基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.605105-09 | 1.6711 | 1.70% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.642005-09 | 2.4770 | 1.11% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.414105-09 | 1.4141 | 0.94% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005404-30 | 1.5274 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.401005-09 | 1.4010 | 0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.142005-09 | 1.1420 | 0.09% | 开放申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.724005-09 | 7.2330 | 1.60% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.837005-09 | 1.8370 | 1.16% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.160005-09 | 3.1600 | 1.64% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.151005-09 | 1.4640 | 2.31% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.479005-09 | 1.4790 | 2.28% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.406005-09 | 1.4060 | 1.22% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.428005-09 | 1.4280 | 2.51% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.618005-09 | 2.6880 | 0.77% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.829005-09 | 0.8290 | 1.22% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.182805-09 | 1.1828 | 0.50% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.218005-09 | 2.2180 | 0.82% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.033005-09 | 2.0330 | 2.11% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.328705-09 | 1.6797 | 1.54% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381005-09 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-09 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.121005-09 | 1.5870 | 0.36% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.232005-09 | 1.2320 | 3.18% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.461005-09 | 1.4610 | 1.32% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.874005-09 | 0.8740 | 4.42% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.989005-09 | 2.0570 | 2.10% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.892005-09 | 0.9640 | 2.65% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.973005-09 | 1.9730 | 3.35% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307005-09 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.746005-09 | 1.1340 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.124005-09 | 1.1970 | 0.45% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.497005-09 | 1.6078 | -0.04% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114005-09 | 1.3588 | -0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.067005-09 | 1.1170 | -0.09% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046005-09 | 1.2256 | -0.12% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.573005-09 | 1.5730 | 0.96% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.517005-09 | 1.5170 | 0.93% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054405-09 | 1.2773 | -0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316605-09 | 1.3740 | 0.18% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.090005-09 | 1.0900 | 1.87% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.497005-09 | 1.4970 | -0.03% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.241005-09 | 2.2410 | 1.59% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.182005-09 | 2.1820 | 1.58% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064405-09 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.413305-09 | 1.4133 | 1.07% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.379505-09 | 1.3795 | 1.07% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154205-09 | 1.2832 | -0.01% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.642705-09 | 1.6427 | 0.47% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.597605-09 | 1.5976 | 2.91% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.551705-09 | 1.5517 | 2.91% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959605-09 | 5.1311 | 1.32% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.431705-09 | 1.4317 | 2.32% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.496805-09 | 1.5468 | 1.09% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.915305-09 | 1.0569 | 0.51% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.327905-09 | 1.3279 | 0.28% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029705-09 | 1.2754 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.307105-09 | 1.3071 | 0.13% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.861005-09 | 0.8610 | 1.57% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.827505-09 | 0.8275 | 1.57% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.119305-09 | 1.1193 | 0.12% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.034705-09 | 1.0347 | 1.20% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169305-09 | 1.1693 | 0.27% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.089805-09 | 2.0898 | 1.08% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.508505-09 | 1.5085 | 1.14% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.434505-09 | 1.4345 | 1.14% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.341505-09 | 1.3415 | 1.39% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.004205-09 | 3.0042 | 1.94% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.924905-09 | 2.9249 | 1.94% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.976105-09 | 0.9761 | 0.67% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.946105-09 | 0.9461 | 0.66% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.915905-09 | 0.9159 | 1.65% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.216605-09 | 1.2166 | 1.31% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078305-09 | 1.0783 | 0.49% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014405-09 | 1.1857 | -0.12% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.215805-09 | 1.2158 | 1.22% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.446205-09 | 1.4462 | 0.51% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.407705-09 | 1.4077 | 0.51% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111905-09 | 1.1884 | -0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107005-09 | 1.1732 | -0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.873105-09 | 0.8731 | 2.28% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027205-09 | 1.1732 | -0.12% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010805-09 | 1.0668 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016605-09 | 1.1495 | -0.06% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015905-09 | 1.1423 | -0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.922205-09 | 0.9222 | 1.49% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.897505-09 | 0.8975 | 1.49% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.194505-09 | 1.1945 | 0.38% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.160905-09 | 1.1609 | 0.38% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068005-09 | 1.1575 | -0.04% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064405-09 | 1.1482 | -0.04% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.900505-09 | 1.9005 | 