基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.570605-16 | 1.6366 | -0.33% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.631005-16 | 2.4660 | 0.00% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.403505-16 | 1.4035 | 0.09% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009005-10 | 1.5310 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.405005-16 | 1.4050 | 0.07% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.143005-16 | 1.1430 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.701005-16 | 7.2090 | -0.22% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.804005-16 | 1.8040 | -0.44% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.120005-16 | 3.1200 | -0.35% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.100005-16 | 1.4130 | -0.54% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.496005-16 | 1.4960 | -1.06% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.415005-16 | 1.4150 | -0.63% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.385005-16 | 1.3850 | -0.22% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.650005-16 | 2.7200 | -0.64% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.828005-16 | 0.8280 | -1.19% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.204805-16 | 1.2048 | 1.41% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.235005-16 | 2.2350 | 0.45% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.956005-16 | 1.9560 | -0.10% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.304405-16 | 1.6554 | -0.47% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382005-16 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-16 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.121005-16 | 1.5870 | -0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.195005-16 | 1.1950 | -0.42% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.466005-16 | 1.4660 | -0.68% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.839005-16 | 0.8390 | -0.47% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.044005-16 | 2.1120 | 1.14% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.843005-16 | 0.9150 | -0.35% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.871005-16 | 1.8710 | 0.32% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308005-16 | 1.3770 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.743005-16 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.113005-16 | 1.1860 | -0.09% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.498305-16 | 1.6091 | -0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114505-16 | 1.3593 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-16 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047305-16 | 1.2269 | -0.03% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.527005-16 | 1.5270 | -0.20% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.473005-16 | 1.4730 | -0.20% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055405-16 | 1.2783 | 0.00% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.314905-16 | 1.3723 | -0.08% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.075005-16 | 1.0750 | -0.37% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.498305-16 | 1.4983 | -0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.246005-16 | 2.2460 | -0.31% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.187005-16 | 2.1870 | -0.32% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064705-16 | 1.2993 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.399705-16 | 1.3997 | -0.19% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.366105-16 | 1.3661 | -0.20% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155805-16 | 1.2848 | 0.00% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.644805-16 | 1.6448 | -0.02% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.509505-16 | 1.5095 | -0.01% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.466005-16 | 1.4660 | -0.01% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.953805-16 | 5.1254 | -0.22% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.453805-16 | 1.4538 | 0.92% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.521505-16 | 1.5715 | 0.22% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.905805-16 | 1.0474 | -0.71% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.321805-16 | 1.3218 | 0.72% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029905-16 | 1.2756 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305405-16 | 1.3054 | -0.18% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.845805-16 | 0.8458 | -0.55% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.812805-16 | 0.8128 | -0.55% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.119705-16 | 1.1197 | 0.03% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.025705-16 | 1.0257 | -0.25% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.163905-16 | 1.1639 | 0.73% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.113805-16 | 2.1138 | 0.67% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.484605-16 | 1.4846 | -0.63% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.411605-16 | 1.4116 | -0.63% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.366905-16 | 1.3669 | 1.24% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.019605-16 | 3.0196 | -0.57% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.939605-16 | 2.9396 | -0.57% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.002805-16 | 1.0028 | 1.16% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.972005-16 | 0.9720 | 1.17% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892705-16 | 0.8927 | 0.03% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.223405-16 | 1.2234 | 0.51% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.098405-16 | 1.0984 | 1.41% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016005-16 | 1.1873 | -0.04% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.183005-16 | 1.1830 | -0.92% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.428005-16 | 1.4280 | 0.15% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.389805-16 | 1.3898 | 0.14% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112605-16 | 1.1891 | 0.00% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107605-16 | 1.1738 | -0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.856705-16 | 0.8567 | 0.37% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028805-16 | 1.1748 | -0.04% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011005-16 | 1.0670 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018005-16 | 1.1509 | -0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017305-16 | 1.1437 | 0.00% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.902505-16 | 0.9025 | -1.20% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.878105-16 | 0.8781 | -1.21% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.194205-16 | 1.1942 | 0.02% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.160505-16 | 1.1605 | 0.02% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068905-16 | 1.1584 | -0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065205-16 | 1.1490 | -0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.898505-16 | 1.8985 | 0.65% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.088805-16 | 1.1338 | 0.00% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080005-16 | 1.1161 | 0.00% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015705-16 | 1.1629 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376405-16 | 1.4138 | -0.03% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359005-16 | 1.3896 | -0.02% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044105-16 | 1.1450 | -0.06% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.395905-16 | 1.3959 | -0.02% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383505-16 | 1.3835 | -0.02% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.017405-16 | 1.0174 | -0.17% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008105-16 | 1.0081 | -0.17% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.959805-16 | 0.9598 | 0.08% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037405-16 | 1.1502 | -0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036605-16 | 1.1470 | -0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.584005-16 | 0.5840 | -0.44% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.564305-16 | 0.5643 | -0.44% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.560905-16 | 0.5609 | -0.43% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027705-16 | 1.1117 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024205-16 | 1.1364 | -0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075405-16 | 1.1184 | -0.09% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059605-16 | 1.0996 | -0.08% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.157805-16 | 1.1578 | -0.39% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.138005-16 | 1.1380 | -0.39% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.951605-16 | 0.9516 | 0.62% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.158005-16 | 1.3240 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.075705-16 | 1.0757 | 0.11% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.054005-16 | 1.0540 | 0.11% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.879405-16 | 0.8794 | -0.25% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.132505-16 | 1.1325 | 0.54% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.114505-16 | 1.1145 | 0.54% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128005-16 | 1.1280 | 0.31% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118905-16 | 1.1189 | 0.31% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132905-16 | 1.1329 | -0.02% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.114505-16 | 1.1145 | -0.02% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073705-16 | 1.0737 | -0.12% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058905-16 | 1.0589 | -0.11% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.256005-16 | 1.2560 | 0.54% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.234805-16 | 1.2348 | 0.55% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.033905-16 | 1.1211 | -0.03% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030505-16 | 1.1174 | -0.04% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.610105-16 | 0.6101 | -0.41% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.908105-16 | 0.9081 | 0.02% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102505-16 | 1.1025 | -0.15% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086805-16 | 1.0868 | -0.15% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.684605-16 | 0.6846 | 0.72% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.664005-16 | 0.6640 | 0.73% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.608705-16 | 0.6087 | 0.79% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.591805-16 | 0.5918 | 0.78% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.776305-16 | 0.7763 | 0.50% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.806505-16 | 0.8065 | 0.90% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.795005-16 | 0.7950 | 0.89% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596605-16 | 0.5966 | -0.22% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.588205-16 | 0.5882 | -0.22% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067905-16 | 1.0982 | -0.04% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057305-16 | 1.0855 | -0.04% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.864205-16 | 0.8642 | 0.30% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.852505-16 | 0.8525 | 0.31% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.535805-16 | 0.5358 | -0.32% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.528505-16 | 0.5285 | -0.30% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.513505-16 | 0.5135 | 0.10% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.504405-16 | 0.5044 | 0.10% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.416505-16 | 0.4165 | 0.24% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.411105-16 | 0.4111 | 0.22% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.665005-16 | 0.6650 | -0.52% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.663105-16 | 0.6631 | -0.54% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.051605-16 | 1.0516 | -0.07% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.513105-16 | 0.5131 | 0.10% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.506605-16 | 0.5066 | 0.08% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.652305-16 | 0.6523 | 0.88% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.114705-16 | 1.1147 | 0.00% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101605-16 | 1.1016 | 0.00% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053205-16 | 1.0532 | -0.09% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039705-16 | 1.0397 | -0.10% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.856705-16 | 0.8567 | 0.35% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.733005-16 | 0.7330 | 0.83% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.714805-16 | 0.7148 | 0.82% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053605-16 | 1.0847 | -0.04% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.555005-16 | 0.5550 | 0.95% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.548805-16 | 0.5488 | 0.96% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.515405-16 | 0.5154 | -0.48% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510005-16 | 0.5100 | -0.47% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.672605-16 | 0.6726 | 0.18% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662805-16 | 0.6628 | 0.18% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080405-16 | 1.0819 | -0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.808305-16 | 0.8083 | 1.25% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.795105-16 | 0.7951 | 1.25% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.788005-16 | 0.7880 | 1.29% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.774505-16 | 0.7745 | 1.28% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088605-16 | 1.0886 | 0.03% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081405-16 | 1.0814 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.919805-16 | 0.9198 | 0.71% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.906405-16 | 0.9064 | 0.71% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557705-16 | 0.5577 | -0.91% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.546505-16 | 0.5465 | -0.92% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.967605-16 | 0.9676 | 0.46% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.951505-16 | 0.9515 | 0.46% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.473705-16 | 0.4737 | -0.46% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.470505-16 | 0.4705 | -0.47% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.398005-16 | 1.5270 | 0.87% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.575805-16 | 0.5758 | 0.37% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572205-16 | 0.5722 | 0.35% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.784005-16 | 0.7840 | 0.72% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.766505-16 | 0.7665 | 0.71% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056805-16 | 1.1340 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.562005-16 | 0.5620 | 0.84% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.554505-16 | 0.5545 | 0.85% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088605-16 | 1.0886 | 0.00% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082805-16 | 1.0828 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.598405-16 | 0.5984 | -0.48% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002005-16 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991505-16 | 0.9915 | 0.02% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.492705-16 | 0.4927 | -0.48% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.487405-16 | 0.4874 | -0.49% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030405-16 | 1.0304 | -0.11% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.542905-16 | 0.5429 | 0.17% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539305-16 | 0.5393 | 0.19% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.075205-16 | 1.0752 | -0.08% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.068105-16 | 1.0681 | -0.07% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.962605-16 | 0.9626 | 0.23% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.949405-16 | 0.9494 | 0.23% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.768605-16 | 0.7686 | -0.34% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.765505-16 | 0.7655 | -0.34% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051205-16 | 1.0725 | -0.04% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.069705-16 | 1.0697 | 0.40% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.060305-16 | 1.0603 | 0.40% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817105-16 | 0.8171 | -0.56% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805205-16 | 0.8052 | -0.56% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068505-16 | 1.0685 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063805-16 | 1.0638 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.874205-16 | 0.8742 | -0.64% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.862905-16 | 0.8629 | -0.64% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066305-16 | 1.0663 | -0.11% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056905-16 | 1.0569 | -0.11% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.753205-16 | 0.7532 | 0.40% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742605-16 | 0.7426 | 0.39% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.518405-16 | 0.5184 | -1.26% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.515205-16 | 0.5152 | -1.26% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131005-16 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.409005-16 | 1.4090 | 0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.576805-16 | 0.5768 | -0.33% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.568305-16 | 0.5683 | -0.33% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.751605-16 | 0.7516 | -0.84% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.740905-16 | 0.7409 | -0.86% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.611805-16 | 0.6118 | -0.91% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.603005-16 | 0.6030 | -0.92% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056605-16 | 1.0754 | -0.04% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.582705-16 | 0.5827 | -0.15% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.579305-16 | 0.5793 | -0.17% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.579905-16 | 0.5799 | -0.28% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.576605-16 | 0.5766 | -0.28% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080605-16 | 1.0806 | -0.18% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070905-16 | 1.0709 | -0.19% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.894205-16 | 0.8942 | 0.12% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.889605-16 | 0.8896 | 0.12% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801105-16 | 0.8011 | 0.68% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786705-16 | 0.7867 | 0.68% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.655405-16 | 0.6554 | 0.03% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.651905-16 | 0.6519 | 0.03% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069805-16 | 1.0698 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065805-16 | 1.0658 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.755505-16 | 0.7555 | -0.01% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046405-16 | 1.0464 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.809805-16 | 0.8098 | 0.09% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.070005-16 | 1.0700 | -0.47% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.942905-16 | 1.9429 | -0.22% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.961005-16 | 0.9610 | 0.00% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051705-16 | 1.0807 | 0.00% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.107005-16 | 1.1070 | -0.09% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.320705-16 | 1.3207 | -0.08% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071405-16 | 1.0714 | -0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066005-16 | 1.0660 | -0.04% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051105-16 | 1.0511 | 0.00% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.578705-16 | 0.5787 | -0.10% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.576305-16 | 0.5763 | -0.10% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.057905-16 | 1.0579 | -0.40% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.050705-16 | 1.0507 | -0.41% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.034605-16 | 1.0346 | -0.17% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.021005-16 | 1.0210 | -0.18% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.221705-16 | 1.2217 | 0.90% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.218105-16 | 1.2181 | 0.90% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.922005-16 | 0.9220 | -0.15% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.918705-16 | 0.9187 | -0.14% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005505-16 | 1.0055 | -0.14% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002105-16 | 1.0021 | -0.14% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018105-16 | 1.0181 | -0.06% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-16 | 1.0144 | -0.06% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.006205-16 | 1.0062 | -0.02% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.002405-16 | 1.0024 | -0.02% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.640605-16 | 0.6406 | -0.11% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.637405-16 | 0.6374 | -0.13% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.047505-16 | 1.0475 | -0.82% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.043605-16 | 1.0436 | -0.82% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.622405-16 | 0.6224 | 0.32% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.616805-16 | 0.6168 | 0.33% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.939005-16 | 0.9390 | -0.65% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.930005-16 | 0.9300 | -0.65% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.721905-16 | 0.7219 | 0.31% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.718105-16 | 0.7181 | 0.31% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812105-16 | 0.8121 | 0.69% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807905-16 | 0.8079 | 0.69% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.807305-16 | 0.8073 | -0.35% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.804605-16 | 0.8046 | -0.35% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048505-16 | 1.0485 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045405-16 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.793505-16 | 0.7935 | 0.38% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.790605-16 | 0.7906 | 0.37% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.090905-16 | 1.0909 | 1.93% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.082105-16 | 1.0821 | 1.93% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.824905-16 | 0.8249 | -0.48% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.821905-16 | 0.8219 | -0.48% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008405-16 | 1.0084 | -0.06% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002805-16 | 1.0028 | -0.06% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.617505-16 | 0.6175 | -0.47% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.613005-16 | 0.6130 | -0.47% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.759805-16 | 0.7598 | -0.21% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.757605-16 | 0.7576 | -0.21% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012405-16 | 1.0331 | -0.02% | 暂停申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028005-16 | 1.0280 | -0.19% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025505-16 | 1.0255 | -0.19% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.791305-16 | 0.7913 | 0.33% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.788605-16 | 0.7886 | 0.32% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.156205-16 | 1.1562 | -0.65% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.151605-16 | 1.1516 | -0.66% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.942505-16 | 0.9425 | -0.05% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.148305-16 | 1.1483 | -0.92% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.145605-16 | 1.1456 | -0.93% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019805-16 | 1.0198 | -0.05% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022105-16 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021005-16 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.992005-16 | 0.9920 | 0.54% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.990405-16 | 0.9904 | 0.54% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.987105-16 | 0.9871 | -0.24% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.985805-16 | 0.9858 | -0.23% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.627005-16 | 1.6270 | -0.06% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.026405-16 | 1.0264 | 0.45% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.024405-16 | 1.0244 | 0.44% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104505-16 | 1.1045 | -0.74% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104005-16 | 1.1040 | -0.74% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.028405-16 | 1.0284 | -0.10% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.180105-16 | 1.1801 | -0.92% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003105-16 | 1.0031 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002805-16 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.450305-16 | 1.4503 | 0.92% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.075105-16 | 1.0751 | -0.07% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.361305-16 | 1.3613 | -0.04% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.081705-16 | 4.1292 | -0.29% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.100305-16 | 15.7713 | -0.20% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.436805-16 | 3.8121 | 0.43% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.361405-16 | 2.4981 | -0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.866005-16 | 6.4060 | 0.60% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056505-16 | 1.5944 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.706005-16 | 3.3890 | 0.12% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.934005-16 | 2.1840 | 0.86% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.221005-16 | 3.1870 | -0.16% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.228005-16 | 1.9730 | 0.24% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.222005-16 | 1.9140 | 0.25% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.212005-16 | 2.0830 | -0.41% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.438005-16 | 2.3860 | 0.63% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.097005-16 | 2.6980 | 0.05% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.147005-16 | 1.7360 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.210005-16 | 2.2100 | -1.07% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.015005-16 | 2.4600 | -0.44% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.998605-16 | 1.9986 | 0.51% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.298305-16 | 1.6777 | -0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.265405-16 | 1.6182 | 0.00% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.586005-16 | 3.3450 | -0.35% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.496605-16 | 1.4966 | 0.03% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.405005-16 | 3.2910 | 0.86% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325205-16 | 1.5128 | -0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291105-16 | 1.4722 | -0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218805-16 | 1.2188 | -0.34% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.149005-16 | 2.7490 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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