基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.157605-16 | 1.6484 | -0.03% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.138305-16 | 1.6055 | -0.04% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.060005-10 | 1.6810 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.646005-16 | 2.6460 | 0.92% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.599505-10 | 1.6995 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.538505-10 | 1.6385 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.070005-16 | 1.4116 | -0.04% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.058305-16 | 1.3737 | -0.04% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.983005-16 | 1.9830 | 0.05% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.083005-16 | 1.0830 | -0.64% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.249105-16 | 1.2491 | 1.64% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.818005-16 | 1.8180 | -0.66% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.591905-16 | 0.5919 | -0.37% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.035005-16 | 1.0350 | -0.10% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.830305-16 | 0.8303 | -0.28% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.957305-16 | 0.9573 | -0.26% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.042305-16 | 1.1323 | 0.02% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.616005-16 | 0.6160 | -0.96% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.945705-16 | 0.9457 | -0.04% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.536005-16 | 0.5360 | -0.02% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.802105-16 | 0.8021 | 0.88% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.917305-16 | 0.9173 | -0.08% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906405-16 | 0.9064 | -0.08% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.588205-16 | 0.5882 | -0.37% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.709305-16 | 0.7093 | 0.82% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.701305-16 | 0.7013 | 0.82% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032805-16 | 1.0328 | -0.01% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025405-16 | 1.0254 | -0.01% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.801005-16 | 1.8010 | -0.61% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.610405-16 | 0.6104 | -0.94% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.948405-16 | 0.9484 | -0.26% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.531005-16 | 0.5310 | -0.02% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.238705-16 | 1.2387 | 1.64% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018005-10 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.990605-16 | 0.9906 | 2.63% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.983505-16 | 0.9835 | 2.63% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.639005-16 | 2.6390 | 0.88% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.002005-16 | 1.0020 | -0.01% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.001805-16 | 1.0018 | -0.01% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.070505-16 | 1.0705 | -0.04% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.558205-16 | 2.4229 | -0.39% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.300905-16 | 2.1634 | -0.03% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.496905-16 | 2.4969 | 0.74% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.558805-16 | 2.9308 | -0.02% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.866205-16 | 0.8662 | 0.69% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.074005-16 | 2.4790 | -0.28% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.655005-16 | 1.6550 | -0.12% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.842005-16 | 3.3700 | 0.05% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.223905-16 | 2.0168 | -0.27% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.203305-16 | 1.9290 | -0.27% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.045005-16 | 1.4450 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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