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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000172华泰柏瑞量化增强混合A混合型-偏股1.223007-172.4850-0.41%开放申购
000186华泰柏瑞季季红债券A债券型-混合一级1.085207-171.56070.02%限大额
000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型-长债1.133107-171.59670.01%开放申购
000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型-长债1.125007-171.54670.01%开放申购
000566华泰柏瑞创新升级混合A混合型-灵活2.042007-173.2570-1.64%开放申购
000877华泰柏瑞量化优选混合混合型-灵活1.329207-171.8731-0.32%开放申购
000967华泰柏瑞创新动力混合混合型-灵活2.539007-172.5390-1.67%限大额
001069华泰柏瑞消费成长混合混合型-灵活1.538007-171.5380-0.52%开放申购
001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型-绝对收益0.969107-171.1965-0.27%暂停申购
001074华泰柏瑞量化驱动混合A混合型-灵活1.253707-171.2537-0.37%开放申购
001097华泰柏瑞积极优选股票A股票型0.939007-170.9390-1.57%开放申购
001214华泰柏瑞中证500ETF联接A指数型-股票0.668807-170.6688-0.79%限大额
001244华泰柏瑞量化智慧混合A混合型-灵活1.304207-171.4945-1.17%开放申购
001247华泰柏瑞新利混合A混合型-灵活1.584807-171.7756-0.12%限大额
001398华泰柏瑞健康生活混合混合型-灵活1.111007-171.1110-1.86%开放申购
001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型-灵活1.638007-172.1790-1.92%开放申购
002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型-灵活1.801007-172.3930-1.91%开放申购
002091华泰柏瑞新利混合C混合型-灵活1.568907-171.7597-0.12%限大额
002804华泰柏瑞量化对冲混合型-绝对收益1.278107-171.2781-0.49%暂停申购
003175华泰柏瑞多策略混合A混合型-灵活1.894707-172.3109-0.58%暂停申购
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A混合型-灵活0.922807-170.92281.78%开放申购
003591华泰柏瑞享利混合A混合型-灵活1.485207-171.6532-0.11%限大额
003592华泰柏瑞享利混合C混合型-灵活1.463507-171.6315-0.12%限大额
004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A混合型-灵活1.575507-171.7372-0.12%限大额
004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C混合型-灵活1.593607-171.7553-0.13%限大额
004394华泰柏瑞量化创优混合混合型-灵活1.189107-171.1891-0.45%开放申购
004475华泰柏瑞富利混合A混合型-灵活2.124807-172.1248-0.58%限大额
004905华泰柏瑞生物医药混合A混合型-灵活2.012907-172.01291.39%开放申购
005055华泰柏瑞量化阿尔法A混合型-灵活1.233507-171.2335-0.59%开放申购
005409华泰柏瑞新兴产业混合A混合型-偏股1.548907-171.5489-1.71%开放申购
005576华泰柏瑞新金融地产混合A混合型-灵活1.324507-171.38560.47%开放申购
005805华泰柏瑞医疗健康A混合型-偏股1.661307-171.66131.49%开放申购
006087华泰柏瑞中证500ETF联接C指数型-股票0.666307-170.6663-0.79%限大额
006104华泰柏瑞量化智慧混合C混合型-灵活1.358407-171.5080-1.16%开放申购
006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C指数型-股票0.855107-171.68810.13%开放申购
006286华泰MSCI中国A股联接A指数型-股票1.179507-171.5735-0.03%限大额
006293华泰MSCI中国A股联接C指数型-股票1.156407-171.5504-0.02%限大额
006531华泰柏瑞量化驱动混合C混合型-灵活1.244907-171.2449-0.37%开放申购
006532华泰柏瑞量化阿尔法C混合型-灵活1.232807-171.2328-0.59%开放申购
007306华泰柏瑞基本面智选A混合型-偏股1.168407-171.1684-1.07%开放申购
007307华泰柏瑞基本面智选C混合型-偏股1.148807-171.1488-1.06%开放申购
007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A指数型-股票1.622107-171.7821-0.56%开放申购
007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C指数型-股票1.597507-171.7575-0.57%开放申购
007867华泰柏瑞锦泰一年定开债券型-长债1.014307-171.12540.01%暂停申购
007968华泰柏瑞研究精选A混合型-偏股1.140207-171.1402-1.68%开放申购
008373华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A混合型-偏股1.328407-171.3284-1.67%开放申购
008374华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C混合型-偏股1.313307-171.3133-1.67%开放申购
008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A指数型-股票1.176007-171.2435-0.91%开放申购
