基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.327005-16 | 2.5770 | 0.65% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.291005-16 | 1.2910 | -0.69% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.911005-16 | 0.9110 | 0.11% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-16 | 1.4800 | -0.07% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.834005-16 | 1.9810 | -0.11% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-16 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.583005-16 | 2.0900 | 1.41% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.240005-16 | 1.4660 | 1.39% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.117005-16 | 1.1670 | -0.09% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.271205-16 | 1.3118 | -0.16% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.237605-16 | 1.2777 | -0.16% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.491905-16 | 1.4919 | -0.16% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071105-16 | 1.2598 | -0.02% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.889005-16 | 1.0040 | 0.34% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.149605-16 | 1.1496 | 0.20% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.044805-16 | 1.0448 | 0.20% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.350005-16 | 4.6010 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-16 | 4.5760 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.215005-16 | 1.2657 | -0.04% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.189205-16 | 1.2392 | -0.04% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.089005-16 | 1.3663 | -0.01% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071205-16 | 1.3420 | -0.02% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.066505-16 | 1.2707 | 0.52% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.057205-16 | 1.2612 | 0.51% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.072505-16 | 1.1490 | -0.01% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.066905-16 | 1.1372 | -0.01% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.085105-10 | 1.2991 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.247805-10 | 1.2478 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.151805-16 | 1.1518 | -0.10% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.121605-16 | 1.1216 | -0.10% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.118705-16 | 1.2417 | -0.09% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.094905-16 | 1.2155 | -0.08% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085405-16 | 1.1641 | -0.02% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073205-16 | 1.1410 | -0.03% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.017905-16 | 1.1259 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.300005-16 | 1.3580 | -0.08% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.209705-16 | 1.2097 | 0.52% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.012905-16 | 1.0129 | -1.13% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.548205-16 | 0.5482 | -0.58% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.873005-16 | 0.8730 | 0.18% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.856705-16 | 0.8567 | 0.19% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075105-16 | 1.1169 | -0.04% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.086805-16 | 1.0868 | -0.10% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.072105-16 | 1.0721 | -0.09% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.753905-16 | 0.8786 | -0.11% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.670905-16 | 0.6709 | 0.19% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.058905-16 | 1.0589 | 0.31% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.036605-16 | 1.0366 | 0.31% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021005-16 | 1.0210 | 0.16% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009105-16 | 1.0091 | 0.16% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082805-16 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073705-16 | 1.0840 | 0.01% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.708505-16 | 0.7085 | -0.81% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.690005-16 | 0.6900 | 0.92% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-16 | 0.6775 | 0.92% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.743205-16 | 0.7432 | 0.80% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.495905-16 | 1.4959 | -0.15% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.867305-16 | 0.8673 | -0.39% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.857805-16 | 0.8578 | -0.39% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.909805-16 | 0.9098 | -0.03% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.900505-16 | 0.9005 | -0.03% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.930605-16 | 0.9306 | 0.65% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.920005-16 | 0.9200 | 0.66% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.053205-16 | 1.0532 | 0.58% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.040205-16 | 1.0402 | 0.58% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.000505-16 | 1.0005 | 0.14% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.998905-16 | 0.9989 | 0.15% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.741705-16 | 0.7417 | -0.96% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.742305-16 | 0.7423 | -0.96% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.798505-16 | 0.7985 | -0.67% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.792605-16 | 0.7926 | -0.66% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029005-16 | 1.0290 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031805-16 | 1.0419 | -0.02% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033405-16 | 1.0344 | -0.03% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.181405-16 | 1.1814 | 0.60% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.715805-16 | 0.7158 | -0.80% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.645205-16 | 0.6452 | -0.89% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.897005-16 | 0.8970 | 0.34% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.749105-16 | 0.7491 | -0.12% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.207805-16 | 1.2078 | 0.52% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.668005-16 | 0.6680 | 0.21% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.547905-16 | 0.5479 | -0.60% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.835005-16 | 1.8350 | -0.11% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-16 | 1.0336 | 0.00% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031805-16 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.304005-16 | 1.3040 | -0.69% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007005-16 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006705-16 | 1.0067 | 0.02% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.836805-16 | 3.2585 | 0.56% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.824205-16 | 5.2718 | -0.68% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.175105-16 | 3.9280 | 0.60% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.647205-16 | 1.1064 | -0.89% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.265005-16 | 1.7870 | 0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.246005-16 | 1.7120 | 0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681505-16 | 1.3017 | 0.12% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.657005-16 | 2.4550 | 0.15% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.312205-16 | 1.8600 | 0.10% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.943005-16 | 1.8910 | -0.11% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.939005-16 | 1.8430 | -0.21% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.717005-16 | 2.7800 | -0.17% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.074405-10 | 1.1245 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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