基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.132304-30 | 1.4154 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.772205-08 | 1.8672 | -1.01% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.744005-08 | 1.8390 | -1.00% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.174705-08 | 1.4013 | 0.08% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.159905-08 | 1.3839 | 0.08% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.913005-08 | 1.1530 | -1.28% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.899505-08 | 1.1395 | -1.27% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.177905-08 | 1.4459 | 0.46% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.047905-08 | 1.2427 | 0.00% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.701205-08 | 2.0912 | 0.71% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.650205-08 | 2.0322 | 0.71% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.303505-08 | 1.3635 | 0.10% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.272905-08 | 1.3319 | 0.10% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.220105-08 | 1.6142 | -1.36% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.178805-08 | 1.5609 | -1.39% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.816804-30 | 2.0990 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.194905-08 | 1.1949 | 1.06% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.152905-08 | 1.1529 | 1.05% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.364305-08 | 1.3643 | 0.24% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009004-30 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.049005-08 | 1.1768 | -0.04% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.298505-08 | 2.0224 | -0.57% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.077705-08 | 1.0777 | 0.02% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.077505-08 | 1.0775 | 0.02% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.202205-08 | 1.2022 | 0.17% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.197505-08 | 1.1975 | 0.16% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.766005-08 | 0.7660 | -0.34% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.762205-08 | 0.7622 | -0.34% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.658505-08 | 0.6585 | -1.23% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.650005-08 | 0.6500 | -1.22% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.030304-30 | 1.0303 | --- | 暂停申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000005-08 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 1.000005-08 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.862505-08 | 0.8625 | 0.65% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.856005-08 | 0.8560 | 0.65% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008905-08 | 1.0089 | 0.00% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.046005-08 | 1.0460 | 0.06% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.044505-08 | 1.0445 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1