008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C指数型-股票1.162607-171.2301-0.90%开放申购
008524华泰柏瑞锦瑞债券A债券型-混合二级1.043607-171.04360.02%开放申购
008525华泰柏瑞锦瑞债券C债券型-混合二级1.025007-171.02500.02%开放申购
008526华泰柏瑞行业精选A混合型-偏股0.692307-170.6923-2.70%开放申购
008527华泰柏瑞行业精选C混合型-偏股0.685007-170.6850-2.70%开放申购
008528华泰柏瑞质量成长A混合型-偏股0.794507-170.7945-0.85%开放申购
009093华泰柏瑞鸿利中短债A债券型-中短债1.112407-171.11240.00%限大额
009094华泰柏瑞鸿利中短债C债券型-中短债1.102007-171.10200.01%限大额
009095华泰柏瑞鸿利中短债E债券型-中短债1.097507-171.09750.00%暂停申购
009636华泰柏瑞景气优选A混合型-偏股0.909707-170.9097-0.49%开放申购
009953华泰柏瑞锦乾债券债券型-长债1.089707-171.15560.00%暂停申购
009990华泰柏瑞品质优选A混合型-偏股0.636707-170.6367-1.64%开放申购
009991华泰柏瑞品质优选C混合型-偏股0.624507-170.6245-1.64%开放申购
010028华泰柏瑞创新升级混合C混合型-灵活1.926007-172.5130-1.68%开放申购
010031华泰柏瑞生物医药混合C混合型-灵活1.951807-171.95181.38%开放申购
010032华泰柏瑞新兴产业混合C混合型-偏股1.501507-171.5015-1.70%开放申购
010037华泰柏瑞价值增长混合C混合型-偏股2.163407-173.1186-0.35%开放申购
010122华泰柏瑞优势领航混合A混合型-偏股0.726107-170.7261-1.20%开放申购
010123华泰柏瑞优势领航混合C混合型-偏股0.704307-170.7043-1.19%开放申购
010137华泰柏瑞量化创享混合A混合型-偏股0.641907-170.6419-0.91%开放申购
010138华泰柏瑞量化创享混合C混合型-偏股0.628407-170.6284-0.90%开放申购
010234华泰柏瑞量化增强混合C混合型-偏股1.187007-171.2790-0.42%开放申购
010246华泰柏瑞量化先行混合C混合型-偏股1.635007-171.6350-0.97%开放申购
010291华泰柏瑞研究精选C混合型-偏股1.118907-171.1189-1.69%开放申购
010303华泰柏瑞量化创盈混合A混合型-偏股0.666307-170.6663-0.80%开放申购
010304华泰柏瑞量化创盈混合C混合型-偏股0.646907-170.6469-0.80%开放申购
010345华泰柏瑞成长智选混合A混合型-偏股0.467107-170.4671-1.14%开放申购
010346华泰柏瑞成长智选混合C混合型-偏股0.458707-170.4587-1.12%开放申购
010415华泰柏瑞质量精选混合A混合型-偏股0.545607-170.5456-4.05%开放申购
010416华泰柏瑞质量精选混合C混合型-偏股0.536607-170.5366-4.04%开放申购
010608华泰柏瑞质量领先混合A混合型-偏股0.383507-170.3835-0.36%开放申购
010609华泰柏瑞质量领先混合C混合型-偏股0.373007-170.3730-0.35%开放申购
011111华泰柏瑞行业严选混合A混合型-偏股0.613107-170.6131-1.86%开放申购
011112华泰柏瑞行业严选混合C混合型-偏股0.601907-170.6019-1.84%开放申购
011357华泰柏瑞品质成长混合A混合型-偏股0.549507-170.5495-1.75%开放申购
011358华泰柏瑞品质成长混合C混合型-偏股0.540307-170.5403-1.76%开放申购
011452华泰柏瑞质量成长C混合型-偏股0.783907-170.7839-0.86%开放申购
011453华泰柏瑞医疗健康C混合型-偏股1.638107-171.63811.49%开放申购
011454华泰柏瑞景气优选C混合型-偏股0.897107-170.8971-0.49%开放申购
011610华泰柏瑞科创板50ETF联接A指数型-股票0.586507-170.5865-0.41%开放申购
011611华泰柏瑞科创板50ETF联接C指数型-股票0.581607-170.5816-0.41%开放申购
011748华泰柏瑞景气成长混合A混合型-偏股0.617807-170.6178-1.01%开放申购
011749华泰柏瑞景气成长混合C混合型-偏股0.603907-170.6039-1.02%开放申购
012679华泰柏瑞光伏ETF联接A指数型-股票0.417107-170.4171-0.22%开放申购
012680华泰柏瑞光伏ETF联接C指数型-股票0.416007-170.4160-0.19%开放申购
012748华泰柏瑞远见智选混合A混合型-偏股0.348307-170.3483-1.11%开放申购
012749华泰柏瑞远见智选混合C混合型-偏股0.344107-170.3441-1.12%开放申购
012761华泰柏瑞上证红利ETF联接A指数型-股票1.075207-171.2052-0.50%限大额
012762华泰柏瑞上证红利ETF联接C指数型-股票1.072007-171.2020-0.49%限大额
012953华泰柏瑞恒利混合A混合型-偏债1.152407-171.1524-0.10%限大额
012954华泰柏瑞恒利混合C混合型-偏债1.145707-171.1457-0.10%限大额
013431华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A混合型-偏股0.946007-170.9460-0.55%开放申购
013432华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C混合型-偏股0.936507-170.9365-0.55%开放申购
013494华泰柏瑞锦元债券债券型-长债1.045607-171.09780.02%暂停申购
013788华泰柏瑞信用增利债(LOF)B债券型-混合一级1.163007-171.3869-0.09%开放申购
013827华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A债券型-中短债1.073107-171.07310.00%开放申购
013828华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C债券型-中短债1.068007-171.06800.00%开放申购
013847华泰柏瑞匠心汇选混合A混合型-偏股0.769307-170.7693-0.84%开放申购
