基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.324704-30 | 1.6633 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.284004-30 | 1.6063 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088905-09 | 1.5513 | 0.00% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.105005-09 | 2.1740 | 1.15% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.079205-09 | 1.2789 | -0.09% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.141505-09 | 1.1415 | 0.79% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.839405-09 | 0.8394 | 0.62% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.687505-09 | 1.6875 | 0.84% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641505-09 | 1.6415 | 0.00% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.649905-09 | 1.6499 | 1.58% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.087905-09 | 1.0972 | 0.30% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.514705-09 | 1.5147 | 0.06% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023604-30 | 1.2666 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177105-09 | 1.2515 | -0.03% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.044205-09 | 1.2444 | -0.02% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.981505-09 | 0.9815 | 0.31% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.145405-09 | 1.1454 | 1.18% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.122205-09 | 1.1222 | 1.17% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.366305-09 | 1.3663 | 0.32% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.339605-09 | 1.3396 | 0.32% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.711105-09 | 1.7111 | 1.50% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.090405-09 | 1.1878 | -0.03% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.084305-09 | 1.1956 | -0.05% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.062805-09 | 1.1832 | -0.06% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.069005-09 | 1.1423 | -0.03% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055405-09 | 1.1254 | -0.03% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.316205-09 | 1.3162 | 1.04% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.089604-30 | 1.1944 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.084504-30 | 1.1890 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029105-09 | 1.1173 | -0.05% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019005-09 | 1.1446 | -0.03% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.119705-09 | 1.1197 | -0.07% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1222 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.213005-09 | 1.2130 | 0.23% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.985905-09 | 0.9859 | 0.49% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.978505-09 | 0.9785 | 0.49% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.674405-09 | 0.6744 | 0.99% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.664505-09 | 0.6645 | 0.99% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.036305-09 | 1.0672 | 0.26% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.030705-09 | 1.0600 | 0.26% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051605-09 | 1.0516 | 0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994804-30 | 1.0434 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030005-09 | 1.0879 | -0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031105-09 | 1.0902 | -0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.741505-09 | 0.7415 | 1.26% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.731705-09 | 0.7317 | 1.25% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012605-09 | 1.0925 | -0.06% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011605-09 | 1.0697 | -0.06% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802705-09 | 0.8027 | 0.99% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792305-09 | 0.7923 | 0.99% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-09 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-09 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.007705-09 | 1.0077 | 0.09% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.999605-09 | 0.9996 | 0.09% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016505-09 | 1.0165 | -0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007005-09 | 1.0070 | -0.02% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.981305-09 | 0.9813 | 0.18% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.971305-09 | 0.9713 | 0.18% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019305-09 | 1.1093 | -0.03% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.048905-09 | 1.1152 | -0.02% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039005-09 | 1.1053 | -0.02% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.991605-09 | 0.9916 | 1.28% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.979705-09 | 0.9797 | 1.27% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.014805-09 | 1.0248 | 0.19% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.002905-09 | 1.0129 | 0.18% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.809205-09 | 0.8092 | 0.50% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.801505-09 | 0.8015 | 0.49% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.728805-09 | 0.7288 | 3.36% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.720705-09 | 0.7207 | 3.37% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.047105-09 | 1.1021 | -0.07% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043605-09 | 1.0961 | -0.07% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993405-09 | 0.9934 | 0.20% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-09 | 1.0115 | 0.20% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.015705-09 | 1.0157 | 0.09% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.011705-09 | 1.0117 | 0.08% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.993805-09 | 0.9938 | 0.12% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.983405-09 | 0.9834 | 0.12% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.054205-09 | 1.1061 | -0.05% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.046305-09 | 1.0980 | -0.06% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.049905-09 | 1.0499 | 0.23% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.036505-09 | 1.0365 | 0.28% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.027705-09 | 1.0277 | 0.28% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.022405-09 | 1.0459 | -0.01% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.022005-09 | 1.0440 | -0.01% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.766005-09 | 0.7660 | 2.07% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.940305-09 | 0.9403 | 1.05% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.838405-09 | 0.8384 | 1.49% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.875105-09 | 0.8751 | 0.63% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.895105-09 | 0.8951 | 0.78% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.930305-09 | 0.9303 | 0.39% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.956305-09 | 0.9563 | 0.68% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027905-09 | 1.0279 | 0.60% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021205-09 | 1.0212 | 0.59% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.026605-09 | 1.0266 | 0.07% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026905-09 | 1.0692 | -0.03% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025805-09 | 1.0671 | -0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.239805-09 | 1.2398 | -0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.799905-09 | 0.7999 | 1.15% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.794005-09 | 0.7940 | 1.16% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.030005-09 | 1.0869 | -0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.048805-09 | 1.0488 | 0.23% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.041505-09 | 1.0415 | 0.22% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.637405-09 | 1.6374 | 1.58% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.264205-09 | 1.2642 | 0.29% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.330205-09 | 1.3302 | 1.05% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016505-09 | 1.0165 | 0.00% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015105-09 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031405-09 | 1.0314 | 0.29% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.839205-09 | 0.8392 | 1.34% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.836405-09 | 0.8364 | 1.34% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.014805-09 | 1.0148 | 1.61% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.012705-09 | 1.0127 | 1.61% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033205-09 | 1.0332 | 0.45% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-09 | 1.0306 | 0.44% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.519705-09 | 1.5197 | 0.07% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.103005-09 | 2.1030 | 1.11% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.681405-09 | 1.6814 | 0.85% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-09 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.083605-09 | 1.0836 | -0.05% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.064805-09 | 1.0648 | -0.05% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.870905-09 | 2.7610 | 1.06% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.205005-09 | 1.9346 | 0.25% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.533805-09 | 2.8688 | 0.38% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.991405-09 | 2.3624 | 2.07% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.262305-09 | 1.4473 | 0.29% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.135305-09 | 2.1353 | 0.23% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.207105-09 | 2.0056 | 0.25% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.201205-09 | 1.3802 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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