基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.305005-21 | 2.3050 | -0.58% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.208005-21 | 1.5860 | -0.17% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196005-21 | 1.5510 | -0.16% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.117905-21 | 2.1179 | -0.56% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117605-21 | 1.3426 | -0.04% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.406005-21 | 1.5460 | -1.35% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.654105-21 | 1.6541 | -0.56% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273705-21 | 1.2737 | -0.01% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.207305-21 | 1.3093 | -0.02% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187505-21 | 1.2675 | -0.02% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.637305-21 | 1.6373 | -0.97% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.655505-21 | 1.6555 | -1.43% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087405-21 | 1.1944 | -0.01% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035705-21 | 1.1647 | -0.01% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046805-21 | 1.0468 | -0.01% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075405-21 | 1.1650 | 0.00% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075905-21 | 1.1455 | 0.00% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.358105-21 | 1.3581 | -0.61% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.332005-21 | 1.3320 | -0.61% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.251905-21 | 1.2519 | -0.79% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.173105-21 | 1.2271 | -0.79% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.719705-21 | 0.7197 | -0.58% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.091705-21 | 1.0917 | -0.40% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.271905-21 | 1.2719 | 0.18% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.054105-21 | 1.2201 | -0.69% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.814705-21 | 0.8147 | -0.79% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.746005-21 | 0.7460 | -0.11% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.567505-21 | 0.5675 | -1.22% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.710405-21 | 0.7104 | -0.78% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.564005-21 | 0.5640 | -1.14% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002205-21 | 1.0022 | -0.17% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999105-21 | 0.9991 | -0.17% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.060605-21 | 1.0606 | -0.07% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.758105-21 | 0.8211 | -0.68% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.738005-21 | 0.8010 | -0.69% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.023705-21 | 1.0237 | -0.36% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.010705-21 | 1.0107 | -0.35% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617505-21 | 0.6175 | -1.15% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606705-21 | 0.6067 | -1.14% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.775005-21 | 0.7750 | -0.79% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.757705-21 | 0.7577 | -0.79% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020505-21 | 1.0205 | -0.26% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009105-21 | 1.0091 | -0.27% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881705-21 | 0.8817 | 0.19% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989205-21 | 0.9892 | -0.29% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979405-21 | 0.9794 | -0.30% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.275605-21 | 4.5586 | -0.98% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.552205-21 | 1.6492 | -0.56% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.038105-21 | 1.2041 | -0.70% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.662605-21 | 1.6626 | -0.23% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.781505-21 | 2.7815 | -0.45% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.075205-21 | 1.0752 | -0.41% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.758805-21 | 1.7608 | -0.62% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.158205-21 | 1.1582 | -1.29% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.136105-21 | 1.1361 | -1.29% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.271105-21 | 2.2711 | -0.58% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.802905-21 | 0.8029 | -0.80% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.722105-21 | 2.7221 | 0.13% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.560405-21 | 1.5604 | -0.15% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114905-21 | 1.1149 | -0.04% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.382605-21 | 3.3826 | -0.68% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.100905-21 | 2.1009 | -0.82% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096605-21 | 1.1046 | 0.00% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.208905-21 | 1.2089 | -0.21% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.877305-21 | 0.8773 | -0.81% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.867005-21 | 0.8670 | -0.81% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989605-21 | 0.9896 | -0.05% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981905-21 | 0.9819 | -0.05% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.941605-21 | 0.9416 | -0.85% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.934605-21 | 0.9346 | -0.86% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.421605-21 | 1.4216 | -1.35% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.585005-21 | 1.5850 | -0.35% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974805-21 | 0.9748 | -0.26% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969405-21 | 0.9694 | -0.27% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.928205-21 | 0.9282 | -0.88% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.922205-21 | 0.9222 | -0.88% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.965105-21 | 0.9651 | -0.71% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.961105-21 | 0.9611 | -0.70% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.063905-21 | 1.0639 | -0.49% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.060005-21 | 1.0600 | -0.50% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269605-21 | 1.2696 | -0.05% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002205-21 | 1.0022 | -0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001505-21 | 1.0015 | -0.01% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.031405-21 | 1.0314 | -0.09% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.030905-21 | 1.0309 | -0.09% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.632205-21 | 1.6322 | -0.97% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.175205-21 | 1.1752 | -1.34% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.930405-21 | 0.9304 | -0.93% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.040205-21 | 1.9012 | -0.04% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037305-21 | 1.8293 | -0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.369105-21 | 1.7071 | 0.00% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295505-21 | 1.6305 | 0.00% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.647005-21 | 1.6470 | -0.24% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.779305-21 | 3.8131 | -0.38% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.771805-21 | 3.8898 | -0.62% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.234105-21 | 5.3431 | -0.89% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.608205-21 | 1.5922 | -0.90% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.008005-21 | 5.0580 | -0.47% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.753405-21 | 2.2834 | -0.62% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.686905-21 | 2.8709 | -0.23% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.345505-21 | 5.1285 | -0.98% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.413705-21 | 4.8647 | -0.68% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.905005-21 | 1.9050 | -0.42% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.602005-21 | 2.3940 | -0.37% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.822705-21 | 3.6557 | -0.45% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.399005-21 | 3.8800 | -0.57% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015305-21 | 1.1223 | -0.02% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.099105-21 | 1.4891 | 0.00% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.097005-21 | 1.4320 | -0.01% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106505-21 | 1.1065 | -0.02% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.087905-21 | 1.5099 | -0.01% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084905-21 | 1.4549 | -0.01% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.116305-21 | 1.5811 | -0.21% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.147005-21 | 2.6070 | 0.19% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.525505-21 | 1.5255 | -0.01% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.459705-21 | 1.4597 | -0.01% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.369005-21 | 4.3690 | -0.43% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.131205-21 | 1.3392 | -0.12% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.094405-21 | 1.2914 | -0.12% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.344005-21 | 3.7440 | -0.36% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214005-21 | 1.8540 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.104305-21 | 1.4153 | 0.00% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043005-21 | 1.3950 | -0.01% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028605-21 | 1.3305 | -0.01% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.262505-21 | 2.5115 | 0.00% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.119205-21 | 1.3812 | 0.00% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466005-21 | 1.5350 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048105-21 | 1.2361 | -0.06% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.456005-21 | 1.5880 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.596405-21 | 1.8964 | -0.34% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-21 | 1.8010 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.928005-21 | 5.2450 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.447005-21 | 1.5790 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087705-21 | 1.3027 | -0.01% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270805-21 | 1.3078 | -0.05% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.128305-21 | 2.1383 | -0.82% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430005-21 | 1.4900 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408005-21 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392005-21 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.393005-21 | 1.4680 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.169005-21 | 2.1690 | 0.14% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.582305-21 | 1.5823 | -0.15% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067805-21 | 1.2651 | -0.01% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060805-21 | 1.2584 | -0.01% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.762805-21 | 2.7628 | 0.13% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365605-21 | 1.3946 | 0.00% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.333805-21 | 1.3628 | -0.01% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041705-21 | 1.2581 | -0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056905-21 | 1.2133 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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