013848华泰柏瑞匠心汇选混合C混合型-偏股0.760207-170.7602-0.85%开放申购
014131华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A混合型-偏股0.431807-170.4318-1.10%开放申购
014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C混合型-偏股0.423607-170.4236-1.07%开放申购
014252华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型-中短债1.061707-171.06170.01%开放申购
014253华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型-中短债1.057007-171.05700.00%开放申购
014305华泰柏瑞中证500指数增强A指数型-股票0.898607-170.8986-1.17%开放申购
014306华泰柏瑞中证500指数增强C指数型-股票0.890607-170.8906-1.17%开放申购
014331华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A指数型-股票0.576807-170.5768-1.59%限大额
014332华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C指数型-股票0.573107-170.5731-1.58%限大额
014577华泰柏瑞恒悦混合A混合型-偏债1.028507-171.0285-0.24%开放申购
014578华泰柏瑞恒悦混合C混合型-偏债1.023807-171.0238-0.25%开放申购
014579华泰柏瑞恒泽混合A混合型-偏债1.067607-171.0676-0.13%开放申购
014580华泰柏瑞恒泽混合C混合型-偏债1.063107-171.0631-0.14%开放申购
014597华泰柏瑞富利混合C混合型-灵活2.081907-172.0819-0.58%限大额
014792华泰柏瑞匠心臻选混合A混合型-偏股0.776607-170.7766-0.26%开放申购
014793华泰柏瑞匠心臻选混合C混合型-偏股0.766907-170.7669-0.26%开放申购
014959华泰柏瑞益兴三个月定开债券债券型-长债1.024807-171.05280.01%暂停申购
015100华泰柏瑞低碳经济智选混合A混合型-偏股0.422907-170.4229-1.01%开放申购
015101华泰柏瑞低碳经济智选混合C混合型-偏股0.418707-170.4187-1.02%开放申购
015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A指数型-海外股票0.901107-170.90110.54%开放申购
015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C指数型-海外股票0.895007-170.89500.54%开放申购
015370华泰柏瑞季季红债券C债券型-混合一级1.084807-171.15160.02%限大额
015450华泰柏瑞多策略混合C混合型-灵活1.871907-172.2872-0.58%暂停申购
015529华泰柏瑞锦瑞债券E债券型-混合二级1.043607-171.04360.01%开放申购
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券债券型-长债1.033307-171.06120.00%暂停申购
015863华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.049707-171.04970.00%限大额
015970华泰柏瑞景气驱动混合A混合型-偏股0.903807-170.9038-1.34%开放申购
015971华泰柏瑞景气驱动混合C混合型-偏股0.895607-170.8956-1.34%开放申购
016208华泰柏瑞锦汇债券债券型-长债1.010007-171.03440.01%限大额
016283华泰柏瑞积极优选股票C股票型0.928007-170.9280-1.69%开放申购
016374华泰柏瑞新金融地产混合C混合型-灵活1.309807-171.37020.47%开放申购
016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A混合型-偏股0.795607-170.7956-1.86%开放申购
016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C混合型-偏股0.790407-170.7904-1.85%开放申购
016697华泰柏瑞上证50指数增强A指数型-股票0.956507-170.95650.23%开放申购
016698华泰柏瑞上证50指数增强C指数型-股票0.951407-170.95140.23%开放申购
016983华泰柏瑞安盛一年持有期债券A债券型-混合二级1.061107-171.0611-0.03%开放申购
016984华泰柏瑞安盛一年持有期债券C债券型-混合二级1.056507-171.0565-0.03%开放申购
017047华泰柏瑞益享债券债券型-长债1.008307-171.00830.00%开放申购
017606华泰柏瑞轮动精选混合A混合型-偏股1.054407-171.0544-0.56%限大额
017607华泰柏瑞轮动精选混合C混合型-偏股1.048107-171.0481-0.56%限大额
017617华泰柏瑞招享6个月持有期混合A混合型-偏债1.065407-171.0654-0.12%限大额
017618华泰柏瑞招享6个月持有期混合C混合型-偏债1.059207-171.0592-0.12%限大额
017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C混合型-灵活0.915807-170.91581.77%开放申购
017991华泰柏瑞致远混合A混合型-偏股0.928907-170.9289-1.22%开放申购
017992华泰柏瑞致远混合C混合型-偏股0.922307-170.9223-1.21%开放申购
018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A指数型-股票1.135707-171.1357-1.75%限大额
018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C指数型-股票1.132307-171.1323-1.75%限大额
018387华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A指数型-股票1.079307-171.0793-1.36%限大额
