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.250005-09 | 1.2500 | 0.90% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.192805-09 | 1.1928 | 1.14% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.173605-09 | 1.1736 | 1.14% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.697305-09 | 1.6973 | 0.93% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.755005-09 | 0.7550 | 0.95% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.744005-09 | 0.7440 | 0.95% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.777105-09 | 0.7771 | 0.90% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.768305-09 | 0.7683 | 0.89% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.098105-09 | 1.0981 | 0.00% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.088905-09 | 1.0889 | -0.01% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.530905-09 | 2.5309 | 0.66% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.067105-09 | 1.0671 | 0.92% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.055105-09 | 1.0551 | 0.91% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.026005-09 | 1.0680 | -0.02% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.025705-09 | 1.0652 | -0.01% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.026105-09 | 1.0561 | -0.08% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.025905-09 | 1.0519 | -0.08% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.053005-09 | 1.0530 | 0.08% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046005-09 | 1.0460 | 0.08% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.284305-09 | 2.2843 | 0.52% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054905-09 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051705-09 | 1.0517 | 0.00% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.951005-09 | 0.9510 | 0.58% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.943905-09 | 0.9439 | 0.59% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.197005-09 | 1.1970 | 1.14% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015405-09 | 1.0154 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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