基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126705-13 | 1.5217 | 0.06% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172505-13 | 1.4945 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157705-13 | 1.4657 | 0.04% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.751005-13 | 2.2180 | -0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.292805-13 | 1.5063 | -0.03% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170705-13 | 1.5697 | 0.04% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049005-13 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045005-13 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.871305-13 | 1.8713 | -0.54% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.808005-13 | 3.8080 | 0.47% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.468005-13 | 1.4680 | -0.41% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022105-13 | 1.1161 | 0.04% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814105-13 | 0.8141 | -0.04% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.235005-13 | 3.2350 | -0.06% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.604005-13 | 1.6040 | -0.06% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.302005-13 | 1.5420 | 0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.366005-13 | 2.3660 | -0.21% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.581005-13 | 0.5810 | -0.68% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.908005-13 | 3.2310 | -0.07% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.819005-13 | 3.1370 | -0.07% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.692005-13 | 1.7540 | 0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.454805-13 | 1.6478 | 0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.427205-13 | 1.6102 | 0.04% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.233005-13 | 2.3190 | -0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.947005-13 | 3.0590 | -0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.526005-13 | 2.2170 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.259005-13 | 1.6240 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912605-13 | 0.9126 | 0.12% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.754005-13 | 1.7540 | -0.40% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.395005-13 | 2.3950 | -1.20% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.682005-13 | 1.7440 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.632005-13 | 2.6320 | -0.57% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.138005-13 | 2.1380 | -0.56% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.542005-13 | 1.6000 | 0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.522005-13 | 1.5800 | 0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.693005-13 | 1.9440 | 0.12% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.663005-13 | 1.9100 | 0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.244005-13 | 1.2440 | -0.80% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-13 | 1.3100 | 0.15% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.145005-13 | 2.1450 | 0.52% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.727005-13 | 1.7900 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.150005-13 | 2.3480 | -0.14% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.402005-13 | 1.5420 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.390005-13 | 1.5300 | 0.07% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.602005-13 | 1.6640 | -0.12% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.582005-13 | 1.6440 | -0.13% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.362005-13 | 1.4120 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.331005-13 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.436005-13 | 1.4880 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.416005-13 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.690005-13 | 2.6900 | -0.26% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.489005-13 | 1.5420 | 0.13% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.476005-13 | 1.5290 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.504005-13 | 3.5040 | 0.57% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.820005-13 | 1.8200 | -0.11% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.956005-13 | 1.9560 | -0.66% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.277005-13 | 1.2770 | -0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.237005-13 | 1.2370 | -0.08% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.638005-13 | 1.8030 | 0.06% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.191005-13 | 1.4470 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.285005-13 | 1.3310 | 0.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.469405-13 | 2.4694 | -0.95% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.827605-13 | 1.8276 | -0.54% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.358905-13 | 1.4679 | -0.04% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.367305-13 | 1.4363 | 0.07% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.363005-13 | 1.4220 | 0.07% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035205-13 | 1.2972 | 0.04% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.839305-13 | 5.3463 | -0.04% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265205-13 | 1.3323 | 0.17% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.949905-13 | 1.9499 | 0.09% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.923905-13 | 1.9239 | 0.09% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.938705-13 | 1.9387 | 0.11% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.915705-13 | 1.9157 | 0.11% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.303605-13 | 2.3036 | -0.39% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.304105-13 | 2.3041 | -0.39% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.262305-13 | 1.2623 | -0.37% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.821105-13 | 1.8211 | 0.30% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.878905-13 | 1.8789 | -0.91% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.890005-13 | 1.9900 | -0.22% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022805-13 | 1.1233 | 0.04% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022605-13 | 1.2766 | 0.05% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.893505-13 | 0.8935 | -1.40% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.876805-13 | 0.8768 | -1.41% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104805-13 | 1.2488 | 