1.99% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087805-09 | 1.1328 | -0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.079105-09 | 1.1152 | -0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015105-09 | 1.1623 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.371505-09 | 1.4089 | 0.31% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.354205-09 | 1.3848 | 0.30% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043005-09 | 1.1439 | -0.11% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.407805-09 | 1.4078 | 1.16% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.395405-09 | 1.3954 | 1.15% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032405-09 | 1.0324 | 1.26% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023105-09 | 1.0231 | 1.26% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.966105-09 | 0.9661 | 1.31% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035805-09 | 1.1486 | -0.09% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035005-09 | 1.1454 | -0.09% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.601805-09 | 0.6018 | 1.67% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576505-09 | 0.5765 | 1.18% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573005-09 | 0.5730 | 1.18% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026505-09 | 1.1105 | -0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022805-09 | 1.1350 | -0.06% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074805-09 | 1.1178 | 0.03% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059105-09 | 1.0991 | 0.04% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.181605-09 | 1.1816 | 1.62% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.161505-09 | 1.1615 | 1.62% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.950205-09 | 0.9502 | 0.43% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.158005-09 | 1.3240 | 0.35% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.048105-09 | 1.0481 | 2.10% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.027005-09 | 1.0270 | 2.10% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888405-09 | 0.8884 | 1.66% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.122305-09 | 1.1223 | 1.71% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.104505-09 | 1.1045 | 1.71% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143705-09 | 1.1437 | 0.37% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.134505-09 | 1.1345 | 0.37% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.134705-09 | 1.1347 | 0.28% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.116305-09 | 1.1163 | 0.28% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075205-09 | 1.0752 | 0.24% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-09 | 1.0605 | 0.25% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.248505-09 | 1.2485 | 0.73% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.227505-09 | 1.2275 | 0.73% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.032205-09 | 1.1194 | -0.10% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.029005-09 | 1.1159 | -0.10% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.616705-09 | 0.6167 | 1.70% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.912805-09 | 0.9128 | 0.24% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103705-09 | 1.1037 | 0.24% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088005-09 | 1.0880 | 0.24% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.692005-09 | 0.6920 | 1.54% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.671305-09 | 0.6713 | 1.54% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.615205-09 | 0.6152 | 1.70% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.598205-09 | 0.5982 | 1.70% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.776805-09 | 0.7768 | 2.05% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.798905-09 | 0.7989 | 2.28% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.787605-09 | 0.7876 | 2.27% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601205-09 | 0.6012 | 1.69% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592805-09 | 0.5928 | 1.70% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066705-09 | 1.0970 | -0.07% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056205-09 | 1.0844 | -0.08% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-09 | 0.8518 | 0.92% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.840405-09 | 0.8404 | 0.92% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.553405-09 | 0.5534 | 1.08% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.545905-09 | 0.5459 | 1.07% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.516705-09 | 0.5167 | 1.31% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.507605-09 | 0.5076 | 1.32% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.427105-09 | 0.4271 | 2.47% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.421705-09 | 0.4217 | 2.48% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695505-09 | 0.6955 | 2.55% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693605-09 | 0.6936 | 2.56% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.052805-09 | 1.0528 | 0.58% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.516105-09 | 0.5161 | 1.32% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.509705-09 | 0.5097 | 1.33% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.649005-09 | 0.6490 | 0.62% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.113405-09 | 1.1134 | 0.21% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.100405-09 | 1.1004 | 0.21% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054205-09 | 1.0542 | 0.27% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040805-09 | 1.0408 | 0.27% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.848205-09 | 0.8482 | 0.90% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.730205-09 | 0.7302 | 0.66% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.712305-09 | 0.7123 | 0.68% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052105-09 | 1.0832 | -0.10% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.560205-09 | 0.5602 | 2.00% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554005-09 | 0.5540 | 1.99% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.531405-09 | 0.5314 | 1.39% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.525905-09 | 0.5259 | 1.41% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676005-09 | 0.6760 | 1.30% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666205-09 | 0.6662 | 1.29% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079005-09 | 1.0805 | -0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.793005-09 | 0.7930 | 1.39% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.780205-09 | 0.7802 | 1.40% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.773005-09 | 0.7730 | 1.40% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.759905-09 | 0.7599 | 1.41% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088305-09 | 1.0883 | 0.03% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081205-09 | 1.0812 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.903005-09 | 0.9030 | 1.54% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.889905-09 | 0.8899 | 1.53% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.549805-09 | 0.5498 | 2.52% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.538805-09 | 0.5388 | 2.51% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.952205-09 | 0.9522 | 1.17% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.936405-09 | 0.9364 | 1.17% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.500405-09 | 0.5004 | 2.75% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.497005-09 | 0.4970 | 2.75% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.389005-09 | 1.5180 | 0.43% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.597905-09 | 0.5979 | 1.10% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.594305-09 | 0.5943 | 1.12% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.763505-09 | 0.7635 | 2.00% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.746605-09 | 0.7466 | 2.01% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056105-09 | 1.1333 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.569105-09 | 0.5691 | 1.95% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.561505-09 | 0.5615 | 1.96% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087805-09 | 1.0878 | -0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082005-09 | 1.0820 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.603005-09 | 0.6030 | 1.45% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001905-09 | 1.0019 | 0.25% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991505-09 | 0.9915 | 0.25% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.496505-09 | 0.4965 | 1.45% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.491205-09 | 0.4912 | 1.45% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031505-09 | 1.0315 | 0.30% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.559005-09 | 0.5590 | 1.54% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.555305-09 | 0.5553 | 1.55% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076605-09 | 1.0766 | 0.12% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069505-09 | 1.0695 | 0.12% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.947105-09 | 0.9471 | 1.07% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.934105-09 | 0.9341 | 1.06% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.787405-09 | 0.7874 | 0.77% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.784205-09 | 0.7842 | 0.77% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049705-09 | 1.0710 | -0.12% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.050305-09 | 1.0503 | 1.03% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.041205-09 | 1.0412 | 1.03% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819405-09 | 0.8194 | 1.22% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807605-09 | 0.8076 | 1.22% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-09 | 1.0679 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063205-09 | 1.0632 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.882105-09 | 0.8821 | 1.20% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.870905-09 | 0.8709 | 1.21% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066905-09 | 1.0669 | 0.13% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.057605-09 | 1.0576 | 0.13% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.758905-09 | 0.7589 | 0.44% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.748405-09 | 0.7484 | 0.44% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.542705-09 | 0.5427 | 2.65% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539405-09 | 0.5394 | 2.65% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.130005-09 | 1.1300 | 0.09% | 开放申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.406005-09 | 1.4060 | 0.21% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.591405-09 | 0.5914 | 0.46% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.582705-09 | 0.5827 | 0.45% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.756605-09 | 0.7566 | 0.79% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.745905-09 | 0.7459 | 0.77% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.603905-09 | 0.6039 | 2.53% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.595305-09 | 0.5953 | 2.53% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055105-09 | 1.0739 | -0.10% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.594005-09 | 0.5940 | 0.73% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590605-09 | 0.5906 | 0.73% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.595605-09 | 0.5956 | 2.41% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.592205-09 | 0.5922 | 2.40% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081405-09 | 1.0814 | 0.15% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071805-09 | 1.0718 | 0.16% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.938205-09 | 0.9382 | 2.24% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.933405-09 | 0.9334 | 2.23% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780805-09 | 0.7808 | 1.96% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766905-09 | 0.7669 | 1.95% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.684105-09 | 0.6841 | 2.27% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.680505-09 | 0.6805 | 2.27% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069005-09 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065005-09 | 1.0650 | -0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.754605-09 | 0.7546 | 0.48% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045905-09 | 1.0459 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.816005-09 | 0.8160 | 0.94% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.085005-09 | 1.0850 | 1.78% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.948905-09 | 1.9489 | 1.33% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.953005-09 | 0.9530 | 0.74% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050705-09 | 1.0797 | -0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.119005-09 | 1.1190 | 0.54% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322305-09 | 1.3223 | 0.18% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.070305-09 | 1.0703 | 0.02% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.065005-09 | 1.0650 | 0.01% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050105-09 | 1.0501 | -0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606205-09 | 0.6062 | 3.31% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.603705-09 | 0.6037 | 3.28% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.085205-09 | 1.0852 | 1.86% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.077905-09 | 1.0779 | 1.85% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.033105-09 | 1.0331 | 1.27% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.019705-09 | 1.0197 | 1.27% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.187005-09 | 1.1870 | -0.18% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.183405-09 | 1.1834 | -0.18% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.943905-09 | 0.9439 | 1.70% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.940605-09 | 0.9406 | 1.71% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006105-09 | 1.0061 | 0.29% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002705-09 | 1.0027 | 0.28% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018805-09 | 1.0188 | 0.14% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015205-09 | 1.0152 | 0.14% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.018005-09 | 1.0180 | 0.68% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.014205-09 | 1.0142 | 0.68% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.653405-09 | 0.6534 | 2.82% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.650205-09 | 0.6502 | 2.81% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.049005-09 | 1.0490 | 0.47% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.045105-09 | 1.0451 | 0.46% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.648705-09 | 0.6487 | 4.29% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.642905-09 | 0.6429 | 4.30% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.947605-09 | 0.9476 | 1.19% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.938705-09 | 0.9387 | 1.19% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.718405-09 | 0.7184 | 0.67% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.714605-09 | 0.7146 | 0.66% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826705-09 | 0.8267 | 1.30% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822505-09 | 0.8225 | 1.29% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.840605-09 | 0.8406 | 1.99% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.837805-09 | 0.8378 | 1.98% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047705-09 | 1.0477 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044705-09 | 1.0447 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.834305-09 | 0.8343 | 2.75% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.831405-09 | 0.8314 | 2.76% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.103305-09 | 1.1033 | 0.92% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.094605-09 | 1.0946 | 0.93% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.857105-09 | 0.8571 | 0.37% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.854105-09 | 0.8541 | 0.39% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008105-09 | 1.0081 | 0.13% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002605-09 | 1.0026 | 0.14% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.638805-09 | 0.6388 | 1.27% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.634205-09 | 0.6342 | 1.26% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.791505-09 | 0.7915 | 3.25% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.789205-09 | 0.7892 | 3.23% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.011005-09 | 1.0317 | -0.10% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.901805-09 | 0.9018 | 1.57% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.898905-09 | 0.8989 | 1.56% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802405-09 | 0.8024 | 2.03% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799705-09 | 0.7997 | 2.03% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.167305-09 | 1.1673 | 1.94% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.162805-09 | 1.1628 | 1.94% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.967705-09 | 0.9677 | 2.23% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.144205-09 | 1.1442 | 1.21% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.141505-09 | 1.1415 | 1.21% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018505-09 | 1.0185 | -0.11% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021505-09 | 1.0215 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020305-09 | 1.0203 | -0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.006905-09 | 1.0069 | 0.24% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.005305-09 | 1.0053 | 0.24% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000305-09 | 1.0003 | 0.88% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998905-09 | 0.9989 | 0.87% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.638005-09 | 1.6380 | 1.11% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.048805-09 | 1.0488 | 2.51% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.046905-09 | 1.0469 | 2.52% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118605-09 | 1.1186 | 0.83% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118105-09 | 1.1181 | 0.83% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.060605-09 | 1.0606 | 2.35% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.212805-09 | 1.2128 | 1.22% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002505-09 | 1.0025 | -0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002305-09 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.428305-09 | 1.4283 | 2.31% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076505-09 | 1.0765 | 0.12% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.360705-09 | 1.3607 | 0.06% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.108305-09 | 4.1741 | 1.00% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.203505-09 | 15.8745 | 1.48% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.435305-09 | 3.8091 | 0.71% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.360805-09 | 2.4975 | 0.06% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.895005-09 | 6.4350 | 0.31% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055905-09 | 1.5938 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.683005-09 | 3.3660 | 0.90% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.925005-09 | 2.1750 | 1.09% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.245005-09 | 3.2110 | 1.22% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.224005-09 | 1.9690 | 0.25% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.218005-09 | 1.9100 | 0.33% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.229005-09 | 2.1000 | 0.99% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.443005-09 | 2.3910 | 0.35% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.079005-09 | 2.6800 | 0.78% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.147005-09 | 1.7360 | 0.35% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.185005-09 | 2.1850 | 2.25% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.045005-09 | 2.4900 | 1.69% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.987405-09 | 1.9874 | 1.31% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.297205-09 | 1.6766 | 0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.264405-09 | 1.6172 | 0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.575005-09 | 3.3340 | 1.26% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.535305-09 | 1.5353 | 1.66% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.397005-09 | 3.2830 | 0.50% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.323805-09 | 1.5114 | -0.04% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.289805-09 | 1.4709 | -0.04% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.245705-09 | 1.2457 | 1.70% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.180005-09 | 2.7800 | 2.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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