基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.134704-30 | 1.2957 | 0.07% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.124004-30 | 1.2789 | 0.06% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.555604-30 | 1.5556 | -0.06% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.501704-30 | 1.5017 | -0.06% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222704-30 | 1.3327 | 0.04% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200704-30 | 1.2737 | 0.05% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.189404-30 | 1.3474 | -0.08% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.478504-30 | 1.6785 | -0.08% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245904-30 | 1.2459 | 0.04% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240604-30 | 1.2406 | 0.04% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.714004-30 | 1.7140 | -0.52% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.100104-30 | 1.2031 | 0.24% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.072004-30 | 1.1730 | 0.23% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.107904-30 | 1.2857 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097304-30 | 1.2707 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006204-30 | 1.0540 | 0.31% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.994904-30 | 1.0423 | 0.30% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.509004-30 | 2.5090 | -0.61% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.464204-30 | 2.4642 | -1.19% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.386604-30 | 2.3866 | -1.20% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129204-30 | 1.1650 | 0.15% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.085104-30 | 1.1196 | 0.15% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.758804-30 | 1.7588 | 0.12% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.699904-30 | 1.6999 | 0.11% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.155304-30 | 1.1553 | -0.18% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.119004-30 | 1.1190 | -0.19% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.785004-30 | 2.5950 | -0.20% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.300004-30 | 2.8399 | -1.51% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.216404-30 | 2.7438 | -1.51% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.031204-30 | 1.2069 | 0.21% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027704-30 | 1.1847 | 0.22% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.906904-30 | 2.3869 | -1.36% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.864204-30 | 2.3337 | -1.35% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.148304-30 | 2.1483 | -0.95% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.123604-30 | 1.6889 | -0.25% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.100304-30 | 1.6553 | -0.25% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.560404-30 | 0.5604 | 0.05% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.554104-30 | 0.5541 | 0.05% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004804-30 | 1.1143 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004404-30 | 1.0941 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.703304-30 | 0.7033 | -1.25% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.688604-30 | 0.6886 | -1.25% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.182804-30 | 1.1828 | 0.19% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.163904-30 | 1.1639 | 0.18% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.912304-30 | 0.9123 | -0.53% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.896504-30 | 0.8965 | -0.54% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.665504-30 | 0.6655 | -1.17% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.651304-30 | 0.6513 | -1.18% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.090304-30 | 1.0903 | 0.21% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.363704-30 | 1.3637 | -0.69% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.059804-30 | 1.1163 | 0.21% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052204-30 | 1.1039 | 0.21% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.842704-30 | 0.8427 | --- | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.690304-30 | 0.6903 | -1.20% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.681404-30 | 0.6814 | -1.20% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.834304-30 | 0.8343 | -0.58% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.819404-30 | 0.8194 | -0.58% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.635604-30 | 0.6356 | -2.09% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.624604-30 | 0.6246 | -2.08% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.912304-30 | 0.9123 | -0.04% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.897404-30 | 0.8974 | -0.04% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.760804-30 | 0.7608 | -0.18% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.749004-30 | 0.7490 | -0.20% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.849404-30 | 0.8494 | -0.77% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026804-30 | 1.0268 | -0.08% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015104-30 | 1.0151 | -0.08% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992204-30 | 0.9922 | -0.02% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980304-30 | 0.9803 | -0.02% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.027404-30 | 1.0864 | 0.18% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.032204-30 | 1.0322 | 0.14% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.838104-30 | 0.8381 | 0.46% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.833404-30 | 0.8334 | 0.46% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977904-30 | 0.9779 | 0.29% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967404-30 | 0.9674 | 0.29% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.676004-30 | 0.6760 | 0.07% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668204-30 | 0.6682 | 0.07% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085304-30 | 1.0853 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079504-30 | 1.0795 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.840904-30 | 0.8409 | -0.65% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.831404-30 | 0.8314 | -0.65% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.893204-30 | 0.8932 | -0.10% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.882504-30 | 0.8825 | -0.10% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.107904-30 | 2.1079 | -0.95% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.750604-30 | 2.5566 | -0.21% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.843504-30 | 0.8435 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.833204-30 | 0.8332 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984404-30 | 0.9844 | 0.13% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976404-30 | 0.9764 | 0.13% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.044904-30 | 1.0653 | 0.13% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.696204-30 | 1.6962 | -0.52% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.031304-30 | 1.0620 | 0.17% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.026304-30 | 1.0534 | 0.18% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.778904-30 | 0.7789 | -0.60% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.772204-30 | 0.7722 | -0.60% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.795304-30 | 0.7953 | -1.88% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.787904-30 | 0.7879 | -1.88% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045404-30 | 1.1104 | 0.09% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045304-30 | 1.1033 | 0.09% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045804-30 | 1.0458 | 0.05% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.973804-30 | 0.9738 | -0.75% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.969904-30 | 0.9699 | -0.76% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.912604-30 | 0.9126 | 0.00% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.905304-30 | 0.9053 | -0.01% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.832404-30 | 0.8324 | -0.08% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.825504-30 | 0.8255 | -0.08% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001504-30 | 1.0015 | 0.06% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995404-30 | 0.9954 | 0.06% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.900304-30 | 0.9003 | -0.68% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.896204-30 | 0.8962 | -0.69% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.016504-30 | 1.0387 | 0.22% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.015304-30 | 1.0347 | 0.21% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.908904-30 | 0.9089 | -0.30% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.902204-30 | 0.9022 | -0.30% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.884804-30 | 0.8848 | -0.77% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.879104-30 | 0.8791 | -0.77% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.805204-30 | 0.8052 | -1.09% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.803304-30 | 0.8033 | -1.11% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.919104-30 | 0.9191 | -0.10% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.917304-30 | 0.9173 | -0.09% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.554604-30 | 0.5546 | -1.75% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.553404-30 | 0.5534 | -1.76% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959604-30 | 0.9596 | -1.52% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954304-30 | 0.9543 | -1.53% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.968704-30 | 0.9687 | 0.17% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.964504-30 | 0.9645 | 0.17% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.724804-30 | 0.7248 | -1.49% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.724404-30 | 0.7244 | -1.48% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.850304-30 | 0.8503 | -0.80% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.847604-30 | 0.8476 | -0.82% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.950904-30 | 0.9509 | -0.72% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949204-30 | 0.9492 | -0.72% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.898404-30 | 0.8984 | -0.13% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.896204-30 | 0.8962 | -0.14% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.132604-30 | 1.1326 | 0.28% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.131404-30 | 1.1314 | 0.28% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018504-30 | 1.0185 | 0.12% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017704-30 | 1.0177 | 0.13% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.991604-30 | 0.9916 | 0.07% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.990904-30 | 0.9909 | 0.07% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.201504-30 | 1.2015 | 0.18% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.198504-30 | 1.1985 | 0.18% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.967004-30 | 0.9670 | -0.12% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964904-30 | 0.9649 | -0.12% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003904-30 | 1.0039 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003504-30 | 1.0035 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014104-30 | 1.0141 | 0.02% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.012904-30 | 1.0129 | 0.01% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.053504-30 | 1.0535 | -0.74% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053204-30 | 1.0532 | -0.74% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.921804-30 | 0.9218 | 1.78% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920404-30 | 0.9204 | 1.78% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.109504-30 | 1.1095 | -0.14% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.108004-30 | 1.1080 | -0.14% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004804-30 | 1.0048 | --- | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004404-30 | 1.0044 | --- | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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