基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.538404-19 | 1.6044 | -0.62% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.578004-19 | 2.4130 | -0.63% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.375804-19 | 1.3758 | -0.74% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005704-19 | 1.5277 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.404004-19 | 1.4040 | 0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.146004-19 | 1.1460 | 0.26% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.555004-19 | 7.0540 | -0.23% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.657004-19 | 1.6570 | -0.72% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.956004-19 | 2.9560 | -0.34% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.062004-19 | 1.3750 | -1.94% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.439004-19 | 1.4390 | -0.62% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.345004-19 | 1.3450 | -0.22% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.330004-19 | 1.3300 | -1.19% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.529004-19 | 2.5990 | -0.04% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.845004-19 | 0.8450 | 0.48% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149804-19 | 1.1498 | -0.43% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.162004-19 | 2.1620 | 0.19% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.874004-19 | 1.8740 | -1.88% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.273304-19 | 1.6243 | -0.33% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.380004-19 | 1.4640 | 0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-19 | 1.4320 | 0.10% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.114004-19 | 1.5800 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.131004-19 | 1.1310 | -0.53% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.407004-19 | 1.4070 | 0.14% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.792004-19 | 0.7920 | 1.28% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.856004-19 | 1.9240 | 0.00% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.809004-19 | 0.8810 | -2.41% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.786004-19 | 1.7860 | -2.67% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.306004-19 | 1.3750 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.754004-19 | 1.1420 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.067004-19 | 1.1400 | -0.84% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 1.489804-19 | 1.6006 | 0.09% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113304-19 | 1.3581 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.045004-19 | 1.0950 | 0.21% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049004-19 | 1.2286 | 0.04% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.496004-19 | 1.4960 | -1.97% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.443004-19 | 1.4430 | -2.04% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054704-19 | 1.2776 | 0.05% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.314704-19 | 1.3721 | 0.11% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.011004-19 | 1.0110 | 0.00% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.164004-19 | 2.1640 | -0.82% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.108004-19 | 2.1080 | -0.80% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063804-19 | 1.2984 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.372004-19 | 1.3720 | -0.14% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.339404-19 | 1.3394 | -0.14% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154004-19 | 1.2830 | 0.04% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.507304-19 | 1.5073 | -0.19% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.455504-19 | 1.4555 | -2.65% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.414104-19 | 1.4141 | -2.65% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.913004-19 | 5.0851 | 0.20% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.201904-19 | 1.2019 | -2.69% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.466104-19 | 1.5161 | 0.10% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.909204-19 | 1.0508 | -0.24% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.279504-19 | 1.2795 | -0.70% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027804-19 | 1.2735 | 0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303804-19 | 1.3038 | -0.11% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.846004-19 | 0.8460 | -0.81% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.813404-19 | 0.8134 | -0.80% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.113204-19 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.012504-19 | 1.0125 | -0.01% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127004-19 | 1.1270 | -0.70% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.995604-19 | 1.9956 | 0.11% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.366704-19 | 1.3667 | -0.25% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.300304-19 | 1.3003 | -0.25% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.270504-19 | 1.2705 | -0.32% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.025504-19 | 3.0255 | 0.46% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.946404-19 | 2.9464 | 0.45% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.946204-19 | 0.9462 | -0.13% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.917404-19 | 0.9174 | -0.13% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861104-19 | 0.8611 | -0.87% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.186404-19 | 1.1864 | -0.48% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048504-19 | 1.0485 | -0.44% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.015904-19 | 1.1872 | 0.02% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.012104-19 | 1.0121 | -3.02% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.365604-19 | 1.3656 | -0.71% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.329504-19 | 1.3295 | -0.72% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112404-19 | 1.1889 | 0.04% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107604-19 | 1.1738 | 0.04% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.791504-19 | 0.7915 | -1.54% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028904-19 | 1.1749 | 0.04% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009104-19 | 1.0651 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016404-19 | 1.1493 | 0.03% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016104-19 | 1.1425 | 0.03% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.890204-19 | 0.8902 | -0.50% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.866504-19 | 0.8665 | -0.51% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.183604-19 | 1.1836 | 0.03% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.150704-19 | 1.1507 | 0.03% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067704-19 | 1.1572 | 0.06% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064204-19 | 1.1480 | 0.06% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.652404-19 | 1.6524 | -1.71% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087004-19 | 1.1320 | 0.04% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078404-19 | 1.1145 | 0.04% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.013504-19 | 1.1607 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378804-19 | 1.4162 | 0.02% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361704-19 | 1.3923 | 0.02% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044904-19 | 1.1458 | 0.07% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.439404-19 | 1.4394 | 0.26% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.426904-19 | 1.4269 | 0.27% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997104-19 | 0.9971 | -1.12% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988204-19 | 0.9882 | -1.12% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.916104-19 | 0.9161 | -0.40% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036604-19 | 1.1494 | 0.01% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035904-19 | 1.1463 | 0.02% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.551104-19 | 0.5511 | -1.40% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.526704-19 | 0.5267 | -0.64% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523604-19 | 0.5236 | -0.65% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026304-19 | 1.1103 | 0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023404-19 | 1.1356 | 0.05% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078404-19 | 1.1214 | 0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062804-19 | 1.1028 | 0.05% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.135404-19 | 1.1354 | -0.37% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.116304-19 | 1.1163 | -0.37% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.881204-19 | 0.8812 | -0.73% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.151004-19 | 1.3170 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.965104-19 | 0.9651 | -1.07% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.945904-19 | 0.9459 | -1.08% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.830204-19 | 0.8302 | -0.26% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.076404-19 | 1.0764 | 0.15% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.059604-19 | 1.0596 | 0.15% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070604-19 | 1.0706 | -0.85% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062104-19 | 1.0621 | -0.85% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.123804-19 | 1.1238 | -0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.105804-19 | 1.1058 | -0.05% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071904-19 | 1.0719 | -0.03% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057404-19 | 1.0574 | -0.03% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.231404-19 | 1.2314 | -0.32% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.211004-19 | 1.2110 | -0.32% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.043204-19 | 1.1204 | 0.04% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.040004-19 | 1.1169 | 0.04% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.574904-19 | 0.5749 | -0.29% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.910804-19 | 0.9108 | -0.38% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100504-19 | 1.1005 | -0.06% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085104-19 | 1.0851 | -0.06% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.620004-19 | 0.6200 | -2.35% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.601704-19 | 0.6017 | -2.35% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.553004-19 | 0.5530 | -2.40% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.538004-19 | 0.5380 | -2.39% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.679204-19 | 0.6792 | -1.85% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.695704-19 | 0.6957 | -1.49% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.686004-19 | 0.6860 | -1.49% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561904-19 | 0.5619 | -0.23% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.554104-19 | 0.5541 | -0.25% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067704-19 | 1.0980 | 0.05% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057404-19 | 1.0856 | 0.04% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.818604-19 | 0.8186 | 0.23% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.807804-19 | 0.8078 | 0.24% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.504504-19 | 0.5045 | -1.52% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.497804-19 | 0.4978 | -1.52% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.490804-19 | 0.4908 | -0.39% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.482304-19 | 0.4823 | -0.37% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.390304-19 | 0.3903 | -1.24% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.385404-19 | 0.3854 | -1.26% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662504-19 | 0.6625 | -1.97% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.660704-19 | 0.6607 | -1.97% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.032104-19 | 1.0321 | -0.11% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.489904-19 | 0.4899 | -0.41% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.483904-19 | 0.4839 | -0.39% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.599804-19 | 0.5998 | -0.76% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.105504-19 | 1.1055 | 0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.092504-19 | 1.0925 | 0.03% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.050304-19 | 1.0503 | -0.08% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037104-19 | 1.0371 | -0.09% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.817104-19 | 0.8171 | 0.38% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.678404-19 | 0.6784 | -0.78% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.662004-19 | 0.6620 | -0.76% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053904-19 | 1.0850 | 0.04% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.497504-19 | 0.4975 | -2.41% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492104-19 | 0.4921 | -2.42% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.486304-19 | 0.4863 | -1.26% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.481404-19 | 0.4814 | -1.25% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641204-19 | 0.6412 | -0.40% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632104-19 | 0.6321 | -0.41% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078904-19 | 1.0804 | 0.05% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.750504-19 | 0.7505 | -0.33% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-19 | 0.7386 | -0.32% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.731504-19 | 0.7315 | -0.33% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719204-19 | 0.7192 | -0.33% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.086704-19 | 1.0867 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.079704-19 | 1.0797 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.859204-19 | 0.8592 | -0.15% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.847004-19 | 0.8470 | -0.15% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.533004-19 | 0.5330 | -0.69% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.522604-19 | 0.5226 | -0.70% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.916404-19 | 0.9164 | 0.02% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.901504-19 | 0.9015 | 0.02% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.473104-19 | 0.4731 | -2.01% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.470004-19 | 0.4700 | -2.00% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.317004-19 | 1.4460 | -0.75% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568604-19 | 0.5686 | -2.32% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565204-19 | 0.5652 | -2.32% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.691104-19 | 0.6911 | -1.14% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-19 | 0.6760 | -1.16% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055404-19 | 1.1326 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.506704-19 | 0.5067 | -2.52% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.500104-19 | 0.5001 | -2.51% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087304-19 | 1.0873 | 0.04% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081604-19 | 1.0816 | 0.04% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597004-19 | 0.5970 | -0.43% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996404-19 | 0.9964 | 0.09% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986304-19 | 0.9863 | 0.09% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.490904-19 | 0.4909 | -0.47% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.485804-19 | 0.4858 | -0.47% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.026004-19 | 1.0260 | -0.08% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.524704-19 | 0.5247 | -1.85% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.521304-19 | 0.5213 | -1.85% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.074704-19 | 1.0747 | 0.07% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.067704-19 | 1.0677 | 0.06% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.928104-19 | 0.9281 | 0.11% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.915704-19 | 0.9157 | 0.11% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.756004-19 | 0.7560 | 1.00% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.753104-19 | 0.7531 | 1.01% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051704-19 | 1.0730 | 0.05% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.990004-19 | 0.9900 | 0.55% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.981604-19 | 0.9816 | 0.54% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795004-19 | 0.7950 | -0.11% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783804-19 | 0.7838 | -0.11% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067404-19 | 1.0674 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062904-19 | 1.0629 | 0.03% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-19 | 0.8559 | -0.15% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.845204-19 | 0.8452 | -0.17% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067704-19 | 1.0677 | -0.02% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058604-19 | 1.0586 | -0.02% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714404-19 | 0.7144 | -0.94% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704704-19 | 0.7047 | -0.94% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.533404-19 | 0.5334 | -0.78% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.530204-19 | 0.5302 | -0.79% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.134004-19 | 1.1340 | 0.27% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.408004-19 | 1.4080 | 0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.577904-19 | 0.5779 | -1.57% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.569604-19 | 0.5696 | -1.57% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.748304-19 | 0.7483 | 0.46% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.738004-19 | 0.7380 | 0.45% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.584904-19 | 0.5849 | -0.66% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.576804-19 | 0.5768 | -0.65% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056704-19 | 1.0755 | 0.05% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.536004-19 | 0.5360 | -1.45% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.533004-19 | 0.5330 | -1.44% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.575404-19 | 0.5754 | -2.33% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.572204-19 | 0.5722 | -2.34% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079904-19 | 1.0799 | -0.05% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070504-19 | 1.0705 | -0.05% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.862004-19 | 0.8620 | -2.97% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.857804-19 | 0.8578 | -2.96% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708804-19 | 0.7088 | -1.14% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696504-19 | 0.6965 | -1.15% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.634904-19 | 0.6349 | -2.79% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.631604-19 | 0.6316 | -2.79% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068604-19 | 1.0686 | 0.04% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064804-19 | 1.0648 | 0.04% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.692604-19 | 0.6926 | -0.19% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045204-19 | 1.0452 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.794004-19 | 0.7940 | -0.74% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.007004-19 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.902904-19 | 1.9029 | 0.21% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.925004-19 | 0.9250 | 0.65% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051204-19 | 1.0802 | 0.05% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.062004-19 | 1.0620 | -0.75% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.320204-19 | 1.3202 | 0.10% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.068804-19 | 1.0688 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.063704-19 | 1.0637 | 0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049704-19 | 1.0497 | 0.05% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.559204-19 | 0.5592 | -2.44% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.557004-19 | 0.5570 | -2.45% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.046004-19 | 1.0460 | -1.13% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.039404-19 | 1.0394 | -1.13% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.009504-19 | 1.0095 | 0.28% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.996904-19 | 0.9969 | 0.28% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.232804-19 | 1.2328 | 0.40% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.229104-19 | 1.2291 | 0.40% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.889504-19 | 0.8895 | -0.46% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.886404-19 | 0.8864 | -0.46% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.995204-19 | 0.9952 | -0.10% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991904-19 | 0.9919 | -0.10% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015304-19 | 1.0153 | 0.03% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012004-19 | 1.0120 | 0.04% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.971804-19 | 0.9718 | -0.55% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.968304-19 | 0.9683 | -0.55% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.609204-19 | 0.6092 | -2.20% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.606304-19 | 0.6063 | -2.21% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.044504-19 | 1.0445 | -0.48% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040804-19 | 1.0408 | -0.48% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.575704-19 | 0.5757 | -2.44% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.570704-19 | 0.5707 | -2.46% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.920004-19 | 0.9200 | -0.17% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.911704-19 | 0.9117 | -0.19% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680204-19 | 0.6802 | -0.41% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676804-19 | 0.6768 | -0.40% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768604-19 | 0.7686 | -1.68% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764904-19 | 0.7649 | -1.67% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.796704-19 | 0.7967 | -2.00% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.794204-19 | 0.7942 | -2.01% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047204-19 | 1.0472 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044304-19 | 1.0443 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.764604-19 | 0.7646 | -3.13% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.762004-19 | 0.7620 | -3.14% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.825604-19 | 0.8256 | -1.88% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.822704-19 | 0.8227 | -1.88% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.006504-19 | 1.0065 | 0.09% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.001204-19 | 1.0012 | 0.09% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.600004-19 | 0.6000 | -2.20% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.595804-19 | 0.5958 | -2.20% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.731704-19 | 0.7317 | 1.04% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.729704-19 | 0.7297 | 1.04% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014204-19 | 1.0349 | 0.03% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.799104-19 | 0.7991 | -1.61% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.796704-19 | 0.7967 | -1.62% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-19 | 1.0248 | 0.17% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.022704-19 | 1.0227 | 0.17% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.731704-19 | 0.7317 | -1.94% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.729404-19 | 0.7294 | -1.95% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.070004-19 | 1.0700 | 0.16% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.066204-19 | 1.0662 | 0.15% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.898704-19 | 0.8987 | -0.76% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.071304-19 | 1.0713 | -0.31% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.069004-19 | 1.0690 | -0.31% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020304-19 | 1.0203 | 0.04% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020604-19 | 1.0206 | 0.03% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019604-19 | 1.0196 | 0.03% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.996704-19 | 0.9967 | -1.01% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.995304-19 | 0.9953 | -1.01% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.952604-19 | 0.9526 | 0.67% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.951404-19 | 0.9514 | 0.67% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.575004-19 | 1.5750 | -0.63% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.951204-19 | 0.9512 | -0.21% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.950004-19 | 0.9500 | -0.21% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141804-19 | 1.1418 | 0.17% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141404-19 | 1.1414 | 0.17% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.983104-19 | 0.9831 | -0.16% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.010104-19 | 1.0101 | -3.01% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001804-19 | 1.0018 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001604-19 | 1.0016 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.199504-19 | 1.1995 | -2.69% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.074604-19 | 1.0746 | 0.07% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.356104-19 | 1.3561 | 0.04% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.030204-19 | 4.0422 | -1.11% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.411504-19 | 15.0825 | -0.27% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.405004-19 | 3.7478 | 0.09% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.356204-19 | 2.4929 | 0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.535004-19 | 6.0750 | -0.86% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055304-19 | 1.5932 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.678004-19 | 3.3610 | 0.12% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.902004-19 | 2.1520 | -0.77% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.217004-19 | 3.1830 | -1.78% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.214004-19 | 1.9590 | -0.16% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.208004-19 | 1.9000 | -0.17% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.196004-19 | 2.0670 | -0.58% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.362004-19 | 2.3100 | -0.66% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.018004-19 | 2.6190 | 0.60% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.140004-19 | 1.7290 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.125004-19 | 2.1250 | -0.65% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.896004-19 | 2.3410 | -0.05% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.937604-19 | 1.9376 | -0.48% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.295004-19 | 1.6744 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.262504-19 | 1.6153 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.549004-19 | 3.3080 | -0.27% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443204-19 | 1.4432 | -0.87% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.324004-19 | 3.2100 | -0.68% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324004-19 | 1.5116 | 0.04% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.290304-19 | 1.4714 | 0.04% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.194204-19 | 1.1942 | -0.62% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.098004-19 | 2.6980 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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