基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.745005-08 | 5.7450 | -0.71% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.372905-08 | 1.6469 | -0.20% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.306805-08 | 1.5808 | -0.21% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.624005-08 | 2.8760 | -0.04% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.691205-08 | 1.7262 | 0.05% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.572705-08 | 1.6077 | 0.05% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.424205-08 | 2.4242 | 0.01% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.787405-08 | 2.2954 | -0.39% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.412805-08 | 1.4128 | 0.09% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.402205-08 | 1.4022 | 0.09% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057305-08 | 1.5086 | -0.02% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.037405-08 | 1.4887 | -0.02% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.729105-08 | 1.8161 | -0.16% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.353005-08 | 1.5940 | -1.60% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.339005-08 | 1.3390 | -2.05% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.244005-08 | 1.2440 | -0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.644005-08 | 1.6440 | -0.12% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.504705-08 | 1.7697 | -1.16% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.349005-08 | 1.3490 | -0.88% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.693005-08 | 1.6930 | -0.65% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.310005-08 | 1.3100 | -1.87% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.943005-08 | 0.9430 | -0.84% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.296005-08 | 2.2960 | -0.65% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.413005-08 | 1.4130 | -1.19% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.739005-08 | 1.0740 | -1.47% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.869005-08 | 1.9240 | -0.90% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.843005-08 | 1.2170 | -0.35% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.769005-08 | 1.1040 | -1.41% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.831005-08 | 1.2050 | -0.36% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.805005-08 | 1.8600 | -0.88% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.301005-08 | 1.3010 | -1.14% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.576605-08 | 1.5976 | -0.79% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.527005-08 | 1.5270 | -1.23% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.146705-08 | 1.2362 | 0.07% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.108205-08 | 1.1977 | 0.06% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.521005-08 | 1.5210 | -0.39% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.229005-08 | 1.2290 | -0.57% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.406105-08 | 1.4061 | -0.07% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776005-08 | 0.7760 | -0.96% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.114805-08 | 1.2668 | 0.05% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.121505-08 | 1.2335 | 0.05% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.790605-08 | 1.7906 | -1.09% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.242705-08 | 1.2427 | -0.06% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.191105-08 | 1.1911 | -0.06% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.114105-08 | 1.4071 | -0.13% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075005-08 | 1.3680 | -0.13% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.325705-08 | 1.3257 | -0.13% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.289805-08 | 1.2898 | -0.13% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.314105-08 | 1.3991 | -0.51% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.305105-08 | 1.3901 | -0.52% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.287705-08 | 1.2877 | -0.46% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.389405-08 | 1.4324 | -0.09% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.346005-08 | 1.3890 | -0.09% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.591205-08 | 0.5912 | -1.27% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.435505-08 | 1.4355 | -0.25% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.400105-08 | 1.4001 | -0.26% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.249305-08 | 1.2493 | 0.08% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.397305-08 | 1.3973 | -1.22% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.613505-08 | 0.6135 | -1.16% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.225005-08 | 1.4349 | -0.57% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.138405-08 | 1.1384 | -1.12% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.395105-08 | 1.3951 | -1.24% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.439605-08 | 1.4396 | -0.12% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.381105-08 | 1.3811 | -0.12% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.739405-08 | 1.7394 | -1.16% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134005-08 | 1.1710 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109805-08 | 1.1468 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.906605-08 | 1.1566 | -0.42% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074405-08 | 1.1874 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137205-08 | 1.2102 | 0.01% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112605-08 | 1.1856 | 0.01% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135205-08 | 1.1352 | 0.02% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924805-08 | 0.9248 | -0.95% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906105-08 | 0.9061 | -0.96% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039505-08 | 1.1625 | -0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035305-08 | 1.1568 | -0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113705-08 | 1.1137 | 0.07% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108905-08 | 1.1089 | 0.07% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.061505-08 | 1.1623 | -0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.058105-08 | 1.1579 | -0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.730205-08 | 1.7302 | -1.38% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.662305-08 | 1.6623 | -1.38% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160205-08 | 1.1602 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150905-08 | 1.1509 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159805-08 | 1.1598 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.163705-08 | 1.1637 | -0.73% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.128905-08 | 1.1289 | -0.74% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.073005-08 | 1.0730 | -0.38% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910405-08 | 0.9104 | -1.14% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.898205-08 | 0.8982 | -1.14% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.383605-08 | 109.3836 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.110605-08 | 110.1106 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.084205-08 | 1.1252 | 0.06% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.066205-08 | 1.1072 | 0.06% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.200005-08 | 1.2000 | -0.29% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.178605-08 | 1.1786 | -0.29% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.169705-08 | 1.1697 | -0.04% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.163905-08 | 1.1639 | -0.03% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.912105-08 | 0.9121 | -0.48% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.061705-08 | 1.0617 | -0.55% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.035505-08 | 1.0355 | -0.56% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.200005-08 | 1.2000 | -0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.048505-08 | 1.0885 | -0.16% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.331905-08 | 1.3319 | -0.95% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.315305-08 | 1.3153 | -0.96% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.124705-08 | 1.1247 | 0.07% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.106205-08 | 1.1062 | 0.06% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.759905-08 | 0.7599 | -0.93% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.742005-08 | 0.7420 | -0.93% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.768405-08 | 0.7684 | -1.23% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.750905-08 | 0.7509 | -1.24% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.645205-08 | 0.6452 | -0.78% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.625905-08 | 0.6259 | -0.79% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.546405-08 | 0.5464 | -0.83% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.530405-08 | 0.5304 | -0.84% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.961505-08 | 0.9615 | -0.72% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.939405-08 | 0.9394 | -0.72% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.978405-08 | 0.9784 | -1.16% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.942805-08 | 0.9428 | 0.11% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.928505-08 | 0.9285 | 0.11% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.961805-08 | 0.9618 | -0.37% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.942005-08 | 0.9420 | -0.45% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.744705-08 | 0.7447 | -0.53% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.902505-08 | 0.9525 | -0.54% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.968205-08 | 0.9682 | -0.21% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.450005-08 | 0.4500 | -0.92% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.206605-08 | 1.4165 | -0.57% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.600905-08 | 0.6009 | -1.36% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.507805-08 | 0.5078 | -0.92% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.576205-08 | 0.5762 | -0.67% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.561205-08 | 0.5612 | -0.67% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.907305-08 | 0.9073 | -0.17% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058705-08 | 1.0587 | -0.15% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.566105-08 | 0.5661 | -1.38% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.556905-08 | 0.5569 | -1.38% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127705-08 | 1.1277 | 0.02% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.111105-08 | 1.1111 | -0.06% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097105-08 | 1.0971 | -0.05% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.538405-08 | 0.5384 | -1.19% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.526005-08 | 0.5260 | -1.20% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.501205-08 | 0.5012 | -0.93% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.525005-08 | 0.5250 | -0.83% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.514805-08 | 0.5148 | -0.83% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.481805-08 | 0.4818 | -1.07% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.476105-08 | 0.4761 | -1.06% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.580805-08 | 0.5808 | -1.38% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.571605-08 | 0.5716 | -1.36% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.504205-08 | 0.5042 | -1.29% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.494505-08 | 0.4945 | -1.30% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.644405-08 | 0.6444 | -1.23% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.636705-08 | 0.6367 | -1.23% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.617005-08 | 1.6170 | -0.12% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.116905-08 | 1.1169 | 0.06% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131005-08 | 1.2040 | 0.02% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126505-08 | 1.1575 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.075705-08 | 1.1167 | 0.06% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.110105-08 | 1.1101 | 0.04% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100705-08 | 1.1007 | 0.03% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109905-08 | 1.1099 | 0.03% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675105-08 | 0.6751 | -1.17% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667605-08 | 0.6676 | -1.17% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800805-08 | 0.8008 | -1.18% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790305-08 | 0.7903 | -1.18% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.972205-08 | 0.9722 | -0.68% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.960105-08 | 0.9601 | -0.68% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547405-08 | 0.5474 | -0.65% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.539905-08 | 0.5399 | -0.64% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.861005-08 | 0.8610 | -0.01% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.852405-08 | 0.8524 | -0.02% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980405-08 | 0.9804 | -0.12% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.803705-08 | 0.8037 | -1.20% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.786905-08 | 0.7869 | -1.21% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095105-08 | 1.0951 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088705-08 | 1.0887 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846705-08 | 0.8467 | -0.85% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844305-08 | 0.8443 | -0.85% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392105-08 | 1.3921 | -0.07% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.016705-08 | 1.0167 | -0.02% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007105-08 | 1.0071 | -0.02% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.745305-08 | 0.7453 | -0.84% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.407305-08 | 2.4073 | 0.01% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.476605-08 | 0.4766 | -2.26% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.473405-08 | 0.4734 | -2.25% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.100405-08 | 1.1004 | -0.10% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.090905-08 | 1.0909 | -0.10% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.668605-08 | 0.6686 | -1.05% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.663805-08 | 0.6638 | -1.06% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749505-08 | 0.7495 | -0.99% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741605-08 | 0.7416 | -0.99% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.770605-08 | 0.7706 | -0.81% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.766505-08 | 0.7665 | -0.82% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.517705-08 | 0.5177 | -1.03% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.509605-08 | 0.5096 | -1.03% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.581505-08 | 0.5815 | -1.02% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.572705-08 | 0.5727 | -1.02% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.842505-08 | 0.8425 | -0.28% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.833905-08 | 0.8339 | -0.29% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739605-08 | 0.7396 | -1.56% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733105-08 | 0.7331 | -1.56% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.494005-08 | 2.4940 | -0.60% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.990505-08 | 0.9905 | -0.13% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819705-08 | 0.8197 | -0.98% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808105-08 | 0.8081 | -0.98% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.772805-08 | 0.7728 | -0.69% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.763505-08 | 0.7635 | -0.69% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096805-08 | 1.0968 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090305-08 | 1.0903 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.482505-08 | 0.4825 | -1.31% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.479505-08 | 0.4795 | -1.30% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.585405-08 | 0.5854 | -1.23% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.581105-08 | 0.5811 | -1.24% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.749305-08 | 0.7493 | -1.26% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.745405-08 | 0.7454 | -1.27% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.792405-08 | 0.7924 | -1.07% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.784605-08 | 0.7846 | -1.08% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.077305-08 | 1.0773 | 0.05% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075905-08 | 1.0759 | 0.06% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.934505-08 | 0.9345 | -0.69% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.926605-08 | 0.9266 | -0.69% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681205-08 | 0.6812 | -1.55% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675205-08 | 0.6752 | -1.55% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.910705-08 | 0.9107 | -0.70% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.905905-08 | 0.9059 | -0.71% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888905-08 | 0.8889 | -0.71% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.880905-08 | 0.8809 | -0.70% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802105-08 | 0.8021 | -1.01% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797705-08 | 0.7977 | -1.01% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071705-08 | 1.0717 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067205-08 | 1.0672 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071505-08 | 1.0715 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.513005-08 | 1.5130 | -1.18% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.545505-08 | 1.5455 | -0.80% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.265005-08 | 2.2650 | -0.66% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.900005-08 | 0.9000 | -0.48% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.605605-08 | 0.6056 | -1.16% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.331005-08 | 1.3310 | -0.97% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.670005-08 | 1.6700 | -0.60% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.599005-08 | 2.5990 | -0.04% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.028005-08 | 3.0280 | -0.13% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.768805-08 | 1.7688 | -1.09% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.716005-08 | 1.7160 | -1.16% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.230205-08 | 1.2302 | 0.07% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.287005-08 | 1.2870 | -0.69% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.397005-08 | 1.3970 | -1.20% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.123005-08 | 1.1230 | -1.13% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.322005-08 | 1.3220 | -2.00% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.723505-08 | 0.7235 | -1.00% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716305-08 | 0.7163 | -1.01% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.820905-08 | 0.8209 | -0.85% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.816605-08 | 0.8166 | -0.85% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.473005-08 | 0.4730 | -2.25% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009105-08 | 1.0541 | -0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007505-08 | 1.0475 | -0.04% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042105-08 | 1.0421 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074805-08 | 1.0998 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042505-08 | 1.0425 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042205-08 | 1.0422 