基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.677005-16 | 5.6770 | 0.30% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.382505-16 | 1.6565 | 0.07% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.315905-16 | 1.5899 | 0.06% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.615005-16 | 2.8670 | -0.08% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.693105-16 | 1.7281 | -0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574305-16 | 1.6093 | -0.02% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.399905-16 | 2.3999 | 0.32% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.781705-16 | 2.2897 | -0.13% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.414305-16 | 1.4143 | 0.02% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.403505-16 | 1.4035 | 0.02% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063505-16 | 1.5148 | -0.13% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043405-16 | 1.4947 | -0.13% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.734405-16 | 1.8214 | -0.03% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.328005-16 | 1.5690 | -0.30% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.347005-16 | 1.3470 | 0.60% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.240005-16 | 1.2400 | 0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.678005-16 | 1.6780 | -0.47% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.502805-16 | 1.7678 | -0.26% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.313005-16 | 1.3130 | -0.98% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.720005-16 | 1.7200 | -0.35% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.306005-16 | 1.3060 | -0.15% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.990005-16 | 0.9900 | 1.23% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.311005-16 | 2.3110 | -0.09% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.386005-16 | 1.3860 | 0.51% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.747005-16 | 1.0820 | 0.95% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.823005-16 | 1.8780 | -0.98% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.840005-16 | 1.2140 | 0.00% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.777005-16 | 1.1120 | 0.78% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.828005-16 | 1.2020 | 0.12% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.760005-16 | 1.8150 | -0.96% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.304005-16 | 1.3040 | 0.69% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.579305-16 | 1.6003 | 0.77% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.529005-16 | 1.5290 | 0.86% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.147605-16 | 1.2371 | -0.02% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109005-16 | 1.1985 | -0.02% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.526005-16 | 1.5260 | 0.20% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.224005-16 | 1.2240 | -0.73% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.410905-16 | 1.4109 | -0.06% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786305-16 | 0.7863 | 0.31% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115705-16 | 1.2677 | 0.00% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122305-16 | 1.2343 | 0.00% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.827705-16 | 1.8277 | 0.26% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.239005-16 | 1.2390 | -0.05% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.187305-16 | 1.1873 | -0.06% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119805-16 | 1.4128 | 0.02% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080705-16 | 1.3737 | 0.02% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.329805-16 | 1.3298 | -0.20% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.293705-16 | 1.2937 | -0.20% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.324505-16 | 1.4095 | -0.59% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.315505-16 | 1.4005 | -0.58% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.297605-16 | 1.2976 | -0.40% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.395005-16 | 1.4380 | -0.19% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.351305-16 | 1.3943 | -0.19% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.624205-16 | 0.6242 | 1.91% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.434105-16 | 1.4341 | -0.38% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.398605-16 | 1.3986 | -0.38% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.277705-16 | 1.2777 | -0.09% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.412605-16 | 1.4126 | 0.92% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.653705-16 | 0.6537 | 1.32% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.227605-16 | 1.4375 | 0.29% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.159805-16 | 1.1598 | -0.17% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.365305-16 | 1.3653 | -0.44% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.453305-16 | 1.4533 | 0.22% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.394005-16 | 1.3940 | 0.22% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.762705-16 | 1.7627 | 0.38% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134605-16 | 1.1716 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110305-16 | 1.1473 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.909705-16 | 1.1597 | 0.17% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074705-16 | 1.1877 | -0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137305-16 | 1.2103 | -0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112605-16 | 1.1856 | -0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135905-16 | 1.1359 | 0.00% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915605-16 | 0.9156 | -0.43% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897105-16 | 0.8971 | -0.43% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040505-16 | 1.1635 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036305-16 | 1.1578 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146505-16 | 1.1465 | 1.66% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141505-16 | 1.1415 | 1.67% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062605-16 | 1.1634 | 0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059205-16 | 1.1590 | 0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.759005-16 | 1.7590 | 0.72% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.689705-16 | 1.6897 | 0.72% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160905-16 | 1.1609 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151605-16 | 1.1516 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160505-16 | 1.1605 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.175105-16 | 1.1751 | 