基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126805-08 | 1.5218 | 0.03% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172705-08 | 1.4947 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157905-08 | 1.4659 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.751005-08 | 2.2180 | -0.17% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.289205-08 | 1.5025 | -0.19% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170605-08 | 1.5696 | 0.02% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049005-08 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045005-08 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.841905-08 | 1.8419 | -0.12% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.781005-08 | 3.7810 | -0.81% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.474005-08 | 1.4740 | -1.60% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021905-08 | 1.1159 | 0.03% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.799705-08 | 0.7997 | -1.37% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.212005-08 | 3.2120 | -0.77% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.595005-08 | 1.5950 | -0.81% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.294005-08 | 1.5340 | -0.23% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.357005-08 | 2.3570 | -0.42% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.584005-08 | 0.5840 | -1.02% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.902005-08 | 3.2250 | -0.79% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.813005-08 | 3.1310 | -0.78% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.688005-08 | 1.7500 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.453305-08 | 1.6463 | 0.01% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.425805-08 | 1.6088 | 0.01% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.229005-08 | 2.3150 | 0.04% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.942005-08 | 3.0540 | 0.07% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.522005-08 | 2.2130 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.256005-08 | 1.6210 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.911705-08 | 0.9117 | -1.43% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.745005-08 | 1.7450 | -0.96% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.412005-08 | 2.4120 | -0.62% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.677005-08 | 1.7390 | 0.00% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.618005-08 | 2.6180 | -1.28% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.126005-08 | 2.1260 | -1.25% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.540005-08 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.520005-08 | 1.5780 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.686005-08 | 1.9370 | -0.06% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.657005-08 | 1.9040 | -0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.223005-08 | 1.2230 | -1.21% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.309005-08 | 1.3090 | -0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.155005-08 | 2.1550 | -1.24% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.723005-08 | 1.7860 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.142005-08 | 2.3400 | -0.37% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.395005-08 | 1.5350 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.383005-08 | 1.5230 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.599005-08 | 1.6610 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.579005-08 | 1.6410 | -0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.361005-08 | 1.4110 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.330005-08 | 1.3800 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.431005-08 | 1.4830 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.412005-08 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.644005-08 | 2.6440 | -0.26% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.483005-08 | 1.5360 | 0.00% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.471005-08 | 1.5240 | 0.00% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.427005-08 | 3.4270 | -0.61% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.794005-08 | 1.7940 | -1.16% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.958005-08 | 1.9580 | -0.15% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.269005-08 | 1.2690 | -0.70% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.229005-08 | 1.2290 | -0.73% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.632005-08 | 1.7970 | -0.18% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.189005-08 | 1.4450 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.280005-08 | 1.3260 | 0.00% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.500105-08 | 2.5001 | -1.76% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.799005-08 | 1.7990 | -0.12% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.358105-08 | 1.4671 | -0.21% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.365205-08 | 1.4342 | -0.38% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.360905-08 | 1.4199 | -0.38% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035005-08 | 1.2970 | 0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.834505-08 | 5.3415 | -0.42% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265505-08 | 1.3326 | -0.03% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.944505-08 | 1.9445 | 0.02% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.918705-08 | 1.9187 | 0.02% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.931505-08 | 1.9315 | -0.06% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.908605-08 | 1.9086 | -0.06% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.312005-08 | 2.3120 | -1.60% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.312605-08 | 2.3126 | -1.60% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256305-08 | 1.2563 | -1.14% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.793505-08 | 1.7935 | -0.65% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.883505-08 | 1.8835 | -1.37% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.882005-08 | 1.9820 | -0.14% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022605-08 | 1.1231 | 0.03% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022305-08 | 1.2763 | 0.06% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.899505-08 | 0.8995 | -1.22% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.882705-08 | 0.8827 | -1.23% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104505-08 | 1.2485 | 0.05% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.610805-08 | 0.6108 | -0.60% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026805-08 | 1.1900 | -0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.817005-08 | 0.8170 | -1.04% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040305-08 | 1.2493 | 0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.832105-08 | 1.8321 | -1.04% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.561805-08 | 1.5618 | -0.96% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.043405-08 | 2.0434 | -0.43% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.975405-08 | 1.9754 | -0.43% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.790305-08 | 1.7903 | -0.03% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.719705-08 | 1.7197 | -0.03% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.518405-08 | 1.5834 | -0.66% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.495905-08 | 1.5609 | -0.66% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057405-08 | 1.2404 | 0.03% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015805-08 | 1.1568 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012105-08 | 1.1461 | 0.02% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.480805-08 | 2.4808 | -1.02% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015705-08 | 1.1557 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012905-08 | 1.1479 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015505-08 | 1.1545 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.319505-08 | 1.3195 | -0.81% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.309705-08 | 1.3097 | -0.81% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.264505-08 | 1.3675 | -0.19% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.263705-08 | 1.2637 | -1.17% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256805-08 | 1.2568 | -1.16% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097605-08 | 1.1816 | 0.02% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012905-08 | 1.1641 | -0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012505-08 | 1.1592 | -0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.011805-08 | 1.1911 | -0.04% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.011405-08 | 1.1917 | -0.04% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392805-08 | 1.3928 | -0.75% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.181505-08 | 2.1815 | -0.73% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007805-08 | 1.1378 | 0.00% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007805-08 | 1.1346 | -0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.074505-08 | 1.0745 | -0.52% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.069205-08 | 1.0692 | -0.52% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020405-08 | 1.1509 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017805-08 | 1.1955 | 0.04% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017405-08 | 1.1809 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.613505-08 | 1.6135 | -0.96% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.355505-08 | 1.3555 | -0.95% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.348105-08 | 1.3481 | -0.95% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162405-08 | 1.1624 | -0.86% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.157005-08 | 1.1570 | -0.87% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795805-08 | 0.7958 | -1.36% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907205-08 | 0.9072 | -1.43% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.112605-08 | 1.3006 | -0.10% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031505-08 | 1.1918 | 0.05% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031305-08 | 1.1780 | 0.04% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.079005-08 | 1.0790 | -0.43% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.899605-08 | 0.8996 | -0.93% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.061105-08 | 1.1451 | -0.16% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.053605-08 | 1.1276 | -0.16% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.659305-08 | 1.6593 | -0.53% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047105-08 | 1.1861 | 0.05% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246305-08 | 1.3893 | 0.12% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241105-08 | 1.3841 | 0.12% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.242905-08 | 1.2879 | -0.12% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.233305-08 | 1.2783 | -0.12% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168705-08 | 1.1687 | -0.09% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.142805-08 | 1.1428 | -0.10% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.855205-08 | 0.8552 | -0.89% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.020305-08 | 1.1276 | 0.05% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019805-08 | 1.1153 | 0.05% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.927705-08 | 0.9277 | -0.67% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.894405-08 | 0.8944 | -0.95% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.181705-08 | 1.2217 | -0.03% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.172705-08 | 1.2127 | -0.03% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.260105-08 | 1.3272 | -0.03% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.738205-08 | 0.7382 | -1.48% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112205-08 | 1.1122 | -0.21% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.097205-08 | 1.0972 | -0.21% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010105-08 | 1.0101 | -0.32% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996305-08 | 0.9963 | -0.32% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.202705-08 | 1.2027 | 0.07% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052605-08 | 1.0726 | -0.22% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-08 | 1.0495 | -0.22% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.744105-08 | 0.7441 | -1.09% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.862205-08 | 0.8622 | -1.27% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.765405-08 | 0.7654 | -0.96% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.755405-08 | 0.7554 | -0.96% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.534105-08 | 0.5341 | -0.89% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.830305-08 | 0.8303 | -0.04% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.658605-08 | 0.6586 | 0.24% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.649605-08 | 0.6496 | 0.25% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.944805-08 | 0.9448 | 0.06% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.918505-08 | 0.9185 | 0.07% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.673605-08 | 0.6736 | -1.53% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.664705-08 | 0.6647 | -1.54% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029105-08 | 1.1386 | 0.07% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028605-08 | 1.1283 | 0.07% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.516605-08 | 0.5166 | -0.27% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.748805-08 | 0.7488 | -0.72% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.740705-08 | 0.7407 | -0.70% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.065105-08 | 1.0651 | -0.78% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058105-08 | 1.0581 | -0.78% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.527105-08 | 0.5271 | -0.90% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.070605-08 | 1.0706 | -0.42% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.063705-08 | 1.0637 | -0.42% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.912805-08 | 0.9128 | -0.48% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.901005-08 | 0.9010 | -0.47% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053305-08 | 1.0533 | -0.10% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040405-08 | 1.0404 | -0.10% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.851305-08 | 0.8513 | -1.28% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052805-08 | 1.0528 | -0.23% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039305-08 | 1.0393 | -0.23% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.605005-08 | 0.6050 | -1.00% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.603005-08 | 0.6030 | -1.00% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.977205-08 | 0.9772 | -0.47% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.965305-08 | 0.9653 | -0.47% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849605-08 | 0.8496 | -1.22% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841305-08 | 0.8413 | -1.22% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.852105-08 | 0.8521 | -0.65% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.844405-08 | 0.8444 | -0.66% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.811605-08 | 0.8116 | -0.49% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.802605-08 | 0.8026 | -0.48% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.947805-08 | 0.9478 | -0.96% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.937405-08 | 0.9374 | -0.96% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.907305-08 | 0.9073 | -1.39% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.897805-08 | 0.8978 | -1.38% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.946805-08 | 0.9468 | -0.98% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.936705-08 | 0.9367 | -0.98% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102105-08 | 1.1021 | 0.02% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.839905-08 | 0.8399 | -0.70% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.832505-08 | 0.8325 | -0.70% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.950305-08 | 0.9503 | -0.68% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.943605-08 | 0.9436 | -0.68% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057605-08 | 1.0576 | -0.24% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045305-08 | 1.0453 | -0.24% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.854605-08 | 0.8546 | -1.17% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.847205-08 | 0.8472 | -1.17% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.852205-08 | 0.8522 | -0.69% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.845105-08 | 0.8451 | -0.68% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.855305-08 | 0.8553 | -0.48% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668205-08 | 0.6682 | -0.55% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661205-08 | 0.6612 | -0.54% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931405-08 | 0.9314 | -1.33% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928905-08 | 0.9289 | -1.35% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.702105-08 | 0.7021 | -1.57% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.697505-08 | 0.6975 | -1.57% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883605-08 | 0.8836 | -1.94% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881805-08 | 0.8818 | -1.94% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.876205-08 | 0.8762 | -0.84% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.868505-08 | 0.8685 | -0.83% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.088105-08 | 1.0881 | -1.16% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.024805-08 | 1.0248 | -1.49% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.274105-08 | 1.2741 | -0.72% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.991905-08 | 0.9919 | -1.33% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.970605-08 | 0.9706 | -0.52% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577105-08 | 0.5771 | -1.35% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572405-08 | 0.5724 | -1.36% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.985105-08 | 0.9851 | -1.26% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.977505-08 | 0.9775 | -1.26% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.740405-08 | 0.7404 | -1.16% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735105-08 | 0.7351 | -1.17% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067705-08 | 1.0677 | -0.15% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056805-08 | 1.0568 | -0.15% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.032505-08 | 1.0325 | -0.59% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022405-08 | 1.0224 | -0.59% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.735705-08 | 0.7357 | -0.98% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.728705-08 | 0.7287 | -0.98% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092705-08 | 1.0927 | 0.02% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087305-08 | 1.0873 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.710505-08 | 0.7105 | -1.92% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.709105-08 | 