018388华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C指数型-股票1.074407-171.0744-1.38%限大额
018609华泰柏瑞锦合债券债券型-长债1.022407-171.03000.00%暂停申购
018790华泰柏瑞均衡成长混合A混合型-偏股0.862107-170.8621-2.13%开放申购
018791华泰柏瑞均衡成长混合C混合型-偏股0.858907-170.8589-2.14%开放申购
019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A混合型-偏股0.907907-170.9079-1.77%开放申购
019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C混合型-偏股0.905007-170.9050-1.77%开放申购
019240华泰柏瑞中证1000指数增强A指数型-股票0.804007-170.8040-0.72%开放申购
019241华泰柏瑞中证1000指数增强C指数型-股票0.801307-170.8013-0.72%开放申购
019330华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A指数型-股票0.905207-170.9052-1.20%限大额
019331华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C指数型-股票0.903507-170.9035-1.20%限大额
019809华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A债券型-长债1.020707-171.02070.01%开放申购
019810华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C债券型-长债1.019407-171.01940.01%开放申购
019870华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A指数型-股票0.757107-170.7571-1.43%限大额
019871华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C指数型-股票0.755907-170.7559-1.43%限大额
019922华泰柏瑞锦悦债券债券型-长债1.022307-171.02230.01%开放申购
019923华泰柏瑞中证2000指数增强A指数型-股票0.830907-170.8309-1.37%开放申购
019924华泰柏瑞中证2000指数增强C指数型-股票0.829207-170.8292-1.37%开放申购
020320华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A指数型-股票0.925107-170.92510.18%开放申购
020321华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C指数型-股票0.923907-170.92390.18%开放申购
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型-股票1.111507-171.1115-0.44%限大额
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型-股票1.110107-171.1101-0.45%限大额
020502华泰柏瑞稳本增利债券C债券型-混合二级1.078407-171.0784-0.13%开放申购
020575华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A债券型-混合二级1.000007-161.0000---暂停申购
020576华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C债券型-混合二级1.000007-161.0000---暂停申购
021222华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A指数型-股票0.974207-170.97420.41%限大额
021223华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C指数型-股票0.973607-170.97360.41%限大额
021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A指数型-股票0.989107-170.9891-0.29%限大额
021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C指数型-股票0.989407-170.9894-0.30%限大额
460001华泰柏瑞盛世中国混合混合型-偏股0.263207-173.4512-0.94%开放申购
460002华泰柏瑞积极成长混合混合型-灵活0.996807-171.6504-0.24%开放申购
460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型-混合二级1.048307-171.6743-0.12%开放申购
460005华泰柏瑞价值增长混合A混合型-偏股2.313007-174.3114-0.35%开放申购
460007华泰柏瑞行业领先混合混合型-偏股2.177007-172.1770-1.85%开放申购
460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型-长债1.208007-171.60300.01%开放申购
460009华泰柏瑞量化先行混合A混合型-偏股1.688007-172.2350-0.94%开放申购
460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型-长债1.190207-171.54180.01%开放申购
460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A指数型-股票0.869207-171.78220.12%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
003246华泰柏瑞天添宝货币A0.427907-171.5250%限大额
003871华泰柏瑞天添宝货币B0.493207-171.7680%限大额
460006华泰柏瑞货币A0.395107-171.4520%限大额
460106华泰柏瑞货币B0.460407-171.6950%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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