基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.043905-10 | 1.9326 | -0.18% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.283905-10 | 1.3039 | 0.06% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.238705-10 | 1.2587 | 0.06% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.506705-10 | 2.5067 | -1.21% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.352705-10 | 1.6560 | -0.22% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.037805-10 | 2.0378 | -0.14% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.857705-10 | 1.8577 | -0.58% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.707905-10 | 0.7079 | -0.88% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080405-10 | 1.9039 | -0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.333705-10 | 1.3337 | 0.01% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.912705-10 | 0.9127 | -1.72% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.422305-10 | 1.4223 | -0.95% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227805-10 | 1.2278 | -0.98% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190105-10 | 1.4021 | 0.00% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179405-10 | 1.4064 | 0.01% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.533505-10 | 1.5335 | 0.56% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.898105-10 | 1.1432 | -0.53% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.888805-10 | 1.8888 | -0.54% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.164905-10 | 1.1649 | 0.09% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.058405-10 | 1.1084 | 0.08% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.961905-10 | 0.9619 | -0.27% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109105-10 | 1.2220 | 0.01% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.406905-10 | 1.4069 | -2.26% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.587105-10 | 1.5871 | -0.90% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.480405-10 | 1.4804 | -0.19% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.018305-10 | 1.0183 | 0.16% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.062205-10 | 1.0622 | 0.03% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.899405-10 | 1.8480 | -0.33% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.170805-10 | 1.1708 | -0.69% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.392205-10 | 1.3922 | -0.95% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.070905-10 | 1.1209 | -1.33% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.174005-10 | 1.1740 | 0.01% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165305-10 | 1.1653 | 0.01% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.211205-10 | 1.4512 | -0.19% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.173005-10 | 1.1730 | -0.31% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.939905-10 | 1.0227 | 0.05% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028205-10 | 1.5825 | 0.02% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524505-10 | 1.5960 | 0.02% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.516705-10 | 0.5167 | -1.05% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.393705-10 | 1.3937 | 0.01% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.066405-10 | 1.1319 | 0.05% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.133305-10 | 1.1333 | 0.04% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.569805-10 | 0.5698 | -2.76% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017105-10 | 1.0171 | 0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002805-10 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.027305-10 | 1.1093 | 0.01% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.050805-10 | 1.1034 | 0.01% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.206105-10 | 1.2061 | -0.98% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.755405-10 | 0.7554 | -0.51% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.741605-10 | 0.7416 | -0.52% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.186805-10 | 1.4360 | -2.26% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.574405-10 | 0.5744 | -0.69% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.560105-10 | 0.5601 | -0.69% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607005-10 | 0.6070 | -0.15% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.594905-10 | 0.5949 | -0.13% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.625705-10 | 0.6257 | -0.86% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.116905-10 | 1.1169 | 0.02% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112205-10 | 1.1122 | 0.02% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024805-10 | 1.0248 | 0.24% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-10 | 1.0113 | 0.25% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042705-10 | 1.0427 | -0.08% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029905-10 | 1.0299 | -0.08% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.616105-10 | 0.6161 | -0.24% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.605105-10 | 0.6051 | -0.25% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982805-10 | 0.9828 | -0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971805-10 | 0.9718 | -0.01% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.699405-10 | 0.6994 | -0.54% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.687605-10 | 0.6876 | -0.55% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.151905-10 | 1.1519 | -0.68% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995705-10 | 0.9957 | -0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983305-10 | 0.9833 | -0.02% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594705-10 | 0.5947 | -1.16% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586105-10 | 0.5861 | -1.16% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.876305-10 | 0.8763 | 0.11% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.866205-10 | 0.8662 | 0.10% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108905-10 | 1.1089 | 0.01% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987005-10 | 0.9870 | -0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978105-10 | 0.9781 | -0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.708605-10 | 0.7086 | -1.17% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.695205-10 | 0.6952 | -1.18% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046805-10 | 1.0685 | -0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061505-10 | 1.0615 | -0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.316105-10 | 3.3161 | 0.02% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.602605-10 | 0.6026 | -0.10% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.692305-10 | 0.6923 | 0.30% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.684105-10 | 0.6841 | 0.29% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.509205-10 | 1.5092 | 0.55% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882705-10 | 0.8827 | 1.37% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.868105-10 | 0.8681 | 1.37% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.927705-10 | 1.9277 | 0.00% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.833005-10 | 0.8330 | -0.75% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.828205-10 | 0.8282 | -0.75% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947405-10 | 0.9474 | -0.27% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.046005-10 | 1.0460 | 0.02% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.727705-10 | 0.7277 | -0.15% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.720005-10 | 0.7200 | -0.15% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034805-10 | 1.0622 | 0.01% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056705-10 | 1.0567 | 0.01% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.684305-10 | 0.6843 | 0.50% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.675005-10 | 0.6750 | 0.49% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.853405-10 | 0.8534 | 1.03% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843905-10 | 0.8439 | 1.03% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.254205-10 | 1.2542 | -0.90% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.477205-10 | 2.4772 | -1.22% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.024505-10 | 1.0545 | 0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.053505-10 | 1.0535 | 0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.937105-10 | 1.9371 | 0.02% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.011705-10 | 1.0117 | 0.16% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.240405-10 | 1.2404 | 0.54% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042905-10 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040105-10 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.870305-10 | 1.8703 | -0.54% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.504405-10 | 1.9015 | -0.57% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.834905-10 | 0.8349 | -0.16% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.827205-10 | 0.8272 | -0.16% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.783505-10 | 0.7835 | -0.80% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.777405-10 | 0.7774 | -0.80% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.739905-10 | 0.7399 | -0.58% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.732805-10 | 0.7328 | -0.57% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033705-10 | 1.0337 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.021905-10 | 1.0519 | 0.02% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.049605-10 | 1.0496 | 0.03% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.566405-10 | 0.5664 | -2.78% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.340905-10 | 1.3409 | -0.22% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.905505-10 | 0.9055 | -1.73% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323705-10 | 1.3237 | 0.01% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.840405-10 | 0.8404 | -0.80% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835605-10 | 0.8356 | -0.80% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.094405-10 | 1.0944 | -0.53% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.063805-10 | 1.0638 | -1.33% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934005-10 | 0.9340 | 0.05% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025305-10 | 1.0253 | 0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023305-10 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.977405-10 | 0.9774 | -2.51% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.973505-10 | 0.9735 | -2.51% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.170605-10 | 1.1706 | -0.32% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.048105-10 | 1.0481 | 0.27% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.045405-10 | 1.0454 | 0.27% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.075905-10 | 1.0759 | -0.41% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.073505-10 | 1.0735 | -0.41% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.030905-10 | 2.0309 | -0.15% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.104405-10 | 1.1044 | -1.01% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.159705-10 | 1.1597 | 0.02% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173705-10 | 1.1737 | 0.00% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.173505-10 | 1.1735 | 0.01% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023505-10 | 1.0235 | 0.07% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022405-10 | 1.0224 | 0.07% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624805-10 | 0.6248 | -0.84% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.948005-10 | 0.9480 | -3.21% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.946905-10 | 0.9469 | -3.20% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.155705-10 | 1.1557 | 0.01% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.600905-10 | 0.6009 | -0.10% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.658605-10 | 4.5186 | -0.33% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.108805-10 | 2.5488 | -1.01% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.254305-10 | 3.3588 | 0.55% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.516105-10 | 1.6791 | -0.24% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156205-10 | 1.7818 | 0.01% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.269305-10 | 1.9743 | -0.90% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.603105-10 | 1.9807 | 0.02% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.129105-10 | 1.5915 | 0.00% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.370605-10 | 3.4856 | 0.02% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.286005-10 | 1.9811 | -0.11% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.326305-10 | 1.5167 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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