0.7091 | -1.92% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033505-08 | 1.0335 | -0.27% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018605-08 | 1.0186 | -0.26% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.798905-08 | 0.7989 | -0.77% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.789205-08 | 0.7892 | -0.77% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.790005-08 | 0.7900 | -1.01% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.784305-08 | 0.7843 | -1.02% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821805-08 | 0.8218 | -0.57% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815805-08 | 0.8158 | -0.56% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.937905-08 | 0.9379 | -1.04% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.927405-08 | 0.9274 | -1.05% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-08 | 1.0324 | -0.25% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024105-08 | 1.0241 | -0.25% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046205-08 | 1.0462 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.212005-08 | 1.2120 | -1.22% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857105-08 | 0.8571 | -1.31% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.854305-08 | 0.8543 | -1.31% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.738005-08 | 1.7380 | -0.17% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.827605-08 | 0.8276 | -0.97% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.822205-08 | 0.8222 | -0.98% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.341005-08 | 2.3410 | -0.43% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.797205-08 | 0.7972 | -1.47% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794105-08 | 0.7941 | -1.48% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.349305-08 | 1.3493 | -0.21% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870305-08 | 0.8703 | -1.06% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.867305-08 | 0.8673 | -1.06% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.891305-08 | 0.8913 | -1.55% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.887605-08 | 0.8876 | -1.54% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.634505-08 | 1.6345 | 0.01% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.132005-08 | 2.1320 | -0.42% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287005-08 | 1.2870 | -0.23% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.626005-08 | 1.6260 | -0.18% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.824705-08 | 0.8247 | -0.72% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.821405-08 | 0.8214 | -0.71% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033305-08 | 1.0823 | 0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.617205-08 | 0.6172 | -1.30% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.615205-08 | 0.6152 | -1.30% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.744805-08 | 0.7448 | -1.02% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.742205-08 | 0.7422 | -1.03% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.902205-08 | 0.9022 | -1.41% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.897305-08 | 0.8973 | -1.42% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.970605-08 | 0.9706 | -0.76% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.965705-08 | 0.9657 | -0.76% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035105-08 | 1.0351 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033605-08 | 1.0336 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952005-08 | 0.9520 | -1.12% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.948705-08 | 0.9487 | -1.13% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.855905-08 | 0.8559 | -1.30% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.853905-08 | 0.8539 | -1.31% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.771205-08 | 0.7712 | -1.31% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.769105-08 | 0.7691 | -1.31% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.784905-08 | 0.7849 | -0.49% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782805-08 | 0.7828 | -0.50% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.135105-08 | 1.1351 | -0.72% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.133005-08 | 1.1330 | -0.72% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016405-08 | 1.0264 | 0.05% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037905-08 | 1.0379 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036805-08 | 1.0368 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.967305-08 | 0.9673 | -1.59% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.965705-08 | 0.9657 | -1.59% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-08 | 1.0012 | -1.03% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.997805-08 | 0.9978 | -1.04% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.149005-08 | 2.1490 | -1.20% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.388005-08 | 3.3880 | -0.53% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.742405-08 | 0.7424 | -1.09% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.075205-08 | 1.0752 | -0.44% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.420005-08 | 3.4200 | -0.61% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.655605-08 | 1.6556 | -0.52% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.080105-08 | 1.0801 | -0.31% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.078005-08 | 1.0780 | -0.32% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.798305-08 | 0.7983 | -2.65% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.796905-08 | 0.7969 | -2.65% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.986505-08 | 0.9865 | -0.76% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.984605-08 | 0.9846 | -0.77% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.955405-08 | 0.9554 | -1.74% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.953305-08 | 0.9533 | -1.74% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.994805-08 | 0.9948 | -1.11% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.993005-08 | 0.9930 | -1.11% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.867105-08 | 0.8671 | -1.59% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.865505-08 | 0.8655 | -1.59% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.090905-08 | 1.0909 | -0.65% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.089005-08 | 1.0890 | -0.64% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896505-08 | 0.8965 | -0.86% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894905-08 | 0.8949 | -0.85% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.017305-08 | 1.0173 | -0.29% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.129505-08 | 1.1295 | -0.96% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.128605-08 | 1.1286 | -0.96% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966105-08 | 0.9661 | -1.42% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965605-08 | 0.9656 | -1.42% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016205-08 | 1.0162 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015105-08 | 1.0151 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.833505-08 | 0.8335 | -0.89% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.832305-08 | 0.8323 | -0.89% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.984505-08 | 0.9845 | -1.99% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983505-08 | 0.9835 | -1.99% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009605-08 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008805-08 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.128805-08 | 1.1548 | 0.04% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171805-08 | 1.1938 | 0.02% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.100005-08 | 1.1000 | -0.81% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.098905-08 | 1.0989 | -0.81% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.112505-08 | 1.1125 | -0.69% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111505-08 | 1.1115 | -0.69% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.178905-08 | 1.1789 | -0.81% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.177805-08 | 1.1778 | -0.81% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096705-08 | 1.0967 | -0.80% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.095505-08 | 1.0955 | -0.80% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011205-08 | 1.0112 | 0.05% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010605-08 | 1.0106 | 0.05% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.025905-08 | 1.0259 | -1.74% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.024905-08 | 1.0249 | -1.74% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.136105-08 | 1.1361 | -1.01% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.135005-08 | 1.1350 | -1.01% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.052905-08 | 1.0529 | 0.43% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.052405-08 | 1.0524 | 0.43% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.003605-08 | 1.0036 | -1.28% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.002905-08 | 1.0029 | -1.28% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.004005-08 | 1.0040 | -0.63% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.003905-08 | 1.0039 | -0.63% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.391005-08 | 5.7360 | -0.43% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.277005-08 | 5.2200 | -0.76% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.915405-08 | 3.8654 | -0.14% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.473805-08 | 5.3423 | -1.74% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.354205-08 | 2.4458 | -0.21% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.366105-08 | 2.5107 | -0.21% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.205305-08 | 3.9143 | -0.74% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.348305-08 | 2.0823 | -0.96% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.063205-08 | 6.8532 | -1.20% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.329005-08 | 7.2730 | -0.34% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.936005-08 | 10.5540 | -0.78% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.112005-08 | 3.9580 | -0.77% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.408005-08 | 2.5550 | -0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.392005-08 | 2.4570 | -0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267205-08 | 1.2672 | -1.13% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.406905-08 | 1.4069 | -0.75% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.767405-08 | 1.7674 | -0.65% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.881005-08 | 3.8810 | -0.67% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.396005-08 | 3.3960 | -0.56% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.406005-08 | 1.4060 | -0.85% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.915405-08 | 1.9154 | -1.36% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.942505-08 | 3.0415 | -0.22% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.902505-08 | 2.9495 | -0.22% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.381805-08 | 7.2291 | -1.16% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.362505-08 | 2.3625 | -0.78% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.806705-08 | 0.8067 | -1.04% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.761005-08 | 2.2710 | -0.23% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.704005-08 | 2.1760 | -0.23% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112005-08 | 1.5710 | 0.05% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110705-08 | 1.5167 | 0.05% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069605-08 | 1.0996 | 0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078705-08 | 1.1087 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027005-08 | 1.1445 | 0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030205-08 | 1.1607 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.763005-08 | 3.3970 | -0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.472805-08 | 1.7050% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.538405-08 | 1.9490% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.445905-08 | 1.8890% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.511605-08 | 2.1330% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.491605-08 | 1.6960% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.557005-08 | 1.9400% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.469105-08 | 1.7920% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.515705-08 | 1.9650% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.516405-08 | 1.9650% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.238605-08 | 1.2720% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.304905-08 | 1.5150% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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