基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.361005-06 | 2.6110 | 1.81% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.293005-06 | 1.2930 | 0.08% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.904005-06 | 0.9040 | 0.89% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.371005-06 | 1.4810 | 0.44% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.826005-06 | 1.9730 | 2.35% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.324005-06 | 1.4320 | 0.46% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.552005-06 | 2.0590 | 1.04% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.216005-06 | 1.4420 | 1.00% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.127005-06 | 1.1770 | 1.44% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.252305-06 | 1.2929 | 1.00% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.219205-06 | 1.2593 | 0.99% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.499505-06 | 1.4995 | 1.85% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068505-06 | 1.2572 | 0.07% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.175105-06 | 1.1751 | 2.08% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.068105-06 | 1.0681 | 2.06% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.349005-06 | 4.6000 | 0.05% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324005-06 | 4.5750 | 0.02% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.217905-06 | 1.2686 | 0.73% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.192105-06 | 1.2421 | 0.72% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.088705-06 | 1.3660 | 0.48% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071105-06 | 1.3419 | 0.48% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.084405-06 | 1.2886 | 1.70% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.075005-06 | 1.2790 | 1.69% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.079105-06 | 1.1556 | 1.07% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.073505-06 | 1.1438 | 1.06% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082304-30 | 1.2963 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227504-30 | 1.2275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.153305-06 | 1.1533 | 0.57% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.123205-06 | 1.1232 | 0.56% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.121705-06 | 1.2447 | 0.58% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.097905-06 | 1.2185 | 0.58% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085105-06 | 1.1638 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073005-06 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.017105-06 | 1.1251 | 0.04% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.311005-06 | 1.3690 | 1.31% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.253905-06 | 1.2539 | 0.03% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.105205-06 | 1.1052 | 2.86% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.026805-06 | 1.0268 | 1.51% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.556705-06 | 0.5567 | 1.87% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.882205-06 | 0.8822 | 0.36% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.865905-06 | 0.8659 | 0.36% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074105-06 | 1.1159 | 0.05% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.081605-06 | 1.0816 | 0.75% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.067105-06 | 1.0671 | 0.76% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.781605-06 | 0.9063 | 0.92% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.691705-06 | 0.6917 | 1.42% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.050805-06 | 1.0508 | 0.92% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-06 | 1.0289 | 0.91% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024305-06 | 1.0243 | 0.34% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012505-06 | 1.0125 | 0.33% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079505-06 | 1.0898 | 0.07% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070505-06 | 1.0808 | 0.07% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.726905-06 | 0.7269 | 3.05% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680505-06 | 0.6805 | 2.28% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.668205-06 | 0.6682 | 2.28% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.734605-06 | 0.7346 | 2.24% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.503705-06 | 1.5037 | 1.84% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.872305-06 | 0.8723 | 1.27% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.862905-06 | 0.8629 | 1.26% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.922905-06 | 0.9229 | 1.36% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.913505-06 | 0.9135 | 1.35% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.917305-06 | 0.9173 | 1.83% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.907005-06 | 0.9070 | 1.83% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.038405-06 | 1.0384 | 1.80% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.025705-06 | 1.0257 | 1.80% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.007205-06 | 1.0072 | 1.02% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.005705-06 | 1.0057 | 1.01% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.737205-06 | 0.7372 | 0.90% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.737805-06 | 0.7378 | 0.89% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.810905-06 | 0.8109 | 2.72% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.804905-06 | 0.8049 | 2.71% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028405-06 | 1.0284 | 0.03% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030605-06 | 1.0407 | 0.06% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032305-06 | 1.0333 | 0.06% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.099005-06 | 1.0990 | 2.84% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.169505-06 | 1.1695 | 1.92% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.734005-06 | 0.7340 | 3.03% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.646205-06 | 0.6462 | 0.44% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.776705-06 | 0.7767 | 0.91% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.252205-06 | 1.2522 | 0.02% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.688705-06 | 0.6887 | 1.25% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.556505-06 | 0.5565 | 1.87% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.827005-06 | 1.8270 | 2.30% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030905-06 | 1.0309 | 0.09% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029005-06 | 1.0290 | 0.08% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.306005-06 | 1.3060 | 0.08% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.003705-06 | 1.0037 | 0.10% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.003405-06 | 1.0034 | 0.09% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.838805-06 | 3.2605 | 1.88% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.859105-06 | 5.3067 | 1.85% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.163205-06 | 3.9161 | 1.93% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.648205-06 | 1.1074 | 0.45% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.256005-06 | 1.7780 | 0.56% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.237005-06 | 1.7030 | 0.49% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.679305-06 | 1.2995 | 1.69% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.682005-06 | 2.4800 | 0.59% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.365605-06 | 1.9134 | 1.71% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.947005-06 | 1.8950 | 1.18% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.944005-06 | 1.8480 | 1.18% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.727005-06 | 2.7900 | 2.01% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-30 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1