基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.357005-10 | 1.7880 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.829005-10 | 1.8290 | 0.00% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667005-10 | 1.6670 | 0.06% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.038005-10 | 1.4070 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.580005-10 | 1.6270 | -1.02% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.753005-10 | 0.7530 | -0.40% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.945005-10 | 0.9450 | 0.00% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151505-10 | 1.3717 | -0.01% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-10 | 1.2840 | -0.93% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.639005-10 | 1.6390 | -0.67% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.333005-10 | 2.3330 | 0.17% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.387105-10 | 1.4871 | 1.08% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-10 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-10 | 1.4710 | 0.08% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.948005-10 | 0.9480 | 0.20% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022605-10 | 1.1917 | 0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.228105-10 | 1.2281 | 2.16% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.097705-10 | 1.1972 | 0.14% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.355305-10 | 1.4553 | -0.09% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.804105-10 | 2.2676 | -0.28% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.046005-10 | 1.1916 | -0.01% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.069405-10 | 1.2242 | 0.01% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.603105-10 | 1.6431 | 1.05% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.117005-10 | 1.2607 | -0.01% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.028405-10 | 1.1825 | 0.00% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-10 | 1.1673 | 0.01% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063205-10 | 1.1611 | 0.00% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.149405-10 | 1.1880 | 0.00% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.192905-10 | 1.2129 | -0.19% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.184705-10 | 1.2047 | -0.08% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032705-10 | 1.1396 | 0.02% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.047905-10 | 1.0880 | 0.01% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.335205-10 | 108.6897 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.335205-10 | 109.0392 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.349305-10 | 1.4048 | 1.09% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086305-10 | 1.1913 | -0.03% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065005-10 | 1.1700 | -0.03% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.087805-10 | 1.1164 | 0.00% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.081205-10 | 1.1036 | 0.01% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.030405-10 | 1.0886 | 0.20% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.315205-10 | 1.3152 | 0.06% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.822105-10 | 0.8221 | 0.45% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.803005-10 | 0.8030 | 0.44% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.761205-10 | 0.7612 | -0.51% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.087805-10 | 1.0878 | 0.23% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.615405-10 | 0.6154 | 0.10% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.778305-10 | 2.2083 | -0.29% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.336005-10 | 1.3360 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.081405-10 | 1.1809 | 0.13% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.211505-10 | 1.2115 | 2.17% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.072705-10 | 1.0727 | 0.22% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.934605-10 | 0.9346 | 0.20% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.333105-10 | 1.3880 | 1.08% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.089805-10 | 1.2110 | 0.03% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.302005-10 | 2.3020 | 0.22% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828405-10 | 0.8284 | -0.32% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.837305-10 | 0.8373 | -0.32% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911905-10 | 0.9119 | 0.08% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.893905-10 | 0.8939 | 0.08% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.621005-10 | 1.6210 | -0.67% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.992505-10 | 0.9925 | 0.11% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.982105-10 | 0.9821 | 0.10% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024505-10 | 1.0245 | 0.23% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012905-10 | 1.0129 | 0.23% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.575005-10 | 0.6970 | -0.86% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.607405-10 | 0.6074 | 0.10% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.734805-10 | 0.7348 | 0.08% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.723705-10 | 0.7237 | 0.07% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.676605-10 | 0.6766 | -0.51% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.670205-10 | 0.6702 | -0.52% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.011905-10 | 1.0759 | 0.02% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844805-10 | 0.8448 | -0.18% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835205-10 | 0.8352 | -0.17% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.836605-10 | 0.8366 | -0.07% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.828505-10 | 0.8285 | -0.07% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072005-10 | 1.0720 | 0.09% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067105-10 | 1.0671 | 0.09% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046505-10 | 1.0465 | 0.15% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037305-10 | 1.0373 | 0.15% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.745005-10 | 0.7450 | -0.40% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.580705-10 | 1.5807 | 1.05% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.750705-10 | 0.7507 | -0.50% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.142005-10 | 1.1420 | 0.08% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.139905-10 | 1.1399 | 0.08% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.273005-10 | 1.2730 | -0.93% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.333805-10 | 1.3338 | -0.09% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052205-10 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.938005-10 | 0.9380 | 0.00% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.378005-10 | 1.3780 | 1.08% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.037405-10 | 1.0374 | -0.11% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847905-10 | 0.8479 | -0.29% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.844505-10 | 0.8445 | -0.30% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.028305-10 | 1.0483 | -0.01% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028005-10 | 1.0280 | 0.14% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022405-10 | 1.0224 | 0.13% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.934205-10 | 0.9342 | -0.54% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.928005-10 | 0.9280 | -0.54% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.022405-10 | 1.0280 | 0.01% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.311905-10 | 1.3119 | 0.07% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035805-10 | 1.0358 | -0.01% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034305-10 | 1.0343 | -0.01% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-10 | 1.0266 | -0.01% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024305-10 | 1.0243 | -0.01% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.660005-10 | 1.6600 | 0.00% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.100405-10 | 1.1004 | -0.23% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.098705-10 | 1.0987 | -0.23% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.087705-10 | 1.0877 | -0.58% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.086205-10 | 1.0862 | -0.58% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.010005-10 | 1.0100 | 0.47% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.010405-10 | 1.0104 | 0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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