◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.712011-21 | 4.0120 | -0.19% | 开放申购 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.865011-21 | 2.2050 | 0.00% | 开放申购 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.212011-21 | 3.4120 | -0.83% | 开放申购 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.149711-21 | 1.3797 | -0.05% | 开放申购 |
| 000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.975011-21 | 1.9750 | 0.00% | 开放申购 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.442011-21 | 1.4920 | -0.35% | 开放申购 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.357011-21 | 1.3570 | -0.22% | 开放申购 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.956011-21 | 0.9560 | -0.21% | 开放申购 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.738011-21 | 0.7380 | -0.67% | 开放申购 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.685111-21 | 1.6851 | 0.08% | 开放申购 |
| 001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.163011-21 | 1.1630 | 0.17% | 开放申购 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2.216011-21 | 2.2160 | -0.58% | 限大额 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.634311-21 | 1.6893 | 0.13% | 开放申购 |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.433411-21 | 1.6724 | -0.08% | 开放申购 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.073911-21 | 2.0739 | 0.09% | 开放申购 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型-股票 | 1.607011-21 | 1.6574 | 0.14% | 开放申购 |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.560911-21 | 1.5609 | -0.22% | 开放申购 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.157111-21 | 1.1571 | -0.14% | 开放申购 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.126911-21 | 1.1269 | -0.13% | 开放申购 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.718711-21 | 1.7187 | 1.00% | 开放申购 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.202811-21 | 1.2028 | -0.27% | 开放申购 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051211-21 | 1.1922 | 0.00% | 开放申购 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042311-21 | 1.1683 | 0.00% | 开放申购 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383311-21 | 1.3833 | -0.11% | 开放申购 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.638911-21 | 1.6389 | 0.55% | 开放申购 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.180111-21 | 1.2001 | 0.02% | 开放申购 |
| 006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.153411-21 | 1.1734 | 0.01% | 开放申购 |
| 007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.057111-21 | 1.1621 | 0.09% | 开放申购 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.018711-21 | 1.0187 | -0.15% | 开放申购 |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.397611-21 | 1.6366 | -0.08% | 开放申购 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.316911-21 | 1.5869 | -0.10% | 开放申购 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.682211-21 | 1.6822 | 1.00% | 开放申购 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.273711-21 | 1.2737 | -0.52% | 开放申购 |
| 007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.045011-21 | 1.1400 | 0.06% | 限大额 |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179011-21 | 1.1790 | 0.04% | 开放申购 |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154811-21 | 1.1548 | 0.05% | 开放申购 |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.238111-21 | 1.5231 | 0.03% | 开放申购 |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.478511-21 | 1.4785 | -0.05% | 开放申购 |
| 009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.511711-21 | 1.5117 | -0.52% | 开放申购 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.212411-21 | 1.4124 | -0.11% | 开放申购 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.208311-21 | 1.2083 | -0.14% | 开放申购 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.050111-21 | 1.1291 | 0.03% | 开放申购 |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.843111-21 | 0.8431 | 0.02% | 开放申购 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.091711-21 | 1.0917 | -0.59% | 开放申购 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.559511-21 | 0.5595 | -1.27% | 开放申购 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.193511-21 | 1.3935 | -0.11% | 开放申购 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.184411-21 | 1.1844 | -0.26% | 开放申购 |
| 010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.036511-21 | 1.0365 | 0.12% | 开放申购 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.332011-21 | 3.3320 | 0.57% | 开放申购 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.816811-21 | 0.8168 | -0.66% | 开放申购 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.804811-21 | 0.8048 | -0.65% | 开放申购 |
| 011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.041711-21 | 1.0417 | 0.17% | 开放申购 |
| 011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.026911-21 | 1.0269 | 0.18% | 开放申购 |
| 011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.122311-21 | 1.1223 | 0.11% | 开放申购 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.817111-21 | 0.8171 | -0.15% | 开放申购 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.807511-21 | 0.8075 | -0.15% | 开放申购 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605311-21 | 0.6053 | -0.98% | 开放申购 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616211-21 | 0.6162 | -0.05% | 开放申购 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612011-21 | 0.6120 | -0.07% | 开放申购 |
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.677711-21 | 0.6777 | -0.09% | 开放申购 |
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673111-21 | 0.6731 | -0.09% | 开放申购 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856511-21 | 0.8565 | 0.12% | 开放申购 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.850911-21 | 0.8509 | 0.13% | 开放申购 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.092111-21 | 1.1271 | 0.06% | 暂停申购 |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703211-21 | 0.7032 | 0.06% | 开放申购 |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696311-21 | 0.6963 | 0.04% | 开放申购 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.761111-21 | 0.7611 | 0.28% | 开放申购 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.754411-21 | 0.7544 | 0.27% | 开放申购 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.600011-21 | 0.6000 | 0.13% | 开放申购 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.594611-21 | 0.5946 | 0.13% | 开放申购 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019411-21 | 1.0194 | 1.49% | 开放申购 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010511-21 | 1.0105 | 1.49% | 开放申购 |
| 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.980111-21 | 0.9801 | -0.03% | 暂停申购 |
| 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.971611-21 | 0.9716 | -0.03% | 暂停申购 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.623311-21 | 0.6233 | 0.05% | 开放申购 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.617811-21 | 0.6178 | 0.03% | 开放申购 |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068311-21 | 1.0683 | 0.03% | 开放申购 |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.060311-21 | 1.0603 | 0.03% | 开放申购 |
