基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464905-10 | 1.4649 | 0.22% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.210905-10 | 1.5779 | 0.92% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393005-10 | 1.3930 | 0.00% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.516705-10 | 1.5167 | 0.00% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515805-10 | 1.5158 | 0.05% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080005-10 | 1.3031 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100105-10 | 1.4402 | 0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.138705-10 | 1.2647 | 1.37% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.637305-10 | 1.6373 | 0.03% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.026705-10 | 1.3647 | -0.01% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.068805-10 | 1.4221 | -0.02% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.337005-10 | 1.3370 | 0.07% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174005-10 | 1.3008 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.704805-10 | 2.0259 | 0.92% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.230805-10 | 1.2308 | 1.23% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366705-10 | 1.3667 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.544605-10 | 1.5446 | 0.24% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.061205-10 | 1.3704 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.181805-10 | 1.1818 | 0.42% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.658605-10 | 1.6586 | 0.16% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.633205-10 | 1.6332 | 0.16% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232305-10 | 1.2814 | 0.01% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.150305-10 | 1.1503 | 0.42% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.059005-10 | 1.3153 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.201505-10 | 1.2015 | -0.92% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.165705-10 | 1.1657 | -0.92% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.440205-10 | 1.4402 | -0.16% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.417405-10 | 1.4174 | -0.16% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.315805-10 | 1.3158 | 0.00% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.289605-10 | 1.2896 | -0.01% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.327505-10 | 1.3275 | 0.05% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.302805-10 | 1.3028 | 0.05% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.204405-10 | 1.2044 | 0.14% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.198005-10 | 1.1980 | 0.14% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.900705-10 | 0.9007 | 0.46% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.882605-10 | 0.8826 | 0.46% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.093705-10 | 1.0937 | 3.88% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.071705-10 | 1.0717 | 3.87% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167505-10 | 1.2140 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.598005-10 | 1.7682 | -0.20% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.550705-10 | 1.7187 | -0.20% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081305-10 | 1.1470 | 0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074805-10 | 1.1374 | 0.03% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074905-10 | 1.2172 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119705-10 | 1.1848 | 0.01% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.108405-10 | 1.1697 | 0.01% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008605-10 | 1.1200 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.091705-10 | 1.0917 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.178005-10 | 1.1780 | 0.02% | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885105-10 | 0.8851 | 0.06% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871505-10 | 0.8715 | 0.05% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 1.000105-10 | 1.0001 | -0.06% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.073905-10 | 1.1360 | -0.01% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.064005-10 | 1.1259 | 0.00% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.861505-10 | 0.8615 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.859805-10 | 0.8598 | -0.10% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843905-10 | 0.8439 | -0.09% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.025505-10 | 1.0255 | 0.10% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.013505-10 | 1.0135 | 0.10% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.686805-10 | 0.6868 | -0.19% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.675205-10 | 0.6752 | -0.21% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.120405-10 | 1.1204 | 0.94% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.101705-10 | 1.1017 | 0.93% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085005-10 | 1.0850 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-10 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026305-10 | 1.0263 | 0.01% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.048805-10 | 1.0488 | 0.26% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-10 | 1.0295 | 0.25% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866605-10 | 0.8666 | -0.34% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860805-10 | 0.8608 | -0.35% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.937205-10 | 0.9372 | 0.62% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.927105-10 | 0.9271 | 0.62% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009805-10 | 1.0098 | 0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000105-10 | 1.0001 | 0.01% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.756205-10 | 0.7562 | -0.13% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706005-10 | 0.7060 | -1.63% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.633505-10 | 0.6335 | -1.72% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.626005-10 | 0.6260 | -1.73% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.099205-10 | 1.0992 | -0.56% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.088005-10 | 1.0880 | -0.56% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.967105-10 | 0.9671 | 0.30% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.959005-10 | 0.9590 | 0.30% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024305-10 | 1.0549 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.870105-10 | 0.8701 | -0.71% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.862305-10 | 0.8623 | -0.71% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698105-10 | 0.6981 | -1.63% | 限大额 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.631705-10 | 1.6317 | 0.03% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.000805-10 | 1.0008 | 0.03% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.997905-10 | 0.9979 | 0.03% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.074005-10 | 1.0740 | 0.00% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.334505-10 | 1.3345 | 0.07% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.541705-10 | 1.5417 | 0.24% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.967105-10 | 0.9671 | -0.72% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.965005-10 | 0.9650 | -0.72% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.119605-10 | 1.1196 | 0.01% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017505-10 | 1.0175 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017005-10 | 1.0170 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008605-10 | 1.0086 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.031505-10 | 1.0315 | -0.69% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030405-10 | 1.0304 | -0.69% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000505-10 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000505-10 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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