基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.878507-05 | 2.2225 | 0.03% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.800007-05 | 2.0130 | 0.06% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.228007-05 | 1.2280 | -0.08% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.075007-05 | 1.0750 | 0.66% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.790007-05 | 3.7900 | -0.68% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.082307-05 | 1.0823 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.082307-05 | 1.0823 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.573007-05 | 1.5730 | 3.35% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.029007-05 | 1.0290 | -0.29% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.164807-05 | 1.1648 | -0.09% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.641007-05 | 1.6410 | 0.00% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.588007-05 | 1.5880 | 0.00% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.332707-05 | 1.3327 | 0.54% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.207007-05 | 1.2070 | 0.84% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.082307-05 | 1.0823 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.225007-05 | 1.2250 | 0.08% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.705807-05 | 1.9458 | -0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.858007-05 | 1.9780 | 0.76% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.085807-05 | 2.1558 | 0.87% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.723007-05 | 1.9310 | 0.00% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.748007-05 | 1.0070 | -0.13% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.791007-05 | 1.7910 | 1.63% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.808207-05 | 0.8082 | 0.12% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.626007-05 | 1.6260 | 0.18% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.327807-05 | 1.4278 | 0.02% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296307-05 | 1.3963 | 0.02% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037007-05 | 1.0370 | 0.58% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.204007-05 | 1.2040 | -0.08% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.274907-05 | 1.3944 | 0.13% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250807-05 | 1.3358 | 0.14% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.179007-05 | 1.5800 | 0.34% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.093007-05 | 1.4530 | 0.28% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.971707-05 | 1.4237 | 0.00% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.323007-05 | 1.3230 | 0.38% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.221007-05 | 1.2210 | 0.49% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.535007-05 | 1.5350 | 0.81% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.471107-05 | 1.4711 | 0.81% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629807-05 | 1.6298 | 0.04% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.552007-05 | 1.5520 | 0.04% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.410707-05 | 1.4639 | 0.00% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.323007-05 | 1.3738 | -0.01% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.124707-05 | 1.2288 | -0.05% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.123507-05 | 1.1981 | -0.05% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.182007-05 | 1.5680 | 0.00% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.179007-05 | 1.5550 | -0.08% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.004707-05 | 1.2905 | -0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.019907-05 | 1.2648 | -0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.108307-05 | 1.3754 | -0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.103107-05 | 1.3588 | -0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.331107-05 | 1.3494 | -0.03% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.289507-05 | 1.3078 | -0.03% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.531707-05 | 1.5317 | -0.04% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.123407-05 | 1.2267 | -0.03% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.097007-05 | 1.1964 | -0.02% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.039407-05 | 1.2764 | -0.05% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.038107-05 | 1.2674 | -0.05% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.055107-05 | 1.2726 | -0.04% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.054107-05 | 1.2714 | -0.04% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.374207-05 | 1.3742 | -0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.357407-05 | 1.6784 | -0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.351607-05 | 1.3516 | 0.06% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.323507-05 | 1.3235 | 0.06% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.139507-05 | 1.3192 | -0.03% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.139007-05 | 1.2350 | -0.03% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.611807-05 | 1.6118 | 0.62% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.581907-05 | 1.5819 | 0.62% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.357007-05 | 1.3570 | -0.40% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.321107-05 | 1.3211 | -0.41% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.180007-05 | 1.1800 | 0.60% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.156407-05 | 1.1564 | 0.59% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.278807-05 | 1.2788 | 1.07% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.255907-05 | 1.2559 | 1.07% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.157407-05 | 1.2464 | -0.67% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.766007-05 | 1.7660 | 0.74% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.334007-05 | 2.3340 | -0.01% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.380007-05 | 1.3800 | -0.12% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.324507-05 | 1.3245 | -0.11% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.204807-05 | 1.2048 | -0.20% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167807-05 | 1.1678 | -0.20% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.263607-05 | 1.2636 | -0.02% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.213607-05 | 1.2136 | -0.02% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.166607-05 | 1.2406 | -0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.152707-05 | 1.2211 | -0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.245107-05 | 1.2451 | -0.57% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.193607-05 | 1.1936 | -0.58% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.239307-05 | 1.2393 | -0.04% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.219107-05 | 1.2191 | -0.05% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.044807-05 | 1.2256 | -0.08% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.041707-05 | 1.2134 | -0.07% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.033507-05 | 1.1499 | -0.06% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.030507-05 | 1.1325 | -0.06% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.177607-05 | 1.2119 | -0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.167407-05 | 1.1994 | -0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.137407-05 | 1.2133 | -0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.129007-05 | 1.2015 | -0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.259607-05 | 1.2596 | 0.06% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.952307-05 | 1.2323 | 0.00% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.221407-05 | 1.2214 | -0.05% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.184907-05 | 1.1849 | 0.00% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.167907-05 | 1.1679 | 0.00% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.031407-05 | 2.0314 | 0.87% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.013707-05 | 1.1939 | 0.06% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.750807-05 | 0.7508 | 0.31% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.724107-05 | 0.7241 | 0.30% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.174307-05 | 1.1743 | -0.56% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.135507-05 | 1.1355 | -0.55% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.897307-05 | 1.8973 | -0.01% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.150807-05 | 1.2676 | 0.03% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.122407-05 | 1.2349 | 0.04% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.133907-05 | 1.1339 | 0.13% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.104807-05 | 1.1048 | 0.14% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.970007-05 | 0.9700 | -0.30% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.937207-05 | 0.9372 | -0.30% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.052607-05 | 1.1362 | -0.08% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.052107-05 | 1.1357 | -0.08% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.150007-05 | 1.1500 | -0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.137907-05 | 1.1379 | -0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.139907-05 | 1.1727 | -0.03% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.126007-05 | 1.1580 | -0.03% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.029607-05 | 1.0696 | -0.02% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.028407-05 | 1.0684 | -0.03% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.563207-05 | 0.5632 | 3.17% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.545207-05 | 0.5452 | 3.16% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.513207-05 | 0.5132 | -0.37% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.497307-05 | 0.4973 | -0.36% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138407-05 | 1.1384 | 0.05% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119707-05 | 1.1197 | 0.04% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.110107-05 | 1.1661 | 0.14% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.087107-05 | 1.1431 | 0.13% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.558207-05 | 1.5582 | -0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.950707-05 | 0.9507 | -0.71% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.922207-05 | 0.9222 | -0.71% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.055207-05 | 1.1745 | -0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.117407-05 | 1.1174 | 0.74% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.086407-05 | 1.0864 | 0.73% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.527107-05 | 0.5271 | -0.55% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.512007-05 | 0.5120 | -0.54% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067007-05 | 1.0670 | 0.09% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050607-05 | 1.0506 | 0.09% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.437007-05 | 0.4370 | -0.02% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.926007-05 | 0.9260 | -0.23% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.899907-05 | 0.8999 | -0.22% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.041607-05 | 1.2267 | -0.03% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.041507-05 | 1.2114 | -0.04% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.964407-05 | 0.9644 | -0.09% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945907-05 | 0.9459 | -0.08% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040607-05 | 1.0406 | 0.02% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026307-05 | 1.0263 | 0.02% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.374607-05 | 1.3746 | -0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.141807-05 | 1.1418 | -0.67% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016107-05 | 1.0161 | 0.15% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004007-05 | 1.0040 | 0.15% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.637207-05 | 0.6372 | -0.05% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.620507-05 | 0.6205 | -0.03% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.589407-05 | 0.5894 | -0.07% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.573807-05 | 0.5738 | -0.09% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037607-05 | 1.0376 | 0.14% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024607-05 | 1.0246 | 0.14% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.439407-05 | 0.4394 | 3.19% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.428907-05 | 0.4289 | 3.18% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098107-05 | 1.0981 | 0.05% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083807-05 | 1.0838 | 0.06% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.481607-05 | 0.4816 | -0.02% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.469307-05 | 0.4693 | -0.04% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.669307-05 | 0.6693 | -0.04% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.654207-05 | 0.6542 | -0.05% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013607-05 | 1.0136 | 0.02% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001707-05 | 1.0017 | 0.02% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.697807-05 | 0.6978 | -0.47% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.689107-05 | 0.6891 | -0.48% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.579907-05 | 0.5799 | -0.07% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.566507-05 | 0.5665 | -0.07% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.460507-05 | 0.4605 | 0.96% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.454907-05 | 0.4549 | 0.95% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.638007-05 | 0.6380 | 1.45% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623507-05 | 0.6235 | 1.45% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.562907-05 | 0.5629 | -0.18% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.549607-05 | 0.5496 | 3.13% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.537407-05 | 0.5374 | 3.11% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.582307-05 | 0.5823 | 0.33% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.568107-05 | 0.5681 | 0.32% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.111907-05 | 1.4282 | 0.16% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.088807-05 | 1.0888 | 0.00% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.082307-05 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.786707-05 | 0.8717 | -1.26% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.349007-05 | 0.3490 | 2.80% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991507-05 | 0.9915 | 0.05% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981407-05 | 0.9814 | 0.05% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.122807-05 | 1.1228 | -0.02% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014207-05 | 1.0295 | 0.10% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009507-05 | 1.0195 | 0.09% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.082607-05 | 1.1136 | -0.26% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080107-05 | 1.1111 | -0.26% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081607-05 | 1.0816 | -0.05% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.070207-05 | 1.0702 | -0.04% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.922707-05 | 0.9227 | -0.74% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.901107-05 | 0.9011 | -0.74% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.478007-05 | 0.4780 | 0.57% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.473007-05 | 0.4730 | 0.55% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.168607-05 | 1.1686 | -0.13% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.143207-05 | 1.1432 | -0.14% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033007-05 | 1.0330 | 0.10% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022307-05 | 1.0223 | 0.09% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.018407-05 | 1.0184 | -0.07% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.009207-05 | 1.0092 | -0.07% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.084507-05 | 1.0845 | -0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.077907-05 | 1.0779 | -0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.425507-05 | 0.4255 | -0.58% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.420707-05 | 0.4207 | -0.59% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.325607-05 | 0.3256 | -0.64% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542407-05 | 0.5424 | 0.71% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.536207-05 | 0.5362 | 0.69% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.297107-05 | 1.3867 | -0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.955707-05 | 0.9557 | -0.07% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.945907-05 | 0.9459 | -0.07% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.722507-05 | 0.7225 | 1.70% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.707107-05 | 0.7071 | 1.71% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.835807-05 | 1.8358 | 0.07% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.826707-05 | 0.8267 | 0.15% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.074007-05 | 1.0740 | -0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.068107-05 | 1.0681 | -0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.533007-05 | 0.5330 | 0.21% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.522807-05 | 0.5228 | 0.19% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.279907-05 | 1.2799 | -1.95% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.727707-05 | 0.7277 | 0.79% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.712807-05 | 0.7128 | 0.78% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.051407-05 | 1.1394 | -0.08% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.853707-05 | 1.1354 | 0.54% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.837707-05 | 1.1188 | 0.55% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794107-05 | 0.7941 | 0.99% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786407-05 | 0.7864 | 0.99% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067107-05 | 1.0671 | -0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064107-05 | 1.0641 | -0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.660307-05 | 0.6603 | 3.22% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.650107-05 | 0.6501 | 3.22% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.616807-05 | 0.6168 | -0.23% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.605307-05 | 0.6053 | -0.23% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.578707-05 | 0.5787 | 0.16% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.569807-05 | 0.5698 | 0.16% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.108407-05 | 1.1084 | -0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.521207-05 | 1.6652 | 0.24% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668507-05 | 0.6685 | -0.15% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.658507-05 | 0.6585 | -0.15% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.844607-05 | 0.8446 | -0.07% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.031107-05 | 1.0311 | -0.08% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.014707-05 | 1.0147 | -0.07% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012507-05 | 1.0125 | 0.13% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004807-05 | 1.0048 | 0.14% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.124707-05 | 1.2224 | -0.06% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.185007-05 | 1.1850 | 0.94% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.851707-05 | 1.8517 | 0.03% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.013607-05 | 1.0896 | -0.03% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.049807-05 | 1.0498 | -0.05% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043307-05 | 1.0433 | -0.05% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.171907-05 | 1.1719 | -0.09% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910907-05 | 0.9109 | -0.27% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909007-05 | 0.9090 | -0.26% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.431507-05 | 0.4315 | 0.09% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.428007-05 | 0.4280 | 0.09% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.872807-05 | 0.8728 | -0.13% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.864707-05 | 0.8647 | -0.12% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.500707-05 | 0.5007 | 0.30% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.495407-05 | 0.4954 | 0.30% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.941407-05 | 0.9414 | -0.14% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.033507-05 | 1.1321 | -0.07% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758607-05 | 0.7586 | 0.78% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.750307-05 | 0.7503 | 0.78% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.058807-05 | 1.0588 | 0.00% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.055307-05 | 1.0553 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.100607-05 | 1.1006 | -2.11% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.095607-05 | 1.0956 | -2.12% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.132407-05 | 1.1324 | -0.03% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059807-05 | 1.0598 | 0.00% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056207-05 | 1.0562 | -0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044607-05 | 1.0446 | 0.15% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042407-05 | 1.0424 | 0.14% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.013007-05 | 1.0130 | -0.06% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.010107-05 | 1.0101 | -0.07% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015107-05 | 1.0151 | 0.12% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011407-05 | 1.0114 | 0.12% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048407-05 | 1.0484 | -0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045207-05 | 1.0452 | -0.01% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.748407-05 | 0.7484 | 0.55% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.743507-05 | 0.7435 | 0.55% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.033207-05 | 1.0889 | -0.06% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.316807-05 | 3.3168 | 0.92% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.973507-05 | 0.9735 | -0.44% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.966007-05 | 0.9660 | -0.43% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.080707-05 | 1.0807 | 0.07% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.073107-05 | 1.0731 | 0.07% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.715607-05 | 1.7156 | 0.63% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.729107-05 | 0.7291 | 0.25% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.561207-05 | 0.5612 | 1.14% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.558707-05 | 0.5587 | 1.12% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.800507-05 | 0.8005 | 2.47% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.797207-05 | 0.7972 | 2.48% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.043407-05 | 1.0434 | -0.05% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.040007-05 | 1.0400 | -0.06% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.884207-05 | 0.8842 | 0.91% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.880907-05 | 0.8809 | 0.90% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.012107-05 | 1.0121 | -0.08% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.010207-05 | 1.0102 | -0.08% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.908807-05 | 0.9088 | -0.36% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.907407-05 | 0.9074 | -0.37% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.343707-05 | 1.3437 | 0.54% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.850907-05 | 0.8509 | 0.04% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.847607-05 | 0.8476 | 0.02% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.137207-05 | 1.1372 | -0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099707-05 | 1.0997 | -0.17% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097607-05 | 1.0976 | -0.17% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.028507-05 | 1.0285 | -0.04% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.031207-05 | 1.0312 | -0.04% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032107-05 | 1.0321 | -0.01% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029507-05 | 1.0295 | -0.01% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.412107-05 | 2.4121 | -0.01% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.139507-05 | 1.1395 | -0.03% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.881907-05 | 0.8819 | 1.25% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.880607-05 | 0.8806 | 1.24% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.125207-05 | 1.1252 | -0.20% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.123307-05 | 1.1233 | -0.20% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.966307-05 | 0.9663 | -0.01% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.965007-05 | 0.9650 | -0.01% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.974907-05 | 0.9749 | -0.34% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.974107-05 | 0.9741 | -0.34% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.010007-05 | 1.0100 | -0.09% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.012307-05 | 1.0123 | -0.09% | 开放申购 |
020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 0.959207-05 | 0.9592 | 0.32% | 开放申购 |
020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 0.958707-05 | 0.9587 | 0.32% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.321607-05 | 3.7893 | 0.00% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.486007-05 | 3.6612 | 0.13% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.301307-05 | 2.3072 | -0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.664407-05 | 3.2685 | -0.27% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.509807-05 | 2.2738 | 0.24% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.384007-05 | 1.6287 | 1.58% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.200007-05 | 2.9130 | 1.62% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.871207-05 | 2.2182 | -0.01% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.714007-05 | 2.0140 | 2.15% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.672007-05 | 2.6720 | 0.41% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.471707-05 | 1.4717 | -0.18% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.744907-05 | 1.7449 | 0.53% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.666607-05 | 1.6666 | 0.77% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.565907-05 | 1.5659 | -0.02% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.589607-05 | 1.8875 | 0.43% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.349907-05 | 3.3499 | 0.92% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.792407-05 | 2.0324 | -0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.083307-05 | 1.6094 | 0.06% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.118107-05 | 1.8416 | 0.16% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.567207-05 | 2.5672 | -0.49% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.321207-05 | 2.2379 | -0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.397807-05 | 1.5230% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.366507-05 | 1.4240% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.432107-05 | 1.6670% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.396307-05 | 1.5220% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.385807-05 | 1.4960% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.450707-05 | 1.7400% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.402007-05 | 1.7860% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.429207-05 | 1.6410% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.494407-05 | 1.8850% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.388707-05 | 1.4730% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.454107-05 | 1.7160% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.560507-05 | 1.9680% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.519307-05 | 1.7680% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.356807-05 | 1.1430% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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