| 015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.062611-21 | 1.0626 | 0.08% | 限大额 |
| 015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.061711-21 | 1.0617 | 0.08% | 限大额 |
| 015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 7.231011-21 | 7.2310 | -0.48% | 开放申购 |
| 015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.411511-21 | 0.4115 | -0.19% | 开放申购 |
| 015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.537911-21 | 1.5379 | -0.22% | 开放申购 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050311-21 | 1.0503 | 0.01% | 限大额 |
| 016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.940411-21 | 0.9404 | 0.18% | 暂停申购 |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.777511-21 | 0.7775 | -0.45% | 开放申购 |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.772311-21 | 0.7723 | -0.44% | 开放申购 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.768611-21 | 2.7686 | -0.20% | 开放申购 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.766311-21 | 0.7663 | -0.07% | 开放申购 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.761411-21 | 0.7614 | -0.07% | 开放申购 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2.196011-21 | 2.1960 | -0.59% | 开放申购 |
| 016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.170011-21 | 3.1700 | -0.84% | 开放申购 |
| 016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.148011-21 | 1.1480 | 0.09% | 开放申购 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007911-21 | 1.0079 | 0.10% | 开放申购 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000411-21 | 1.0004 | 0.10% | 开放申购 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060111-21 | 1.0601 | 0.00% | 限大额 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056011-21 | 1.0560 | 0.00% | 限大额 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.992211-21 | 0.9922 | 0.46% | 开放申购 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.986611-21 | 0.9866 | 0.46% | 开放申购 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.932411-21 | 0.9324 | -0.05% | 开放申购 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.922811-21 | 0.9228 | -0.05% | 开放申购 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.076911-21 | 1.0769 | -0.60% | 开放申购 |
| 017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.737011-21 | 0.7370 | -0.67% | 开放申购 |
| 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.931711-21 | 0.9317 | -0.62% | 开放申购 |
| 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.926811-21 | 0.9268 | -0.61% | 开放申购 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.622711-21 | 1.6227 | 0.54% | 开放申购 |
| 018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.058511-21 | 1.0585 | 0.04% | 开放申购 |
| 018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.054611-21 | 1.0546 | 0.04% | 开放申购 |
| 018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.050411-21 | 1.0504 | -0.18% | 开放申购 |
| 018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.044411-21 | 1.0444 | -0.19% | 开放申购 |
| 018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.127611-21 | 1.1276 | -0.35% | 开放申购 |
| 018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.122711-21 | 1.1227 | -0.36% | 开放申购 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.386011-21 | 2.8470 | 0.29% | 开放申购 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.949011-21 | 0.9490 | -0.21% | 开放申购 |
| 019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.042611-21 | 1.0526 | 0.07% | 限大额 |
| 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050911-21 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 |
| 019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.050911-21 | 1.0959 | 0.09% | 开放申购 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.558611-21 | 0.5586 | -1.27% | 开放申购 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.030711-21 | 1.0307 | 0.04% | 开放申购 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.031511-21 | 1.0315 | 0.04% | 开放申购 |
| 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152111-21 | 1.1521 | -0.08% | 开放申购 |
| 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.150711-21 | 1.1507 | -0.08% | 开放申购 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.553711-21 | 1.5537 | 0.99% | 开放申购 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.552811-21 | 1.5528 | 0.99% | 开放申购 |
| 021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.120511-21 | 1.1205 | 0.10% | 开放申购 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.006511-21 | 1.0065 | 0.02% | 开放申购 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007011-21 | 1.0070 | 0.03% | 开放申购 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.051211-21 | 1.0512 | 0.02% | 开放申购 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 1.148811-21 | 1.1488 | -0.05% | 开放申购 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005811-21 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005111-21 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 |
| 022107 | 华宝中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.182511-21 | 1.1825 | 0.01% | 限大额 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.003711-21 | 8.8365 | -0.11% | 开放申购 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.422411-21 | 5.4024 | -0.15% | 开放申购 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.265111-21 | 2.3981 | 0.04% | 开放申购 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.806611-21 | 5.3166 | -0.20% | 开放申购 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.415611-21 | 4.7188 | -0.19% | 开放申购 |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.346311-21 | 7.3463 | -0.48% | 开放申购 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.540211-21 | 4.8082 | -0.37% | 开放申购 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.459811-21 | 1.4598 | -0.20% | 开放申购 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.427111-21 | 2.9121 | -0.60% | 开放申购 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.290011-21 | 1.6700 | 0.12% | 开放申购 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.199611-21 | 1.5796 | 0.12% | 开放申购 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.660711-21 | 1.6607 | -0.10% | 限大额 |
| 240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.652011-21 | 2.6820 | 0.00% | 开放申购 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.083811-21 | 2.5318 | -0.64% | 开放申购 |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.496511-21 | 1.4965 | -0.05% | 开放申购 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.404211-21 | 1.9690 | -0.11% | 开放申购 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.386011-21 | 3.2860 | 0.29% | 开放申购 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.383011-21 | 3.4920 | 0.59% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||