基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.045505-20 | 2.3152 | 0.20% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.069505-20 | 1.5432 | 0.06% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.066005-20 | 1.5053 | 0.06% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.296605-20 | 1.2966 | 0.36% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.127605-20 | 1.1276 | -0.19% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.160305-20 | 1.1603 | -0.21% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.529505-20 | 1.5295 | 0.22% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.589005-20 | 1.7060 | 0.13% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.563005-20 | 1.6700 | 0.13% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.272005-20 | 1.5160 | 0.08% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.249005-20 | 1.4670 | 0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.099205-20 | 1.1580 | 0.04% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.088805-20 | 1.1453 | 0.04% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.085105-20 | 1.3585 | 0.06% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.065705-20 | 1.3165 | 0.06% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.666505-20 | 1.6665 | 0.26% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.530905-20 | 1.5309 | -0.33% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.837305-20 | 0.9827 | 0.02% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.828805-20 | 0.9695 | 0.02% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.934105-20 | 0.9341 | -0.21% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.964905-20 | 0.9649 | -0.29% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.962005-20 | 0.9620 | -0.29% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.927405-20 | 0.9274 | 0.84% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.909205-20 | 0.9092 | 0.83% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.757705-20 | 0.7577 | 0.25% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-20 | 0.7555 | 0.24% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.000105-20 | 1.0001 | 0.11% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.993505-20 | 0.9935 | 0.10% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.970905-20 | 0.9709 | 0.90% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.959505-20 | 0.9595 | 0.90% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.966005-20 | 0.9660 | 0.84% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.957305-20 | 0.9573 | 0.83% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.036505-20 | 2.0365 | 0.20% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.748805-20 | 1.7488 | 0.77% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.658005-20 | 1.6580 | 0.25% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.523505-20 | 1.5235 | 0.22% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.395905-20 | 2.3959 | -0.73% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.411605-20 | 2.4116 | 0.61% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.161305-20 | 1.1613 | 0.40% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.100405-20 | 1.1004 | -0.48% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.333005-20 | 1.6461 | 0.60% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.071605-20 | 1.0716 | 0.53% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.070205-20 | 1.0702 | 0.53% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.410705-20 | 1.4107 | 0.22% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.166105-20 | 3.9820 | 0.40% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.104005-20 | 4.0942 | -0.48% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.956005-20 | 2.8340 | 0.74% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.758505-20 | 3.1181 | 0.78% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.060005-20 | 1.9149 | 0.07% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.056205-20 | 1.8343 | 0.07% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.318705-20 | 1.4987 | 0.63% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.413205-20 | 1.7563 | 0.22% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.406505-20 | 3.4209 | -0.73% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.337505-20 | 2.1069 | 0.61% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.421705-20 | 2.4217 | 0.61% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.212205-20 | 1.5691 | 0.12% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.193005-20 | 1.5249 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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