0.34% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.139905-16 | 1.1399 | 0.34% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.074805-16 | 1.0748 | -0.02% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918405-16 | 0.9184 | 0.14% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906005-16 | 0.9060 | 0.13% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.413305-16 | 109.4133 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.143805-16 | 110.1438 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085405-16 | 1.1264 | 0.01% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067205-16 | 1.1082 | 0.00% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.204205-16 | 1.2042 | -0.12% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.182605-16 | 1.1826 | -0.12% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.167905-16 | 1.1679 | -0.10% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.162005-16 | 1.1620 | -0.10% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.919805-16 | 0.9198 | 1.24% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.064205-16 | 1.0642 | -0.08% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.037805-16 | 1.0378 | -0.09% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.196005-16 | 1.1960 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.054305-16 | 1.0943 | 0.00% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.337105-16 | 1.3371 | -0.18% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.320405-16 | 1.3204 | -0.18% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.125705-16 | 1.1257 | 0.01% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107105-16 | 1.1071 | 0.00% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764305-16 | 0.7643 | 0.34% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.746205-16 | 0.7462 | 0.34% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.783005-16 | 0.7830 | 0.90% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.765105-16 | 0.7651 | 0.90% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.649205-16 | 0.6492 | 0.26% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.629705-16 | 0.6297 | 0.27% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.531605-16 | 0.5316 | -0.39% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516005-16 | 0.5160 | -0.39% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.976205-16 | 0.9762 | 0.63% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.953705-16 | 0.9537 | 0.63% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.967705-16 | 0.9677 | 0.75% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.950405-16 | 0.9504 | -0.07% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936005-16 | 0.9360 | -0.07% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.965905-16 | 0.9659 | 0.19% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947205-16 | 0.9472 | 0.23% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.760805-16 | 0.7608 | 0.50% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.907805-16 | 0.9578 | 0.25% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.974905-16 | 0.9749 | 0.26% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.452705-16 | 0.4527 | 0.35% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.209105-16 | 1.4190 | 0.30% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.611705-16 | 0.6117 | 0.76% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.512005-16 | 0.5120 | 0.65% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.579805-16 | 0.5798 | 0.22% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.564605-16 | 0.5646 | 0.21% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912505-16 | 0.9125 | -0.11% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063805-16 | 1.0638 | 0.07% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573605-16 | 0.5736 | 1.13% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564205-16 | 0.5642 | 1.13% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128305-16 | 1.1283 | -0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115405-16 | 1.1154 | 0.06% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.101205-16 | 1.1012 | 0.06% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.546705-16 | 0.5467 | 1.18% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.534005-16 | 0.5340 | 1.19% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.505305-16 | 0.5053 | 0.64% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.528505-16 | 0.5285 | 0.32% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.518205-16 | 0.5182 | 0.31% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.487305-16 | 0.4873 | 0.47% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.481505-16 | 0.4815 | 0.50% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.591305-16 | 0.5913 | 0.75% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.581805-16 | 0.5818 | 0.74% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.506105-16 | 0.5061 | 0.28% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.496305-16 | 0.4963 | 0.28% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.651105-16 | 0.6511 | 0.91% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.643305-16 | 0.6433 | 0.91% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.651005-16 | 1.6510 | -0.48% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.117805-16 | 1.1178 | 0.00% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.130905-16 | 1.2039 | -0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127005-16 | 1.1580 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.076805-16 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111005-16 | 1.1110 | 0.00% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.101605-16 | 1.1016 | 0.00% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.110805-16 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689505-16 | 0.6895 | 0.72% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681705-16 | 0.6817 | 0.71% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813405-16 | 0.8134 | 0.36% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802605-16 | 0.8026 | 0.36% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951905-16 | 0.9519 | -1.18% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.940005-16 | 0.9400 | -1.18% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553405-16 | 0.5534 | 0.45% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545805-16 | 0.5458 | 0.48% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.854905-16 | 0.8549 | -0.30% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.846205-16 | 0.8462 | -0.32% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983505-16 | 0.9835 | 0.16% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.798205-16 | 0.7982 | -0.26% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.781405-16 | 0.7814 | -0.26% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095605-16 | 1.0956 | 0.00% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089205-16 | 1.0892 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847905-16 | 0.8479 | 0.19% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845405-16 | 0.8454 | 0.19% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396705-16 | 1.3967 | -0.07% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020005-16 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010205-16 | 1.0102 | -0.01% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.750405-16 | 0.7504 | 0.44% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.383105-16 | 2.3831 | 0.32% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.470405-16 | 0.4704 | -0.11% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467205-16 | 0.4672 | -0.11% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.139605-16 | 1.1396 | -0.98% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.129705-16 | 1.1297 | -0.98% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.688405-16 | 0.6884 | 1.01% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.683405-16 | 0.6834 | 1.02% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771105-16 | 0.7711 | 1.33% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762805-16 | 0.7628 | 1.31% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.778405-16 | 0.7784 | 0.09% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.774205-16 | 0.7742 | 0.08% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.522805-16 | 0.5228 | -0.31% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.514505-16 | 0.5145 | -0.31% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.592105-16 | 0.5921 | 0.58% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.583105-16 | 0.5831 | 0.59% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.850205-16 | 0.8502 | -0.32% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.841505-16 | 0.8415 | -0.32% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.730505-16 | 0.7305 | 0.87% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724005-16 | 0.7240 | 0.86% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.477005-16 | 2.4770 | 0.24% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.993805-16 | 0.9938 | 0.16% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840705-16 | 0.8407 | 1.22% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828605-16 | 0.8286 | 1.21% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.777505-16 | 0.7775 | -0.47% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.768105-16 | 0.7681 | -0.48% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097505-16 | 1.0975 | 0.00% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090905-16 | 1.0909 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.482905-16 | 0.4829 | -0.29% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.479805-16 | 0.4798 | -0.29% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.574805-16 | 0.5748 | 0.30% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.570605-16 | 0.5706 | 0.30% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741705-16 | 0.7417 | 0.41% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.737805-16 | 0.7378 | 0.39% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.787005-16 | 0.7870 | -0.35% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.779205-16 | 0.7792 | -0.36% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.078305-16 | 1.0783 | 0.00% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.076805-16 | 1.0768 | 0.00% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.961605-16 | 0.9616 | -0.09% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.953405-16 | 0.9534 | -0.09% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674705-16 | 0.6747 | -0.24% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668705-16 | 0.6687 | -0.24% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.943805-16 | 0.9438 | -0.03% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.938805-16 | 0.9388 | -0.02% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.906005-16 | 0.9060 | 0.06% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897705-16 | 0.8977 | 0.06% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807605-16 | 0.8076 | 0.82% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803105-16 | 0.8031 | 0.83% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072505-16 | 1.0725 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068005-16 | 1.0680 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072205-16 | 1.0722 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.515005-16 | 1.5150 | 0.87% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.547905-16 | 1.5479 | 0.77% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.280005-16 | 2.2800 | -0.09% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.907505-16 | 0.9075 | 1.25% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.645105-16 | 0.6451 | 1.30% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296005-16 | 1.2960 | -0.99% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.696005-16 | 1.6960 | -0.35% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.590005-16 | 2.5900 | -0.08% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.060005-16 | 3.0600 | -0.36% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.805205-16 | 1.8052 | 0.26% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.738705-16 | 1.7387 | 0.38% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.258105-16 | 1.2581 | -0.09% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.297005-16 | 1.2970 | 0.15% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.370005-16 | 1.3700 | 0.51% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.144105-16 | 1.1441 | -0.17% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.331005-16 | 1.3310 | 0.60% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.727705-16 | 0.7277 | 0.12% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-16 | 0.7204 | 0.13% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.810005-16 | 0.8100 | -0.25% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.805705-16 | 0.8057 | -0.25% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.466805-16 | 0.4668 | -0.11% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009605-16 | 1.0546 | -0.02% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007905-16 | 1.0479 | -0.02% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042505-16 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075205-16 | 1.1002 | -0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043405-16 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043105-16 | 1.0431 | 0.00% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.904605-16 | 0.9046 | 1.45% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.899005-16 | 