基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.330105-10 | 1.6687 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.289205-10 | 1.6115 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089405-13 | 1.5518 | 0.04% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.120005-13 | 2.1890 | 0.47% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.080505-13 | 1.2802 | 0.10% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.145305-13 | 1.1453 | -0.03% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.815005-13 | 0.8150 | -0.71% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.704005-13 | 1.7040 | 0.80% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641705-13 | 1.6417 | 0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.656805-13 | 1.6568 | -0.29% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086305-13 | 1.0956 | 0.00% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.517205-13 | 1.5172 | 0.15% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.025005-10 | 1.2680 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177405-13 | 1.2518 | 0.04% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.044505-13 | 1.2447 | 0.05% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980005-13 | 0.9800 | 0.00% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.148505-13 | 1.1485 | -0.11% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.125205-13 | 1.1252 | -0.12% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.367705-13 | 1.3677 | 0.04% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.340905-13 | 1.3409 | 0.04% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.709505-13 | 1.7095 | -0.70% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.091105-13 | 1.1885 | 0.06% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.085005-13 | 1.1963 | 0.06% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063505-13 | 1.1839 | 0.06% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.069505-13 | 1.1428 | 0.06% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055805-13 | 1.1258 | 0.05% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.316305-13 | 1.3163 | -0.15% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.021605-10 | 1.1344 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034005-10 | 1.1219 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.093205-10 | 1.1980 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.088105-10 | 1.1926 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029605-13 | 1.1178 | 0.06% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019505-13 | 1.1451 | 0.05% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120705-13 | 1.1207 | 0.07% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.052705-10 | 1.1230 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.214905-13 | 1.2149 | 0.13% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.972805-13 | 0.9728 | -1.12% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.965505-13 | 0.9655 | -1.11% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.669805-13 | 0.6698 | -0.46% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.659905-13 | 0.6599 | -0.47% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.036205-13 | 1.0671 | 0.02% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-13 | 1.0599 | 0.02% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051605-13 | 1.0516 | 0.00% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.006405-10 | 1.0550 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030305-13 | 1.0882 | 0.04% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031405-13 | 1.0905 | 0.04% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.731605-13 | 0.7316 | -0.68% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.721905-13 | 0.7219 | -0.69% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013805-13 | 1.0937 | 0.09% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012705-13 | 1.0708 | 0.09% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.797205-13 | 0.7972 | -0.47% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.786905-13 | 0.7869 | -0.47% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-13 | 1.0626 | 0.02% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-13 | 1.0536 | 0.02% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.008105-13 | 1.0081 | 0.03% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.000005-13 | 1.0000 | 0.03% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016805-13 | 1.0168 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007305-13 | 1.0073 | 0.02% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.983405-13 | 0.9834 | 0.13% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.973405-13 | 0.9734 | 0.12% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019705-13 | 1.1097 | 0.05% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.049505-13 | 1.1158 | 0.06% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039605-13 | 1.1059 | 0.06% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.970105-13 | 0.9701 | -1.08% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.958405-13 | 0.9584 | -1.08% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.016005-13 | 1.0260 | 0.14% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.004205-13 | 1.0142 | 0.14% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784405-13 | 0.7844 | -0.85% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.776905-13 | 0.7769 | -0.86% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.718805-13 | 0.7188 | -0.42% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.710705-13 | 0.7107 | -0.42% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048305-13 | 1.1033 | 0.09% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.044805-13 | 1.0973 | 0.09% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994705-13 | 0.9947 | 0.02% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012805-13 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.017105-13 | 1.0171 | 0.11% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.013105-13 | 1.0131 | 0.11% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.994505-13 | 0.9945 | 0.06% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.984105-13 | 0.9841 | 0.05% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.055305-13 | 1.1072 | 0.09% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.047405-13 | 1.0991 | 0.08% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.051605-13 | 1.0516 | 0.13% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.024405-13 | 1.0244 | -0.55% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.015605-13 | 1.0156 | -0.56% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.022605-13 | 1.0461 | 0.03% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.022205-13 | 1.0442 | 0.03% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.766105-13 | 0.7661 | -1.10% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.939505-13 | 0.9395 | -0.15% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.837605-13 | 0.8376 | -0.71% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.849605-13 | 0.8496 | -0.70% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.898005-13 | 0.8980 | -0.04% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.927805-13 | 0.9278 | -0.09% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.951705-13 | 0.9517 | 0.14% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029005-13 | 1.0290 | -0.07% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022405-13 | 1.0224 | -0.07% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.027305-13 | 1.0273 | 0.03% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027105-13 | 1.0694 | 0.05% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025905-13 | 1.0672 | 0.04% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.240605-13 | 1.2406 | 0.05% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.799505-13 | 0.7995 | -0.06% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.793505-13 | 0.7935 | -0.08% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.030405-13 | 1.0873 | 0.05% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.051905-13 | 1.0519 | 0.20% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.044505-13 | 1.0445 | 0.19% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.644105-13 | 1.6441 | -0.30% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.269505-13 | 1.2695 | 0.36% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.330205-13 | 1.3302 | -0.15% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016805-13 | 1.0168 | 0.03% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015305-13 | 1.0153 | 0.03% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-13 | 1.0280 | -0.05% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.825705-13 | 0.8257 | -0.97% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.822905-13 | 0.8229 | -0.97% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.009405-13 | 1.0094 | -0.31% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.007305-13 | 1.0073 | -0.31% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033805-13 | 1.0338 | -0.06% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031205-13 | 1.0312 | -0.07% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.522105-13 | 1.5221 | 0.14% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.118005-13 | 2.1180 | 0.47% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.697805-13 | 1.6978 | 0.80% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-13 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.999805-10 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084305-13 | 1.0843 | 0.06% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.065905-13 | 1.0659 | 0.08% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.870205-13 | 2.7594 | -0.15% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.206405-13 | 1.9360 | 0.08% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.527405-13 | 2.8624 | -0.08% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.991905-13 | 2.3629 | -1.09% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.267605-13 | 1.4526 | 0.36% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.138705-13 | 2.1387 | 0.14% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.208605-13 | 2.0071 | 0.09% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.206105-13 | 1.3851 | 0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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