0.06% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.649305-13 | 0.6493 | 1.36% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027305-13 | 1.1905 | 0.09% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.854505-13 | 0.8545 | 0.62% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040405-13 | 1.2494 | 0.07% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.845805-13 | 1.8458 | -0.90% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.570605-13 | 1.5706 | -0.85% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.059305-13 | 2.0593 | -0.22% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.990705-13 | 1.9907 | -0.22% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.796705-13 | 1.7967 | 0.07% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.725705-13 | 1.7257 | 0.06% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.526905-13 | 1.5919 | -0.33% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.504305-13 | 1.5693 | -0.32% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057505-13 | 1.2405 | 0.04% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016105-13 | 1.1571 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012305-13 | 1.1463 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.470105-13 | 2.4701 | 0.33% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016005-13 | 1.1560 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013205-13 | 1.1482 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015705-13 | 1.1547 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.331205-13 | 1.3312 | -0.10% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.321305-13 | 1.3213 | -0.10% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.268005-13 | 1.3710 | -0.03% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.274105-13 | 1.2741 | -0.52% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267205-13 | 1.2672 | -0.52% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097505-13 | 1.1815 | 0.05% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.013605-13 | 1.1648 | 0.08% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013205-13 | 1.1599 | 0.08% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012405-13 | 1.1917 | 0.12% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.011905-13 | 1.1922 | 0.11% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.405405-13 | 1.4054 | -0.05% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.208205-13 | 2.2082 | 0.65% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008305-13 | 1.1383 | 0.08% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008305-13 | 1.1351 | 0.07% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.082805-13 | 1.0828 | -0.07% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.077405-13 | 1.0774 | -0.08% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020505-13 | 1.1510 | 0.05% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018205-13 | 1.1959 | 0.03% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017805-13 | 1.1813 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.600105-13 | 1.6001 | -1.29% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.377705-13 | 1.3777 | 0.25% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.370105-13 | 1.3701 | 0.24% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172905-13 | 1.1729 | -0.18% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167405-13 | 1.1674 | -0.18% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810105-13 | 0.8101 | -0.04% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908105-13 | 0.9081 | 0.12% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.114905-13 | 1.3029 | 0.00% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031905-13 | 1.1922 | 0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031705-13 | 1.1784 | 0.03% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.128205-13 | 1.1282 | 0.61% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.899005-13 | 0.8990 | -1.03% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.064205-13 | 1.1482 | -0.01% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.056905-13 | 1.1309 | 0.02% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.714705-13 | 1.7147 | 0.53% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047405-13 | 1.1864 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264305-13 | 1.4073 | 0.26% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259005-13 | 1.4020 | 0.26% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.250705-13 | 1.2957 | 0.08% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.241005-13 | 1.2860 | 0.08% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.175005-13 | 1.1750 | -0.05% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.148905-13 | 1.1489 | -0.05% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.868105-13 | 0.8681 | 0.25% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.020805-13 | 1.1281 | 0.05% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.020305-13 | 1.1158 | 0.05% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.937805-13 | 0.9378 | 0.03% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.901105-13 | 0.9011 | -0.86% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.185005-13 | 1.2250 | 0.11% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.175905-13 | 1.2159 | 0.11% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.259705-13 | 1.3268 | 0.16% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.736005-13 | 0.7360 | -0.18% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115905-13 | 1.1159 | 0.13% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100705-13 | 1.1007 | 0.13% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010405-13 | 1.0104 | -0.02% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996505-13 | 0.9965 | -0.03% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.226105-13 | 1.2261 | 0.62% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-13 | 1.0736 | 0.05% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030405-13 | 1.0504 | 0.04% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.745805-13 | 0.7458 | 0.59% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.877805-13 | 0.8778 | 0.02% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.762005-13 | 0.7620 | -1.26% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.752005-13 | 0.7520 | -1.26% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.534905-13 | 0.5349 | -0.91% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.847305-13 | 0.8473 | -0.04% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.661305-13 | 0.6613 | -1.55% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.652205-13 | 0.6522 | -1.55% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.948105-13 | 0.9481 | -0.41% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.921605-13 | 0.9216 | -0.42% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.667905-13 | 0.6679 | -0.10% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.659005-13 | 0.6590 | -0.12% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029305-13 | 1.1388 | 0.05% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028805-13 | 1.1285 | 0.05% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.506005-13 | 0.5060 | -1.27% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.757905-13 | 0.7579 | -0.17% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.749605-13 | 0.7496 | -0.17% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.066705-13 | 1.0667 | 0.22% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.059605-13 | 1.0596 | 0.22% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.527805-13 | 0.5278 | -0.92% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.074005-13 | 1.0740 | 0.23% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.067005-13 | 1.0670 | 0.23% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.940405-13 | 0.9404 | 0.36% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.928105-13 | 0.9281 | 0.36% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055105-13 | 1.0551 | 0.06% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042105-13 | 1.0421 | 0.06% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866605-13 | 0.8666 | 0.01% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054205-13 | 1.0542 | -0.12% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040705-13 | 1.0407 | -0.12% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.606405-13 | 0.6064 | -0.44% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.604505-13 | 0.6045 | -0.43% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.990105-13 | 0.9901 | 0.38% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.978005-13 | 0.9780 | 0.38% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.863205-13 | 0.8632 | -0.31% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854705-13 | 0.8547 | -0.31% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.862005-13 | 0.8620 | 0.09% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.854105-13 | 0.8541 | 0.08% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.838505-13 | 0.8385 | 0.44% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.829205-13 | 0.8292 | 0.45% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.943905-13 | 0.9439 | -1.23% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.933405-13 | 0.9334 | -1.25% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.927805-13 | 0.9278 | 0.16% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.918005-13 | 0.9180 | 0.15% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.942705-13 | 0.9427 | -1.24% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.932505-13 | 0.9325 | -1.25% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102405-13 | 1.1024 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.849105-13 | 0.8491 | 0.05% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.841605-13 | 0.8416 | 0.04% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.959705-13 | 0.9597 | 0.02% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.952905-13 | 0.9529 | 0.02% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058805-13 | 1.0588 | -0.14% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046405-13 | 1.0464 | -0.14% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.863105-13 | 0.8631 | -0.40% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.855605-13 | 0.8556 | -0.41% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.861705-13 | 0.8617 | 0.06% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.854405-13 | 0.8544 | 0.06% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.884405-13 | 0.8844 | 0.53% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690705-13 | 0.6907 | 0.61% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683505-13 | 0.6835 | 0.62% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947005-13 | 0.9470 | 0.23% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944505-13 | 0.9445 | 0.23% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703605-13 | 0.7036 | -0.30% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.699005-13 | 0.6990 | -0.29% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878205-13 | 0.8782 | -0.58% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876405-13 | 0.8764 | -0.58% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.879105-13 | 0.8791 | -0.66% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.871305-13 | 0.8713 | -0.66% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.101405-13 | 1.1014 | -0.86% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.032205-13 | 1.0322 | -0.29% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.289505-13 | 1.2895 | -0.03% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.008505-13 | 1.0085 | 0.23% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.978005-13 | 0.9780 | -0.10% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.574805-13 | 0.5748 | -0.67% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570205-13 | 0.5702 | -0.66% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.021105-13 | 1.0211 | 1.36% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.013205-13 | 1.0132 | 1.36% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.747005-13 | 0.7470 | -0.21% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.741705-13 | 0.7417 | -0.22% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070305-13 | 1.0703 | 0.10% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-13 | 1.0593 | 0.09% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.053405-13 | 1.0534 | 0.78% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.043105-13 | 1.0431 | 0.78% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.738905-13 | 0.7389 | 0.04% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.731805-13 | 0.7318 | 0.03% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093005-13 | 1.0930 | 0.02% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087605-13 | 1.0876 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.723605-13 | 0.7236 | -0.06% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.722105-13 | 0.7221 | -0.06% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034705-13 | 1.0347 | -0.16% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019705-13 | 1.0197 | -0.17% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.783605-13 | 0.7836 | -1.27% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.773905-13 | 0.7739 | -1.29% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793605-13 | 0.7936 | -0.13% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787905-13 | 0.7879 | -0.13% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830105-13 | 0.8301 | 0.04% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824005-13 | 0.8240 | 0.04% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.934105-13 | 0.9341 | 0.34% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.923605-13 | 0.9236 | 0.34% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033805-13 | 1.0338 | -0.18% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025405-13 | 1.0254 | -0.19% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046505-13 | 1.0465 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.233005-13 | 1.2330 | -0.80% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.867405-13 | 0.8674 | 0.09% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.864505-13 | 0.8645 | 0.09% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.738005-13 | 1.7380 | -0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.830105-13 | 0.8301 | -0.28% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.824705-13 | 0.8247 | -0.27% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.350005-13 | 2.3500 | -0.21% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794905-13 | 0.7949 | -0.93% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791805-13 | 0.7918 | -0.94% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.350105-13 | 1.3501 | -0.03% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879405-13 | 0.8794 | -0.42% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876405-13 | 0.8764 | -0.41% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.882305-13 | 0.8823 | -1.32% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.878605-13 | 0.8786 | -1.33% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.637205-13 | 1.6372 | 0.04% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.140005-13 | 2.1400 | -0.19% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295005-13 | 1.2950 | 0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.632005-13 | 1.6320 | 0.06% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.800605-13 | 0.8006 | -1.74% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797305-13 | 0.7973 | -1.75% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033505-13 | 1.0825 | 0.04% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.628605-13 | 0.6286 | 0.02% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.626605-13 | 0.6266 | 0.02% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.846705-13 | 0.8467 | -1.06% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.843705-13 | 0.8437 | -1.07% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.743005-13 | 0.7430 | -0.34% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.740405-13 | 0.7404 | -0.35% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.937105-13 | 0.9371 | 0.72% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.931905-13 | 0.9319 | 0.71% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.996705-13 | 0.9967 | 0.36% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.991605-13 | 0.9916 | 0.35% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035505-13 | 1.0355 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034105-13 | 1.0341 | 0.03% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983105-13 | 0.9831 | 1.14% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.979705-13 | 0.9797 | 1.14% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.765205-13 | 0.7652 | -1.05% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.763105-13 | 0.7631 | -1.05% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.813305-13 | 0.8133 | -0.50% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811105-13 | 0.8111 | -0.50% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.176205-13 | 1.1762 | 1.72% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.174005-13 | 1.1740 | 1.72% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016205-13 | 1.0262 | 0.05% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038405-13 | 1.0384 | 0.04% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037305-13 | 1.0373 | 0.04% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.972405-13 | 0.9724 | 0.04% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.970805-13 | 0.9708 | 0.04% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.009805-13 | 1.0098 | 0.36% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.006405-13 | 1.0064 | 0.36% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.138005-13 | 2.1380 | 0.47% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.352005-13 | 3.3520 | -1.76% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.744105-13 | 0.7441 | 0.59% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.124105-13 | 1.1241 | 0.60% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.496005-13 | 3.4960 | 0.55% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.710705-13 | 1.7107 | 0.53% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.114405-13 | 1.1144 | 1.46% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.112205-13 | 1.1122 | 1.45% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.787505-13 | 0.7875 | -1.19% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.786105-13 | 0.7861 | -1.19% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.980905-13 | 0.9809 | -0.63% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.979005-13 | 0.9790 | -0.63% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.961105-13 | 0.9611 | 0.32% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.958905-13 | 0.9589 | 0.31% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.031605-13 | 1.0316 | 1.50% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.029705-13 | 1.0297 | 1.50% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.874805-13 | 0.8748 | -0.72% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.873105-13 | 0.8731 | -0.72% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109505-13 | 1.1095 | -0.11% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107405-13 | 1.1074 | -0.13% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887005-13 | 0.8870 | -0.84% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885305-13 | 0.8853 | -0.85% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.036905-13 | 1.0369 | 0.84% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.178105-13 | 1.1781 | 0.32% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.177105-13 | 1.1771 | 0.32% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972105-13 | 0.9721 | -0.63% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971605-13 | 0.9716 | -0.63% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016605-13 | 1.0166 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015505-13 | 1.0155 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.825605-13 | 0.8256 | -0.98% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.824405-13 | 0.8244 | -0.98% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.969805-13 | 0.9698 | -1.76% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.968705-13 | 0.9687 | -1.77% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010005-13 | 1.0100 | 0.03% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009105-13 | 1.0091 | 0.02% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.128705-13 | 1.1547 | 0.07% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171905-13 | 1.1939 | 0.04% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.108805-13 | 1.1088 | -0.14% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107605-13 | 1.1076 | -0.14% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.128605-13 | 1.1286 | 0.07% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.127505-13 | 1.1275 | 0.07% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.176705-13 | 1.1767 | -0.37% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.175605-13 | 1.1756 | -0.37% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120405-13 | 1.1204 | 0.18% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.119205-13 | 1.1192 | 0.19% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011905-13 | 1.0119 | 0.05% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011305-13 | 1.0113 | 0.05% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.018305-13 | 1.0183 | -0.71% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.017305-13 | 1.0173 | -0.71% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.137805-13 | 1.1378 | -0.37% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.136605-13 | 1.1366 | -0.38% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071605-13 | 1.0716 | 0.60% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.071005-13 | 1.0710 | 0.59% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.989605-13 | 0.9896 | -1.54% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.988905-13 | 0.9889 | -1.53% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.998805-10 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.998705-10 | 0.9987 | --- | 暂停申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.007705-13 | 1.0077 | -0.26% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.007605-13 | 1.0076 | -0.26% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.429005-13 | 5.7740 | 0.00% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.292005-13 | 5.2350 | -0.12% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.923705-13 | 3.8737 | -0.21% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.470305-13 | 5.3335 | -1.32% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.361105-13 | 2.4527 | 0.10% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.373205-13 | 2.5178 | 0.10% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.207705-13 | 3.9167 | -0.63% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.355105-13 | 2.0891 | 0.08% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.103605-13 | 6.8936 | -0.41% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.336005-13 | 7.2800 | -0.04% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.963005-13 | 10.5900 | -0.08% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.088005-13 | 3.9340 | -1.22% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.415005-13 | 2.5620 | 0.14% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.398005-13 | 2.4630 | 0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273205-13 | 1.2732 | -0.37% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.419705-13 | 1.4197 | -0.04% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.794605-13 | 1.7946 | 0.30% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.859005-13 | 3.8590 | -0.52% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.360005-13 | 3.3600 | -1.78% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.415005-13 | 1.4150 | -0.98% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.910705-13 | 1.9107 | -0.90% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.946305-13 | 3.0453 | -0.04% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.906105-13 | 2.9531 | -0.04% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.374305-13 | 7.2079 | 0.33% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.389905-13 | 2.3899 | 0.04% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.843805-13 | 0.8438 | 0.62% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.768005-13 | 2.2780 | -0.11% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.710005-13 | 2.1820 | -0.18% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112305-13 | 1.5713 | 0.06% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110905-13 | 1.5169 | 0.05% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069905-13 | 1.0999 | 0.03% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079105-13 | 1.1091 | 0.03% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027105-13 | 1.1446 | 0.03% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030405-13 | 1.1609 | 0.04% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.767005-13 | 3.4010 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.445805-13 | 1.6600% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.511505-13 | 1.9040% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.524405-13 | 1.8940% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.589605-13 | 2.1370% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.426605-13 | 1.7440% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.492205-13 | 1.9890% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.462505-13 | 1.7200% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.509105-13 | 1.8940% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.514805-13 | 1.8880% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.350205-13 | 1.2010% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.416205-13 | 1.4450% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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