0.8990 | 1.44% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.718805-16 | 0.7188 | 0.56% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.712605-16 | 0.7126 | 0.55% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041105-16 | 1.0511 | -0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.039705-16 | 1.0497 | -0.04% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026305-16 | 1.0443 | -0.04% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024505-16 | 1.0425 | -0.04% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.800105-16 | 0.8001 | 0.63% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.793305-16 | 0.7933 | 0.63% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.492305-16 | 1.7573 | -0.25% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.119405-16 | 1.1194 | -0.87% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028905-16 | 1.0529 | 0.00% | 限大额 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028005-16 | 1.0520 | 0.00% | 限大额 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827905-16 | 0.8279 | -0.11% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824505-16 | 0.8245 | -0.11% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008005-16 | 1.0080 | -0.20% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004805-16 | 1.0048 | -0.20% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061805-16 | 1.0618 | -0.03% | 限大额 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057605-16 | 1.0576 | -0.03% | 限大额 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.805805-16 | 0.8058 | -0.48% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.801405-16 | 0.8014 | -0.48% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.092205-16 | 1.0922 | -0.17% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.086605-16 | 1.0866 | -0.17% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.061705-16 | 1.0617 | 0.31% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.056805-16 | 1.0568 | 0.31% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.822005-16 | 0.8220 | -0.51% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.819105-16 | 0.8191 | -0.51% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042605-16 | 1.0426 | 0.00% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040105-16 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.264605-16 | 1.2646 | -0.90% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.258805-16 | 1.2588 | -0.90% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.883405-16 | 0.8834 | -0.32% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.877205-16 | 0.8772 | -0.32% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.006105-16 | 1.0061 | 0.05% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.002205-16 | 1.0022 | 0.05% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.987905-16 | 0.9879 | -0.03% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.984405-16 | 0.9844 | -0.03% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886305-16 | 0.8863 | -0.20% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884005-16 | 0.8840 | -0.19% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.926105-16 | 0.9261 | 0.01% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.923705-16 | 0.9237 | 0.01% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059105-16 | 1.0591 | 0.07% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.337005-16 | 1.3370 | 0.25% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782705-16 | 0.7827 | 0.32% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041705-16 | 1.0417 | -0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039905-16 | 1.0399 | -0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.045505-16 | 1.0455 | 0.00% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044005-16 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.917105-16 | 0.9171 | -0.20% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.911805-16 | 0.9118 | -0.20% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.863005-16 | 0.8630 | 0.65% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.859205-16 | 0.8592 | 0.66% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.038005-16 | 1.0490 | 0.10% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027905-16 | 1.0279 | 0.03% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024205-16 | 1.0242 | 0.03% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033205-16 | 1.0332 | 0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031005-16 | 1.0310 | 0.01% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024505-16 | 1.0245 | -0.08% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023305-16 | 1.0233 | -0.07% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.032405-16 | 1.0324 | -0.11% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031505-16 | 1.0315 | -0.10% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.716005-16 | 0.7160 | -0.43% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.714505-16 | 0.7145 | -0.42% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025405-16 | 1.0254 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024005-16 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013505-16 | 1.0135 | 0.00% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-16 | 1.0106 | 0.00% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020305-16 | 1.0203 | -0.08% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019105-16 | 1.0191 | -0.07% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.775705-16 | 2.2837 | -0.13% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102105-16 | 1.1021 | 0.56% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100005-16 | 1.1000 | 0.56% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.185305-16 | 1.1853 | -0.85% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.183205-16 | 1.1832 | -0.85% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-16 | 1.0059 | -0.12% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005705-16 | 1.0057 | -0.12% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.936505-16 | 0.9365 | 0.25% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.934505-16 | 0.9345 | 0.24% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.064505-10 | 1.0645 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051405-16 | 1.0514 | 0.03% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050305-16 | 1.0503 | 0.02% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134205-16 | 1.1392 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.001705-16 | 1.0017 | -0.07% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001205-16 | 1.0012 | -0.06% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034705-16 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033805-16 | 1.0338 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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