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.891405-08 | 0.8914 | -0.81% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.886005-08 | 0.8860 | -0.82% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.719605-08 | 0.7196 | -0.28% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.713505-08 | 0.7135 | -0.29% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041205-08 | 1.0512 | -0.04% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.039805-08 | 1.0498 | -0.04% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026405-08 | 1.0444 | -0.04% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024705-08 | 1.0427 | -0.04% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791205-08 | 0.7912 | -1.40% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.784605-08 | 0.7846 | -1.39% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.494305-08 | 1.7593 | -1.16% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.117705-08 | 1.1177 | 0.20% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028205-08 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027305-08 | 1.0513 | -0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834305-08 | 0.8343 | -1.48% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830905-08 | 0.8309 | -1.48% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009005-08 | 1.0090 | -0.21% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005805-08 | 1.0058 | -0.22% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061705-08 | 1.0617 | 0.03% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057605-08 | 1.0576 | 0.03% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.833805-08 | 0.8338 | -0.73% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.829405-08 | 0.8294 | -0.72% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.088805-08 | 1.0888 | -0.06% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.083305-08 | 1.0833 | -0.06% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.052305-08 | 1.0523 | -0.63% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.047605-08 | 1.0476 | -0.64% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836805-08 | 0.8368 | -0.56% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.834005-08 | 0.8340 | -0.55% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042105-08 | 1.0421 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039605-08 | 1.0396 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.216805-08 | 1.2168 | -0.42% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.211405-08 | 1.2114 | -0.41% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.876905-08 | 0.8769 | -1.54% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.870905-08 | 0.8709 | -1.54% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.006205-08 | 1.0062 | -0.76% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.002305-08 | 1.0023 | -0.77% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889105-08 | 0.8891 | -1.06% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.886905-08 | 0.8869 | -1.05% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.925805-08 | 0.9258 | -1.45% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.923405-08 | 0.9234 | -1.45% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054105-08 | 1.0541 | -0.15% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.337405-08 | 1.3374 | -1.22% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772505-08 | 0.7725 | -0.95% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030005-08 | 1.0300 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027605-08 | 1.0276 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041405-08 | 1.0414 | 0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039605-08 | 1.0396 | 0.00% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044905-08 | 1.0449 | 0.03% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043505-08 | 1.0435 | 0.03% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.914605-08 | 0.9146 | -1.19% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.909505-08 | 0.9095 | -1.18% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.869905-08 | 0.8699 | -1.46% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.866205-08 | 0.8662 | -1.46% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.037005-08 | 1.0480 | -0.48% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026505-08 | 1.0265 | -0.09% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022805-08 | 1.0228 | -0.10% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033205-08 | 1.0332 | -0.11% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031205-08 | 1.0312 | -0.11% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023805-08 | 1.0238 | -0.05% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022605-08 | 1.0226 | -0.06% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028405-08 | 1.0284 | -0.33% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027505-08 | 1.0275 | -0.34% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.734905-08 | 0.7349 | -1.37% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.733405-08 | 0.7334 | -1.36% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.024605-08 | 1.0246 | 0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.023205-08 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012405-08 | 1.0124 | -0.14% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009605-08 | 1.0096 | -0.15% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021505-08 | 1.0215 | -0.09% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020405-08 | 1.0204 | -0.09% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.781605-08 | 2.2896 | -0.39% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085505-08 | 1.0855 | -0.45% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.083505-08 | 1.0835 | -0.45% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.174305-08 | 1.1743 | -0.69% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.172305-08 | 1.1723 | -0.69% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.004505-08 | 1.0045 | -0.01% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.004405-08 | 1.0044 | -0.01% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.937005-08 | 0.9370 | -1.24% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.935105-08 | 0.9351 | -1.25% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.036704-30 | 1.0367 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041405-08 | 1.0414 | -0.46% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040505-08 | 1.0405 | -0.46% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133705-08 | 1.1387 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.999904-30 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034105-08 | 1.0341 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033205-08 | 1.0332 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1