基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.806005-16 | 1.2060 | -0.25% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.779005-16 | 1.1690 | -0.13% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.083705-16 | 1.0837 | 0.01% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.094005-16 | 1.0940 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.258005-16 | 3.6190 | -0.06% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.190905-16 | 1.6439 | -0.03% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163105-16 | 1.5911 | -0.03% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.907005-16 | 3.2720 | -1.24% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011205-16 | 1.0748 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.369005-16 | 1.7630 | 0.07% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.928005-16 | 1.2420 | 0.22% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.097005-16 | 1.2240 | 0.83% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.285005-16 | 1.4120 | -0.16% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049705-16 | 1.4692 | -0.04% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.995905-16 | 1.4828 | -0.03% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.161005-16 | 1.1610 | 0.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.502005-16 | 1.5020 | 0.00% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.199305-16 | 1.1993 | -0.37% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.970005-16 | 1.2400 | 0.10% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.944405-16 | 0.9524 | 0.02% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.922305-16 | 0.9303 | 0.01% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038605-16 | 1.3975 | -0.01% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.126905-16 | 1.4733 | -0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059005-16 | 1.2932 | -0.07% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.237005-16 | 1.2870 | 0.19% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.050905-16 | 1.2137 | -0.05% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052505-16 | 1.2643 | -0.05% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.127505-16 | 1.1275 | -0.51% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.734905-16 | 0.7349 | 0.34% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.038005-16 | 1.0380 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026105-16 | 1.1450 | -0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042105-16 | 1.1572 | -0.06% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.039905-16 | 1.1514 | 0.00% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.165605-16 | 1.1656 | 2.46% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.144305-16 | 1.1443 | 2.46% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.143605-16 | 1.1436 | 0.20% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.805905-16 | 0.8059 | 0.01% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.871405-16 | 0.8714 | -0.17% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.857305-16 | 0.8573 | -0.17% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099905-16 | 1.0999 | 0.36% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090305-16 | 1.0903 | 0.36% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.082805-16 | 1.1133 | -0.04% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.989305-16 | 0.9893 | -0.58% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.067505-16 | 1.2817 | 0.00% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115705-16 | 1.1157 | -0.10% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100105-16 | 1.1001 | -0.11% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.592905-16 | 0.6414 | 0.15% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.583805-16 | 0.6323 | 0.15% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.873005-16 | 1.8730 | -1.21% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.199005-16 | 3.1990 | -0.06% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.172005-16 | 3.1720 | -0.66% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.822905-16 | 0.8229 | -0.04% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812105-16 | 0.8121 | -0.02% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.404105-16 | 0.4041 | 0.15% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071605-16 | 1.1929 | -0.05% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.690905-16 | 0.6909 | 0.17% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.680905-16 | 0.6809 | 0.18% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.614005-16 | 0.6140 | 0.02% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.646505-16 | 0.6465 | -1.22% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.637705-16 | 0.6377 | -1.22% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-16 | 0.7037 | -1.22% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694805-16 | 0.6948 | -1.22% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.096005-16 | 1.1310 | -0.12% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.593205-16 | 0.5932 | -0.59% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.586305-16 | 0.5863 | -0.59% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.079005-16 | 1.1440 | 0.75% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.093005-16 | 1.0930 | -0.82% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.708505-16 | 0.7085 | -1.21% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.700005-16 | 0.7000 | -1.20% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.667205-16 | 0.6672 | 0.29% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.659405-16 | 0.6594 | 0.29% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.681305-16 | 0.6813 | -0.58% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.674405-16 | 0.6744 | -0.59% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066705-16 | 1.0887 | -0.02% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.564305-16 | 0.5643 | -0.88% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.712505-16 | 0.7125 | -0.14% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.706605-16 | 0.7066 | -0.13% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.757705-16 | 0.7577 | 0.11% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.751805-16 | 0.7518 | 0.12% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.445405-16 | 0.4454 | 1.92% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.523705-16 | 0.5237 | -0.10% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518205-16 | 0.5182 | -0.10% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.860205-16 | 0.8602 | 1.64% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.854105-16 | 0.8541 | 1.64% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.400105-16 | 0.4001 | 0.15% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.728005-16 | 0.7280 | 0.33% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048005-16 | 1.0480 | 0.01% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044405-16 | 1.0444 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033005-16 | 1.0330 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.779905-16 | 0.7799 | 0.59% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.776505-16 | 0.7765 | 0.60% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.032905-16 | 1.0459 | -0.04% | 限大额 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.264005-16 | 1.3270 | -0.16% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.015905-16 | 1.0159 | 0.01% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.013805-16 | 1.0138 | 0.01% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027205-16 | 1.0272 | -0.11% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.038005-16 | 1.0380 | 0.25% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.037605-16 | 1.0376 | 0.24% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.784005-16 | 1.7840 | -0.21% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.561005-16 | 0.5610 | -0.88% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031905-16 | 1.0319 | -0.14% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.786405-16 | 2.8042 | -0.21% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.420005-16 | 2.1450 | 0.14% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.459005-16 | 0.4590 | 0.00% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.064005-16 | 2.0640 | 0.10% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.606005-16 | 2.7400 | -1.23% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.230005-16 | 3.2300 | -0.65% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.103005-16 | 1.1030 | -0.81% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.417005-16 | 2.7150 | 0.17% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.354005-16 | 2.3540 | 0.77% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023205-16 | 1.1155 | -0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.382005-16 | 2.0520 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.366905-16 | 1.3400% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.404005-16 | 1.8130% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.451505-16 | 1.7030% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.469805-16 | 2.0570% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.425105-16 | 1.6170% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.349105-16 | 1.2740% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.415505-16 | 1.5180% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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