基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.058005-10 | 1.8110 | 0.00% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.264405-10 | 1.6347 | 0.13% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.646805-10 | 1.8388 | 0.05% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099105-10 | 1.5354 | 0.00% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.084205-10 | 1.5296 | -0.02% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.092905-10 | 1.4835 | -0.01% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.377505-10 | 1.4345 | -0.04% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.126005-10 | 1.2310 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.199405-10 | 1.5684 | -0.02% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.182005-10 | 3.1820 | -0.38% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.304005-10 | 2.3860 | 0.13% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 3.047005-10 | 3.0470 | 0.43% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.806005-10 | 1.8060 | -0.82% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.267005-10 | 2.2670 | -0.70% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.528005-10 | 1.5280 | 0.01% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.528105-10 | 1.6359 | -0.27% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.518205-10 | 1.5990 | -0.27% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.631405-10 | 1.6314 | -0.37% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.042005-10 | 1.0420 | -1.14% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.647305-10 | 1.6473 | -0.23% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.596105-10 | 1.5961 | -0.24% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.698005-10 | 1.6980 | -0.24% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.196005-10 | 1.1960 | -0.83% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.120105-10 | 1.1201 | -0.99% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.084405-10 | 1.2974 | -1.08% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.069005-10 | 1.2750 | -1.08% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.274605-10 | 1.3296 | 0.05% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.139405-10 | 1.1394 | 0.05% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.384605-10 | 1.4396 | 0.00% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.497905-10 | 1.5379 | 0.01% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603705-10 | 1.6350 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424905-10 | 1.4709 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.762005-10 | 1.7620 | 0.38% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.730805-10 | 1.7308 | 0.38% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.057205-10 | 2.0572 | 0.01% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.588505-10 | 1.5885 | -0.38% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.307805-10 | 1.4131 | 0.73% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.291105-10 | 1.3931 | 0.73% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.218205-10 | 1.2182 | 0.01% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.508505-10 | 1.5698 | 0.01% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.424305-10 | 1.5168 | 0.00% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.077605-10 | 1.3409 | -0.01% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.835005-10 | 1.8350 | -0.54% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.234305-10 | 1.2848 | -0.01% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.207705-10 | 1.2503 | -0.01% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.069505-10 | 1.5841 | 0.00% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.066405-10 | 1.5006 | 0.01% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.218005-10 | 1.3420 | -1.69% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.087905-10 | 1.2647 | 0.00% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.230705-10 | 2.2907 | 0.01% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056905-10 | 1.0769 | 0.01% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.995305-10 | 1.9953 | -0.73% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.964005-10 | 1.9640 | -0.73% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.067505-10 | 1.2405 | -0.01% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110705-10 | 1.3102 | 0.00% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.135005-10 | 1.3450 | -0.07% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132505-10 | 1.3425 | -0.06% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449305-10 | 1.4493 | 0.00% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387905-10 | 1.3879 | 0.00% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549405-10 | 1.6494 | 0.00% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.597805-10 | 1.6528 | 0.00% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.064905-10 | 1.2232 | 0.00% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.064805-10 | 1.4215 | 0.02% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.318005-10 | 1.3704 | 0.02% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.543605-10 | 1.5436 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.064605-10 | 1.5978 | 0.01% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.095605-10 | 1.4606 | -2.10% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.092505-10 | 1.2876 | -0.01% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.349805-10 | 1.3823 | -0.16% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.088605-10 | 1.3738 | -0.01% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.222205-10 | 1.3832 | 0.00% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.191405-10 | 1.4144 | 0.00% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.051505-10 | 1.2816 | 0.00% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.020505-10 | 1.2672 | -0.01% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.036905-10 | 1.2815 | -0.01% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.256405-10 | 1.3885 | 0.01% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.208405-10 | 1.3299 | 0.04% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.133105-10 | 1.6104 | 0.11% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.570505-10 | 1.5705 | 0.67% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.692605-10 | 1.6926 | -0.04% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.711505-10 | 1.7115 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.659805-10 | 1.6598 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.334605-10 | 1.6096 | -0.33% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.095105-10 | 2.2709 | -0.49% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.317105-10 | 1.3171 | -0.73% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.098305-10 | 1.0983 | -1.17% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.504905-10 | 1.5049 | 0.48% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.184605-10 | 1.2016 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.157305-10 | 1.1743 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.120505-10 | 1.1205 | 0.23% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.108105-10 | 1.1895 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103105-10 | 1.2159 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.743905-10 | 1.7439 | -0.84% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.061205-10 | 1.1667 | 0.02% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.059005-10 | 1.1670 | 0.01% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.681505-10 | 1.6815 | 0.33% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.083205-10 | 1.1880 | 0.02% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.145105-10 | 1.1451 | 0.00% | 开放申购 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.070505-10 | 1.1769 | 0.00% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.203305-10 | 1.2533 | -0.34% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.124605-10 | 1.1246 | 0.00% | 开放申购 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056705-10 | 1.2417 | -0.34% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.083205-10 | 1.1622 | 0.02% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.075205-10 | 1.1417 | -0.02% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.048205-10 | 1.1145 | -0.02% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.254805-10 | 1.2548 | -0.02% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.340105-10 | 1.3401 | 0.22% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.236105-10 | 1.3526 | 1.36% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.061605-10 | 1.0616 | 0.28% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.899705-10 | 0.8997 | -0.42% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.287505-10 | 1.2875 | 0.17% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.142405-10 | 1.1424 | 0.02% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.128405-10 | 1.1284 | 0.01% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.920205-10 | 0.9202 | -2.20% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.170405-10 | 1.1704 | 0.18% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.146305-10 | 1.1463 | 0.17% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.985305-10 | 0.9853 | 0.63% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.207605-10 | 1.2076 | -0.27% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.193305-10 | 1.1933 | -0.28% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.790005-10 | 0.7900 | -0.94% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.856005-10 | 0.8560 | 0.00% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.829205-10 | 0.8292 | 0.00% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.106505-10 | 1.1491 | 0.00% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.093405-10 | 1.1359 | 0.01% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.751805-10 | 0.7518 | -0.16% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729105-10 | 0.7291 | -0.16% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079005-10 | 1.0790 | -0.03% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058805-10 | 1.0588 | -0.03% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.162405-10 | 1.2184 | -0.29% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.148505-10 | 1.2045 | -0.30% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064405-10 | 1.1230 | 0.02% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.107205-10 | 1.6882 | 0.02% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083005-10 | 1.0830 | 0.12% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067005-10 | 1.0670 | 0.12% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.572305-10 | 0.5723 | 0.51% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561505-10 | 0.5615 | 0.52% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.137905-10 | 1.1379 | 0.01% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.125505-10 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.776905-10 | 0.7769 | 0.86% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.741305-10 | 0.7413 | 0.42% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-10 | 0.7204 | 0.40% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594005-10 | 0.5940 | 0.07% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.578105-10 | 0.5781 | 0.09% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.617005-10 | 0.6170 | -2.13% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.600105-10 | 0.6001 | -2.12% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046305-10 | 1.0463 | -0.18% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032305-10 | 1.0323 | -0.19% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-10 | 1.0416 | 0.08% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.636405-10 | 0.6364 | -0.19% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.619605-10 | 0.6196 | -0.19% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009305-10 | 1.0093 | 0.12% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000105-10 | 1.0001 | 0.11% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.043205-10 | 1.0432 | -0.04% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083505-10 | 1.0835 | -0.20% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069405-10 | 1.0694 | -0.21% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984805-10 | 0.9848 | 0.03% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-10 | 0.9721 | 0.03% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.023205-10 | 1.0338 | -0.01% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.076805-10 | 1.0825 | -0.01% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.776405-10 | 0.7764 | -0.54% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650105-10 | 0.6501 | 0.00% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635005-10 | 0.6350 | 0.00% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798905-10 | 0.7989 | 1.25% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778505-10 | 0.7785 | 1.26% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.529805-10 | 0.5298 | -0.95% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.516405-10 | 0.5164 | -0.96% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599705-10 | 0.5997 | 0.52% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.584805-10 | 0.5848 | 0.53% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.763405-10 | 0.7634 | 0.03% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053505-10 | 1.0535 | 0.12% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043605-10 | 1.0436 | 0.12% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.939205-10 | 0.9392 | 1.93% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.917005-10 | 0.9170 | 1.93% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.009405-10 | 1.0454 | -0.37% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 1.006505-10 | 1.0375 | -0.37% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023505-10 | 1.0235 | 0.91% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000105-10 | 1.0001 | 0.91% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.998305-10 | 0.9983 | 0.11% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.987705-10 | 0.9877 | 0.11% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735805-10 | 0.7358 | -0.59% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719505-10 | 0.7195 | -0.59% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998205-10 | 0.9982 | 0.11% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988205-10 | 0.9882 | 0.11% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901805-10 | 0.9018 | 1.13% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.882005-10 | 0.8820 | 1.12% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028405-10 | 1.1053 | 0.03% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.884205-10 | 0.8842 | -0.46% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-10 | 0.8642 | -0.46% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988605-10 | 1.0328 | 0.07% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.041705-10 | 1.0417 | 1.05% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.019405-10 | 1.0194 | 1.05% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.119605-10 | 1.1196 | 0.01% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.113205-10 | 1.1132 | 0.01% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.612905-10 | 0.6129 | -0.89% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.609505-10 | 0.6095 | -0.88% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.627705-10 | 0.6277 | -0.06% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.614605-10 | 0.6146 | -0.08% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546005-10 | 0.5460 | -1.92% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543005-10 | 0.5430 | -1.93% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.605505-10 | 0.6055 | 0.25% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.984205-10 | 0.9842 | 0.04% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899205-10 | 0.8992 | 2.14% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883305-10 | 0.8833 | 2.13% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.642405-10 | 0.6424 | -0.12% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.630305-10 | 0.6303 | -0.11% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096305-10 | 1.0963 | 0.01% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090805-10 | 1.0908 | 0.00% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.993305-10 | 0.9933 | -0.84% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.978205-10 | 0.9782 | -0.84% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.983705-10 | 0.9837 | -0.05% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.974605-10 | 0.9746 | -0.06% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.071205-10 | 1.0712 | 0.00% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.715505-10 | 0.7155 | -0.06% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.702505-10 | 0.7025 | -0.04% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975205-10 | 0.9752 | 0.12% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967905-10 | 0.9679 | 0.12% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722705-10 | 0.7227 | -0.39% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718005-10 | 0.7180 | -0.39% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995905-10 | 0.9959 | -0.17% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990805-10 | 0.9908 | -0.18% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.729105-10 | 0.7291 | 0.08% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.719005-10 | 0.7190 | 0.07% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017505-10 | 1.0175 | -0.16% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012505-10 | 1.0125 | -0.17% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071405-10 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066205-10 | 1.0662 | 0.01% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067705-10 | 1.0677 | 0.01% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.743705-10 | 0.7437 | 0.05% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.733705-10 | 0.7337 | 0.05% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021705-10 | 1.0217 | 0.09% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017405-10 | 1.0174 | 0.08% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.584305-10 | 0.5843 | -2.09% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.578005-10 | 0.5780 | -2.10% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.968605-10 | 0.9686 | -0.19% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.959505-10 | 0.9595 | -0.18% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.976905-10 | 0.9769 | -0.18% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.812805-10 | 0.8128 | -2.19% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.807805-10 | 0.8078 | -2.19% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870405-10 | 0.8704 | -0.29% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.029805-10 | 1.0504 | 0.00% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.986805-10 | 0.9868 | -0.63% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.981405-10 | 0.9814 | -0.63% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.001105-10 | 1.0011 | -0.37% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.991005-10 | 0.9910 | -0.36% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032905-10 | 1.0329 | 0.09% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995205-10 | 0.9952 | 0.09% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927305-10 | 0.9273 | -0.88% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924505-10 | 0.9245 | -0.88% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.866605-10 | 0.8666 | -0.32% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004405-10 | 1.0044 | 0.11% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000305-10 | 1.0003 | 0.12% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.949305-10 | 0.9493 | -0.24% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.943805-10 | 0.9438 | -0.24% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.843405-10 | 0.8434 | -1.00% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.837605-10 | 0.8376 | -1.00% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.911605-10 | 0.9116 | -0.39% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.905405-10 | 0.9054 | -0.40% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.795305-10 | 0.7953 | -0.84% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 1.006905-10 | 1.0069 | -0.08% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 1.000105-10 | 1.0001 | -0.08% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.913205-10 | 0.9132 | -0.91% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.908805-10 | 0.9088 | -0.92% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.945205-10 | 0.9452 | -1.00% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.914705-10 | 0.9147 | -1.19% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.908905-10 | 0.9089 | -1.20% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038905-10 | 1.0389 | -0.09% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036705-10 | 1.0367 | -0.09% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022805-10 | 1.0228 | 0.00% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.020605-10 | 1.0206 | 0.01% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995705-10 | 0.9957 | 0.13% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922105-10 | 0.9221 | -1.23% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920705-10 | 0.9207 | -1.23% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.835605-10 | 0.8356 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.831405-10 | 0.8314 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.808205-10 | 0.8082 | -2.11% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.018205-10 | 1.0232 | 0.00% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.858705-10 | 0.8587 | -0.95% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.029805-10 | 1.0298 | 0.02% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.016405-10 | 1.0164 | 0.01% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.026705-10 | 1.0287 | 0.00% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.042005-10 | 1.0420 | 0.23% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.040205-10 | 1.0402 | 0.22% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.949105-10 | 0.9491 | -0.73% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.030305-10 | 1.0303 | 0.23% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.027605-10 | 1.0276 | 0.23% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000205-10 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000105-10 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846505-10 | 0.8465 | -1.80% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845805-10 | 0.8458 | -1.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.470405-10 | 1.7460% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.416705-10 | 1.6650% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.476005-10 | 1.7480% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.505105-10 | 1.6610% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.783205-10 | 1.6670% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.851005-10 | 1.9240% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.461605-10 | 1.7780% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.539105-10 | 1.9810% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.527005-10 | 2.0200% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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