基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.106810-15 | 1.2938 | -0.20% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.091010-15 | 1.2610 | -0.21% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.093210-15 | 1.2522 | 0.05% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.082410-15 | 1.2314 | 0.05% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.100010-15 | 1.6180 | -0.49% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.092510-15 | 1.5795 | -0.48% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.548410-15 | 1.5484 | -3.40% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.506410-15 | 1.5064 | -3.40% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.064210-15 | 1.2972 | 0.02% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.095010-15 | 1.3450 | 0.01% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.087710-15 | 1.3137 | 0.01% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.278810-15 | 1.2788 | -2.53% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.214010-15 | 1.2140 | -2.53% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.464210-15 | 1.4642 | -0.69% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.419510-15 | 1.4195 | -0.69% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.534010-15 | 1.5340 | -3.54% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.497510-15 | 1.4975 | -3.54% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.090210-15 | 1.2772 | 0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034810-15 | 1.2238 | -0.33% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027210-15 | 1.1992 | -0.33% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 1.035410-15 | 1.2524 | 0.01% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.050410-15 | 1.2264 | 0.06% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.042410-15 | 1.1984 | 0.06% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.166710-15 | 1.1667 | 0.04% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.151610-15 | 1.1516 | 0.04% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061110-15 | 1.2061 | -0.27% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057910-15 | 1.1879 | -0.28% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.142010-15 | 1.4160 | -2.29% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.080110-15 | 1.3421 | -2.29% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.014810-15 | 1.2028 | 0.03% | 限大额 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.014710-15 | 1.1817 | 0.03% | 限大额 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.107510-15 | 1.2175 | 0.10% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.097710-15 | 1.1947 | 0.10% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.045110-15 | 1.1701 | 0.14% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.045110-15 | 1.1621 | 0.14% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.614110-15 | 1.6141 | -2.74% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.579210-15 | 1.5792 | -2.75% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.082810-15 | 1.0828 | -0.30% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.063510-15 | 1.0635 | -0.31% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.263810-15 | 1.2638 | -0.62% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.244010-15 | 1.2440 | -0.62% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.059510-15 | 1.1595 | 0.04% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.058710-15 | 1.1547 | 0.04% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.254410-15 | 1.2544 | -0.88% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.232510-15 | 1.2325 | -0.88% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.145210-15 | 1.1452 | -0.30% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.123710-15 | 1.1237 | -0.30% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109310-15 | 1.1093 | -0.26% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089110-15 | 1.0891 | -0.27% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.103710-15 | 1.1037 | -2.91% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.085210-15 | 1.0852 | -2.92% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.759510-15 | 0.9065 | -2.06% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.748910-15 | 0.8929 | -2.07% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.214010-15 | 1.2140 | -0.29% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.192310-15 | 1.1923 | -0.28% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.156310-15 | 1.1563 | 0.03% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.138110-15 | 1.1381 | 0.04% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.075910-15 | 1.1459 | -0.32% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.124310-15 | 1.1243 | -0.27% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.104910-15 | 1.1049 | -0.28% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.121810-15 | 1.1218 | -0.32% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.103110-15 | 1.1031 | -0.32% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.046110-15 | 1.0461 | 0.05% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.029910-15 | 1.0299 | 0.05% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.611310-15 | 0.6113 | -3.18% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.593510-15 | 0.5935 | -3.18% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065010-15 | 1.0650 | -0.58% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.049810-15 | 1.0498 | -0.59% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.032410-15 | 1.0324 | -0.30% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 1.016510-15 | 1.0165 | -2.72% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 1.002910-15 | 1.0029 | -2.72% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031810-15 | 1.0318 | -0.30% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016910-15 | 1.0169 | -0.30% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048410-15 | 1.0484 | -0.31% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035610-15 | 1.0356 | -0.32% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714910-15 | 0.7149 | -2.12% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.702910-15 | 0.7029 | -2.13% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043810-15 | 1.0438 | -0.55% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030510-15 | 1.0305 | -0.55% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.576210-15 | 0.5762 | -2.39% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.562010-15 | 0.5620 | -2.40% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.634910-15 | 0.6349 | -3.14% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.626710-15 | 0.6267 | -3.14% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046910-15 | 1.0469 | -0.47% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034410-15 | 1.0344 | -0.46% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.678710-15 | 0.6787 | -3.58% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.670610-15 | 0.6706 | -3.58% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.906710-15 | 0.9067 | -2.13% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892910-15 | 0.8929 | -2.13% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.112710-15 | 1.1127 | 0.00% | 开放申购 |
013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.102310-15 | 1.1023 | 0.00% | 开放申购 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.094710-15 | 1.0947 | 0.05% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.091510-15 | 1.0915 | 0.04% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.052710-15 | 1.1007 | 0.03% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.052310-15 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677410-15 | 0.6774 | -2.17% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666410-15 | 0.6664 | -2.17% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.561310-15 | 0.5613 | -2.55% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.548810-15 | 0.5488 | -2.54% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.014510-15 | 1.1075 | 0.03% | 限大额 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.912410-15 | 0.9124 | -3.56% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.898110-15 | 0.8981 | -3.58% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693810-15 | 0.6938 | -3.56% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682210-15 | 0.6822 | -3.55% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792410-15 | 0.7924 | -2.93% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776310-15 | 0.7763 | -2.94% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.028010-15 | 1.0280 | -2.30% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.019710-15 | 1.0197 | -2.30% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.075110-15 | 1.0751 | 0.05% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.910510-15 | 0.9105 | -2.33% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.902710-15 | 0.9027 | -2.33% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041410-15 | 1.0414 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042110-15 | 1.0421 | -0.05% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036310-15 | 1.0363 | -0.04% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.986910-15 | 0.9869 | -1.71% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.981310-15 | 0.9813 | -1.72% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035010-15 | 1.0350 | -0.01% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030710-15 | 1.0307 | -0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.988910-15 | 0.9889 | -1.45% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.983110-15 | 0.9831 | -1.45% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.161510-15 | 1.1615 | 0.04% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.105810-15 | 1.1058 | -2.07% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.102710-15 | 1.1027 | -2.07% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.077410-15 | 1.0774 | -2.03% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.071910-15 | 1.0719 | -2.03% | 开放申购 |
020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 1.051310-15 | 1.0513 | 0.02% | 开放申购 |
020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 1.048110-15 | 1.0481 | 0.02% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.048010-15 | 1.0480 | -2.22% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045510-15 | 1.0455 | -2.22% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.089810-15 | 1.1048 | 0.01% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.041910-15 | 1.0419 | 0.05% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.041210-15 | 1.0412 | 0.05% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.040510-15 | 1.0405 | 0.05% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.940008-27 | 0.9400 | -0.01% | 暂停申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.937908-27 | 0.9379 | -0.01% | 暂停申购 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.012210-15 | 1.0122 | 0.03% | 开放申购 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.010610-15 | 1.0106 | 0.02% | 开放申购 |
020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.033410-15 | 1.0334 | 0.05% | 开放申购 |
020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033310-15 | 1.0333 | 0.05% | 开放申购 |
020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.032510-15 | 1.0325 | 0.05% | 开放申购 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018010-15 | 1.0180 | 0.01% | 开放申购 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019310-15 | 1.0193 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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